Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	909	0	909	0	0	0	425	0	425	484	0	484
10610	39 740	0	39 740	0	0	0	0	0	0	39 740	0	39 740
20202	67 187	51 425	118 612	857 114	202 327	1 059 441	865 162	211 624	1 076 786	59 139	42 128	101 267
20208	17 489	0	17 489	56 195	0	56 195	64 154	0	64 154	9 530	0	9 530
20209	0	0	0	580 177	25 844	606 021	580 177	25 844	606 021	0	0	0
30102	120 732	0	120 732	10 865 833	0	10 865 833	10 860 717	0	10 860 717	125 848	0	125 848
30110	10 555	21 513	32 068	4 313 220	167 086	4 480 306	4 311 633	162 685	4 474 318	12 142	25 914	38 056
30202	29 115	0	29 115	0	0	0	37	0	37	29 078	0	29 078
30204	537	0	537	331	0	331	0	0	0	868	0	868
30215	500	1 191	1 691	0	44	44	0	87	87	500	1 148	1 648
30221	0	0	0	12 804	64 514	77 318	12 804	51 396	64 200	0	13 118	13 118
30233	13 189	254	13 443	126 612	3 540	130 152	124 333	3 671	128 004	15 468	123	15 591
30602	28 140	0	28 140	4 670 052	0	4 670 052	4 695 602	0	4 695 602	2 590	0	2 590
31902	0	0	0	1 526 000	0	1 526 000	1 526 000	0	1 526 000	0	0	0
31903	197 000	0	197 000	1 428 000	0	1 428 000	1 211 000	0	1 211 000	414 000	0	414 000
32201	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
32202	180 641	0	180 641	3 954 681	0	3 954 681	3 919 215	0	3 919 215	216 107	0	216 107
45201	31 204	0	31 204	141 965	0	141 965	148 239	0	148 239	24 930	0	24 930
45203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45204	4 369	0	4 369	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	6 369	0	6 369
45205	24 876	0	24 876	13 008	0	13 008	18 289	0	18 289	19 595	0	19 595
45206	157 962	0	157 962	23 542	0	23 542	35 260	0	35 260	146 244	0	146 244
45207	331 584	0	331 584	47 600	0	47 600	7 556	0	7 556	371 628	0	371 628
45208	419 658	0	419 658	0	0	0	5 776	0	5 776	413 882	0	413 882
45307	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45401	13 362	0	13 362	24 182	0	24 182	23 887	0	23 887	13 657	0	13 657
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	184 973	0	184 973	24 512	0	24 512	28 802	0	28 802	180 683	0	180 683
45408	108 237	0	108 237	5 499	0	5 499	1 157	0	1 157	112 579	0	112 579
45504	22 473	0	22 473	17 440	0	17 440	18 513	0	18 513	21 400	0	21 400
45505	27 610	0	27 610	22 331	0	22 331	21 875	0	21 875	28 066	0	28 066
45506	61 755	0	61 755	3 594	0	3 594	4 437	0	4 437	60 912	0	60 912
45507	1 809 860	0	1 809 860	28 627	0	28 627	45 580	0	45 580	1 792 907	0	1 792 907
45509	2 572	0	2 572	1 294	0	1 294	1 183	0	1 183	2 683	0	2 683
45812	27 563	0	27 563	2 386	0	2 386	3 796	0	3 796	26 153	0	26 153
45814	8 415	0	8 415	176	0	176	635	0	635	7 956	0	7 956
45815	43 220	0	43 220	4 526	0	4 526	3 746	0	3 746	44 000	0	44 000
45912	1 779	0	1 779	590	0	590	609	0	609	1 760	0	1 760
45914	385	0	385	25	0	25	40	0	40	370	0	370
45915	2 751	0	2 751	1 882	0	1 882	1 545	0	1 545	3 088	0	3 088
47408	0	0	0	6 925	78 643	85 568	6 925	78 643	85 568	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	2 435	713	3 148	1 453	27	1 480	1 537	54	1 591	2 351	686	3 037
47427	11 525	0	11 525	31 679	0	31 679	31 323	0	31 323	11 881	0	11 881
47801	13 246	0	13 246	527	0	527	561	0	561	13 212	0	13 212
50205	153 227	0	153 227	912	0	912	165	0	165	153 974	0	153 974
50207	50 736	0	50 736	320	0	320	14	0	14	51 042	0	51 042
50208	2 534	0	2 534	17	0	17	0	0	0	2 551	0	2 551
50221	314	0	314	517	0	517	0	0	0	831	0	831
50305	8 227	0	8 227	52	0	52	0	0	0	8 279	0	8 279
50313	638 479	0	638 479	103 304	0	103 304	262 767	0	262 767	479 016	0	479 016
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	6 466	0	6 466	155	0	155	1 804	0	1 804	4 817	0	4 817
60306	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
60308	2 798	1 156	3 954	171	45	216	153	91	244	2 816	1 110	3 926
60312	46 191	0	46 191	10 621	0	10 621	10 087	0	10 087	46 725	0	46 725
60323	23 017	0	23 017	505	0	505	674	0	674	22 848	0	22 848
60401	361 213	0	361 213	1 080	0	1 080	0	0	0	362 293	0	362 293
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60901	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
61002	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	984	0	984	228	0	228	324	0	324	888	0	888
61009	271	0	271	223	0	223	256	0	256	238	0	238
61209	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
61210	0	0	0	262 767	0	262 767	262 767	0	262 767	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	3 144	0	3 144	202	0	202	519	0	519	2 827	0	2 827
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	148 989	0	148 989	0	0	0	2 010	0	2 010	146 979	0	146 979
70606	976 767	0	976 767	92 582	0	92 582	0	0	0	1 069 349	0	1 069 349
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	65 311	0	65 311	8 860	0	8 860	0	0	0	74 171	0	74 171
70611	7 000	0	7 000	1 800	0	1 800	0	0	0	8 800	0	8 800
70616	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по активу (баланс)	6 569 996	76 252	6 646 248	29 304 853	542 070	29 846 923	29 147 826	534 095	29 681 921	6 727 023	84 227	6 811 250
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	213	0	213	12	0	12	541	0	541	742	0	742
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	73	0	73	33 511	0	33 511	33 464	0	33 464	26	0	26
30126	405	0	405	352	0	352	349	0	349	402	0	402
30222	0	0	0	0	26 439	26 439	0	26 439	26 439	0	0	0
30226	92	0	92	2	0	2	30	0	30	120	0	120
30232	6 976	534	7 510	73 446	12 660	86 106	74 244	12 686	86 930	7 774	560	8 334
30236	0	0	0	4 282	1 514	5 796	4 282	1 514	5 796	0	0	0
30601	28 054	0	28 054	32 548	0	32 548	7 000	0	7 000	2 506	0	2 506
30607	281	0	281	255	0	255	0	0	0	26	0	26
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	378	0	378	117	0	117	82	0	82	343	0	343
406	87	0	87	300	0	300	228	0	228	15	0	15
407	638 511	2	638 513	2 988 987	7 315	2 996 302	3 045 058	9 552	3 054 610	694 582	2 239	696 821
408.1	78 020	0	78 020	472 745	983	473 728	472 293	983	473 276	77 568	0	77 568
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 418	1 786	38 204	60 547	1 528	62 075	64 434	1 464	65 898	40 305	1 722	42 027
40820	0	0	0	17	0	17	21	0	21	4	0	4
40821	5 792	0	5 792	224 039	0	224 039	230 795	0	230 795	12 548	0	12 548
40905	152	0	152	4 682	325	5 007	4 677	325	5 002	147	0	147
40906	0	0	0	105 962	0	105 962	105 962	0	105 962	0	0	0
40909	0	0	0	5 205	2 321	7 526	5 205	2 321	7 526	0	0	0
40910	0	0	0	933	878	1 811	933	878	1 811	0	0	0
40911	1 355	0	1 355	54 253	0	54 253	55 108	0	55 108	2 210	0	2 210
40912	0	0	0	3 734	17 147	20 881	3 734	17 147	20 881	0	0	0
40913	0	0	0	2 017	4 519	6 536	2 017	4 519	6 536	0	0	0
42007	505 481	0	505 481	0	0	0	2 370	0	2 370	507 851	0	507 851
42102	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42103	11 250	0	11 250	2 600	0	2 600	0	0	0	8 650	0	8 650
42104	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	71 100	0	71 100	0	0	0	0	0	0	71 100	0	71 100
42107	56 225	0	56 225	76 705	0	76 705	82 200	0	82 200	61 720	0	61 720
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	26 041	1 467	27 508	164 607	1 169	165 776	168 256	492	168 748	29 690	790	30 480
42304	15 032	6 574	21 606	9 539	6 625	16 164	313	7 519	7 832	5 806	7 468	13 274
42305	0	53 653	53 653	0	12 089	12 089	0	25 339	25 339	0	66 903	66 903
42306	542 840	6 030	548 870	129 634	2 458	132 092	35 846	252	36 098	449 052	3 824	452 876
42307	1 849 914	0	1 849 914	304 506	0	304 506	387 700	0	387 700	1 933 108	0	1 933 108
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42604	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
42606	57	0	57	57	0	57	87	0	87	87	0	87
42607	2	0	2	61	0	61	59	0	59	0	0	0
45215	134 624	0	134 624	5 573	0	5 573	14 308	0	14 308	143 359	0	143 359
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	26 211	0	26 211	1 474	0	1 474	361	0	361	25 098	0	25 098
45515	180 136	0	180 136	6 178	0	6 178	6 631	0	6 631	180 589	0	180 589
45818	67 687	0	67 687	2 961	0	2 961	1 036	0	1 036	65 762	0	65 762
45918	2 898	0	2 898	180	0	180	196	0	196	2 914	0	2 914
47405	0	0	0	6 325	14 756	21 081	6 325	14 756	21 081	0	0	0
47407	0	0	0	78 812	6 853	85 665	78 812	6 853	85 665	0	0	0
47411	9 724	45	9 769	19 766	71	19 837	16 198	53	16 251	6 156	27	6 183
47416	643	0	643	5 932	0	5 932	5 332	0	5 332	43	0	43
47422	477	0	477	5 286 163	1 393	5 287 556	5 286 124	1 393	5 287 517	438	0	438
47425	6 274	0	6 274	22 751	0	22 751	22 168	0	22 168	5 691	0	5 691
47426	3 528	0	3 528	8 349	0	8 349	5 254	0	5 254	433	0	433
47804	7 671	0	7 671	418	0	418	409	0	409	7 662	0	7 662
50220	1 010	0	1 010	438	0	438	0	0	0	572	0	572
50620	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	9 091	0	9 091	0	0	0	380	0	380	9 471	0	9 471
60301	2 113	0	2 113	3 014	0	3 014	3 943	0	3 943	3 042	0	3 042
60305	7 910	0	7 910	13 972	0	13 972	14 575	0	14 575	8 513	0	8 513
60307	0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
60309	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60311	1 293	0	1 293	5 295	0	5 295	5 329	0	5 329	1 327	0	1 327
60322	3 789	0	3 789	9	0	9	1 320	0	1 320	5 100	0	5 100
60324	40 509	0	40 509	1 082	0	1 082	541	0	541	39 968	0	39 968
60335	3 962	0	3 962	2 325	0	2 325	2 227	0	2 227	3 864	0	3 864
60349	23 763	0	23 763	0	0	0	967	0	967	24 730	0	24 730
60414	98 035	0	98 035	0	0	0	867	0	867	98 902	0	98 902
60903	5 378	0	5 378	0	0	0	291	0	291	5 669	0	5 669
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	35 684	0	35 684	0	0	0	0	0	0	35 684	0	35 684
62002	5 927	0	5 927	200	0	200	1 321	0	1 321	7 048	0	7 048
70601	1 027 815	0	1 027 815	0	0	0	94 835	0	94 835	1 122 650	0	1 122 650
70602	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70603	66 333	0	66 333	0	0	0	8 787	0	8 787	75 120	0	75 120
Итого по пассиву (баланс)	6 576 157	70 091	6 646 248	10 227 178	121 130	10 348 308	10 378 738	134 572	10 513 310	6 727 717	83 533	6 811 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	51 467	0	51 467	0	0	0	1	0	1	51 466	0	51 466
90901	7 542	0	7 542	14 516	0	14 516	14 754	0	14 754	7 304	0	7 304
90902	570 415	0	570 415	802 282	0	802 282	71 191	0	71 191	1 301 506	0	1 301 506
91202	9 868 913	0	9 868 913	328 914	0	328 914	510 272	0	510 272	9 687 555	0	9 687 555
91203	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 416 506	0	3 416 506	3 575	0	3 575	38 200	0	38 200	3 381 881	0	3 381 881
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 784	0	14 784	0	0	0	34	0	34	14 750	0	14 750
91501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	25 175	0	25 175	12 201	0	12 201	10 709	0	10 709	26 667	0	26 667
91704	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91802	64 246	303	64 549	0	10	10	13	21	34	64 233	292	64 525
91803	2	0	2	47	0	47	0	0	0	49	0	49
99998	6 801 112	0	6 801 112	4 550 180	0	4 550 180	4 458 327	0	4 458 327	6 892 965	0	6 892 965
Итого по активу (баланс)	20 917 746	303	20 918 049	5 711 715	10	5 711 725	5 103 501	21	5 103 522	21 525 960	292	21 526 252
Пассив
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	343 603	0	343 603	2 878	0	2 878	0	0	0	340 725	0	340 725
91312	6 063 858	0	6 063 858	131 969	0	131 969	208 591	0	208 591	6 140 480	0	6 140 480
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	180 641	0	180 641	3 919 215	0	3 919 215	3 954 681	0	3 954 681	216 107	0	216 107
91315	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91316	8 268	0	8 268	65 000	0	65 000	64 000	0	64 000	7 268	0	7 268
91317	129 560	0	129 560	334 971	0	334 971	322 613	0	322 613	117 202	0	117 202
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	1	0	1	69 021	0	69 021
99999	14 116 937	0	14 116 937	548 545	0	548 545	1 064 895	0	1 064 895	14 633 287	0	14 633 287
Итого по пассиву (баланс)	20 918 049	0	20 918 049	5 006 872	0	5 006 872	5 615 075	0	5 615 075	21 526 252	0	21 526 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?