Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
20202	62 910	62 870	125 780	277 844	31 898	309 742	279 967	48 639	328 606	60 787	46 129	106 916
20208	8 978	0	8 978	21 002	0	21 002	15 440	0	15 440	14 540	0	14 540
20209	0	0	0	99 597	10 712	110 309	99 597	10 712	110 309	0	0	0
30102	81 521	0	81 521	9 507 959	0	9 507 959	9 557 895	0	9 557 895	31 585	0	31 585
30110	11 210	102 339	113 549	2 443 398	233 026	2 676 424	2 441 386	256 562	2 697 948	13 222	78 803	92 025
30114	0	9 648	9 648	0	73 573	73 573	0	75 272	75 272	0	7 949	7 949
30202	18 340	0	18 340	0	0	0	14 616	0	14 616	3 724	0	3 724
30204	2 964	0	2 964	454	0	454	0	0	0	3 418	0	3 418
30215	190	306	496	0	11	11	0	22	22	190	295	485
30233	3 583	96	3 679	3 268	1 141	4 409	3 291	1 140	4 431	3 560	97	3 657
30413	35	0	35	1 949 516	6	1 949 522	1 949 467	6	1 949 473	84	0	84
30424	53 186	0	53 186	5 356 277	5	5 356 282	5 361 926	5	5 361 931	47 537	0	47 537
30602	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	5 240 000	0	5 240 000	4 990 000	0	4 990 000	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	0	0	1 779 369	0	1 779 369	1 779 369	0	1 779 369	0	0	0
32203	80 104	0	80 104	461 175	0	461 175	436 201	0	436 201	105 078	0	105 078
32301	0	35 854	35 854	0	1 468	1 468	0	3 019	3 019	0	34 303	34 303
45101	1 700	0	1 700	3 480	0	3 480	3 272	0	3 272	1 908	0	1 908
45105	490	0	490	0	0	0	170	0	170	320	0	320
45106	2 290	0	2 290	0	0	0	405	0	405	1 885	0	1 885
45107	106 418	0	106 418	2 586	0	2 586	6 925	0	6 925	102 079	0	102 079
45201	64 013	0	64 013	127 154	0	127 154	119 904	0	119 904	71 263	0	71 263
45205	6 970	0	6 970	0	0	0	750	0	750	6 220	0	6 220
45206	169 971	0	169 971	11 249	0	11 249	28 505	0	28 505	152 715	0	152 715
45207	383 389	0	383 389	34 500	0	34 500	3 681	0	3 681	414 208	0	414 208
45208	76 476	0	76 476	0	0	0	26 654	0	26 654	49 822	0	49 822
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45502	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	47 536	0	47 536	0	0	0	21	0	21	47 515	0	47 515
45506	183 711	0	183 711	1 000	0	1 000	31 065	0	31 065	153 646	0	153 646
45507	260 403	1 020	261 423	3 400	38	3 438	2 626	75	2 701	261 177	983	262 160
45509	997	0	997	1 948	0	1 948	1 912	0	1 912	1 033	0	1 033
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	24 084	0	24 084	27 839	0	27 839	3 338	0	3 338	48 585	0	48 585
45815	162 482	0	162 482	30 783	0	30 783	41 161	0	41 161	152 104	0	152 104
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	937	0	937	7 470	0	7 470	287	0	287	8 120	0	8 120
45915	67 764	0	67 764	1 292	0	1 292	11 972	0	11 972	57 084	0	57 084
47404	0	34 305	34 305	2 303 667	1 031 971	3 335 638	2 303 667	1 048 008	3 351 675	0	18 268	18 268
47408	0	0	0	1 977 762	900 347	2 878 109	1 977 762	900 347	2 878 109	0	0	0
47421	2	0	2	1 480	0	1 480	1 482	0	1 482	0	0	0
47423	11 058	0	11 058	16 398	0	16 398	6 813	0	6 813	20 643	0	20 643
47427	23 363	0	23 363	19 701	9	19 710	23 134	1	23 135	19 930	8	19 938
50106	171 462	0	171 462	1 611 571	0	1 611 571	1 596 020	0	1 596 020	187 013	0	187 013
50107	0	34 595	34 595	47 186	1 418	48 604	47 186	2 561	49 747	0	33 452	33 452
50116	50 822	0	50 822	122	0	122	50 944	0	50 944	0	0	0
50121	131	0	131	117	0	117	168	0	168	80	0	80
50205	39 737	0	39 737	288	0	288	0	0	0	40 025	0	40 025
50221	922	0	922	612	0	612	580	0	580	954	0	954
50308	20 317	0	20 317	131	0	131	397	0	397	20 051	0	20 051
50313	30 260	0	30 260	184	0	184	0	0	0	30 444	0	30 444
50606	36 559	0	36 559	1 317	0	1 317	0	0	0	37 876	0	37 876
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
51401	60 417	0	60 417	320	0	320	0	0	0	60 737	0	60 737
60204	0	194	194	0	8	8	0	16	16	0	186	186
60306	185	0	185	59	0	59	194	0	194	50	0	50
60308	170	0	170	47	0	47	79	0	79	138	0	138
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	1 641	0	1 641	5 219	0	5 219	4 326	0	4 326	2 534	0	2 534
60323	1 616	0	1 616	70	0	70	341	0	341	1 345	0	1 345
60336	1 203	0	1 203	215	0	215	194	0	194	1 224	0	1 224
60401	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0	117 915	0	117 915
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
61008	556	0	556	185	0	185	80	0	80	661	0	661
61009	217	0	217	258	0	258	17	0	17	458	0	458
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 693 713	0	1 693 713	1 693 713	0	1 693 713	0	0	0
61214	0	0	0	55 144	0	55 144	55 144	0	55 144	0	0	0
61403	590	0	590	77	0	77	96	0	96	571	0	571
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	236 561	0	236 561	0	0	0	1 650	0	1 650	234 911	0	234 911
70606	748 521	0	748 521	103 256	0	103 256	1 335	0	1 335	850 442	0	850 442
70607	6 532	0	6 532	14 244	0	14 244	14 174	0	14 174	6 602	0	6 602
70608	234 937	0	234 937	27 932	0	27 932	0	0	0	262 869	0	262 869
70611	4 261	0	4 261	623	0	623	0	0	0	4 884	0	4 884
Итого по активу (баланс)	4 685 774	281 227	4 967 001	36 855 857	2 285 631	39 141 488	36 573 187	2 346 385	38 919 572	4 968 444	220 473	5 188 917
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	922	0	922	580	0	580	612	0	612	954	0	954
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	28 169	0	28 169	0	0	0	0	0	0	28 169	0	28 169
30126	455	0	455	0	0	0	49	0	49	504	0	504
30232	74	0	74	71 067	3 383	74 450	70 993	3 383	74 376	0	0	0
30601	91 980	18 245	110 225	1 577 695	2 542	1 580 237	1 566 268	706	1 566 974	80 553	16 409	96 962
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	429 724	61 547	491 271	3 227 801	121 926	3 349 727	3 151 478	102 292	3 253 770	353 401	41 913	395 314
408.1	32 232	0	32 232	85 100	0	85 100	85 867	0	85 867	32 999	0	32 999
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	156 702	68 153	224 855	299 089	32 866	331 955	253 460	44 554	298 014	111 073	79 841	190 914
40820	1 263	0	1 263	768	0	768	829	0	829	1 324	0	1 324
40821	11	0	11	21	0	21	21	0	21	11	0	11
40901	10 000	0	10 000	42 000	0	42 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	38	237	275	38	237	275	0	0	0
40910	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40912	0	0	0	69	175	244	69	175	244	0	0	0
40913	0	0	0	75	8	83	75	8	83	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	680	0	680	381 380	0	381 380	380 700	0	380 700
42103	83 000	0	83 000	14 000	0	14 000	9 200	0	9 200	78 200	0	78 200
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	13 416	10 212	23 628	0	751	751	0	378	378	13 416	9 839	23 255
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42305	588	0	588	3	0	3	0	0	0	585	0	585
42306	1 752 184	66 864	1 819 048	247 093	4 943	252 036	127 309	2 483	129 792	1 632 400	64 404	1 696 804
42313	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42314	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
42606	4 080	0	4 080	477	0	477	18	0	18	3 621	0	3 621
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 078	0	6 078	548	0	548	164	0	164	5 694	0	5 694
45215	178 472	0	178 472	21 411	0	21 411	7 918	0	7 918	164 979	0	164 979
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	76 951	0	76 951	5 806	0	5 806	3 467	0	3 467	74 612	0	74 612
45818	157 490	0	157 490	40 048	0	40 048	18 996	0	18 996	136 438	0	136 438
45918	29 809	0	29 809	11 846	0	11 846	4 466	0	4 466	22 429	0	22 429
47403	0	0	0	5 333 507	0	5 333 507	5 333 507	0	5 333 507	0	0	0
47405	0	0	0	7 522	23 112	30 634	7 522	23 112	30 634	0	0	0
47407	0	0	0	1 950 879	925 984	2 876 863	1 950 879	925 984	2 876 863	0	0	0
47411	6 717	689	7 406	242	52	294	837	129	966	7 312	766	8 078
47416	2	0	2	1 910	0	1 910	1 950	0	1 950	42	0	42
47422	1 044	42	1 086	596 487	4	596 491	596 166	2	596 168	723	40	763
47424	46	0	46	1 677	0	1 677	1 738	0	1 738	107	0	107
47425	24 172	0	24 172	19 613	0	19 613	19 549	0	19 549	24 108	0	24 108
47426	244	0	244	43	0	43	982	0	982	1 183	0	1 183
50120	6 614	0	6 614	13 151	0	13 151	13 380	0	13 380	6 843	0	6 843
50620	27 153	0	27 153	883	0	883	721	0	721	26 991	0	26 991
50719	11 304	0	11 304	0	0	0	0	0	0	11 304	0	11 304
60301	332	0	332	65 354	0	65 354	66 100	0	66 100	1 078	0	1 078
60305	3 098	0	3 098	8 047	0	8 047	8 743	0	8 743	3 794	0	3 794
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	152	0	152	384	0	384	373	0	373	141	0	141
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60324	1 725	0	1 725	242	0	242	109	0	109	1 592	0	1 592
60335	877	0	877	2 173	0	2 173	2 246	0	2 246	950	0	950
60414	72 139	0	72 139	0	0	0	539	0	539	72 678	0	72 678
60903	2 775	0	2 775	0	0	0	82	0	82	2 857	0	2 857
61301	406	0	406	21	0	21	0	0	0	385	0	385
61701	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
62002	46 036	0	46 036	578	0	578	990	0	990	46 448	0	46 448
70601	722 320	0	722 320	584	0	584	140 460	0	140 460	862 196	0	862 196
70602	742	0	742	153	0	153	103	0	103	692	0	692
70603	239 351	0	239 351	0	0	0	26 501	0	26 501	265 852	0	265 852
Итого по пассиву (баланс)	4 741 249	225 752	4 967 001	13 659 153	1 116 121	14 775 274	13 893 609	1 103 581	14 997 190	4 975 705	213 212	5 188 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 394	0	437 394	15 711	0	15 711	10 441	0	10 441	442 664	0	442 664
90902	108 128	0	108 128	11 917	0	11 917	8 342	0	8 342	111 703	0	111 703
90907	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90909	2 145	0	2 145	0	0	0	536	0	536	1 609	0	1 609
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 341 063	20 273	3 361 336	201 391	1 553	202 944	167 333	1 518	168 851	3 375 121	20 308	3 395 429
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	81 535	417	81 952	13 629	15	13 644	15 191	432	15 623	79 973	0	79 973
91605	124	0	124	9	0	9	0	0	0	133	0	133
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 671 413	0	2 671 413	2 989 267	0	2 989 267	2 919 746	0	2 919 746	2 740 934	0	2 740 934
Итого по активу (баланс)	6 758 024	20 690	6 778 714	3 263 924	1 568	3 265 492	3 163 590	1 950	3 165 540	6 858 358	20 308	6 878 666
Пассив
91311	173 355	0	173 355	4 653	0	4 653	5 090	0	5 090	173 792	0	173 792
91312	2 297 857	0	2 297 857	100 973	0	100 973	124 679	0	124 679	2 321 563	0	2 321 563
91314	93 049	0	93 049	2 564 808	0	2 564 808	2 592 137	0	2 592 137	120 378	0	120 378
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	2 894	0	2 894	36 086	0	36 086	42 419	0	42 419	9 227	0	9 227
91317	78 557	0	78 557	213 227	0	213 227	224 943	0	224 943	90 273	0	90 273
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 107 301	0	4 107 301	244 066	0	244 066	274 497	0	274 497	4 137 732	0	4 137 732
Итого по пассиву (баланс)	6 778 714	0	6 778 714	3 163 813	0	3 163 813	3 263 765	0	3 263 765	6 878 666	0	6 878 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 728	319	56 047	160 852	389 856	550 708	208 916	367 215	576 131	7 664	22 960	30 624
94101	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
99996	56 090	0	56 090	552 662	0	552 662	578 260	0	578 260	30 492	0	30 492
Итого по активу (баланс)	111 818	319	112 137	714 854	389 856	1 104 710	788 516	367 215	1 155 731	38 156	22 960	61 116
Пассив
96901	316	55 774	56 090	75 379	502 880	578 259	75 063	477 598	552 661	0	30 492	30 492
99997	56 047	0	56 047	577 472	0	577 472	552 049	0	552 049	30 624	0	30 624
Итого по пассиву (баланс)	56 363	55 774	112 137	652 851	502 880	1 155 731	627 112	477 598	1 104 710	30 624	30 492	61 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?