Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 77 695 | 0 | 77 695 | 77 695 | 0 | 77 695 | ||||||
| 20202 | 14 294 | 13 182 | 27 476 | 13 882 | 9 416 | 23 298 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 44 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 30110 | 4 358 | 346 | 4 704 | 6 445 | 1 007 | 7 452 | ||||||
| 30202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30233 | 217 | 365 | 582 | 224 | 571 | 795 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 78 100 | 0 | 78 100 | 82 300 | 0 | 82 300 | ||||||
| 47106 | 10 374 | 0 | 10 374 | 10 374 | 0 | 10 374 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 13 | 42 | 55 | 13 | 87 | 100 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 79 | 0 | 79 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 60308 | 13 | 42 | 55 | 36 | 41 | 77 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 8 035 | 0 | 8 035 | 6 375 | 0 | 6 375 | ||||||
| 60314 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 473 | ||||||
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 173 | 0 | 173 | 141 | 0 | 141 | ||||||
| 60401 | 60 461 | 0 | 60 461 | 65 128 | 0 | 65 128 | ||||||
| 60415 | 7 249 | 0 | 7 249 | 2 912 | 0 | 2 912 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 942 | 0 | 2 942 | 2 942 | 0 | 2 942 | ||||||
| 61403 | 4 875 | 0 | 4 875 | 4 751 | 0 | 4 751 | ||||||
| 70606 | 89 373 | 0 | 89 373 | 101 709 | 0 | 101 709 | ||||||
| 70608 | 102 041 | 0 | 102 041 | 102 934 | 0 | 102 934 | ||||||
| 70611 | 731 | 0 | 731 | 1 534 | 0 | 1 534 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 478 924 | 14 450 | 493 374 | 497 380 | 11 595 | 508 975 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 10 | 110 | 120 | 12 | 51 | 63 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 438 | 0 | 438 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 60305 | 3 611 | 0 | 3 611 | 3 567 | 0 | 3 567 | ||||||
| 60307 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60309 | 52 | 0 | 52 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60311 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 766 | 0 | 3 766 | 3 592 | 0 | 3 592 | ||||||
| 60335 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 255 | 0 | 1 255 | ||||||
| 60414 | 13 158 | 0 | 13 158 | 13 599 | 0 | 13 599 | ||||||
| 60903 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 453 | 0 | 1 453 | ||||||
| 70601 | 106 801 | 0 | 106 801 | 122 055 | 0 | 122 055 | ||||||
| 70603 | 103 209 | 0 | 103 209 | 103 656 | 0 | 103 656 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 493 264 | 110 | 493 374 | 508 924 | 51 | 508 975 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 43 | 43 | 0 | 87 | 87 | ||||||
| 99998 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 66 720 | 43 | 66 763 | 66 720 | 87 | 66 807 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| 99999 | 43 | 0 | 43 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 66 763 | 0 | 66 763 | 66 807 | 0 | 66 807 | ||||||
Страница была полезной?