Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 7 677 | 0 | 7 677 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 30 739 | 0 | 30 739 | 30 739 | 0 | 30 739 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 20202 | 9 717 | 657 | 10 374 | 12 798 | 535 | 13 333 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 848 512 | 0 | 848 512 | 1 322 230 | 0 | 1 322 230 | ||||||
| 30110 | 64 | 0 | 64 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 30202 | 116 223 | 0 | 116 223 | 195 465 | 0 | 195 465 | ||||||
| 30204 | 78 | 0 | 78 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 966 090 | 0 | 966 090 | 1 120 881 | 0 | 1 120 881 | ||||||
| 30602 | 98 958 | 0 | 98 958 | 41 196 | 0 | 41 196 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 17 048 000 | 0 | 17 048 000 | 12 330 000 | 0 | 12 330 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 44604 | 893 364 | 0 | 893 364 | 1 121 783 | 0 | 1 121 783 | ||||||
| 45201 | 10 564 | 0 | 10 564 | 22 225 | 0 | 22 225 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45207 | 10 699 | 0 | 10 699 | 5 699 | 0 | 5 699 | ||||||
| 45506 | 588 | 0 | 588 | 541 | 0 | 541 | ||||||
| 45507 | 5 384 | 0 | 5 384 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 094 919 | 0 | 2 094 919 | 2 104 281 | 0 | 2 104 281 | ||||||
| 47427 | 5 148 | 0 | 5 148 | 8 715 | 0 | 8 715 | ||||||
| 50104 | 640 796 | 0 | 640 796 | 742 842 | 0 | 742 842 | ||||||
| 50106 | 860 531 | 0 | 860 531 | 853 278 | 0 | 853 278 | ||||||
| 50107 | 1 696 507 | 0 | 1 696 507 | 1 656 754 | 0 | 1 656 754 | ||||||
| 50121 | 10 263 | 0 | 10 263 | 12 625 | 0 | 12 625 | ||||||
| 50205 | 1 099 183 | 0 | 1 099 183 | 1 107 830 | 0 | 1 107 830 | ||||||
| 50208 | 243 272 | 0 | 243 272 | 242 842 | 0 | 242 842 | ||||||
| 50221 | 47 028 | 0 | 47 028 | 55 659 | 0 | 55 659 | ||||||
| 50305 | 1 100 607 | 0 | 1 100 607 | 1 108 521 | 0 | 1 108 521 | ||||||
| 50307 | 251 772 | 0 | 251 772 | 253 382 | 0 | 253 382 | ||||||
| 60302 | 69 103 | 0 | 69 103 | 30 064 | 0 | 30 064 | ||||||
| 60308 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
| 60312 | 14 664 | 0 | 14 664 | 15 496 | 0 | 15 496 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 243 | 0 | 243 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 60401 | 54 045 | 0 | 54 045 | 54 045 | 0 | 54 045 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
| 60901 | 67 848 | 0 | 67 848 | 67 998 | 0 | 67 998 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 510 | 0 | 1 510 | ||||||
| 70606 | 1 137 407 | 0 | 1 137 407 | 1 257 162 | 0 | 1 257 162 | ||||||
| 70607 | 115 866 | 0 | 115 866 | 117 021 | 0 | 117 021 | ||||||
| 70608 | 3 649 | 0 | 3 649 | 4 067 | 0 | 4 067 | ||||||
| 70611 | 32 356 | 0 | 32 356 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 70616 | 15 393 | 0 | 15 393 | 15 393 | 0 | 15 393 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 686 009 | 657 | 30 686 666 | 27 180 804 | 535 | 27 181 339 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 47 028 | 0 | 47 028 | 55 659 | 0 | 55 659 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | ||||||
| 30109 | 6 974 565 | 0 | 6 974 565 | 6 977 412 | 0 | 6 977 412 | ||||||
| 30111 | 16 296 557 | 0 | 16 296 557 | 11 983 220 | 0 | 11 983 220 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 966 090 | 0 | 966 090 | 1 120 881 | 0 | 1 120 881 | ||||||
| 30601 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 31408 | 500 000 | 0 | 500 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 405 | 32 641 | 0 | 32 641 | 22 285 | 0 | 22 285 | ||||||
| 407 | 1 566 489 | 0 | 1 566 489 | 1 782 312 | 0 | 1 782 312 | ||||||
| 408.1 | 69 545 | 0 | 69 545 | 68 496 | 0 | 68 496 | ||||||
| 40807 | 175 427 | 0 | 175 427 | 178 237 | 0 | 178 237 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 3 934 | 0 | 3 934 | 3 718 | 0 | 3 718 | ||||||
| 45215 | 428 | 0 | 428 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 45515 | 351 | 0 | 351 | 341 | 0 | 341 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 47425 | 705 741 | 0 | 705 741 | 703 258 | 0 | 703 258 | ||||||
| 47426 | 4 968 | 0 | 4 968 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50120 | 66 728 | 0 | 66 728 | 70 350 | 0 | 70 350 | ||||||
| 50220 | 7 677 | 0 | 7 677 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 10 214 | 0 | 10 214 | 22 604 | 0 | 22 604 | ||||||
| 60305 | 12 281 | 0 | 12 281 | 20 026 | 0 | 20 026 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 12 912 | 0 | 12 912 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 6 842 | 0 | 6 842 | 7 748 | 0 | 7 748 | ||||||
| 60335 | 2 753 | 0 | 2 753 | 3 884 | 0 | 3 884 | ||||||
| 60349 | 61 208 | 0 | 61 208 | 61 208 | 0 | 61 208 | ||||||
| 60414 | 18 554 | 0 | 18 554 | 19 464 | 0 | 19 464 | ||||||
| 60903 | 24 301 | 0 | 24 301 | 25 439 | 0 | 25 439 | ||||||
| 61701 | 44 328 | 0 | 44 328 | 44 328 | 0 | 44 328 | ||||||
| 70601 | 1 518 496 | 0 | 1 518 496 | 1 703 321 | 0 | 1 703 321 | ||||||
| 70602 | 416 | 0 | 416 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 70603 | 4 677 | 0 | 4 677 | 4 927 | 0 | 4 927 | ||||||
| 70615 | 10 881 | 0 | 10 881 | 10 881 | 0 | 10 881 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 686 666 | 0 | 30 686 666 | 27 181 339 | 0 | 27 181 339 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80501 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 020 | 0 | 1 020 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 020 | 0 | 1 020 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 020 | 0 | 1 020 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 94 210 | 0 | 94 210 | 93 624 | 0 | 93 624 | ||||||
| 90902 | 113 290 | 0 | 113 290 | 164 892 | 0 | 164 892 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91411 | 4 056 772 | 0 | 4 056 772 | 4 091 708 | 0 | 4 091 708 | ||||||
| 91414 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 99998 | 1 110 140 | 0 | 1 110 140 | 1 075 007 | 0 | 1 075 007 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 785 906 | 0 | 6 785 906 | 6 846 725 | 0 | 6 846 725 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 517 500 | 0 | 517 500 | 767 500 | 0 | 767 500 | ||||||
| 91317 | 476 072 | 0 | 476 072 | 190 992 | 0 | 190 992 | ||||||
| 91507 | 116 515 | 0 | 116 515 | 116 515 | 0 | 116 515 | ||||||
| 91508 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99999 | 5 675 766 | 0 | 5 675 766 | 5 771 718 | 0 | 5 771 718 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 785 906 | 0 | 6 785 906 | 6 846 725 | 0 | 6 846 725 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?