Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 976	31 484	382 460	7 347 411	438 561	7 785 972	7 373 346	449 750	7 823 096	325 041	20 295	345 336
20208	44 387	0	44 387	229 155	0	229 155	233 420	0	233 420	40 122	0	40 122
20209	0	0	0	3 283 766	79 975	3 363 741	3 283 766	79 975	3 363 741	0	0	0
30102	186 627	0	186 627	25 784 048	0	25 784 048	25 798 015	0	25 798 015	172 660	0	172 660
30110	10 870	5 376	16 246	104 316	10 454	114 770	102 623	10 329	112 952	12 563	5 501	18 064
30114	0	243 311	243 311	0	10 725	10 725	0	18 878	18 878	0	235 158	235 158
30202	34 287	0	34 287	1 460	0	1 460	0	0	0	35 747	0	35 747
30204	425	0	425	19	0	19	0	0	0	444	0	444
30215	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
30233	3 010	52	3 062	100 746	9 038	109 784	101 310	9 040	110 350	2 446	50	2 496
31902	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	15 790 000	0	15 790 000	15 640 000	0	15 640 000	3 950 000	0	3 950 000
32108	0	5 841	5 841	0	217	217	0	409	409	0	5 649	5 649
32301	0	8 031	8 031	0	354	354	0	624	624	0	7 761	7 761
45107	161 135	0	161 135	0	0	0	9 789	0	9 789	151 346	0	151 346
45201	51 393	0	51 393	65 057	0	65 057	81 683	0	81 683	34 767	0	34 767
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	56 420	0	56 420	18 659	0	18 659	12 388	0	12 388	62 691	0	62 691
45207	222 027	0	222 027	72	0	72	6 332	0	6 332	215 767	0	215 767
45208	24 012	0	24 012	0	0	0	1 515	0	1 515	22 497	0	22 497
45401	21 189	0	21 189	38 935	0	38 935	39 366	0	39 366	20 758	0	20 758
45406	1 290	0	1 290	0	0	0	200	0	200	1 090	0	1 090
45407	10 444	0	10 444	56	0	56	870	0	870	9 630	0	9 630
45408	13 288	0	13 288	11 856	0	11 856	400	0	400	24 744	0	24 744
45410	1 256	0	1 256	270	0	270	531	0	531	995	0	995
45505	133	0	133	0	0	0	29	0	29	104	0	104
45506	14 335	0	14 335	1 530	0	1 530	886	0	886	14 979	0	14 979
45507	7 667	13 265	20 932	1 221	494	1 715	312	972	1 284	8 576	12 787	21 363
45706	0	16 537	16 537	0	622	622	0	1 352	1 352	0	15 807	15 807
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	0	39 655	39 655	34	1 503	1 537	34	2 779	2 813	0	38 379	38 379
45816	0	258 561	258 561	0	9 910	9 910	0	18 467	18 467	0	250 004	250 004
45817	0	35 711	35 711	0	1 536	1 536	0	2 533	2 533	0	34 714	34 714
45915	0	1 171	1 171	10	44	54	10	82	92	0	1 133	1 133
45916	0	7 292	7 292	0	287	287	0	529	529	0	7 050	7 050
45917	0	2 687	2 687	0	104	104	0	193	193	0	2 598	2 598
47105	288	0	288	16	0	16	0	0	0	304	0	304
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	13	5 856	5 869	13	5 856	5 869	0	0	0
47423	20	96 128	96 148	60	3 797	3 857	34	6 986	7 020	46	92 939	92 985
47427	5 565	18	5 583	30 756	16	30 772	27 860	18	27 878	8 461	16	8 477
50706	0	227	227	0	10	10	0	17	17	0	220	220
60302	12 319	0	12 319	4 868	0	4 868	0	0	0	17 187	0	17 187
60306	0	0	0	6 509	0	6 509	6 509	0	6 509	0	0	0
60308	5	0	5	62	0	62	48	0	48	19	0	19
60310	3	0	3	518	0	518	518	0	518	3	0	3
60312	1 290	0	1 290	10 094	0	10 094	9 971	0	9 971	1 413	0	1 413
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	723	0	723	43	0	43	346	0	346	420	0	420
60336	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	235 743	0	235 743	2 762	0	2 762	0	0	0	238 505	0	238 505
60415	328	0	328	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	328	0	328
60901	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
60906	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
61002	638	0	638	0	0	0	102	0	102	536	0	536
61008	1 530	0	1 530	553	0	553	644	0	644	1 439	0	1 439
61009	2 111	0	2 111	267	0	267	394	0	394	1 984	0	1 984
61403	646	0	646	104	0	104	201	0	201	549	0	549
61702	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	14 749	0	14 749	0	0	0	1 612	0	1 612	13 137	0	13 137
70606	627 577	0	627 577	69 592	0	69 592	0	0	0	697 169	0	697 169
70608	369 408	0	369 408	57 043	0	57 043	0	0	0	426 451	0	426 451
70611	27 052	0	27 052	0	0	0	0	0	0	27 052	0	27 052
Итого по активу (баланс)	6 393 845	765 347	7 159 192	56 823 031	573 503	57 396 534	56 596 237	608 789	57 205 026	6 620 639	730 061	7 350 700
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
10801	66 559	0	66 559	0	0	0	19	0	19	66 578	0	66 578
30126	150 247	0	150 247	186	0	186	13 793	0	13 793	163 854	0	163 854
30223	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30226	63	0	63	4	0	4	1	0	1	60	0	60
30232	227	0	227	289 732	22 866	312 598	290 720	22 866	313 586	1 215	0	1 215
32115	5 841	0	5 841	192	0	192	0	0	0	5 649	0	5 649
32311	8 031	0	8 031	270	0	270	0	0	0	7 761	0	7 761
405	1 614	0	1 614	583	0	583	541	0	541	1 572	0	1 572
406	222 555	237	222 792	264 969	17	264 986	253 813	8	253 821	211 399	228	211 627
407	1 365 668	8 915	1 374 583	4 925 394	627	4 926 021	4 930 162	330	4 930 492	1 370 436	8 618	1 379 054
408.1	724 543	35	724 578	1 918 391	3	1 918 394	1 934 064	2	1 934 066	740 216	34	740 250
40807	971	0	971	2 368	0	2 368	2 897	0	2 897	1 500	0	1 500
40817	251 067	4 447	255 514	263 214	12 357	275 571	272 447	12 059	284 506	260 300	4 149	264 449
40820	1 308	4 042	5 350	1 714	294	2 008	1 718	153	1 871	1 312	3 901	5 213
40821	30 032	0	30 032	632 098	0	632 098	633 140	0	633 140	31 074	0	31 074
40905	1	0	1	17 835	0	17 835	17 835	0	17 835	1	0	1
40909	0	0	0	693	4 433	5 126	693	4 433	5 126	0	0	0
40910	0	0	0	68	32	100	68	32	100	0	0	0
40911	1 246	0	1 246	419 384	346	419 730	419 376	346	419 722	1 238	0	1 238
40912	0	0	0	3 758	3 508	7 266	3 758	3 508	7 266	0	0	0
40913	0	0	0	2 496	5 978	8 474	2 496	5 978	8 474	0	0	0
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	10 800	0	10 800	25 238	0	25 238	37 788	0	37 788	23 350	0	23 350
42101	130 096	0	130 096	103 994	0	103 994	115 522	0	115 522	141 624	0	141 624
42102	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
42103	39 000	0	39 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
42104	29 830	0	29 830	2 000	0	2 000	31 000	0	31 000	58 830	0	58 830
42105	90 000	0	90 000	43 000	0	43 000	17 900	0	17 900	64 900	0	64 900
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42108	6 101	0	6 101	3 091	0	3 091	3 533	0	3 533	6 543	0	6 543
42111	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42112	1 924	0	1 924	500	0	500	0	0	0	1 424	0	1 424
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35 980	0	35 980	18 102	0	18 102	11 157	0	11 157	29 035	0	29 035
42303	34 340	0	34 340	18 824	0	18 824	26 754	0	26 754	42 270	0	42 270
42304	757 200	0	757 200	139 791	0	139 791	147 237	0	147 237	764 646	0	764 646
42305	307 521	0	307 521	107 949	0	107 949	128 027	0	128 027	327 599	0	327 599
42306	792 332	4 099	796 431	96 347	1 556	97 903	93 764	169	93 933	789 749	2 712	792 461
42307	50 053	5 365	55 418	4 606	1 810	6 416	3 931	203	4 134	49 378	3 758	53 136
42309	79	0	79	18	0	18	0	0	0	61	0	61
42601	228	330	558	0	26	26	0	15	15	228	319	547
42603	336	0	336	552	0	552	466	0	466	250	0	250
42604	1 859	0	1 859	305	0	305	455	0	455	2 009	0	2 009
42605	3 438	0	3 438	1 177	0	1 177	279	0	279	2 540	0	2 540
42606	9 932	0	9 932	467	0	467	804	0	804	10 269	0	10 269
42607	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 284	0	5 284	2 242	0	2 242	0	0	0	3 042	0	3 042
45215	10 611	0	10 611	3 320	0	3 320	4 313	0	4 313	11 604	0	11 604
45415	1 613	0	1 613	598	0	598	785	0	785	1 800	0	1 800
45515	9 752	0	9 752	1 946	0	1 946	1 102	0	1 102	8 908	0	8 908
45715	16 537	0	16 537	730	0	730	0	0	0	15 807	0	15 807
45818	339 680	0	339 680	10 846	0	10 846	137	0	137	328 971	0	328 971
45918	11 150	0	11 150	369	0	369	0	0	0	10 781	0	10 781
47108	288	0	288	0	0	0	16	0	16	304	0	304
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	5 836	13	5 849	5 836	13	5 849	0	0	0
47411	29 597	31	29 628	10 072	32	10 104	9 886	2	9 888	29 411	1	29 412
47416	2 011	0	2 011	21 393 219	0	21 393 219	21 393 049	0	21 393 049	1 841	0	1 841
47422	2 514	0	2 514	72 486	56	72 542	73 450	56	73 506	3 478	0	3 478
47425	100 508	0	100 508	9 849	0	9 849	6 459	0	6 459	97 118	0	97 118
47426	1 912	0	1 912	1 993	0	1 993	1 390	0	1 390	1 309	0	1 309
50719	227	0	227	7	0	7	0	0	0	220	0	220
60301	24	0	24	252	0	252	1 793	0	1 793	1 565	0	1 565
60305	403	0	403	10 367	0	10 367	15 523	0	15 523	5 559	0	5 559
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	67	0	67	195	0	195
60311	113	0	113	323	0	323	293	0	293	83	0	83
60320	247	0	247	20	0	20	0	0	0	227	0	227
60322	3 076	0	3 076	200	0	200	1 485	0	1 485	4 361	0	4 361
60324	838	0	838	405	0	405	1	0	1	434	0	434
60335	0	0	0	262	0	262	4 225	0	4 225	3 963	0	3 963
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	86 535	0	86 535	0	0	0	1 092	0	1 092	87 627	0	87 627
60903	14 723	0	14 723	0	0	0	615	0	615	15 338	0	15 338
61501	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
61909	1 758	0	1 758	0	0	0	29	0	29	1 787	0	1 787
61910	1 129	0	1 129	202	0	202	11	0	11	938	0	938
61912	44 009	0	44 009	1 095	0	1 095	0	0	0	42 914	0	42 914
70601	548 740	0	548 740	16	0	16	94 795	0	94 795	643 519	0	643 519
70603	478 095	0	478 095	0	0	0	32 317	0	32 317	510 412	0	510 412
70615	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	7 131 691	27 501	7 159 192	30 859 006	53 954	30 912 960	31 054 295	50 173	31 104 468	7 326 980	23 720	7 350 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	2 039	0	2 039	2 050	0	2 050	7	0	7
90902	651 722	0	651 722	49 210	0	49 210	36 475	0	36 475	664 457	0	664 457
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	524 288	281 152	805 440	18 650	11 351	30 001	34 585	20 697	55 282	508 353	271 806	780 159
91501	13 686	0	13 686	0	0	0	1 419	0	1 419	12 267	0	12 267
91502	1 035	0	1 035	90	0	90	0	0	0	1 125	0	1 125
91604	465	178 300	178 765	89	9 967	10 056	1	12 799	12 800	553	175 468	176 021
99998	1 235 836	0	1 235 836	302 843	0	302 843	242 819	0	242 819	1 295 860	0	1 295 860
Итого по активу (баланс)	2 427 065	459 452	2 886 517	372 928	21 318	394 246	317 357	33 496	350 853	2 482 636	447 274	2 929 910
Пассив
91003	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	815 150	150 941	966 091	52 255	11 711	63 966	55 082	6 653	61 735	817 977	145 883	963 860
91316	7 127	0	7 127	529	0	529	11 072	0	11 072	17 670	0	17 670
91317	65 307	0	65 307	176 844	0	176 844	177 486	0	177 486	65 949	0	65 949
91507	197 311	0	197 311	0	0	0	51 070	0	51 070	248 381	0	248 381
99999	1 650 681	0	1 650 681	106 001	0	106 001	89 370	0	89 370	1 634 050	0	1 634 050
Итого по пассиву (баланс)	2 735 576	150 941	2 886 517	337 108	11 711	348 819	385 559	6 653	392 212	2 784 027	145 883	2 929 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?