Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	225	0	225							225	0	225
11101	40 965	0	40 965							40 965	0	40 965
30104	260	0	260							10	0	10
30110	458 484	0	458 484							626 216	0	626 216
30202	48 853	0	48 853							60 239	0	60 239
30221	0	0	0							0	0	0
30233	680 929	0	680 929							1 128 293	0	1 128 293
31902	0	0	0							0	0	0
31903	698 814	0	698 814							675 231	0	675 231
47417	1	0	1							0	0	0
47423	21 193	0	21 193							36 614	0	36 614
47427	768	0	768							1 370	0	1 370
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	37 047	0	37 047							17 030	0	17 030
60323	46	0	46							44	0	44
60336	4	0	4							0	0	0
60401	17 447	0	17 447							17 693	0	17 693
60415	0	0	0							0	0	0
60901	30 596	0	30 596							33 128	0	33 128
60906	1 183	0	1 183							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	3 296	0	3 296							2 793	0	2 793
61702	1 150	0	1 150							634	0	634
70606	715 151	0	715 151							1 185 648	0	1 185 648
70611	27 344	0	27 344							89 515	0	89 515
70616	0	0	0							161	0	161
Итого по активу (баланс)	2 783 756	0	2 783 756							3 915 809	0	3 915 809
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10801	1 884	0	1 884							1 884	0	1 884
30226	1 500	0	1 500							2 250	0	2 250
30232	620 253	0	620 253							1 072 569	0	1 072 569
407	1 062 302	0	1 062 302							979 510	0	979 510
40903	4 238	0	4 238							6 803	0	6 803
40905	404	0	404							466	0	466
47416	58	0	58							75	0	75
47422	56 656	0	56 656							54 965	0	54 965
47425	181	0	181							181	0	181
47426	231	0	231							235	0	235
60301	416	0	416							455	0	455
60305	3 213	0	3 213							3 305	0	3 305
60307	0	0	0							0	0	0
60311	608	0	608							599	0	599
60322	20 513	0	20 513							20 910	0	20 910
60324	39	0	39							39	0	39
60335	1 317	0	1 317							1 301	0	1 301
60414	705	0	705							1 573	0	1 573
60903	2 313	0	2 313							5 083	0	5 083
70601	979 070	0	979 070							1 736 106	0	1 736 106
70615	355	0	355							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 783 756	0	2 783 756							3 915 809	0	3 915 809
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862
Итого по активу (баланс)	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	26 649	0	26 649							26 649	0	26 649
91508	213	0	213							213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?