Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 097 | 2 111 | 10 208 | 9 561 | 2 698 | 12 259 | ||||||
| 30102 | 3 941 | 0 | 3 941 | 1 403 | 0 | 1 403 | ||||||
| 30110 | 2 180 | 27 086 | 29 266 | 2 270 | 30 598 | 32 868 | ||||||
| 30202 | 128 | 0 | 128 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 30204 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 204 000 | 0 | 204 000 | 231 000 | 0 | 231 000 | ||||||
| 45206 | 58 950 | 0 | 58 950 | 58 850 | 0 | 58 850 | ||||||
| 45207 | 54 464 | 0 | 54 464 | 64 945 | 0 | 64 945 | ||||||
| 45407 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 128 | 0 | 1 128 | ||||||
| 45506 | 2 298 | 0 | 2 298 | 1 748 | 0 | 1 748 | ||||||
| 45507 | 7 440 | 0 | 7 440 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45812 | 20 090 | 0 | 20 090 | 12 839 | 0 | 12 839 | ||||||
| 45815 | 180 | 0 | 180 | 5 120 | 0 | 5 120 | ||||||
| 45915 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47404 | 366 | 2 431 | 2 797 | 176 | 2 009 | 2 185 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 339 | 0 | 339 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 47427 | 75 | 0 | 75 | 188 | 0 | 188 | ||||||
| 60302 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 920 | 0 | 920 | 848 | 0 | 848 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 258 | 0 | 258 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 60336 | 720 | 0 | 720 | 743 | 0 | 743 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 61009 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 61010 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 61403 | 942 | 0 | 942 | 857 | 0 | 857 | ||||||
| 70606 | 103 548 | 0 | 103 548 | 117 204 | 0 | 117 204 | ||||||
| 70608 | 16 146 | 0 | 16 146 | 18 621 | 0 | 18 621 | ||||||
| 70616 | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 497 349 | 31 628 | 528 977 | 541 564 | 35 305 | 576 869 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 869 | 0 | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 869 | ||||||
| 10801 | 44 811 | 0 | 44 811 | 44 811 | 0 | 44 811 | ||||||
| 30126 | 2 351 | 0 | 2 351 | 2 308 | 0 | 2 308 | ||||||
| 407 | 21 131 | 0 | 21 131 | 55 965 | 3 742 | 59 707 | ||||||
| 408.1 | 841 | 0 | 841 | 778 | 0 | 778 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42108 | 718 | 0 | 718 | 718 | 0 | 718 | ||||||
| 45215 | 14 244 | 0 | 14 244 | 12 693 | 0 | 12 693 | ||||||
| 45515 | 8 866 | 0 | 8 866 | 3 376 | 0 | 3 376 | ||||||
| 45818 | 19 867 | 0 | 19 867 | 17 559 | 0 | 17 559 | ||||||
| 45918 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 57 | 0 | 57 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 47422 | 128 | 0 | 128 | 657 | 0 | 657 | ||||||
| 47425 | 1 664 | 0 | 1 664 | 578 | 0 | 578 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 12 | 0 | 12 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 60305 | 921 | 0 | 921 | 1 858 | 0 | 1 858 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 6 061 | 0 | 6 061 | 6 066 | 0 | 6 066 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 20 | 0 | 20 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 60335 | 268 | 0 | 268 | 861 | 0 | 861 | ||||||
| 60414 | 3 349 | 0 | 3 349 | 3 371 | 0 | 3 371 | ||||||
| 60903 | 1 999 | 0 | 1 999 | 2 062 | 0 | 2 062 | ||||||
| 61701 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 70601 | 77 099 | 0 | 77 099 | 93 248 | 0 | 93 248 | ||||||
| 70603 | 21 035 | 0 | 21 035 | 22 289 | 0 | 22 289 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 528 977 | 0 | 528 977 | 573 127 | 3 742 | 576 869 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 59 626 | 0 | 59 626 | 63 352 | 0 | 63 352 | ||||||
| 90902 | 213 166 | 0 | 213 166 | 213 408 | 0 | 213 408 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 240 081 | 0 | 240 081 | 266 072 | 0 | 266 072 | ||||||
| 91604 | 2 520 | 0 | 2 520 | 1 401 | 0 | 1 401 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 16 441 | 0 | 16 441 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 351 978 | 0 | 351 978 | 315 172 | 0 | 315 172 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 889 926 | 0 | 889 926 | 889 208 | 0 | 889 208 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 324 482 | 0 | 324 482 | 293 260 | 0 | 293 260 | ||||||
| 91315 | 0 | 4 992 | 4 992 | 0 | 4 809 | 4 809 | ||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 19 875 | 0 | 19 875 | 14 474 | 0 | 14 474 | ||||||
| 91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 537 948 | 0 | 537 948 | 574 036 | 0 | 574 036 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 884 934 | 4 992 | 889 926 | 884 399 | 4 809 | 889 208 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?