Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 497 | 0 | 497 | 1 436 | 0 | 1 436 | ||||||
| 30102 | 1 712 884 | 0 | 1 712 884 | 2 149 669 | 0 | 2 149 669 | ||||||
| 30114 | 0 | 283 711 | 283 711 | 0 | 410 808 | 410 808 | ||||||
| 30202 | 611 145 | 0 | 611 145 | 535 831 | 0 | 535 831 | ||||||
| 30204 | 31 357 | 0 | 31 357 | 56 141 | 0 | 56 141 | ||||||
| 30424 | 832 | 0 | 832 | 790 | 0 | 790 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 24 500 000 | 0 | 24 500 000 | 30 500 000 | 0 | 30 500 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 | ||||||
| 32004 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||||||
| 32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32008 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 45107 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 810 000 | 0 | 810 000 | 2 611 000 | 0 | 2 611 000 | ||||||
| 45204 | 3 746 900 | 0 | 3 746 900 | 2 166 900 | 0 | 2 166 900 | ||||||
| 45205 | 1 050 500 | 0 | 1 050 500 | 920 500 | 0 | 920 500 | ||||||
| 45206 | 3 698 700 | 544 657 | 4 243 357 | 2 803 700 | 524 725 | 3 328 425 | ||||||
| 45207 | 1 539 500 | 2 122 139 | 3 661 639 | 2 334 500 | 2 043 947 | 4 378 447 | ||||||
| 45208 | 4 921 445 | 432 723 | 5 354 168 | 5 511 445 | 410 382 | 5 921 827 | ||||||
| 45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 796 | 32 796 | ||||||
| 45604 | 0 | 68 082 | 68 082 | 0 | 288 599 | 288 599 | ||||||
| 45605 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 35 473 | 35 473 | 0 | 33 938 | 33 938 | ||||||
| 47404 | 0 | 63 081 | 63 081 | 0 | 58 459 | 58 459 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 4 216 | 0 | 4 216 | 2 343 | 0 | 2 343 | ||||||
| 47423 | 1 281 | 1 222 | 2 503 | 1 910 | 0 | 1 910 | ||||||
| 47427 | 129 192 | 10 239 | 139 431 | 168 848 | 22 495 | 191 343 | ||||||
| 50214 | 3 028 491 | 0 | 3 028 491 | 3 027 686 | 0 | 3 027 686 | ||||||
| 50221 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 371 051 | 0 | 371 051 | 207 282 | 0 | 207 282 | ||||||
| 60302 | 2 471 | 0 | 2 471 | 5 221 | 0 | 5 221 | ||||||
| 60306 | 5 | 0 | 5 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 535 | 0 | 535 | 743 | 0 | 743 | ||||||
| 60312 | 11 219 | 0 | 11 219 | 20 655 | 0 | 20 655 | ||||||
| 60314 | 223 | 10 123 | 10 346 | 0 | 26 763 | 26 763 | ||||||
| 60323 | 42 | 181 | 223 | 165 | 82 | 247 | ||||||
| 60336 | 3 293 | 0 | 3 293 | 2 147 | 0 | 2 147 | ||||||
| 60401 | 265 628 | 0 | 265 628 | 265 628 | 0 | 265 628 | ||||||
| 60901 | 58 324 | 0 | 58 324 | 58 324 | 0 | 58 324 | ||||||
| 60906 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 3 953 | 0 | 3 953 | 7 423 | 0 | 7 423 | ||||||
| 70606 | 4 972 633 | 0 | 4 972 633 | 5 879 361 | 0 | 5 879 361 | ||||||
| 70608 | 6 464 437 | 0 | 6 464 437 | 7 222 243 | 0 | 7 222 243 | ||||||
| 70611 | 93 336 | 0 | 93 336 | 95 905 | 0 | 95 905 | ||||||
| 70614 | 1 623 642 | 0 | 1 623 642 | 1 502 008 | 0 | 1 502 008 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 77 218 064 | 5 614 094 | 82 832 158 | 89 720 221 | 5 820 712 | 95 540 933 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 339 403 | 0 | 339 403 | 388 363 | 0 | 388 363 | ||||||
| 30220 | 0 | 9 057 | 9 057 | 0 | 3 895 | 3 895 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 3 199 859 | 3 199 859 | 0 | 2 033 309 | 2 033 309 | ||||||
| 31404 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | ||||||
| 31405 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||||||
| 31406 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | ||||||
| 31407 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | ||||||
| 31408 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | ||||||
| 31409 | 30 000 | 3 404 105 | 3 434 105 | 30 000 | 3 279 530 | 3 309 530 | ||||||
| 407 | 513 770 | 855 157 | 1 368 927 | 646 353 | 1 095 637 | 1 741 990 | ||||||
| 40807 | 18 584 | 159 846 | 178 430 | 18 804 | 425 790 | 444 594 | ||||||
| 42102 | 15 044 149 | 57 870 | 15 102 019 | 11 943 577 | 55 837 | 11 999 414 | ||||||
| 42103 | 6 011 930 | 309 413 | 6 321 343 | 11 273 420 | 200 051 | 11 473 471 | ||||||
| 42104 | 6 215 000 | 0 | 6 215 000 | 5 425 000 | 0 | 5 425 000 | ||||||
| 42105 | 4 483 044 | 0 | 4 483 044 | 4 460 000 | 0 | 4 460 000 | ||||||
| 42502 | 95 700 | 0 | 95 700 | 100 640 | 0 | 100 640 | ||||||
| 42505 | 0 | 8 851 | 8 851 | 0 | 8 527 | 8 527 | ||||||
| 45215 | 69 466 | 0 | 69 466 | 66 566 | 0 | 66 566 | ||||||
| 45615 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 0 | 2 558 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 35 473 | 0 | 35 473 | 33 938 | 0 | 33 938 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 14 735 | 0 | 14 735 | 14 665 | 0 | 14 665 | ||||||
| 47426 | 272 035 | 4 110 | 276 145 | 329 046 | 15 335 | 344 381 | ||||||
| 50220 | 497 | 0 | 497 | 1 436 | 0 | 1 436 | ||||||
| 52602 | 371 126 | 0 | 371 126 | 201 202 | 0 | 201 202 | ||||||
| 60301 | 25 | 0 | 25 | 2 777 | 0 | 2 777 | ||||||
| 60305 | 14 505 | 0 | 14 505 | 12 248 | 0 | 12 248 | ||||||
| 60309 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 4 879 | 0 | 4 879 | 7 426 | 0 | 7 426 | ||||||
| 60313 | 1 447 | 352 | 1 799 | 1 374 | 328 | 1 702 | ||||||
| 60324 | 20 637 | 0 | 20 637 | 46 489 | 0 | 46 489 | ||||||
| 60335 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 119 | 0 | 1 119 | ||||||
| 60349 | 993 | 0 | 993 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 60414 | 237 013 | 0 | 237 013 | 240 278 | 0 | 240 278 | ||||||
| 60903 | 18 153 | 0 | 18 153 | 19 098 | 0 | 19 098 | ||||||
| 61301 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 007 | 0 | 2 007 | ||||||
| 70601 | 5 232 662 | 0 | 5 232 662 | 6 125 803 | 0 | 6 125 803 | ||||||
| 70603 | 6 578 963 | 0 | 6 578 963 | 7 351 071 | 0 | 7 351 071 | ||||||
| 70613 | 1 709 618 | 0 | 1 709 618 | 1 590 727 | 0 | 1 590 727 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 823 538 | 8 008 620 | 82 832 158 | 88 422 694 | 7 118 239 | 95 540 933 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 266 | 0 | 266 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 91414 | 32 580 384 | 5 634 761 | 38 215 145 | 33 558 184 | 5 420 405 | 38 978 589 | ||||||
| 91604 | 11 281 | 4 126 | 15 407 | 14 480 | 5 420 | 19 900 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 99998 | 4 827 031 | 0 | 4 827 031 | 4 714 728 | 0 | 4 714 728 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 419 036 | 5 638 887 | 43 057 923 | 38 287 784 | 5 425 825 | 43 713 609 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 867 746 | 924 820 | 3 792 566 | 2 867 746 | 812 517 | 3 680 263 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 38 230 892 | 0 | 38 230 892 | 38 998 881 | 0 | 38 998 881 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 42 133 103 | 924 820 | 43 057 923 | 42 901 092 | 812 517 | 43 713 609 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 510 616 | 510 616 | 155 518 | 6 124 575 | 6 280 093 | ||||||
| 93303 | 1 109 | 497 000 | 498 109 | 18 155 | 1 001 946 | 1 020 101 | ||||||
| 93304 | 0 | 5 174 239 | 5 174 239 | 64 963 | 81 999 | 146 962 | ||||||
| 93305 | 179 905 | 223 857 | 403 762 | 132 311 | 166 314 | 298 625 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 500 000 | 0 | 500 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | ||||||
| 93308 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | ||||||
| 93309 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 390 185 | 390 185 | ||||||
| 93310 | 0 | 407 212 | 407 212 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 2 382 874 | 2 382 874 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 15 167 982 | 0 | 15 167 982 | 16 262 882 | 0 | 16 262 882 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 148 996 | 9 195 798 | 30 344 794 | 23 453 829 | 9 076 831 | 32 530 660 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 505 388 | 0 | 505 388 | 5 986 351 | 152 459 | 6 138 810 | ||||||
| 96303 | 497 174 | 1 151 | 498 325 | 1 016 557 | 18 066 | 1 034 623 | ||||||
| 96304 | 4 828 468 | 0 | 4 828 468 | 64 572 | 81 383 | 145 955 | ||||||
| 96305 | 178 674 | 224 185 | 402 859 | 131 405 | 167 108 | 298 513 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 505 008 | 505 008 | 0 | 5 939 180 | 5 939 180 | ||||||
| 96308 | 0 | 499 362 | 499 362 | 0 | 1 005 741 | 1 005 741 | ||||||
| 96309 | 0 | 5 143 042 | 5 143 042 | 0 | 385 693 | 385 693 | ||||||
| 96310 | 0 | 406 873 | 406 873 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 2 378 657 | 0 | 2 378 657 | 1 314 367 | 0 | 1 314 367 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 15 176 812 | 0 | 15 176 812 | 16 267 778 | 0 | 16 267 778 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 23 565 173 | 6 779 621 | 30 344 794 | 24 781 030 | 7 749 630 | 32 530 660 | ||||||
Страница была полезной?