Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 446 920 | 339 103 | 786 023 | 578 279 | 352 215 | 930 494 | ||||||
| 20208 | 5 283 | 0 | 5 283 | 4 761 | 0 | 4 761 | ||||||
| 20209 | 55 352 | 24 054 | 79 406 | 53 927 | 19 526 | 73 453 | ||||||
| 30102 | 150 693 | 0 | 150 693 | 55 305 | 0 | 55 305 | ||||||
| 30110 | 64 534 | 526 400 | 590 934 | 281 854 | 640 453 | 922 307 | ||||||
| 30114 | 3 | 134 004 | 134 007 | 3 | 123 357 | 123 360 | ||||||
| 30202 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 349 | 0 | 10 349 | ||||||
| 30204 | 17 521 | 0 | 17 521 | 20 017 | 0 | 20 017 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 24 570 | 24 570 | 0 | 9 905 | 9 905 | ||||||
| 30233 | 541 008 | 482 445 | 1 023 453 | 321 329 | 337 125 | 658 454 | ||||||
| 30424 | 4 168 | 0 | 4 168 | 8 615 | 0 | 8 615 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 627 | 7 022 | 7 649 | 1 333 | 6 765 | 8 098 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 800 000 | 0 | 800 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | ||||||
| 32104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 681 | 681 | 0 | 656 | 656 | ||||||
| 45205 | 98 215 | 0 | 98 215 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 45505 | 596 | 0 | 596 | 514 | 0 | 514 | ||||||
| 45506 | 789 | 0 | 789 | 534 | 6 559 | 7 093 | ||||||
| 45507 | 5 375 | 62 636 | 68 011 | 5 247 | 60 343 | 65 590 | ||||||
| 45815 | 10 279 | 0 | 10 279 | 10 464 | 0 | 10 464 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 083 | 0 | 1 083 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47301 | 0 | 81 699 | 81 699 | 0 | 78 709 | 78 709 | ||||||
| 47404 | 0 | 8 426 | 8 426 | 0 | 10 711 | 10 711 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 820 | 17 432 | 35 252 | 23 377 | 16 687 | 40 064 | ||||||
| 47427 | 104 | 0 | 104 | 409 | 37 | 446 | ||||||
| 50104 | 12 591 | 11 660 | 24 251 | 38 117 | 11 265 | 49 382 | ||||||
| 50106 | 6 087 | 0 | 6 087 | 6 130 | 0 | 6 130 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 904 | 14 904 | 0 | 14 408 | 14 408 | ||||||
| 50121 | 15 | 0 | 15 | 540 | 0 | 540 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51401 | 10 022 | 0 | 10 022 | 10 072 | 0 | 10 072 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 2 467 | 0 | 2 467 | 1 607 | 0 | 1 607 | ||||||
| 60306 | 114 | 0 | 114 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60308 | 11 537 | 15 259 | 26 796 | 11 535 | 14 611 | 26 146 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 176 418 | 0 | 176 418 | 190 577 | 0 | 190 577 | ||||||
| 60314 | 15 164 | 0 | 15 164 | 13 087 | 0 | 13 087 | ||||||
| 60323 | 6 931 | 1 296 | 8 227 | 8 504 | 1 244 | 9 748 | ||||||
| 60336 | 1 116 | 0 | 1 116 | 2 249 | 0 | 2 249 | ||||||
| 60401 | 366 965 | 0 | 366 965 | 368 452 | 0 | 368 452 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 191 612 | 0 | 191 612 | 191 612 | 0 | 191 612 | ||||||
| 60906 | 3 282 | 0 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 091 | 0 | 1 091 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61403 | 10 083 | 0 | 10 083 | 8 171 | 0 | 8 171 | ||||||
| 61702 | 4 128 | 0 | 4 128 | 4 128 | 0 | 4 128 | ||||||
| 70606 | 7 899 230 | 0 | 7 899 230 | 8 637 011 | 0 | 8 637 011 | ||||||
| 70607 | 1 632 | 0 | 1 632 | 1 526 | 0 | 1 526 | ||||||
| 70608 | 1 831 686 | 0 | 1 831 686 | 2 018 002 | 0 | 2 018 002 | ||||||
| 70611 | 40 464 | 0 | 40 464 | 45 249 | 0 | 45 249 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 895 433 | 1 751 591 | 14 647 024 | 13 935 054 | 1 704 576 | 15 639 630 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 159 434 | 143 593 | 303 027 | 120 783 | 98 593 | 219 376 | ||||||
| 30111 | 83 103 | 507 579 | 590 682 | 82 760 | 434 669 | 517 429 | ||||||
| 30126 | 4 337 | 0 | 4 337 | 5 239 | 0 | 5 239 | ||||||
| 30220 | 5 771 | 0 | 5 771 | 17 719 | 0 | 17 719 | ||||||
| 30222 | 0 | 29 560 | 29 560 | 0 | 19 860 | 19 860 | ||||||
| 30226 | 78 125 | 0 | 78 125 | 93 081 | 0 | 93 081 | ||||||
| 30232 | 727 913 | 759 655 | 1 487 568 | 700 309 | 1 040 938 | 1 741 247 | ||||||
| 30607 | 459 | 0 | 459 | 486 | 0 | 486 | ||||||
| 31501 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 31507 | 7 119 | 7 801 | 14 920 | 5 730 | 7 463 | 13 193 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 11 856 | 12 006 | 150 | 5 317 | 5 467 | ||||||
| 31607 | 17 524 | 43 215 | 60 739 | 13 860 | 48 566 | 62 426 | ||||||
| 31608 | 1 328 | 6 216 | 7 544 | 3 001 | 9 771 | 12 772 | ||||||
| 407 | 265 659 | 8 752 | 274 411 | 240 676 | 15 101 | 255 777 | ||||||
| 408.1 | 30 392 | 3 209 | 33 601 | 42 000 | 3 091 | 45 091 | ||||||
| 40807 | 907 | 8 213 | 9 120 | 2 245 | 6 978 | 9 223 | ||||||
| 40821 | 1 552 | 0 | 1 552 | 285 | 0 | 285 | ||||||
| 40903 | 24 749 | 13 559 | 38 308 | 23 127 | 11 875 | 35 002 | ||||||
| 40905 | 3 960 | 0 | 3 960 | 3 875 | 0 | 3 875 | ||||||
| 40906 | 3 614 | 1 864 | 5 478 | 4 658 | 2 093 | 6 751 | ||||||
| 40907 | 63 | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 40909 | 693 | 4 302 | 4 995 | 693 | 3 804 | 4 497 | ||||||
| 40910 | 166 | 1 773 | 1 939 | 165 | 689 | 854 | ||||||
| 40911 | 369 | 1 | 370 | 370 | 1 | 371 | ||||||
| 40912 | 74 | 103 | 177 | 74 | 100 | 174 | ||||||
| 40913 | 63 | 1 759 | 1 822 | 63 | 1 694 | 1 757 | ||||||
| 42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 107 | 36 107 | ||||||
| 42005 | 37 275 | 0 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 243 | 0 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 30 000 | 0 | 30 000 | 32 912 | 6 559 | 39 471 | ||||||
| 42107 | 0 | 45 479 | 45 479 | 0 | 40 076 | 40 076 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 23 642 | 0 | 23 642 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 43805 | 10 761 | 0 | 10 761 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 14 410 | 14 415 | 5 | 22 093 | 22 098 | ||||||
| 44005 | 850 | 13 419 | 14 269 | 850 | 12 241 | 13 091 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 271 | 1 771 | 500 | 619 | 1 119 | ||||||
| 45515 | 4 117 | 0 | 4 117 | 3 793 | 0 | 3 793 | ||||||
| 45818 | 10 649 | 0 | 10 649 | 10 834 | 0 | 10 834 | ||||||
| 45918 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 45 | 0 | 45 | 0 | 1 906 | 1 906 | ||||||
| 47422 | 41 500 | 11 626 | 53 126 | 39 920 | 11 177 | 51 097 | ||||||
| 47425 | 26 169 | 0 | 26 169 | 31 374 | 0 | 31 374 | ||||||
| 47426 | 2 079 | 0 | 2 079 | 2 018 | 26 | 2 044 | ||||||
| 50120 | 1 050 | 0 | 1 050 | 996 | 0 | 996 | ||||||
| 51410 | 501 | 0 | 501 | 504 | 0 | 504 | ||||||
| 60301 | 6 894 | 0 | 6 894 | 6 389 | 0 | 6 389 | ||||||
| 60305 | 53 594 | 0 | 53 594 | 44 395 | 0 | 44 395 | ||||||
| 60307 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 60309 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 256 | 0 | 1 256 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 60322 | 964 | 9 | 973 | 953 | 8 | 961 | ||||||
| 60324 | 60 205 | 0 | 60 205 | 59 311 | 0 | 59 311 | ||||||
| 60335 | 24 322 | 0 | 24 322 | 4 037 | 0 | 4 037 | ||||||
| 60349 | 1 936 | 0 | 1 936 | 2 078 | 0 | 2 078 | ||||||
| 60414 | 220 475 | 0 | 220 475 | 222 554 | 0 | 222 554 | ||||||
| 60903 | 73 240 | 0 | 73 240 | 75 147 | 0 | 75 147 | ||||||
| 61304 | 767 | 0 | 767 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 70601 | 7 936 592 | 0 | 7 936 592 | 8 674 043 | 0 | 8 674 043 | ||||||
| 70602 | 11 | 0 | 11 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| 70603 | 1 928 302 | 0 | 1 928 302 | 2 103 316 | 0 | 2 103 316 | ||||||
| 70615 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 007 792 | 1 639 232 | 14 647 024 | 13 798 207 | 1 841 423 | 15 639 630 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 626 092 | 0 | 626 092 | 930 712 | 0 | 930 712 | ||||||
| 91104 | 0 | 31 | 31 | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 91202 | 52 | 0 | 52 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 91203 | 64 | 0 | 64 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 91414 | 40 576 | 78 295 | 118 871 | 40 576 | 75 430 | 116 006 | ||||||
| 91604 | 1 071 | 335 | 1 406 | 1 060 | 317 | 1 377 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 614 | 11 371 | 5 757 | 5 388 | 11 145 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 755 | 15 900 | 9 145 | 6 506 | 15 651 | ||||||
| 99998 | 445 215 | 0 | 445 215 | 443 430 | 0 | 443 430 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 128 928 | 91 030 | 1 219 958 | 1 431 721 | 87 684 | 1 519 405 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 298 546 | 0 | 298 546 | 298 546 | 0 | 298 546 | ||||||
| 91317 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 4 687 | 0 | 4 687 | 4 687 | 0 | 4 687 | ||||||
| 91507 | 135 902 | 0 | 135 902 | 135 902 | 0 | 135 902 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 774 743 | 0 | 774 743 | 1 075 975 | 0 | 1 075 975 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 219 958 | 0 | 1 219 958 | 1 519 405 | 0 | 1 519 405 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 102 467 | 164 433 | 266 900 | 74 002 | 232 847 | 306 849 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 13 120 | 19 677 | 32 797 | ||||||
| 99996 | 3 206 976 | 0 | 3 206 976 | 3 355 059 | 0 | 3 355 059 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 309 443 | 164 433 | 3 473 876 | 3 442 181 | 252 524 | 3 694 705 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 164 278 | 102 301 | 266 579 | 233 156 | 73 627 | 306 783 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 19 680 | 13 118 | 32 798 | ||||||
| 99997 | 3 207 297 | 0 | 3 207 297 | 3 355 124 | 0 | 3 355 124 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 371 575 | 102 301 | 3 473 876 | 3 607 960 | 86 745 | 3 694 705 | ||||||
Страница была полезной?