Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
30102	6 630	0	6 630	10 759 229	0	10 759 229	10 762 856	0	10 762 856	3 003	0	3 003
30110	176	0	176	107 586	0	107 586	107 466	0	107 466	296	0	296
30114	45	5 020	5 065	0	92 425 557	92 425 557	0	92 425 555	92 425 555	45	5 022	5 067
30202	96 887	0	96 887	0	0	0	40 580	0	40 580	56 307	0	56 307
30204	156 082	0	156 082	42 652	0	42 652	0	0	0	198 734	0	198 734
30424	643 996	1 865 913	2 509 909	13 077 852	2 797 687	15 875 539	13 022 998	2 088 925	15 111 923	698 850	2 574 675	3 273 525
30425	0	39 838	39 838	0	1 631	1 631	0	2 949	2 949	0	38 520	38 520
32102	0	0	0	0	63 108 633	63 108 633	0	63 108 633	63 108 633	0	0	0
32103	0	4 125 776	4 125 776	0	16 594 589	16 594 589	0	16 730 733	16 730 733	0	3 989 632	3 989 632
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	46 454	46 454	0	1 719	1 719	0	3 252	3 252	0	44 921	44 921
47404	0	796 765	796 765	122 687 273	88 256 948	210 944 221	122 687 273	88 283 306	210 970 579	0	770 407	770 407
47408	0	0	0	87 793 595	87 539 496	175 333 091	87 793 595	87 539 496	175 333 091	0	0	0
47421	15 241	0	15 241	494 495	0	494 495	509 735	0	509 735	1	0	1
47423	101 660	24	101 684	129 455	393	129 848	129 305	362	129 667	101 810	55	101 865
47427	0	0	0	0	6 855	6 855	0	6 367	6 367	0	488	488
52601	69 905	0	69 905	450 753	0	450 753	519 850	0	519 850	808	0	808
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	3 741	0	3 741	746	0	746	1 795	0	1 795	2 692	0	2 692
60308	966	0	966	2 162	0	2 162	1 877	0	1 877	1 251	0	1 251
60310	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60312	8 983	0	8 983	20 209	0	20 209	21 639	0	21 639	7 553	0	7 553
60314	14 527	0	14 527	45 973	45 207	91 180	1 835	45 207	47 042	58 665	0	58 665
60336	274	0	274	32	0	32	17	0	17	289	0	289
60401	90 523	0	90 523	137	0	137	0	0	0	90 660	0	90 660
60415	0	0	0	672	0	672	137	0	137	535	0	535
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	0	0	0	836	0	836	592	0	592
61601	0	0	0	6 155 831	0	6 155 831	6 155 831	0	6 155 831	0	0	0
70606	4 855 179	0	4 855 179	742 798	0	742 798	159	0	159	5 597 818	0	5 597 818
70608	4 726 222	0	4 726 222	619 119	0	619 119	0	0	0	5 345 341	0	5 345 341
70610	147	0	147	1	0	1	0	0	0	148	0	148
70611	26 650	0	26 650	3 775	0	3 775	0	0	0	30 425	0	30 425
70614	11 119	0	11 119	206 642	0	206 642	217 761	0	217 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 847 725	6 879 790	17 727 515	243 768 595	350 778 715	594 547 310	242 403 153	350 234 785	592 637 938	12 213 167	7 423 720	19 636 887
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	754 267	0	754 267	425 000	0	425 000	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	189 106	190 061	379 167	189 106	190 061	379 167	0	0	0
30606	643 581	1 865 913	2 509 494	33 966 555	2 088 924	36 055 479	34 021 607	2 797 687	36 819 294	698 633	2 574 676	3 273 309
31310	250	0	250	248	0	248	621	0	621	623	0	623
31403	0	836 603	836 603	0	3 375 008	3 375 008	0	3 347 332	3 347 332	0	808 927	808 927
47403	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47407	0	0	0	93 794 828	93 989 327	187 784 155	93 794 828	93 989 327	187 784 155	0	0	0
47416	0	0	0	5 571 840	0	5 571 840	5 571 840	0	5 571 840	0	0	0
47424	1	0	1	346 857	0	346 857	356 233	0	356 233	9 377	0	9 377
47425	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
52602	0	0	0	176 146	0	176 146	341 203	0	341 203	165 057	0	165 057
60301	1	0	1	32 263	0	32 263	32 263	0	32 263	1	0	1
60305	34 277	0	34 277	57 817	0	57 817	60 693	0	60 693	37 153	0	37 153
60309	30 284	0	30 284	0	0	0	10 681	0	10 681	40 965	0	40 965
60320	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
60324	102	0	102	20	0	20	0	0	0	82	0	82
60335	5 148	0	5 148	8 334	0	8 334	8 766	0	8 766	5 580	0	5 580
60414	74 528	0	74 528	0	0	0	650	0	650	75 178	0	75 178
60903	15 672	0	15 672	0	0	0	72	0	72	15 744	0	15 744
70601	4 451 701	0	4 451 701	0	0	0	922 011	0	922 011	5 373 712	0	5 373 712
70603	5 392 653	0	5 392 653	0	0	0	468 159	0	468 159	5 860 812	0	5 860 812
70605	22	0	22	0	0	0	49	0	49	71	0	71
70613	0	0	0	323 124	0	323 124	341 639	0	341 639	18 515	0	18 515
Итого по пассиву (баланс)	15 024 999	2 702 516	17 727 515	135 317 138	99 643 326	234 960 464	136 545 423	100 324 413	236 869 836	16 253 284	3 383 603	19 636 887
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 750	0	698 750	248	0	248	621	0	621	698 377	0	698 377
99998	137 231	0	137 231	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	835 981	0	835 981	2 320	0	2 320	2 693	0	2 693	835 608	0	835 608
Пассив
91004	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 750	0	698 750	621	0	621	248	0	248	698 377	0	698 377
Итого по пассиву (баланс)	835 981	0	835 981	2 693	0	2 693	2 320	0	2 320	835 608	0	835 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	957 878	0	957 878	957 878	0	957 878	0	0	0
93302	0	0	0	1 354 858	0	1 354 858	960 559	0	960 559	394 299	0	394 299
93303	888 988	0	888 988	1 510 937	0	1 510 937	1 393 864	0	1 393 864	1 006 061	0	1 006 061
93304	0	0	0	5 011 651	0	5 011 651	1 053 154	0	1 053 154	3 958 497	0	3 958 497
93305	0	0	0	335 840	0	335 840	335 840	0	335 840	0	0	0
93306	0	0	0	0	950 449	950 449	0	950 449	950 449	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 350 647	1 350 647	0	955 634	955 634	0	395 013	395 013
93308	0	885 067	885 067	0	1 498 473	1 498 473	0	1 376 257	1 376 257	0	1 007 283	1 007 283
93309	0	0	0	0	4 954 282	4 954 282	0	1 004 152	1 004 152	0	3 950 130	3 950 130
93310	0	0	0	0	331 249	331 249	0	331 249	331 249	0	0	0
93901	4 196 366	0	4 196 366	80 586 648	5 576 111	86 162 759	80 749 366	5 576 111	86 325 477	4 033 648	0	4 033 648
93902	0	0	0	5 553 720	10 864	5 564 584	5 553 720	10 864	5 564 584	0	0	0
99996	5 882 614	0	5 882 614	103 202 493	0	103 202 493	94 156 429	0	94 156 429	14 928 678	0	14 928 678
Итого по активу (баланс)	10 967 968	885 067	11 853 035	198 514 025	14 672 075	213 186 100	185 160 810	10 204 716	195 365 526	24 321 183	5 352 426	29 673 609
Пассив
96301	0	0	0	0	950 449	950 449	0	950 449	950 449	0	0	0
96302	0	0	0	0	955 634	955 634	0	1 350 647	1 350 647	0	395 013	395 013
96303	0	885 068	885 068	0	1 376 257	1 376 257	0	1 498 472	1 498 472	0	1 007 283	1 007 283
96304	0	0	0	0	1 004 152	1 004 152	0	4 954 282	4 954 282	0	3 950 130	3 950 130
96305	0	0	0	0	331 249	331 249	0	331 249	331 249	0	0	0
96306	0	0	0	864 340	0	864 340	864 340	0	864 340	0	0	0
96307	0	0	0	864 340	0	864 340	1 274 185	0	1 274 185	409 845	0	409 845
96308	816 420	0	816 420	1 274 185	0	1 274 185	1 483 478	0	1 483 478	1 025 713	0	1 025 713
96309	0	0	0	776 639	0	776 639	4 874 309	0	4 874 309	4 097 670	0	4 097 670
96310	0	0	0	331 988	0	331 988	331 988	0	331 988	0	0	0
96901	0	4 181 126	4 181 126	5 577 515	80 889 247	86 466 762	5 577 515	80 751 145	86 328 660	0	4 043 024	4 043 024
96902	0	0	0	10 811	5 576 111	5 586 922	10 811	5 576 111	5 586 922	0	0	0
99997	5 970 421	0	5 970 421	94 439 761	0	94 439 761	103 214 271	0	103 214 271	14 744 931	0	14 744 931
Итого по пассиву (баланс)	6 786 841	5 066 194	11 853 035	104 139 579	91 083 099	195 222 678	117 630 897	95 412 355	213 043 252	20 278 159	9 395 450	29 673 609

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?