Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 31 609 | 14 984 | 46 593 | 44 617 | 17 979 | 62 596 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 39 462 | 0 | 39 462 | 35 903 | 0 | 35 903 | ||||||
| 30110 | 1 | 3 389 | 3 390 | 1 | 31 835 | 31 836 | ||||||
| 30202 | 6 961 | 0 | 6 961 | 6 457 | 0 | 6 457 | ||||||
| 30204 | 99 | 0 | 99 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 1 555 000 | 0 | 1 555 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 0 | 2 358 | ||||||
| 45204 | 9 988 | 0 | 9 988 | 19 967 | 0 | 19 967 | ||||||
| 45205 | 16 126 | 0 | 16 126 | 3 457 | 0 | 3 457 | ||||||
| 45206 | 113 346 | 0 | 113 346 | 149 060 | 0 | 149 060 | ||||||
| 45207 | 312 227 | 0 | 312 227 | 302 212 | 0 | 302 212 | ||||||
| 45208 | 12 602 | 0 | 12 602 | 12 602 | 0 | 12 602 | ||||||
| 45407 | 69 700 | 0 | 69 700 | 69 700 | 0 | 69 700 | ||||||
| 45504 | 3 100 | 0 | 3 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | ||||||
| 45505 | 26 900 | 0 | 26 900 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 45506 | 78 836 | 0 | 78 836 | 80 643 | 0 | 80 643 | ||||||
| 45507 | 30 273 | 0 | 30 273 | 37 590 | 0 | 37 590 | ||||||
| 45812 | 497 559 | 26 893 | 524 452 | 497 559 | 26 005 | 523 564 | ||||||
| 45815 | 136 021 | 0 | 136 021 | 136 233 | 0 | 136 233 | ||||||
| 45912 | 329 | 0 | 329 | 4 658 | 0 | 4 658 | ||||||
| 45915 | 958 | 0 | 958 | 972 | 0 | 972 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47427 | 6 666 | 0 | 6 666 | 2 879 | 0 | 2 879 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 28 633 | 0 | 28 633 | 24 546 | 0 | 24 546 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 61 | 0 | 61 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 1 924 | 0 | 1 924 | 1 776 | 0 | 1 776 | ||||||
| 60323 | 2 545 | 0 | 2 545 | 2 545 | 0 | 2 545 | ||||||
| 60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 035 | 0 | 2 035 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 297 | 0 | 297 | 249 | 0 | 249 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 691 492 | 0 | 691 492 | 840 276 | 0 | 840 276 | ||||||
| 70608 | 21 138 | 0 | 21 138 | 26 189 | 0 | 26 189 | ||||||
| 70611 | 24 483 | 0 | 24 483 | 28 571 | 0 | 28 571 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 963 911 | 45 266 | 4 009 177 | 3 979 281 | 75 819 | 4 055 100 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 675 274 | 0 | 675 274 | ||||||
| 405 | 670 | 0 | 670 | 5 537 | 0 | 5 537 | ||||||
| 407 | 319 920 | 1 399 | 321 319 | 290 819 | 31 044 | 321 863 | ||||||
| 408.1 | 125 865 | 1 175 | 127 040 | 110 107 | 4 | 110 111 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 191 631 | 0 | 191 631 | 52 292 | 0 | 52 292 | ||||||
| 42105 | 37 500 | 0 | 37 500 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 42106 | 115 600 | 0 | 115 600 | 146 100 | 0 | 146 100 | ||||||
| 42309 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 45215 | 42 559 | 0 | 42 559 | 49 019 | 0 | 49 019 | ||||||
| 45415 | 697 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 | ||||||
| 45515 | 30 303 | 0 | 30 303 | 30 470 | 0 | 30 470 | ||||||
| 45818 | 648 273 | 0 | 648 273 | 647 408 | 0 | 647 408 | ||||||
| 45918 | 1 059 | 0 | 1 059 | 5 389 | 0 | 5 389 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 25 | 0 | 25 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 47425 | 111 963 | 0 | 111 963 | 153 865 | 0 | 153 865 | ||||||
| 47426 | 2 689 | 0 | 2 689 | 1 866 | 0 | 1 866 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 60305 | 3 431 | 0 | 3 431 | 3 954 | 0 | 3 954 | ||||||
| 60309 | 127 | 0 | 127 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 2 543 | 0 | 2 543 | 2 543 | 0 | 2 543 | ||||||
| 60335 | 875 | 0 | 875 | 838 | 0 | 838 | ||||||
| 60414 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 231 | 0 | 1 231 | ||||||
| 62002 | 6 122 | 0 | 6 122 | 6 122 | 0 | 6 122 | ||||||
| 70601 | 803 287 | 0 | 803 287 | 917 615 | 0 | 917 615 | ||||||
| 70603 | 27 384 | 0 | 27 384 | 30 955 | 0 | 30 955 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 006 603 | 2 574 | 4 009 177 | 4 024 052 | 31 048 | 4 055 100 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 677 996 | 0 | 1 677 996 | 1 926 200 | 0 | 1 926 200 | ||||||
| 90902 | 21 177 839 | 0 | 21 177 839 | 20 956 917 | 0 | 20 956 917 | ||||||
| 91202 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 2 933 479 | 27 152 | 2 960 631 | 3 108 172 | 26 256 | 3 134 428 | ||||||
| 91604 | 201 791 | 4 441 | 206 232 | 206 857 | 4 295 | 211 152 | ||||||
| 91803 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 99998 | 6 462 993 | 0 | 6 462 993 | 6 482 810 | 0 | 6 482 810 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 454 298 | 31 593 | 32 485 891 | 32 681 156 | 30 551 | 32 711 707 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 718 791 | 0 | 1 718 791 | 1 721 094 | 0 | 1 721 094 | ||||||
| 91315 | 2 539 884 | 23 433 | 2 563 317 | 2 680 067 | 22 660 | 2 702 727 | ||||||
| 91316 | 34 672 | 0 | 34 672 | 29 982 | 0 | 29 982 | ||||||
| 91317 | 175 997 | 0 | 175 997 | 153 742 | 0 | 153 742 | ||||||
| 91319 | 1 856 591 | 0 | 1 856 591 | 1 761 640 | 0 | 1 761 640 | ||||||
| 91507 | 113 625 | 0 | 113 625 | 113 625 | 0 | 113 625 | ||||||
| 99999 | 26 022 898 | 0 | 26 022 898 | 26 228 897 | 0 | 26 228 897 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 462 458 | 23 433 | 32 485 891 | 32 689 047 | 22 660 | 32 711 707 | ||||||
Страница была полезной?