Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 814	0	1 814	128	0	128	145	0	145	1 797	0	1 797
20202	30 356	4 443	34 799	717 220	440 074	1 157 294	715 242	439 634	1 154 876	32 334	4 883	37 217
20208	8 444	0	8 444	24 966	0	24 966	19 531	0	19 531	13 879	0	13 879
20209	0	0	0	648 912	28 580	677 492	648 912	28 580	677 492	0	0	0
30102	13 353	0	13 353	6 254 457	0	6 254 457	6 244 898	0	6 244 898	22 912	0	22 912
30110	23 326	86 535	109 861	1 533 072	752 983	2 286 055	1 548 648	724 604	2 273 252	7 750	114 914	122 664
30202	2 505	0	2 505	0	0	0	244	0	244	2 261	0	2 261
30204	2 445	0	2 445	1	0	1	0	0	0	2 446	0	2 446
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30233	136 754	1 444	138 198	3 113 646	17 124	3 130 770	3 115 245	17 078	3 132 323	135 155	1 490	136 645
30424	33	0	33	53	0	53	23	0	23	63	0	63
31902	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000	195 000	0	195 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
45201	72 548	0	72 548	43 348	0	43 348	40 378	0	40 378	75 518	0	75 518
45205	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45206	213 226	0	213 226	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	213 226	0	213 226
45207	4 667	0	4 667	17 732	0	17 732	4 667	0	4 667	17 732	0	17 732
45505	4 766	0	4 766	600	0	600	550	0	550	4 816	0	4 816
45506	2 597	0	2 597	350	0	350	196	0	196	2 751	0	2 751
45507	17 703	0	17 703	6 750	0	6 750	728	0	728	23 725	0	23 725
45509	2 127	0	2 127	2 416	0	2 416	1 444	0	1 444	3 099	0	3 099
45705	308	0	308	0	0	0	19	0	19	289	0	289
45708	46	0	46	91	0	91	137	0	137	0	0	0
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	911	0	911	66	0	66	617	0	617	360	0	360
45915	111	0	111	5	0	5	63	0	63	53	0	53
47101	92 400	0	92 400	0	0	0	92 400	0	92 400	0	0	0
47301	0	68 082	68 082	0	2 520	2 520	0	5 011	5 011	0	65 591	65 591
47408	0	0	0	61 802	757 882	819 684	61 802	757 882	819 684	0	0	0
47415	11 323	0	11 323	0	0	0	515	0	515	10 808	0	10 808
47423	4 120	0	4 120	8 668	1	8 669	8 734	0	8 734	4 054	1	4 055
47427	49	0	49	4 044	3	4 047	4 026	0	4 026	67	3	70
47802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
50104	60 774	0	60 774	342	0	342	0	0	0	61 116	0	61 116
50207	30 540	0	30 540	187	0	187	4	0	4	30 723	0	30 723
50208	29 477	0	29 477	186	0	186	0	0	0	29 663	0	29 663
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60308	13	0	13	238	0	238	241	0	241	10	0	10
60310	2 917	0	2 917	539	0	539	533	0	533	2 923	0	2 923
60312	3 747	0	3 747	6 684	0	6 684	6 134	0	6 134	4 297	0	4 297
60314	0	77	77	0	64	64	0	64	64	0	77	77
60323	134	0	134	23	0	23	24	0	24	133	0	133
60336	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60401	67 957	0	67 957	203	0	203	183	0	183	67 977	0	67 977
60415	8 330	0	8 330	203	0	203	203	0	203	8 330	0	8 330
60901	45 194	0	45 194	0	0	0	0	0	0	45 194	0	45 194
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 698	0	1 698	141	0	141	150	0	150	1 689	0	1 689
61009	283	0	283	142	0	142	142	0	142	283	0	283
61209	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61403	961	0	961	23	0	23	399	0	399	585	0	585
62001	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70606	864 545	0	864 545	102 396	0	102 396	554	0	554	966 387	0	966 387
70607	6 739	0	6 739	0	0	0	0	0	0	6 739	0	6 739
70608	144 838	0	144 838	15 194	0	15 194	0	0	0	160 032	0	160 032
70611	1 419	0	1 419	107	0	107	0	0	0	1 526	0	1 526
70616	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	1 991 709	160 581	2 152 290	14 561 770	1 999 371	16 561 141	14 424 566	1 972 993	16 397 559	2 128 913	186 959	2 315 872
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 687	0	3 687	44	0	44	0	0	0	3 643	0	3 643
30222	0	0	0	0	201 623	201 623	0	201 623	201 623	0	0	0
30226	1 321	0	1 321	594	0	594	601	0	601	1 328	0	1 328
30232	40 936	56 924	97 860	2 778 394	113 002	2 891 396	2 762 716	121 827	2 884 543	25 258	65 749	91 007
30236	5 284	0	5 284	380 918	0	380 918	380 525	0	380 525	4 891	0	4 891
30410	33	0	33	23	0	23	53	0	53	63	0	63
407	174 529	5 814	180 343	1 751 454	124 699	1 876 153	1 832 577	130 290	1 962 867	255 652	11 405	267 057
408.1	3 537	0	3 537	26 269	0	26 269	28 412	0	28 412	5 680	0	5 680
40807	0	483	483	0	38	38	0	19	19	0	464	464
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 247	2 745	42 992	53 679	5 792	59 471	35 809	5 626	41 435	22 377	2 579	24 956
40820	505	439	944	464	78	542	777	794	1 571	818	1 155	1 973
40821	613	0	613	115 977	0	115 977	117 511	0	117 511	2 147	0	2 147
40903	0	0	0	357 423	0	357 423	357 423	0	357 423	0	0	0
40905	0	0	0	2 016	474	2 490	2 016	474	2 490	0	0	0
40909	0	0	0	691	403	1 094	691	403	1 094	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	521	366	887	521	366	887	0	0	0
40912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42305	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
42306	4 097	109 564	113 661	0	13 438	13 438	56	4 652	4 708	4 153	100 778	104 931
42309	130	0	130	40	0	40	60	0	60	150	0	150
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	390	0	390	25	0	25	15	0	15	380	0	380
42314	445	0	445	40	0	40	20	0	20	425	0	425
42315	245	0	245	25	0	25	10	0	10	230	0	230
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	16 549	0	16 549	3 715	0	3 715	4 543	0	4 543	17 377	0	17 377
45515	8 095	0	8 095	1 118	0	1 118	1 603	0	1 603	8 580	0	8 580
45715	33	0	33	21	0	21	11	0	11	23	0	23
45818	1 094	0	1 094	219	0	219	7	0	7	882	0	882
45918	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	754 810	62 104	816 914	754 810	62 104	816 914	0	0	0
47411	66	465	531	80	697	777	57	232	289	43	0	43
47416	1 278	0	1 278	11 599	0	11 599	10 358	0	10 358	37	0	37
47422	794	0	794	17 716	0	17 716	17 756	0	17 756	834	0	834
47425	3 261	0	3 261	5 299	0	5 299	4 041	0	4 041	2 003	0	2 003
47804	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
50120	6 688	0	6 688	660	0	660	0	0	0	6 028	0	6 028
50220	1 814	0	1 814	145	0	145	128	0	128	1 797	0	1 797
60301	110	0	110	1 199	0	1 199	1 696	0	1 696	607	0	607
60305	3 558	0	3 558	8 121	0	8 121	8 854	0	8 854	4 291	0	4 291
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	369	0	369	497	0	497	128	0	128	0	0	0
60311	621	0	621	2 594	0	2 594	2 585	0	2 585	612	0	612
60322	20	0	20	85	0	85	87	0	87	22	0	22
60324	1 382	0	1 382	1 710	0	1 710	1 598	0	1 598	1 270	0	1 270
60335	1 244	0	1 244	2 380	0	2 380	2 601	0	2 601	1 465	0	1 465
60414	25 697	0	25 697	39	0	39	835	0	835	26 493	0	26 493
60903	6 553	0	6 553	0	0	0	301	0	301	6 854	0	6 854
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
70601	820 115	0	820 115	33	0	33	90 307	0	90 307	910 389	0	910 389
70602	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
70603	140 925	0	140 925	0	0	0	15 767	0	15 767	156 692	0	156 692
Итого по пассиву (баланс)	1 975 856	176 434	2 152 290	6 280 802	522 714	6 803 516	6 438 688	528 410	6 967 098	2 133 742	182 130	2 315 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 164	0	229 164	62 005	0	62 005	469	0	469	290 700	0	290 700
90902	254 217	0	254 217	4 568	0	4 568	1 512	0	1 512	257 273	0	257 273
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	372 578	0	372 578	0	0	0	0	0	0	372 578	0	372 578
91418	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
91604	746	0	746	106	0	106	104	0	104	748	0	748
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	181	0	181	163	0	163	0	0	0	344	0	344
99998	174 946	0	174 946	72 765	0	72 765	105 907	0	105 907	141 804	0	141 804
Итого по активу (баланс)	1 040 233	0	1 040 233	139 640	0	139 640	108 025	0	108 025	1 071 848	0	1 071 848
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	88 927	0	88 927	9 319	0	9 319	805	0	805	80 413	0	80 413
91315	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	33 388	0	33 388	93 587	0	93 587	71 959	0	71 959	11 760	0	11 760
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	865 287	0	865 287	2 082	0	2 082	66 839	0	66 839	930 044	0	930 044
Итого по пассиву (баланс)	1 040 233	0	1 040 233	107 989	0	107 989	139 604	0	139 604	1 071 848	0	1 071 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 240	61 240	0	61 240	61 240	0	0	0
99996	0	0	0	60 947	0	60 947	60 947	0	60 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 947	61 240	122 187	60 947	61 240	122 187	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 947	0	60 947	60 947	0	60 947	0	0	0
99997	0	0	0	61 240	0	61 240	61 240	0	61 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 187	0	122 187	122 187	0	122 187	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?