Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 496	0	8 496	93 494	0	93 494	28 973	0	28 973	73 017	0	73 017
10610	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
11101	375 100	0	375 100	0	0	0	0	0	0	375 100	0	375 100
20202	549	1 565	2 114	1 300	3 971	5 271	393	2 090	2 483	1 456	3 446	4 902
30102	113 988	0	113 988	4 064 811	0	4 064 811	4 118 651	0	4 118 651	60 148	0	60 148
30110	45 268	226 729	271 997	15 145 648	4 264 884	19 410 532	15 063 279	4 299 624	19 362 903	127 637	191 989	319 626
30114	0	6 250	6 250	0	2 900	2 900	0	9 150	9 150	0	0	0
30202	10 324	0	10 324	296	0	296	0	0	0	10 620	0	10 620
30204	150	0	150	32	0	32	0	0	0	182	0	182
30413	78	0	78	20 202 618	0	20 202 618	20 202 663	0	20 202 663	33	0	33
30424	993	19	1 012	14 949 056	1	14 949 057	14 942 557	1	14 942 558	7 492	19	7 511
30425	0	12 270	12 270	0	502	502	0	1 033	1 033	0	11 739	11 739
30602	0	0	0	26 099	10 154	36 253	26 099	10 154	36 253	0	0	0
44904	39 601	0	39 601	3 300	0	3 300	36 681	0	36 681	6 220	0	6 220
44905	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45201	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0
45204	300 505	0	300 505	338 205	0	338 205	371 808	0	371 808	266 902	0	266 902
45205	96 962	0	96 962	56 960	0	56 960	26 787	0	26 787	127 135	0	127 135
45206	420 501	0	420 501	184 346	0	184 346	114 033	0	114 033	490 814	0	490 814
45207	103 134	0	103 134	0	0	0	3 134	0	3 134	100 000	0	100 000
45304	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45404	5 036	0	5 036	4 832	0	4 832	7 271	0	7 271	2 597	0	2 597
45405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	280 674	0	280 674	36 614	0	36 614	22 079	0	22 079	295 209	0	295 209
45814	3 919	0	3 919	305	0	305	408	0	408	3 816	0	3 816
45912	306	0	306	1 520	0	1 520	439	0	439	1 387	0	1 387
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	37 034	37 034	12 938	4 829 849	4 842 787	12 938	4 831 451	4 844 389	0	35 432	35 432
47408	0	0	0	4 849 357	4 973 062	9 822 419	4 849 357	4 973 062	9 822 419	0	0	0
47421	199	0	199	20 879	0	20 879	20 012	0	20 012	1 066	0	1 066
47423	153	0	153	63 351	10 153	73 504	62 815	10 153	72 968	689	0	689
47427	5 359	0	5 359	10 666	8	10 674	10 952	0	10 952	5 073	8	5 081
50206	3 664 144	0	3 664 144	26 208	0	26 208	56 848	0	56 848	3 633 504	0	3 633 504
50207	1 073 561	0	1 073 561	18 875	0	18 875	25	0	25	1 092 411	0	1 092 411
50208	2 581 335	1 219 742	3 801 077	22 035	51 113	73 148	7 922	99 819	107 741	2 595 448	1 171 036	3 766 484
50211	12 422	279 625	292 047	81	145 722	145 803	1	154 431	154 432	12 502	270 916	283 418
50221	63 423	0	63 423	19 516	0	19 516	33 297	0	33 297	49 642	0	49 642
50308	9 252	0	9 252	79	0	79	13	0	13	9 318	0	9 318
50311	0	2 735 617	2 735 617	0	113 505	113 505	0	334 670	334 670	0	2 514 452	2 514 452
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	117 751	0	117 751	0	0	0
60302	52 750	0	52 750	0	0	0	6 495	0	6 495	46 255	0	46 255
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60310	159	0	159	497	0	497	522	0	522	134	0	134
60312	1 267	0	1 267	8 935	0	8 935	9 014	0	9 014	1 188	0	1 188
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60315	2 630	0	2 630	10 901	0	10 901	8 375	0	8 375	5 156	0	5 156
60323	306	0	306	8 177	0	8 177	8 197	0	8 197	286	0	286
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	413	0	413	1 674	0	1 674
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	2	0	2	35	0	35	36	0	36	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61210	0	0	0	138 147	0	138 147	138 147	0	138 147	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	0	0	0	192	0	192	1 101	0	1 101
70606	2 166 682	0	2 166 682	163 230	0	163 230	181	0	181	2 329 731	0	2 329 731
70608	2 646 572	0	2 646 572	490 795	0	490 795	0	0	0	3 137 367	0	3 137 367
70611	40 646	0	40 646	6 559	0	6 559	0	0	0	47 205	0	47 205
Итого по активу (баланс)	14 281 116	4 518 851	18 799 967	60 982 355	14 405 842	75 388 197	60 311 498	14 725 656	75 037 154	14 951 973	4 199 037	19 151 010
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	63 423	0	63 423	33 297	0	33 297	19 516	0	19 516	49 642	0	49 642
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	40	40	0	9 473	9 473	0	9 433	9 433	0	0	0
31304	2 500 000	2 730 092	5 230 092	2 700 000	2 896 715	5 596 715	4 420 000	2 645 948	7 065 948	4 220 000	2 479 325	6 699 325
31305	1 150 000	1 525 039	2 675 039	1 150 000	1 677 299	2 827 299	0	1 621 489	1 621 489	0	1 469 229	1 469 229
406	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	847 990	9	847 999	3 284 865	1	3 284 866	2 834 688	0	2 834 688	397 813	8	397 821
408.1	236	0	236	14 425	0	14 425	14 348	0	14 348	159	0	159
40807	39	75	114	303	5	308	300	3	303	36	73	109
40817	516	3 421	3 937	2 594	2 692	5 286	3 018	735	3 753	940	1 464	2 404
40820	1 013	8 483	9 496	51	12 507	12 558	16	4 661	4 677	978	637	1 615
42306	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0
44915	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	11 235	0	11 235	3 128	0	3 128	1 949	0	1 949	10 056	0	10 056
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	62	0	62	27	0	27	0	0	0	35	0	35
45818	241 347	0	241 347	11 139	0	11 139	22 783	0	22 783	252 991	0	252 991
45918	136	0	136	16	0	16	27	0	27	147	0	147
47403	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
47407	0	0	0	4 839 803	4 971 443	9 811 246	4 839 803	4 971 443	9 811 246	0	0	0
47411	79	0	79	91	0	91	12	0	12	0	0	0
47416	521	0	521	23 183	0	23 183	23 286	0	23 286	624	0	624
47422	49	0	49	7 130	0	7 130	7 124	0	7 124	43	0	43
47424	159	0	159	15 253	0	15 253	15 094	0	15 094	0	0	0
47425	430 835	0	430 835	98 774	0	98 774	21 880	0	21 880	353 941	0	353 941
47426	12 500	4 298	16 798	28 067	10 808	38 875	23 731	12 658	36 389	8 164	6 148	14 312
50219	343 764	0	343 764	0	0	0	14	0	14	343 778	0	343 778
50220	8 496	0	8 496	28 973	0	28 973	93 494	0	93 494	73 017	0	73 017
50507	117 751	0	117 751	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	199	199	0	16	16	0	8	8	0	191	191
52407	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
52501	69 520	287	69 807	72 300	24	72 324	11 920	13	11 933	9 140	276	9 416
60301	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
60305	4 075	0	4 075	9 002	0	9 002	9 093	0	9 093	4 166	0	4 166
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	36	0	36	93	0	93
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	3 281	0	3 281	5 928	0	5 928	7 001	0	7 001	4 354	0	4 354
60335	2 381	0	2 381	2 198	0	2 198	1 074	0	1 074	1 257	0	1 257
60414	1 992	0	1 992	346	0	346	3	0	3	1 649	0	1 649
60903	5 676	0	5 676	0	0	0	117	0	117	5 793	0	5 793
61501	58 931	0	58 931	83	0	83	1 555	0	1 555	60 403	0	60 403
61701	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
70601	2 735 775	0	2 735 775	6	0	6	263 932	0	263 932	2 999 701	0	2 999 701
70603	2 684 176	0	2 684 176	0	0	0	480 639	0	480 639	3 164 815	0	3 164 815
Итого по пассиву (баланс)	14 528 024	4 271 943	18 799 967	12 533 079	9 580 983	22 114 062	13 198 714	9 266 391	22 465 105	15 193 659	3 957 351	19 151 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
90901	6 712	0	6 712	47	0	47	47	0	47	6 712	0	6 712
90902	356 166	0	356 166	33 441	0	33 441	17 122	0	17 122	372 485	0	372 485
91414	4 725 865	72 936	4 798 801	374 473	2 699	377 172	286 005	5 368	291 373	4 814 333	70 267	4 884 600
91604	40 774	0	40 774	5 954	0	5 954	2 342	0	2 342	44 386	0	44 386
91605	3 390	0	3 390	145	0	145	699	0	699	2 836	0	2 836
91704	49 593	0	49 593	1 252	0	1 252	886	0	886	49 959	0	49 959
91706	0	0	0	30 991	0	30 991	0	0	0	30 991	0	30 991
91802	148 028	0	148 028	5 598	0	5 598	1 072	0	1 072	152 554	0	152 554
91803	112 760	0	112 760	3 122	0	3 122	522	0	522	115 360	0	115 360
91805	0	0	0	87 458	0	87 458	0	0	0	87 458	0	87 458
99998	17 481 437	0	17 481 437	607 351	0	607 351	1 282 655	0	1 282 655	16 806 133	0	16 806 133
Итого по активу (баланс)	22 924 725	72 936	22 997 661	1 222 132	2 699	1 224 831	1 663 650	5 368	1 669 018	22 483 207	70 267	22 553 474
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	458 252	0	458 252	0	0	0	0	0	0	458 252	0	458 252
91315	16 636 988	31 603	16 668 591	686 058	2 326	688 384	37 707	1 170	38 877	15 988 637	30 447	16 019 084
91316	273	0	273	332 437	0	332 437	332 437	0	332 437	273	0	273
91317	76 307	0	76 307	266 168	0	266 168	263 993	0	263 993	74 132	0	74 132
91319	275 741	0	275 741	28 374	0	28 374	4 752	0	4 752	252 119	0	252 119
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	5 516 224	0	5 516 224	384 385	0	384 385	615 502	0	615 502	5 747 341	0	5 747 341
Итого по пассиву (баланс)	22 966 058	31 603	22 997 661	1 697 750	2 326	1 700 076	1 254 719	1 170	1 255 889	22 523 027	30 447	22 553 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 729	0	245 729	4 824 568	2 796	4 827 364	4 833 808	2 796	4 836 604	236 489	0	236 489
99996	245 689	0	245 689	4 838 163	0	4 838 163	4 848 429	0	4 848 429	235 423	0	235 423
Итого по активу (баланс)	491 418	0	491 418	9 662 731	2 796	9 665 527	9 682 237	2 796	9 685 033	471 912	0	471 912
Пассив
96901	0	245 689	245 689	2 763	4 845 666	4 848 429	2 763	4 835 400	4 838 163	0	235 423	235 423
99997	245 729	0	245 729	4 836 604	0	4 836 604	4 827 364	0	4 827 364	236 489	0	236 489
Итого по пассиву (баланс)	245 729	245 689	491 418	4 839 367	4 845 666	9 685 033	4 830 127	4 835 400	9 665 527	236 489	235 423	471 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?