Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 815	7 479	17 294	112 072	5 410 977	5 523 049	111 494	4 751 876	4 863 370	10 393	666 580	676 973
20209	0	0	0	104 800	4 651 360	4 756 160	104 800	3 532 156	3 636 956	0	1 119 204	1 119 204
30102	2 600	0	2 600	36 677 695	0	36 677 695	36 676 218	0	36 676 218	4 077	0	4 077
30110	11	773	784	0	5 785 178	5 785 178	0	5 771 510	5 771 510	11	14 441	14 452
30114	0	180 041	180 041	0	27 306 388	27 306 388	0	27 287 714	27 287 714	0	198 715	198 715
30202	123 656	0	123 656	0	0	0	4 874	0	4 874	118 782	0	118 782
30204	183 501	0	183 501	57 579	0	57 579	0	0	0	241 080	0	241 080
30221	0	0	0	0	5 416 997	5 416 997	0	5 416 997	5 416 997	0	0	0
30233	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
30424	448	0	448	4 774 014	0	4 774 014	4 774 098	0	4 774 098	364	0	364
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	22 344 000	0	22 344 000	22 344 000	0	22 344 000	0	0	0
31903	1 720 000	0	1 720 000	9 881 000	0	9 881 000	8 539 000	0	8 539 000	3 062 000	0	3 062 000
32002	0	0	0	0	1 767 358	1 767 358	0	1 767 358	1 767 358	0	0	0
32003	0	136 164	136 164	0	689 323	689 323	0	654 315	654 315	0	171 172	171 172
32004	0	272 328	272 328	0	275 968	275 968	0	284 954	284 954	0	263 342	263 342
32005	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
32102	0	0	0	0	10 849 115	10 849 115	0	10 849 115	10 849 115	0	0	0
32103	0	816 985	816 985	0	2 151 944	2 151 944	0	2 178 903	2 178 903	0	790 026	790 026
32104	0	0	0	0	294 170	294 170	0	57 162	57 162	0	237 008	237 008
32105	0	272 328	272 328	0	10 078	10 078	0	19 064	19 064	0	263 342	263 342
32106	0	340	340	0	13	13	0	24	24	0	329	329
32107	0	5 345	5 345	0	191	191	0	5 536	5 536	0	0	0
45204	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
45206	4 814	12 379	17 193	0	456	456	980	2 361	3 341	3 834	10 474	14 308
45207	411 667	0	411 667	0	0	0	0	0	0	411 667	0	411 667
45208	245 176	926 200	1 171 376	0	34 255	34 255	10 100	100 753	110 853	235 076	859 702	1 094 778
45507	41 788	0	41 788	0	0	0	2 260	0	2 260	39 528	0	39 528
45705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45706	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45812	0	264 538	264 538	0	9 790	9 790	0	18 519	18 519	0	255 809	255 809
45912	0	57 305	57 305	0	2 121	2 121	0	4 012	4 012	0	55 414	55 414
47404	0	217 027	217 027	0	5 882 511	5 882 511	0	6 000 194	6 000 194	0	99 344	99 344
47408	0	0	0	4 770 356	5 367 530	10 137 886	4 770 356	5 367 530	10 137 886	0	0	0
47410	0	431 551	431 551	0	15 923	15 923	0	73 413	73 413	0	374 061	374 061
47421	0	0	0	15 713	0	15 713	15 531	0	15 531	182	0	182
47423	43 558	3 074	46 632	0	113	113	1 700	215	1 915	41 858	2 972	44 830
47427	25 956	589	26 545	10 728	4 223	14 951	7 445	3 026	10 471	29 239	1 786	31 025
50305	13 797	0	13 797	69	0	69	0	0	0	13 866	0	13 866
60302	4 352	0	4 352	8	0	8	2 010	0	2 010	2 350	0	2 350
60306	60	0	60	18	0	18	32	0	32	46	0	46
60308	20	0	20	429	0	429	449	0	449	0	0	0
60310	34	0	34	904	0	904	913	0	913	25	0	25
60312	7 022	0	7 022	1 736	0	1 736	3 803	0	3 803	4 955	0	4 955
60314	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60323	2 244	0	2 244	232	0	232	233	0	233	2 243	0	2 243
60336	161	0	161	30	0	30	83	0	83	108	0	108
60401	16 565	0	16 565	335	0	335	0	0	0	16 900	0	16 900
60415	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60901	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
61008	127	0	127	110	0	110	140	0	140	97	0	97
61009	39	0	39	286	0	286	288	0	288	37	0	37
61403	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	674 320	0	674 320	100 720	0	100 720	0	0	0	775 040	0	775 040
70608	3 838 450	0	3 838 450	489 796	0	489 796	0	0	0	4 328 246	0	4 328 246
70611	12 848	0	12 848	2 031	0	2 031	0	0	0	14 879	0	14 879
Итого по активу (баланс)	7 477 990	3 604 446	11 082 436	80 075 596	75 926 614	156 002 210	77 371 742	74 147 339	151 519 081	10 181 844	5 383 721	15 565 565
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	67 839	67 839	0	2 069 835	2 069 835	0	2 202 835	2 202 835	0	200 839	200 839
30111	448 118	782 787	1 230 905	39 672 126	8 213 404	47 885 530	39 705 730	8 020 736	47 726 466	481 722	590 119	1 071 841
30222	0	0	0	0	3 661 263	3 661 263	0	5 438 822	5 438 822	0	1 777 559	1 777 559
30232	0	632	632	0	1 779	1 779	0	1 147	1 147	0	0	0
31402	0	0	0	28 739 500	0	28 739 500	28 739 500	0	28 739 500	0	0	0
31403	938 000	0	938 000	5 709 000	0	5 709 000	7 903 000	0	7 903 000	3 132 000	0	3 132 000
31406	183 000	0	183 000	13 000	0	13 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31409	0	1 702 052	1 702 052	0	119 150	119 150	0	62 985	62 985	0	1 645 887	1 645 887
407	65 981	25 942	91 923	501 329	311 768	813 097	504 654	459 850	964 504	69 306	174 024	243 330
408.1	386	116	502	800	47	847	579	4	583	165	73	238
40807	141 072	12 666	153 738	478 100	98 066	576 166	372 571	96 089	468 660	35 543	10 689	46 232
40902	0	21 786	21 786	0	1 525	1 525	0	806	806	0	21 067	21 067
40912	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500	8 500	0	8 500
42104	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42507	0	680 821	680 821	0	47 660	47 660	0	25 194	25 194	0	658 355	658 355
42601	0	27	27	0	3	3	0	1	1	0	25	25
45215	40 612	0	40 612	972	0	972	5	0	5	39 645	0	39 645
45515	7 184	0	7 184	135	0	135	0	0	0	7 049	0	7 049
45818	264 537	0	264 537	18 518	0	18 518	9 789	0	9 789	255 808	0	255 808
45918	57 305	0	57 305	4 012	0	4 012	2 121	0	2 121	55 414	0	55 414
47405	0	0	0	268 953	10 383	279 336	268 953	10 383	279 336	0	0	0
47407	0	0	0	5 029 459	5 105 937	10 135 396	5 029 459	5 105 937	10 135 396	0	0	0
47416	0	0	0	441	3 009	3 450	441	3 009	3 450	0	0	0
47424	0	0	0	14 971	0	14 971	15 128	0	15 128	157	0	157
47425	28 460	0	28 460	1 156	0	1 156	233	0	233	27 537	0	27 537
47426	413	16 178	16 591	1 351	8 051	9 402	2 380	4 697	7 077	1 442	12 824	14 266
60301	69	0	69	3 184	0	3 184	3 620	0	3 620	505	0	505
60305	4 059	0	4 059	3 370	0	3 370	5 717	0	5 717	6 406	0	6 406
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	53	0	53	176	0	176
60311	155	0	155	3 224	0	3 224	3 092	0	3 092	23	0	23
60313	0	0	0	2 148	88	2 236	2 148	88	2 236	0	0	0
60322	0	526	526	447	37	484	447	19	466	0	508	508
60324	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60335	1 117	0	1 117	177	0	177	1 294	0	1 294	2 234	0	2 234
60414	13 786	0	13 786	0	0	0	98	0	98	13 884	0	13 884
60903	540	0	540	0	0	0	32	0	32	572	0	572
70601	724 868	0	724 868	10	0	10	117 960	0	117 960	842 818	0	842 818
70603	3 876 565	0	3 876 565	0	0	0	479 912	0	479 912	4 356 477	0	4 356 477
Итого по пассиву (баланс)	7 771 061	3 311 375	11 082 436	80 472 917	19 652 253	100 125 170	83 175 450	21 432 849	104 608 299	10 473 594	5 091 971	15 565 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 539	0	119 539	1 133	0	1 133	184	0	184	120 488	0	120 488
90902	5 051	0	5 051	2 879	0	2 879	2 717	0	2 717	5 213	0	5 213
91101	0	0	0	0	31 916	31 916	0	3 174	3 174	0	28 742	28 742
91102	0	4 228	4 228	0	1 799	1 799	0	400	400	0	5 627	5 627
91414	279 981	1 560 025	1 840 006	0	57 730	57 730	15 880	109 208	125 088	264 101	1 508 547	1 772 648
91604	0	1 870	1 870	0	69	69	0	130	130	0	1 809	1 809
99998	2 066 614	0	2 066 614	116 740	0	116 740	144 820	0	144 820	2 038 534	0	2 038 534
Итого по активу (баланс)	2 471 186	1 566 123	4 037 309	120 752	91 514	212 266	163 601	112 912	276 513	2 428 337	1 544 725	3 973 062
Пассив
91004	0	0	0	52 705	0	52 705	52 705	0	52 705	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 327 825	649 012	1 976 837	42 231	45 434	87 665	37 665	24 017	61 682	1 323 259	627 595	1 950 854
91315	0	63 580	63 580	0	4 450	4 450	0	2 353	2 353	0	61 483	61 483
91317	14 664	0	14 664	0	0	0	0	0	0	14 664	0	14 664
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 970 695	0	1 970 695	130 118	0	130 118	93 951	0	93 951	1 934 528	0	1 934 528
Итого по пассиву (баланс)	3 324 717	712 592	4 037 309	225 054	49 884	274 938	184 321	26 370	210 691	3 283 984	689 078	3 973 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 455 895	51 020	2 506 915	2 351 900	51 020	2 402 920	103 995	0	103 995
93902	0	0	0	51 323	2 470 123	2 521 446	51 323	2 366 003	2 417 326	0	104 120	104 120
99996	0	0	0	5 027 922	0	5 027 922	4 819 832	0	4 819 832	208 090	0	208 090
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 535 140	2 521 143	10 056 283	7 223 055	2 417 023	9 640 078	312 085	104 120	416 205
Пассив
96901	0	0	0	51 241	2 365 862	2 417 103	51 241	2 470 014	2 521 255	0	104 152	104 152
96902	0	0	0	2 351 641	51 088	2 402 729	2 455 579	51 088	2 506 667	103 938	0	103 938
99997	0	0	0	4 820 246	0	4 820 246	5 028 361	0	5 028 361	208 115	0	208 115
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 223 128	2 416 950	9 640 078	7 535 181	2 521 102	10 056 283	312 053	104 152	416 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?