Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 1 199 144 | 0 | 1 199 144 | 1 293 654 | 0 | 1 293 654 | ||||||
| 30110 | 221 486 | 4 185 988 | 4 407 474 | 959 681 | 4 871 893 | 5 831 574 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 862 457 | 3 862 457 | 0 | 407 750 | 407 750 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 400 850 | 0 | 400 850 | 400 850 | 0 | 400 850 | ||||||
| 30233 | 819 157 | 15 773 | 834 930 | 992 439 | 13 762 | 1 006 201 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 23 370 000 | 0 | 23 370 000 | 22 756 000 | 0 | 22 756 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 469 766 | 469 766 | 0 | 452 575 | 452 575 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 3 056 912 | 3 056 912 | 0 | 2 119 242 | 2 119 242 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 125 290 | 2 125 290 | 0 | 2 048 737 | 2 048 737 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 5 676 | 1 723 | 7 399 | 5 172 | 1 660 | 6 832 | ||||||
| 47427 | 7 360 | 724 | 8 084 | 16 773 | 684 | 17 457 | ||||||
| 50104 | 1 088 147 | 1 937 184 | 3 025 331 | 1 094 092 | 1 829 649 | 2 923 741 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 7 282 | 0 | 7 282 | 7 281 | 0 | 7 281 | ||||||
| 60306 | 551 | 0 | 551 | 457 | 0 | 457 | ||||||
| 60308 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 324 | 0 | 1 324 | 2 717 | 0 | 2 717 | ||||||
| 60312 | 72 656 | 0 | 72 656 | 74 968 | 0 | 74 968 | ||||||
| 60314 | 2 860 | 4 007 | 6 867 | 2 869 | 2 385 | 5 254 | ||||||
| 60323 | 463 | 0 | 463 | 507 | 0 | 507 | ||||||
| 60401 | 102 417 | 0 | 102 417 | 102 519 | 0 | 102 519 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 86 642 | 0 | 86 642 | 90 148 | 0 | 90 148 | ||||||
| 60906 | 75 | 0 | 75 | 1 481 | 0 | 1 481 | ||||||
| 61002 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 61008 | 36 444 | 0 | 36 444 | 39 623 | 0 | 39 623 | ||||||
| 61009 | 4 063 | 0 | 4 063 | 2 166 | 0 | 2 166 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 12 057 | 0 | 12 057 | 10 943 | 0 | 10 943 | ||||||
| 61702 | 390 982 | 0 | 390 982 | 390 982 | 0 | 390 982 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 19 713 | 0 | 19 713 | ||||||
| 70606 | 51 743 612 | 0 | 51 743 612 | 59 788 681 | 0 | 59 788 681 | ||||||
| 70607 | 151 001 | 0 | 151 001 | 151 001 | 0 | 151 001 | ||||||
| 70608 | 12 684 758 | 0 | 12 684 758 | 14 187 503 | 0 | 14 187 503 | ||||||
| 70611 | 457 271 | 0 | 457 271 | 458 239 | 0 | 458 239 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 93 251 609 | 15 659 824 | 108 911 433 | 103 216 042 | 11 748 337 | 114 964 379 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 7 515 099 | 3 550 568 | 11 065 667 | 7 356 744 | 3 112 563 | 10 469 307 | ||||||
| 30111 | 660 093 | 964 582 | 1 624 675 | 633 609 | 1 077 304 | 1 710 913 | ||||||
| 30126 | 463 495 | 0 | 463 495 | 48 930 | 0 | 48 930 | ||||||
| 30226 | 389 347 | 0 | 389 347 | 707 158 | 0 | 707 158 | ||||||
| 30232 | 3 834 587 | 3 266 626 | 7 101 213 | 3 476 357 | 3 203 707 | 6 680 064 | ||||||
| 31501 | 369 119 | 36 388 | 405 507 | 378 939 | 35 012 | 413 951 | ||||||
| 31601 | 5 446 | 5 583 | 11 029 | 7 432 | 6 136 | 13 568 | ||||||
| 32311 | 366 829 | 0 | 366 829 | 254 309 | 0 | 254 309 | ||||||
| 406 | 3 657 | 0 | 3 657 | 3 674 | 0 | 3 674 | ||||||
| 407 | 2 991 688 | 4 906 522 | 7 898 210 | 3 169 881 | 1 985 061 | 5 154 942 | ||||||
| 40807 | 22 | 32 044 | 32 066 | 9 | 4 635 | 4 644 | ||||||
| 40903 | 1 816 449 | 242 091 | 2 058 540 | 1 653 034 | 274 901 | 1 927 935 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 25 794 | 25 794 | 0 | 24 725 | 24 725 | ||||||
| 47308 | 1 064 347 | 0 | 1 064 347 | 1 537 372 | 0 | 1 537 372 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 62 | 0 | 62 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47422 | 186 459 | 16 201 | 202 660 | 131 247 | 12 113 | 143 360 | ||||||
| 47425 | 4 740 | 0 | 4 740 | 5 104 | 0 | 5 104 | ||||||
| 47426 | 3 292 | 0 | 3 292 | 3 135 | 0 | 3 135 | ||||||
| 50120 | 111 868 | 0 | 111 868 | 89 683 | 0 | 89 683 | ||||||
| 60301 | 53 034 | 0 | 53 034 | 1 916 | 0 | 1 916 | ||||||
| 60305 | 12 856 | 0 | 12 856 | 12 170 | 0 | 12 170 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 448 | 0 | 448 | 1 513 | 0 | 1 513 | ||||||
| 60311 | 193 | 0 | 193 | 1 270 | 0 | 1 270 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 37 533 | 0 | 37 533 | 50 165 | 0 | 50 165 | ||||||
| 60335 | 7 174 | 0 | 7 174 | 6 814 | 0 | 6 814 | ||||||
| 60349 | 58 157 | 0 | 58 157 | 59 503 | 0 | 59 503 | ||||||
| 60414 | 18 134 | 0 | 18 134 | 18 478 | 0 | 18 478 | ||||||
| 60903 | 52 640 | 0 | 52 640 | 54 180 | 0 | 54 180 | ||||||
| 61304 | 7 914 | 0 | 7 914 | 4 202 | 0 | 4 202 | ||||||
| 61910 | 3 466 | 0 | 3 466 | 3 518 | 0 | 3 518 | ||||||
| 61912 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 | 8 150 | ||||||
| 70601 | 53 355 512 | 0 | 53 355 512 | 61 627 277 | 0 | 61 627 277 | ||||||
| 70602 | 33 011 | 0 | 33 011 | 55 197 | 0 | 55 197 | ||||||
| 70603 | 12 954 288 | 0 | 12 954 288 | 14 391 477 | 0 | 14 391 477 | ||||||
| 70615 | 49 877 | 0 | 49 877 | 49 877 | 0 | 49 877 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 95 865 034 | 13 046 399 | 108 911 433 | 105 228 222 | 9 736 157 | 114 964 379 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 102 | 0 | 4 102 | 275 968 | 0 | 275 968 | ||||||
| 90902 | 58 | 0 | 58 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 876 | 0 | 1 876 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 089 | 0 | 5 089 | 5 106 | 0 | 5 106 | ||||||
| 99998 | 478 092 | 0 | 478 092 | 485 237 | 0 | 485 237 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 089 356 | 0 | 1 089 356 | 1 368 521 | 0 | 1 368 521 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 476 406 | 0 | 476 406 | 483 551 | 0 | 483 551 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 611 264 | 0 | 611 264 | 883 284 | 0 | 883 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 089 356 | 0 | 1 089 356 | 1 368 521 | 0 | 1 368 521 | ||||||
Страница была полезной?