Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
10610	18 641	0	18 641	0	0	0	0	0	0	18 641	0	18 641
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	27 999	6 579	34 578	40 741	241	40 982	44 831	3 629	48 460	23 909	3 191	27 100
20209	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
30102	1 594	0	1 594	1 127 926	0	1 127 926	1 126 708	0	1 126 708	2 812	0	2 812
30110	37	3 918	3 955	5	148	153	23	295	318	19	3 771	3 790
30202	4 919	0	4 919	340	0	340	0	0	0	5 259	0	5 259
30204	787	0	787	18	0	18	0	0	0	805	0	805
30233	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	31 000	0	31 000	926 000	0	926 000	844 000	0	844 000	113 000	0	113 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	2 200	0	2 200	17 800	0	17 800
45205	3 000	0	3 000	1 014	0	1 014	0	0	0	4 014	0	4 014
45206	76 400	0	76 400	0	0	0	10 000	0	10 000	66 400	0	66 400
45207	40 454	0	40 454	416	0	416	6 825	0	6 825	34 045	0	34 045
45208	128 740	0	128 740	0	0	0	2 860	0	2 860	125 880	0	125 880
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	100	0	100	5 000	0	5 000
45506	2 555	0	2 555	0	0	0	90	0	90	2 465	0	2 465
45507	12 487	0	12 487	1 590	0	1 590	509	0	509	13 568	0	13 568
45815	122	0	122	18	0	18	0	0	0	140	0	140
45915	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
47423	30	0	30	2	0	2	4	0	4	28	0	28
47427	53	0	53	158	0	158	119	0	119	92	0	92
50205	3 688	0	3 688	28	0	28	1	0	1	3 715	0	3 715
50221	15	0	15	9	0	9	0	0	0	24	0	24
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 840	0	1 840	1	0	1	776	0	776	1 065	0	1 065
60306	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	85	0	85	36	0	36	121	0	121	0	0	0
60312	454	0	454	618	0	618	773	0	773	299	0	299
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60401	108 277	0	108 277	0	0	0	45 757	0	45 757	62 520	0	62 520
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	14 843	0	14 843	10 609	0	10 609
60415	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	20	0	20	4	0	4	14	0	14	10	0	10
61008	115	0	115	103	0	103	178	0	178	40	0	40
61009	58	0	58	26	0	26	5	0	5	79	0	79
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	115	0	115	7	0	7	40	0	40	82	0	82
70606	95 810	0	95 810	10 044	0	10 044	55	0	55	105 799	0	105 799
70608	15 653	0	15 653	1 142	0	1 142	0	0	0	16 795	0	16 795
70611	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
70616	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	681 081	10 497	691 578	2 125 052	389	2 125 441	2 119 862	3 924	2 123 786	686 271	6 962	693 233
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	60 600	0	60 600	15 545	0	15 545	47 914	0	47 914
10603	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	2 262	0	2 262	3 014	0	3 014	752	0	752
407	13 598	0	13 598	105 546	0	105 546	106 188	0	106 188	14 240	0	14 240
408.1	16 298	0	16 298	117 956	0	117 956	118 211	0	118 211	16 553	0	16 553
40821	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
42301	5 719	3 362	9 081	58 885	4 455	63 340	74 011	4 328	78 339	20 845	3 235	24 080
42304	4 852	0	4 852	2 362	0	2 362	442	0	442	2 932	0	2 932
42305	12 124	1 034	13 158	3 044	1 098	4 142	1 609	1 055	2 664	10 689	991	11 680
42306	70 910	6 041	76 951	2 350	482	2 832	1 873	238	2 111	70 433	5 797	76 230
42307	2 477	0	2 477	1 076	0	1 076	305	0	305	1 706	0	1 706
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	39 434	0	39 434	16 689	0	16 689	2 922	0	2 922	25 667	0	25 667
45415	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
45515	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
45818	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	0	3 191	3 191	0	3 191	3 191	0	0	0
47411	1 529	18	1 547	341	3	344	430	4	434	1 618	19	1 637
47416	6	0	6	396	0	396	408	0	408	18	0	18
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	36	0	36	25	0	25	76	0	76	87	0	87
47426	233	0	233	0	0	0	62	0	62	295	0	295
50220	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60301	6	0	6	346	0	346	807	0	807	467	0	467
60305	997	0	997	4 488	0	4 488	5 173	0	5 173	1 682	0	1 682
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	468	0	468	506	0	506	426	0	426	388	0	388
60335	301	0	301	715	0	715	922	0	922	508	0	508
60414	41 048	0	41 048	15 545	0	15 545	139	0	139	25 642	0	25 642
60903	522	0	522	0	0	0	21	0	21	543	0	543
61301	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61701	17 872	0	17 872	0	0	0	0	0	0	17 872	0	17 872
70601	87 901	0	87 901	1	0	1	21 511	0	21 511	109 411	0	109 411
70603	15 662	0	15 662	0	0	0	1 212	0	1 212	16 874	0	16 874
Итого по пассиву (баланс)	681 121	10 457	691 578	398 931	9 229	408 160	400 999	8 816	409 815	683 189	10 044	693 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 815	0	75 815	12	0	12	12	0	12	75 815	0	75 815
90902	71 048	0	71 048	5 874	0	5 874	5 322	0	5 322	71 600	0	71 600
91414	110 152	0	110 152	24 061	0	24 061	29 577	0	29 577	104 636	0	104 636
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	551 880	0	551 880	35 301	0	35 301	38 681	0	38 681	548 500	0	548 500
Итого по активу (баланс)	808 959	0	808 959	65 248	0	65 248	73 592	0	73 592	800 615	0	800 615
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	550 884	0	550 884	36 893	0	36 893	31 943	0	31 943	545 934	0	545 934
91316	580	0	580	1 014	0	1 014	3 000	0	3 000	2 566	0	2 566
91317	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
99999	257 079	0	257 079	34 911	0	34 911	29 947	0	29 947	252 115	0	252 115
Итого по пассиву (баланс)	808 959	0	808 959	73 592	0	73 592	65 248	0	65 248	800 615	0	800 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?