Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
Регистрационный номер
3028
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 65 153 | 0 | 65 153 | 42 912 | 0 | 42 912 | ||||||
| 10901 | 1 018 | 0 | 1 018 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 20202 | 102 565 | 56 146 | 158 711 | 100 457 | 48 247 | 148 704 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 981 | 0 | 981 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 30110 | 3 720 | 30 864 | 34 584 | 5 544 | 75 799 | 81 343 | ||||||
| 30202 | 16 392 | 0 | 16 392 | 13 989 | 0 | 13 989 | ||||||
| 30204 | 3 097 | 0 | 3 097 | 4 578 | 0 | 4 578 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 454 | 165 | 619 | ||||||
| 30424 | 653 | 0 | 653 | 631 | 0 | 631 | ||||||
| 30602 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 316 800 | 0 | 316 800 | 191 300 | 0 | 191 300 | ||||||
| 45201 | 8 592 | 0 | 8 592 | 7 400 | 0 | 7 400 | ||||||
| 45204 | 119 766 | 0 | 119 766 | 103 878 | 0 | 103 878 | ||||||
| 45205 | 47 061 | 0 | 47 061 | 130 237 | 0 | 130 237 | ||||||
| 45206 | 5 999 | 0 | 5 999 | 7 381 | 0 | 7 381 | ||||||
| 45207 | 54 043 | 0 | 54 043 | 49 953 | 0 | 49 953 | ||||||
| 45405 | 5 895 | 0 | 5 895 | 6 498 | 0 | 6 498 | ||||||
| 45505 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 45506 | 8 235 | 0 | 8 235 | 11 880 | 0 | 11 880 | ||||||
| 45507 | 48 714 | 0 | 48 714 | 48 727 | 0 | 48 727 | ||||||
| 45812 | 17 994 | 0 | 17 994 | 17 992 | 0 | 17 992 | ||||||
| 45815 | 20 871 | 0 | 20 871 | 17 075 | 0 | 17 075 | ||||||
| 45912 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 45915 | 611 | 0 | 611 | 645 | 0 | 645 | ||||||
| 47105 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 031 | 36 031 | 0 | 57 933 | 57 933 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 764 | 0 | 2 764 | 2 764 | 0 | 2 764 | ||||||
| 47427 | 61 | 3 | 64 | 122 | 11 | 133 | ||||||
| 50305 | 82 017 | 0 | 82 017 | 82 488 | 0 | 82 488 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51402 | 39 778 | 0 | 39 778 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51403 | 19 658 | 0 | 19 658 | 79 417 | 0 | 79 417 | ||||||
| 60302 | 5 016 | 0 | 5 016 | 5 016 | 0 | 5 016 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 239 | 0 | 4 239 | 4 203 | 0 | 4 203 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60315 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 60323 | 2 679 | 1 335 | 4 014 | 2 141 | 1 335 | 3 476 | ||||||
| 60336 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | ||||||
| 60401 | 7 871 | 0 | 7 871 | 6 802 | 0 | 6 802 | ||||||
| 60901 | 2 292 | 0 | 2 292 | 2 292 | 0 | 2 292 | ||||||
| 61008 | 26 | 0 | 26 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 313 | 0 | 313 | 282 | 0 | 282 | ||||||
| 61702 | 6 340 | 0 | 6 340 | 6 340 | 0 | 6 340 | ||||||
| 62001 | 7 652 | 0 | 7 652 | 7 310 | 0 | 7 310 | ||||||
| 70606 | 522 843 | 0 | 522 843 | 580 934 | 0 | 580 934 | ||||||
| 70608 | 138 974 | 0 | 138 974 | 154 481 | 0 | 154 481 | ||||||
| 70611 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 70616 | 2 159 | 0 | 2 159 | 2 159 | 0 | 2 159 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 695 084 | 124 379 | 1 819 463 | 1 701 424 | 183 490 | 1 884 914 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 240 192 | 0 | 240 192 | 240 192 | 0 | 240 192 | ||||||
| 10701 | 43 601 | 0 | 43 601 | 43 601 | 0 | 43 601 | ||||||
| 30126 | 2 113 | 0 | 2 113 | 2 191 | 0 | 2 191 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 3 487 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 259 | 145 | 404 | ||||||
| 407 | 357 279 | 17 924 | 375 203 | 288 274 | 65 628 | 353 902 | ||||||
| 408.1 | 3 348 | 116 | 3 464 | 3 208 | 111 | 3 319 | ||||||
| 40807 | 0 | 965 | 965 | 0 | 3 236 | 3 236 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 5 005 | 0 | 5 005 | ||||||
| 42111 | 0 | 22 331 | 22 331 | 0 | 21 514 | 21 514 | ||||||
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42313 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 42314 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 42315 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 42612 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42613 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 43807 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 44007 | 205 000 | 59 912 | 264 912 | 205 000 | 57 720 | 262 720 | ||||||
| 45215 | 44 690 | 0 | 44 690 | 45 635 | 0 | 45 635 | ||||||
| 45415 | 460 | 0 | 460 | 510 | 0 | 510 | ||||||
| 45515 | 21 907 | 0 | 21 907 | 22 065 | 0 | 22 065 | ||||||
| 45818 | 33 208 | 0 | 33 208 | 31 309 | 0 | 31 309 | ||||||
| 45918 | 564 | 0 | 564 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47422 | 145 | 0 | 145 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 47425 | 9 333 | 0 | 9 333 | 11 149 | 0 | 11 149 | ||||||
| 47426 | 0 | 13 | 13 | 7 | 30 | 37 | ||||||
| 52406 | 5 966 | 0 | 5 966 | 5 966 | 0 | 5 966 | ||||||
| 60301 | 587 | 0 | 587 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 60305 | 2 884 | 0 | 2 884 | 4 259 | 0 | 4 259 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 37 | 0 | 37 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60322 | 46 842 | 0 | 46 842 | 46 839 | 0 | 46 839 | ||||||
| 60324 | 4 061 | 0 | 4 061 | 3 523 | 0 | 3 523 | ||||||
| 60335 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 095 | 0 | 1 095 | ||||||
| 60414 | 6 686 | 0 | 6 686 | 5 654 | 0 | 5 654 | ||||||
| 60903 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 243 | 0 | 1 243 | ||||||
| 61301 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61501 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 70601 | 540 104 | 0 | 540 104 | 602 768 | 0 | 602 768 | ||||||
| 70603 | 146 287 | 0 | 146 287 | 161 288 | 0 | 161 288 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 718 202 | 101 261 | 1 819 463 | 1 732 791 | 152 123 | 1 884 914 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 055 164 | 0 | 1 055 164 | 1 043 746 | 0 | 1 043 746 | ||||||
| 90902 | 92 107 | 29 | 92 136 | 82 032 | 21 | 82 053 | ||||||
| 91202 | 60 000 | 0 | 60 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 838 965 | 4 436 | 843 401 | 994 545 | 4 244 | 998 789 | ||||||
| 91501 | 942 | 0 | 942 | 942 | 0 | 942 | ||||||
| 91604 | 13 839 | 0 | 13 839 | 14 095 | 0 | 14 095 | ||||||
| 91704 | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 220 | 0 | 4 220 | ||||||
| 91802 | 15 667 | 0 | 15 667 | 15 667 | 0 | 15 667 | ||||||
| 91803 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 99998 | 835 061 | 0 | 835 061 | 944 533 | 0 | 944 533 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 916 345 | 4 465 | 2 920 810 | 3 180 160 | 4 265 | 3 184 425 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 215 055 | 0 | 215 055 | 214 842 | 0 | 214 842 | ||||||
| 91312 | 429 833 | 0 | 429 833 | 539 681 | 0 | 539 681 | ||||||
| 91315 | 136 328 | 6 808 | 143 136 | 130 975 | 6 559 | 137 534 | ||||||
| 91316 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 91317 | 29 773 | 0 | 29 773 | 35 212 | 0 | 35 212 | ||||||
| 91318 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 91507 | 11 562 | 0 | 11 562 | 11 562 | 0 | 11 562 | ||||||
| 99999 | 2 085 749 | 0 | 2 085 749 | 2 239 892 | 0 | 2 239 892 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 914 002 | 6 808 | 2 920 810 | 3 177 866 | 6 559 | 3 184 425 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 22 993 | 19 677 | 42 670 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 42 573 | 0 | 42 573 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 65 566 | 19 677 | 85 243 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 19 704 | 22 869 | 42 573 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 42 670 | 0 | 42 670 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 62 374 | 22 869 | 85 243 | ||||||
Страница была полезной?