Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	28 368	18 680	47 048	97 739	29 293	127 032	84 864	29 231	114 095	41 243	18 742	59 985
20208	6 221	0	6 221	4 170	0	4 170	5 234	0	5 234	5 157	0	5 157
20209	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
30102	32 507	0	32 507	3 529 131	0	3 529 131	3 532 506	0	3 532 506	29 132	0	29 132
30110	4 995	203 424	208 419	9 587	28 257	37 844	9 217	192 143	201 360	5 365	39 538	44 903
30202	5 614	0	5 614	0	0	0	288	0	288	5 326	0	5 326
30204	3 246	0	3 246	130	0	130	0	0	0	3 376	0	3 376
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	190	0	190	12 105	332	12 437	12 255	332	12 587	40	0	40
30424	893	0	893	47 932	49 299	97 231	48 393	49 280	97 673	432	19	451
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	55	0	55	104 718	0	104 718	104 709	0	104 709	64	0	64
31902	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
31903	455 000	0	455 000	1 640 000	0	1 640 000	1 545 000	0	1 545 000	550 000	0	550 000
32201	0	15 318	15 318	0	567	567	0	1 127	1 127	0	14 758	14 758
45107	51 022	0	51 022	0	0	0	2 787	0	2 787	48 235	0	48 235
45108	23 362	0	23 362	0	0	0	1 282	0	1 282	22 080	0	22 080
45205	137 998	0	137 998	0	0	0	137 998	0	137 998	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	6 900	0	6 900	0	0	0	35	0	35	6 865	0	6 865
45506	3 406	0	3 406	0	0	0	169	0	169	3 237	0	3 237
45507	45 525	25 266	70 791	0	935	935	676	2 909	3 585	44 849	23 292	68 141
45812	360 124	0	360 124	0	0	0	194	0	194	359 930	0	359 930
45815	35 681	0	35 681	172	0	172	33	0	33	35 820	0	35 820
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	4	0	4	4	0	4	328	0	328
47101	108	0	108	50	0	50	78	0	78	80	0	80
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	143 002	17 543	160 545	143 002	17 543	160 545	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	43 136	0	43 136	47	9	56	42	9	51	43 141	0	43 141
47427	3 835	0	3 835	5 804	0	5 804	8 506	0	8 506	1 133	0	1 133
50104	54 319	0	54 319	110	0	110	54 429	0	54 429	0	0	0
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	188 590	0	188 590	1 335	0	1 335	52 014	0	52 014	137 911	0	137 911
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	3	0	3	154	0	154	155	0	155	2	0	2
60312	2 246	0	2 246	2 069	0	2 069	1 933	0	1 933	2 382	0	2 382
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60336	342	0	342	133	0	133	72	0	72	403	0	403
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61008	7	0	7	100	0	100	101	0	101	6	0	6
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	104 718	0	104 718	104 718	0	104 718	0	0	0
61403	329	0	329	0	0	0	52	0	52	277	0	277
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	335 743	0	335 743	28 790	0	28 790	0	0	0	364 533	0	364 533
70607	11 814	0	11 814	208	0	208	1 995	0	1 995	10 027	0	10 027
70608	230 147	0	230 147	28 804	0	28 804	0	0	0	258 951	0	258 951
70611	2 539	0	2 539	118	0	118	0	0	0	2 657	0	2 657
Итого по активу (баланс)	3 117 075	262 688	3 379 763	7 046 328	126 246	7 172 574	7 157 939	292 585	7 450 524	3 005 464	96 349	3 101 813
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	428	21	449	11 111	3 140	14 251	12 814	3 294	16 108	2 131	175	2 306
407	183 947	10 592	194 539	647 929	163 781	811 710	727 774	158 274	886 048	263 792	5 085	268 877
408.1	2 614	319	2 933	24 357	344	24 701	26 810	330	27 140	5 067	305	5 372
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 476	22 936	74 412	182 958	11 786	194 744	171 684	6 923	178 607	40 202	18 073	58 275
40820	45	55	100	0	4	4	17	3	20	62	54	116
40821	318	0	318	935	0	935	1 138	0	1 138	521	0	521
40911	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	83 318	0	83 318	83 318	0	83 318	0	0	0	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	44 097	0	44 097	4 318	0	4 318	3 221	0	3 221
42105	12 894	0	12 894	8 564	0	8 564	40 300	0	40 300	44 630	0	44 630
42106	1 130	0	1 130	130	0	130	800	0	800	1 800	0	1 800
42301	5 625	1	5 626	379	0	379	4 000	0	4 000	9 246	1	9 247
42304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42305	136 149	20 509	156 658	33 999	1 510	35 509	0	759	759	102 150	19 758	121 908
42306	40 165	0	40 165	5 457	0	5 457	194	0	194	34 902	0	34 902
42307	12 210	52 580	64 790	8 210	3 870	12 080	0	1 946	1 946	4 000	50 656	54 656
42309	269	0	269	31	0	31	31	0	31	269	0	269
42601	0	431	431	0	36	36	0	17	17	0	412	412
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 272	0	1 272	77	0	77	0	0	0	1 195	0	1 195
45215	24 650	0	24 650	600	0	600	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	17 978	0	17 978	126	0	126	16	0	16	17 868	0	17 868
45818	393 574	0	393 574	201	0	201	87	0	87	393 460	0	393 460
45918	13 864	0	13 864	1	0	1	1	0	1	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	17 525	144 468	161 993	17 525	144 468	161 993	0	0	0
47411	66	286	352	864	113	977	880	129	1 009	82	302	384
47416	131	0	131	141	6	147	10	1 603	1 613	0	1 597	1 597
47422	150	0	150	27	0	27	23	0	23	146	0	146
47424	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
47425	43 157	0	43 157	39	0	39	21	0	21	43 139	0	43 139
47426	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
50120	113 092	0	113 092	1 992	0	1 992	205	0	205	111 305	0	111 305
52301	0	151 385	151 385	100 000	157 523	257 523	100 000	6 138	106 138	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52406	0	0	0	100 630	146 865	247 495	100 630	146 865	247 495	0	0	0
52501	3 007	259	3 266	630	325	955	334	66	400	2 711	0	2 711
60301	0	0	0	1 029	0	1 029	2 295	0	2 295	1 266	0	1 266
60305	10 824	0	10 824	6 822	0	6 822	8 394	0	8 394	12 396	0	12 396
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	51	0	51	66	0	66	15	0	15	0	0	0
60311	28	0	28	375	0	375	391	0	391	44	0	44
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	864	0	864	1	0	1	1	0	1	864	0	864
60335	3 226	0	3 226	1 684	0	1 684	1 773	0	1 773	3 315	0	3 315
60349	6 982	0	6 982	0	0	0	549	0	549	7 531	0	7 531
60414	162 007	0	162 007	0	0	0	1 110	0	1 110	163 117	0	163 117
60903	3 729	0	3 729	0	0	0	84	0	84	3 813	0	3 813
61701	59 165	0	59 165	0	0	0	0	0	0	59 165	0	59 165
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	6 753	0	6 753	25 040	0	25 040
70601	315 486	0	315 486	2	0	2	13 580	0	13 580	329 064	0	329 064
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	230 192	0	230 192	0	0	0	28 758	0	28 758	258 950	0	258 950
70615	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
Итого по пассиву (баланс)	3 120 389	259 374	3 379 763	1 392 610	633 784	2 026 394	1 277 616	470 828	1 748 444	3 005 395	96 418	3 101 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	582 229	0	582 229	201 572	0	201 572	1 736	0	1 736	782 065	0	782 065
90902	642 256	0	642 256	359 650	0	359 650	246 208	0	246 208	755 698	0	755 698
90909	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
91414	2 672 530	0	2 672 530	0	0	0	319 510	0	319 510	2 353 020	0	2 353 020
91417	100 000	1 021	101 021	0	38	38	0	75	75	100 000	984	100 984
91604	70 018	0	70 018	1 133	240	1 373	910	240	1 150	70 241	0	70 241
91605	680	0	680	45	0	45	0	0	0	725	0	725
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 124 555	0	1 124 555	6 138	0	6 138	404 632	0	404 632	726 061	0	726 061
Итого по активу (баланс)	5 207 528	1 021	5 208 549	568 538	278	568 816	972 996	315	973 311	4 803 070	984	4 804 054
Пассив
91311	23 008	151 385	174 393	0	157 523	157 523	0	6 138	6 138	23 008	0	23 008
91312	844 630	0	844 630	147 109	0	147 109	0	0	0	697 521	0	697 521
91315	104 250	0	104 250	100 000	0	100 000	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 083 994	0	4 083 994	366 140	0	366 140	360 139	0	360 139	4 077 993	0	4 077 993
Итого по пассиву (баланс)	5 057 164	151 385	5 208 549	613 249	157 523	770 772	360 139	6 138	366 277	4 804 054	0	4 804 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 535	0	11 535	42 370	5 293	47 663	53 905	5 293	59 198	0	0	0
99996	11 535	0	11 535	1 137 653	0	1 137 653	1 149 188	0	1 149 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 070	0	23 070	1 180 023	5 293	1 185 316	1 203 093	5 293	1 208 386	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 095 279	560	1 095 839	1 095 279	560	1 095 839	0	0	0
97101	11 535	0	11 535	53 349	0	53 349	41 814	0	41 814	0	0	0
99997	11 535	0	11 535	59 199	0	59 199	47 664	0	47 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 070	0	23 070	1 207 827	560	1 208 387	1 184 757	560	1 185 317	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?