Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 879	2 330	16 209							9 351	3 759	13 110
20209	0	0	0							0	0	0
30102	37 571	0	37 571							55 006	0	55 006
30110	82	140 228	140 310							192	35 940	36 132
30202	1 552	0	1 552							1 489	0	1 489
30204	274	0	274							1 399	0	1 399
30215	315	715	1 030							315	689	1 004
30233	0	9	9							0	0	0
30424	1 687	0	1 687							1 431	0	1 431
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	70 000	0	70 000							95 000	0	95 000
45105	1 400	0	1 400							1 129	0	1 129
45106	865	0	865							703	0	703
45201	5 000	0	5 000							3 736	0	3 736
45204	7 500	0	7 500							7 500	0	7 500
45205	156 803	0	156 803							148 864	0	148 864
45206	152 088	0	152 088							139 738	0	139 738
45207	85 689	0	85 689							93 100	0	93 100
45406	529	0	529							354	0	354
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	7 000	0	7 000							6 894	0	6 894
45506	3 068	0	3 068							2 030	0	2 030
45507	24 990	0	24 990							20 584	0	20 584
45705	5 002	0	5 002							4 748	0	4 748
45706	6 856	0	6 856							6 689	0	6 689
45812	21 849	0	21 849							19 274	0	19 274
45815	1 677	0	1 677							669	0	669
45912	693	0	693							578	0	578
45915	143	0	143							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	1 226	0	1 226							1 128	0	1 128
47427	2 133	0	2 133							2 485	0	2 485
60302	2 021	0	2 021							2 007	0	2 007
60308	0	0	0							0	0	0
60310	46	0	46							34	0	34
60312	2 244	0	2 244							768	0	768
60314	35	0	35							0	0	0
60323	352	0	352							496	0	496
60336	404	0	404							390	0	390
60401	9 451	0	9 451							9 487	0	9 487
60415	0	0	0							0	0	0
60901	3 109	0	3 109							3 109	0	3 109
61008	274	0	274							215	0	215
61009	113	0	113							76	0	76
61403	374	0	374							309	0	309
70606	151 787	0	151 787							193 415	0	193 415
70608	34 781	0	34 781							44 820	0	44 820
70611	988	0	988							1 002	0	1 002
Итого по активу (баланс)	830 292	143 282	973 574							894 956	40 388	935 344
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							143 563	0	143 563
30220	0	0	0							0	544	544
30232	62	0	62							20	329	349
31306	60 000	0	60 000							30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
407	142 699	136 523	279 222							188 293	36 704	224 997
408.1	6 733	4 013	10 746							8 736	2 166	10 902
40807	6 183	25	6 208							4 871	15	4 886
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	48	49							1	46	47
42309	13	406	419							13	391	404
42601	0	14	14							0	13	13
42609	0	24	24							0	24	24
43804	2 805	0	2 805							0	0	0
45115	45	0	45							37	0	37
45215	14 878	0	14 878							23 100	0	23 100
45415	485	0	485							468	0	468
45515	5 754	0	5 754							1 685	0	1 685
45715	197	0	197							885	0	885
45818	4 891	0	4 891							11 821	0	11 821
45918	152	0	152							227	0	227
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	188	0	188							436	0	436
47422	9	0	9							10	0	10
47425	2 211	0	2 211							2 251	0	2 251
47426	2 105	0	2 105							1 840	0	1 840
60301	27	0	27							78	0	78
60305	2 411	0	2 411							2 681	0	2 681
60309	56	0	56							2	0	2
60311	72	0	72							73	0	73
60324	773	0	773							662	0	662
60335	953	0	953							904	0	904
60414	8 026	0	8 026							8 076	0	8 076
60903	1 365	0	1 365							1 414	0	1 414
61301	0	0	0							242	0	242
61304	0	0	0							200	0	200
70601	149 376	0	149 376							176 234	0	176 234
70603	35 708	0	35 708							45 509	0	45 509
Итого по пассиву (баланс)	832 521	141 053	973 574							895 112	40 232	935 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 194 705	0	2 194 705							2 172 983	0	2 172 983
90902	247 440	0	247 440							242 720	0	242 720
90908	0	4 766	4 766							0	4 591	4 591
91414	1 379 657	0	1 379 657							1 469 608	0	1 469 608
91604	2 933	0	2 933							2 865	0	2 865
91704	3 407	325	3 732							3 311	313	3 624
91802	40 904	6 696	47 600							40 904	6 451	47 355
91803	2 536	750	3 286							2 508	722	3 230
99998	546 811	0	546 811							523 031	0	523 031
Итого по активу (баланс)	4 418 393	12 537	4 430 930							4 457 930	12 077	4 470 007
Пассив
91004	0	0	0							0	0	0
91312	471 681	0	471 681							464 050	0	464 050
91315	0	8 922	8 922							0	0	0
91317	49 763	0	49 763							42 536	0	42 536
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 884 119	0	3 884 119							3 946 976	0	3 946 976
Итого по пассиву (баланс)	4 422 008	8 922	4 430 930							4 470 007	0	4 470 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?