Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	166 343	326 322	492 665	3 274 079	2 479 091	5 753 170	3 128 852	2 637 574	5 766 426	311 570	167 839	479 409
20208	22 130	0	22 130	12 000	0	12 000	15 608	0	15 608	18 522	0	18 522
20209	18 200	1 969	20 169	2 183 791	92 639	2 276 430	2 168 968	91 656	2 260 624	33 023	2 952	35 975
30102	257 234	0	257 234	6 168 837	0	6 168 837	6 262 020	0	6 262 020	164 051	0	164 051
30110	44 057	167 203	211 260	330 483	2 356 819	2 687 302	332 215	2 367 629	2 699 844	42 325	156 393	198 718
30114	0	2 211	2 211	0	160	160	0	193	193	0	2 178	2 178
30202	36 149	0	36 149	69	0	69	0	0	0	36 218	0	36 218
30204	12 583	0	12 583	1 206	0	1 206	0	0	0	13 789	0	13 789
30210	0	0	0	41 125	0	41 125	41 125	0	41 125	0	0	0
30215	1 000	9 055	10 055	0	335	335	0	666	666	1 000	8 724	9 724
30221	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30233	639	0	639	150 768	36 518	187 286	150 816	36 490	187 306	591	28	619
30302	3 766 620	3 767 241	7 533 861	2 472 197	2 876 429	5 348 626	2 249 153	3 006 222	5 255 375	3 989 664	3 637 448	7 627 112
30306	5 498 750	233 841	5 732 591	5 607 933	3 431 633	9 039 566	4 907 252	3 474 050	8 381 302	6 199 431	191 424	6 390 855
30413	14	253	267	0	9	9	1	18	19	13	244	257
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 180	973	2 153	0	36	36	0	72	72	1 180	937	2 117
32201	21 375	0	21 375	0	0	0	0	0	0	21 375	0	21 375
45107	63 731	0	63 731	1 154	0	1 154	0	0	0	64 885	0	64 885
45108	38 314	0	38 314	0	0	0	0	0	0	38 314	0	38 314
45201	2 856	0	2 856	9 322	0	9 322	4 622	0	4 622	7 556	0	7 556
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	37 057	0	37 057	4 646	0	4 646	17 421	0	17 421	24 282	0	24 282
45205	591 119	0	591 119	200 759	0	200 759	188 744	0	188 744	603 134	0	603 134
45206	828 628	54 466	883 094	210 326	2 015	212 341	135 752	4 009	139 761	903 202	52 472	955 674
45207	464 525	0	464 525	175 547	0	175 547	76 794	0	76 794	563 278	0	563 278
45208	437 551	0	437 551	0	0	0	18 274	0	18 274	419 277	0	419 277
45305	191	0	191	0	0	0	105	0	105	86	0	86
45306	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45307	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
45404	181	0	181	0	0	0	99	0	99	82	0	82
45405	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
45406	953	0	953	0	0	0	533	0	533	420	0	420
45407	8 453	0	8 453	0	0	0	174	0	174	8 279	0	8 279
45408	6 900	0	6 900	0	0	0	150	0	150	6 750	0	6 750
45505	11 949	0	11 949	203	0	203	11 649	0	11 649	503	0	503
45506	207 504	11 362	218 866	3 435	420	3 855	16 559	1 381	17 940	194 380	10 401	204 781
45507	2 922 292	50 087	2 972 379	211 524	1 853	213 377	298 474	4 391	302 865	2 835 342	47 549	2 882 891
45509	117	0	117	254	0	254	125	0	125	246	0	246
45812	219 242	0	219 242	764	0	764	470	0	470	219 536	0	219 536
45813	105	0	105	67	0	67	105	0	105	67	0	67
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	132 656	0	132 656	17 742	666	18 408	6 267	15	6 282	144 131	651	144 782
45912	1 364	0	1 364	8 966	0	8 966	8 939	0	8 939	1 391	0	1 391
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	8 787	0	8 787	5 623	0	5 623	5 370	0	5 370	9 040	0	9 040
47404	619	523 034	523 653	56 622 634	65 289 809	121 912 443	56 622 625	65 443 456	122 066 081	628	369 387	370 015
47408	0	0	0	33 386 606	36 145 526	69 532 132	33 386 606	36 145 526	69 532 132	0	0	0
47421	2 885	0	2 885	206 938	0	206 938	202 006	0	202 006	7 817	0	7 817
47423	175 267	1 083	176 350	241 476	1 340 335	1 581 811	241 454	1 340 374	1 581 828	175 289	1 044	176 333
47427	48 081	479	48 560	75 308	435	75 743	74 699	461	75 160	48 690	453	49 143
47801	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
50104	4 666	0	4 666	29	0	29	4	0	4	4 691	0	4 691
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	158 208	0	158 208	201 338	0	201 338	185 344	0	185 344	174 202	0	174 202
52503	161	0	161	1 274	0	1 274	1 134	0	1 134	301	0	301
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	49	0	49	4	0	4	0	0	0	53	0	53
60306	1 002	0	1 002	75	0	75	41	0	41	1 036	0	1 036
60308	1 419	0	1 419	3 585	0	3 585	3 690	0	3 690	1 314	0	1 314
60310	137	0	137	992	0	992	1 017	0	1 017	112	0	112
60312	13 035	0	13 035	5 181	0	5 181	5 753	0	5 753	12 463	0	12 463
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	23 822	0	23 822	257	0	257	158	0	158	23 921	0	23 921
60336	285	0	285	34	0	34	106	0	106	213	0	213
60401	169 033	0	169 033	0	0	0	0	0	0	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	96	0	96	345	0	345	344	0	344	97	0	97
61009	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	185 908	0	185 908	185 908	0	185 908	0	0	0
61214	0	0	0	211 666	0	211 666	211 666	0	211 666	0	0	0
61403	2 323	0	2 323	10	0	10	510	0	510	1 823	0	1 823
62001	211 286	0	211 286	0	0	0	0	0	0	211 286	0	211 286
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	5 478 266	0	5 478 266	654 439	0	654 439	2 512	0	2 512	6 130 193	0	6 130 193
70607	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70608	6 010 530	0	6 010 530	739 040	0	739 040	0	0	0	6 749 570	0	6 749 570
70611	758	0	758	4	0	4	0	0	0	762	0	762
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	28 595 510	5 149 756	33 745 266	113 630 389	114 054 798	227 685 187	111 172 642	114 554 253	225 726 895	31 053 257	4 650 301	35 703 558
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 216	0	2 216	1 480	0	1 480	1 433	0	1 433	2 169	0	2 169
30226	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	188	2 579	2 767	186 767	300 303	487 070	195 150	311 255	506 405	8 571	13 531	22 102
30301	3 766 620	3 767 241	7 533 861	2 249 153	3 006 222	5 255 375	2 472 197	2 876 429	5 348 626	3 989 664	3 637 448	7 627 112
30305	5 498 750	233 841	5 732 591	4 907 252	3 474 050	8 381 302	5 607 933	3 431 633	9 039 566	6 199 431	191 424	6 390 855
407	399 083	45 045	444 128	4 361 807	227 217	4 589 024	4 386 305	232 387	4 618 692	423 581	50 215	473 796
408.1	60 151	5	60 156	137 161	1	137 162	138 509	0	138 509	61 499	4	61 503
40807	180 200	324 841	505 041	270 240	517 720	787 960	116 962	432 512	549 474	26 922	239 633	266 555
40817	317 359	24 795	342 154	639 662	77 609	717 271	632 470	69 746	702 216	310 167	16 932	327 099
40820	1 501	1	1 502	464	878	1 342	866	877	1 743	1 903	0	1 903
40821	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40901	230	0	230	230	0	230	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
40905	0	0	0	17 483	836	18 319	17 483	836	18 319	0	0	0
40909	0	0	0	25 752	19 974	45 726	25 752	19 974	45 726	0	0	0
40910	0	0	0	9 978	6 542	16 520	9 978	6 542	16 520	0	0	0
40911	0	0	0	22 213	732	22 945	22 213	732	22 945	0	0	0
40912	0	0	0	33 572	77 368	110 940	33 572	77 368	110 940	0	0	0
40913	0	0	0	65 430	227 559	292 989	65 430	227 559	292 989	0	0	0
42301	192	4	196	0	1	1	0	0	0	192	3	195
42303	189 620	0	189 620	146 326	0	146 326	0	0	0	43 294	0	43 294
42304	40 197	0	40 197	2 722	0	2 722	4 933	0	4 933	42 408	0	42 408
42305	97 569	0	97 569	15 209	0	15 209	14 459	0	14 459	96 819	0	96 819
42306	3 363 926	3 689	3 367 615	85 782	1 722	87 504	115 258	139	115 397	3 393 402	2 106	3 395 508
42309	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
42311	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
42312	7	0	7	3	0	3	7	0	7	11	0	11
42313	105	0	105	21	0	21	17	0	17	101	0	101
42314	114	0	114	7	0	7	3	0	3	110	0	110
42315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42603	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
42605	925	0	925	0	0	0	6	0	6	931	0	931
42606	1 894	0	1 894	4	0	4	204	0	204	2 094	0	2 094
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	68 050	60 844	128 894	0	4 478	4 478	0	2 252	2 252	68 050	58 618	126 668
43807	812 035	326 020	1 138 055	0	23 995	23 995	0	12 064	12 064	812 035	314 089	1 126 124
44006	15 000	120 211	135 211	0	10 905	10 905	0	66 238	66 238	15 000	175 544	190 544
45115	52 043	0	52 043	0	0	0	589	0	589	52 632	0	52 632
45215	161 745	0	161 745	30 831	0	30 831	10 691	0	10 691	141 605	0	141 605
45315	1 145	0	1 145	105	0	105	0	0	0	1 040	0	1 040
45415	148	0	148	91	0	91	79	0	79	136	0	136
45515	207 412	0	207 412	25 096	0	25 096	21 801	0	21 801	204 117	0	204 117
45818	340 319	0	340 319	2 938	0	2 938	13 162	0	13 162	350 543	0	350 543
45918	7 655	0	7 655	698	0	698	885	0	885	7 842	0	7 842
47407	0	0	0	36 060 304	33 238 674	69 298 978	36 060 304	33 238 674	69 298 978	0	0	0
47411	58 934	2	58 936	22 902	1	22 903	24 665	1	24 666	60 697	2	60 699
47416	273	0	273	81 370	3 025	84 395	82 409	3 025	85 434	1 312	0	1 312
47422	2 514	28	2 542	12 709	8	12 717	12 701	8	12 709	2 506	28	2 534
47424	150	0	150	177 043	0	177 043	182 389	0	182 389	5 496	0	5 496
47425	218 192	0	218 192	11 939	0	11 939	11 436	0	11 436	217 689	0	217 689
47426	1 263	2 865	4 128	1 544	212	1 756	1 552	332	1 884	1 271	2 985	4 256
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	0	0	0	73 838	0	73 838	122 012	0	122 012	48 174	0	48 174
52303	55 260	0	55 260	76 871	0	76 871	34 676	0	34 676	13 065	0	13 065
52304	5 075	0	5 075	36 540	0	36 540	39 585	0	39 585	8 120	0	8 120
52406	32 632	0	32 632	12 559	0	12 559	12 559	0	12 559	32 632	0	32 632
60206	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60301	6	0	6	2 136	0	2 136	3 150	0	3 150	1 020	0	1 020
60305	9 666	0	9 666	14 508	0	14 508	23 794	0	23 794	18 952	0	18 952
60309	365	0	365	93	0	93	216	0	216	488	0	488
60311	0	0	0	18 044	0	18 044	18 044	0	18 044	0	0	0
60322	208	0	208	714	0	714	874	0	874	368	0	368
60324	31 383	0	31 383	1 401	0	1 401	1 184	0	1 184	31 166	0	31 166
60335	8 266	0	8 266	6 491	0	6 491	6 621	0	6 621	8 396	0	8 396
60414	54 051	0	54 051	0	0	0	618	0	618	54 669	0	54 669
60903	6 990	0	6 990	0	0	0	201	0	201	7 191	0	7 191
62002	41 122	0	41 122	0	0	0	0	0	0	41 122	0	41 122
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	5 374 407	0	5 374 407	111	0	111	732 846	0	732 846	6 107 142	0	6 107 142
70603	6 111 465	0	6 111 465	0	0	0	733 614	0	733 614	6 845 079	0	6 845 079
Итого по пассиву (баланс)	28 833 255	4 912 011	33 745 266	49 850 000	41 220 032	91 070 032	52 017 741	41 010 583	93 028 324	31 000 996	4 702 562	35 703 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	1 586 108	0	1 586 108	13 560	0	13 560	20 951	0	20 951	1 578 717	0	1 578 717
90902	1 038 686	0	1 038 686	27 041	0	27 041	29 231	0	29 231	1 036 496	0	1 036 496
90907	230	0	230	3 900	0	3 900	230	0	230	3 900	0	3 900
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	5 827 596	0	5 827 596	600 792	0	600 792	376 857	0	376 857	6 051 531	0	6 051 531
91418	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	108 689	2 204	110 893	12 844	362	13 206	5 747	274	6 021	115 786	2 292	118 078
91704	27 744	0	27 744	0	0	0	10	0	10	27 734	0	27 734
91802	139 193	0	139 193	0	0	0	91	0	91	139 102	0	139 102
91803	8 596	0	8 596	0	0	0	16	0	16	8 580	0	8 580
99998	4 902 467	0	4 902 467	963 124	0	963 124	854 712	0	854 712	5 010 879	0	5 010 879
Итого по активу (баланс)	13 707 527	2 204	13 709 731	1 621 263	362	1 621 625	1 287 845	274	1 288 119	14 040 945	2 292	14 043 237
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
91311	93 259	0	93 259	0	0	0	0	0	0	93 259	0	93 259
91312	3 763 573	507 076	4 270 649	287 688	39 379	327 067	155 718	80 554	236 272	3 631 603	548 251	4 179 854
91315	303 763	0	303 763	0	0	0	201 670	0	201 670	505 433	0	505 433
91316	14 047	0	14 047	17 362	0	17 362	18 899	0	18 899	15 584	0	15 584
91317	56 964	0	56 964	508 009	0	508 009	505 009	0	505 009	53 964	0	53 964
91319	61 828	0	61 828	0	0	0	0	0	0	61 828	0	61 828
91507	101 815	0	101 815	1 000	0	1 000	0	0	0	100 815	0	100 815
91508	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	8 807 264	0	8 807 264	433 396	0	433 396	658 490	0	658 490	9 032 358	0	9 032 358
Итого по пассиву (баланс)	13 202 655	507 076	13 709 731	1 248 730	39 379	1 288 109	1 541 061	80 554	1 621 615	13 494 986	548 251	14 043 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 130 373	3 130 373	59 988	58 886 986	58 946 974	41 954	58 921 354	58 963 308	18 034	3 096 005	3 114 039
93902	3 074 126	0	3 074 126	32 953 926	0	32 953 926	33 060 217	0	33 060 217	2 967 835	0	2 967 835
99996	6 213 343	0	6 213 343	91 945 445	0	91 945 445	92 079 269	0	92 079 269	6 079 519	0	6 079 519
Итого по активу (баланс)	9 287 469	3 130 373	12 417 842	124 959 359	58 886 986	183 846 345	125 181 440	58 921 354	184 102 794	9 065 388	3 096 005	12 161 393
Пассив
96901	2 942 761	199 191	3 141 952	54 350 210	4 512 662	58 862 872	54 507 944	4 331 519	58 839 463	3 100 495	18 048	3 118 543
96902	0	3 071 391	3 071 391	0	33 216 397	33 216 397	0	33 105 982	33 105 982	0	2 960 976	2 960 976
99997	6 204 499	0	6 204 499	92 023 525	0	92 023 525	91 900 900	0	91 900 900	6 081 874	0	6 081 874
Итого по пассиву (баланс)	9 147 260	3 270 582	12 417 842	146 373 735	37 729 059	184 102 794	146 408 844	37 437 501	183 846 345	9 182 369	2 979 024	12 161 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?