Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 118	37 960	73 078	352 090	461 673	813 763	360 064	463 672	823 736	27 144	35 961	63 105
20208	4 583	0	4 583	830	0	830	2 213	0	2 213	3 200	0	3 200
20209	0	0	0	44 180	0	44 180	44 180	0	44 180	0	0	0
20302	0	1 132	1 132	0	234	234	0	293	293	0	1 073	1 073
30102	11 316	0	11 316	2 504 134	0	2 504 134	2 498 481	0	2 498 481	16 969	0	16 969
30110	6 263	8 500	14 763	10 921	173 872	184 793	12 713	167 303	180 016	4 471	15 069	19 540
30202	1 092	0	1 092	36	0	36	0	0	0	1 128	0	1 128
30204	891	0	891	73	0	73	0	0	0	964	0	964
30215	180	1 021	1 201	0	38	38	0	75	75	180	984	1 164
30221	0	18 346	18 346	0	41 740	41 740	0	49 789	49 789	0	10 297	10 297
30233	0	0	0	6 307	5 300	11 607	6 264	5 300	11 564	43	0	43
30424	2 476	0	2 476	73 613	0	73 613	76 052	0	76 052	37	0	37
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	414 000	0	414 000	414 000	0	414 000	0	0	0
31903	415 000	0	415 000	1 679 000	0	1 679 000	1 678 000	0	1 678 000	416 000	0	416 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45205	2 945	0	2 945	0	0	0	14	0	14	2 931	0	2 931
45207	30 594	0	30 594	1 828	0	1 828	5 454	0	5 454	26 968	0	26 968
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	6 027	0	6 027	194	0	194	29	0	29	6 192	0	6 192
45505	999	0	999	5	0	5	190	0	190	814	0	814
45506	66 355	0	66 355	8 891	0	8 891	11 135	0	11 135	64 111	0	64 111
45507	147 829	0	147 829	7 500	0	7 500	7 302	0	7 302	148 027	0	148 027
45509	64	0	64	164	0	164	159	0	159	69	0	69
45815	29 140	0	29 140	39	0	39	915	0	915	28 264	0	28 264
47404	0	2 936	2 936	659 307	670 774	1 330 081	659 307	658 110	1 317 417	0	15 600	15 600
47408	0	0	0	598 345	630 736	1 229 081	598 345	630 736	1 229 081	0	0	0
47415	2 591	0	2 591	0	0	0	4	0	4	2 587	0	2 587
47423	79	0	79	1 431	0	1 431	1 387	0	1 387	123	0	123
47427	160	0	160	730	0	730	556	0	556	334	0	334
60302	1 326	0	1 326	0	0	0	302	0	302	1 024	0	1 024
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	21	0	21	55	0	55	50	0	50	26	0	26
60312	1 031	0	1 031	4 961	0	4 961	4 588	0	4 588	1 404	0	1 404
60323	520	0	520	1 368	0	1 368	1	0	1	1 887	0	1 887
60401	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	34	0	34	17	0	17	25	0	25
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	284	0	284	147	0	147	32	0	32	399	0	399
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	199 856	0	199 856	19 518	0	19 518	8	0	8	219 366	0	219 366
70608	87 586	0	87 586	9 001	0	9 001	0	0	0	96 587	0	96 587
70609	905	0	905	293	0	293	0	0	0	1 198	0	1 198
70611	51	0	51	300	0	300	0	0	0	351	0	351
Итого по активу (баланс)	1 161 390	69 895	1 231 285	6 399 403	1 984 367	8 383 770	6 381 870	1 975 278	8 357 148	1 178 923	78 984	1 257 907
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 954	0	4 954	96	0	96	0	0	0	4 858	0	4 858
30220	0	0	0	10	1 046	1 056	10	1 374	1 384	0	328	328
30232	405	292	697	21 742	19 104	40 846	21 571	19 531	41 102	234	719	953
405	10 408	0	10 408	4 219	0	4 219	1 130	0	1 130	7 319	0	7 319
407	55 155	8	55 163	460 074	0	460 074	456 821	0	456 821	51 902	8	51 910
408.1	42 367	0	42 367	110 623	0	110 623	104 928	0	104 928	36 672	0	36 672
40817	15 686	9 193	24 879	233 755	106 780	340 535	236 113	123 249	359 362	18 044	25 662	43 706
40820	43	1	44	368	0	368	439	0	439	114	1	115
40821	0	0	0	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	0	0	0
40905	0	0	0	982	350	1 332	982	350	1 332	0	0	0
40909	0	0	0	2 653	4 690	7 343	2 653	4 690	7 343	0	0	0
40910	0	0	0	316	238	554	316	238	554	0	0	0
40911	10	0	10	9 955	0	9 955	9 946	0	9 946	1	0	1
40912	0	0	0	2 157	9 351	11 508	2 157	9 351	11 508	0	0	0
40913	0	0	0	924	6 883	7 807	924	6 883	7 807	0	0	0
42301	1 854	3 911	5 765	1 756	292	2 048	1 846	146	1 992	1 944	3 765	5 709
42303	4 390	0	4 390	523	0	523	68	0	68	3 935	0	3 935
42304	1 208	205	1 413	4	15	19	4	7	11	1 208	197	1 405
42305	22 434	1 377	23 811	29 778	106	29 884	22 152	54	22 206	14 808	1 325	16 133
42306	296	43 826	44 122	0	3 504	3 504	1	1 758	1 759	297	42 080	42 377
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	31 407	0	31 407	64	0	64	18	0	18	31 361	0	31 361
45415	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
45515	85 325	0	85 325	7 825	0	7 825	4 751	0	4 751	82 251	0	82 251
45818	29 094	0	29 094	896	0	896	55	0	55	28 253	0	28 253
47407	0	0	0	629 694	600 499	1 230 193	629 694	600 499	1 230 193	0	0	0
47411	0	0	0	170	35	205	170	35	205	0	0	0
47416	232	0	232	1 982	0	1 982	2 251	0	2 251	501	0	501
47422	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47425	2 471	0	2 471	504	0	504	1 421	0	1 421	3 388	0	3 388
60301	21	0	21	446	0	446	568	0	568	143	0	143
60305	3 197	0	3 197	1 803	0	1 803	2 511	0	2 511	3 905	0	3 905
60309	54	0	54	0	0	0	20	0	20	74	0	74
60311	5	0	5	104	0	104	99	0	99	0	0	0
60322	47	0	47	9	0	9	18	0	18	56	0	56
60324	509	0	509	19	0	19	1 457	0	1 457	1 947	0	1 947
60335	965	0	965	684	0	684	756	0	756	1 037	0	1 037
60414	19 872	0	19 872	0	0	0	99	0	99	19 971	0	19 971
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61304	127	0	127	12	0	12	19	0	19	134	0	134
62002	216	0	216	0	0	0	163	0	163	379	0	379
70601	210 964	0	210 964	3	0	3	21 070	0	21 070	232 031	0	232 031
70603	82 554	0	82 554	0	0	0	8 068	0	8 068	90 622	0	90 622
70604	1 015	0	1 015	0	0	0	234	0	234	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	1 172 472	58 813	1 231 285	1 532 664	752 893	2 285 557	1 544 014	768 165	2 312 179	1 183 822	74 085	1 257 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94	0	94	1 471	0	1 471	1 340	0	1 340	225	0	225
90902	43 960	0	43 960	275	0	275	1 197	0	1 197	43 038	0	43 038
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	3 222	0	3 222	147	0	147	810	0	810	2 559	0	2 559
91704	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	923 461	0	923 461	29 801	0	29 801	54 905	0	54 905	898 357	0	898 357
Итого по активу (баланс)	1 021 530	0	1 021 530	31 694	0	31 694	58 252	0	58 252	994 972	0	994 972
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	8 088	0	8 088	850	0	850	0	0	0	7 238	0	7 238
91312	863 954	0	863 954	38 361	0	38 361	11 124	0	11 124	836 717	0	836 717
91315	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0
91316	11	0	11	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	11	0	11
91317	23 402	0	23 402	9 657	0	9 657	16 288	0	16 288	30 033	0	30 033
91507	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
99999	98 069	0	98 069	3 334	0	3 334	1 880	0	1 880	96 615	0	96 615
Итого по пассиву (баланс)	1 021 530	0	1 021 530	58 359	0	58 359	31 801	0	31 801	994 972	0	994 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 115	26 364	52 479	165 617	563 717	729 334	188 449	543 366	731 815	3 283	46 715	49 998
99996	52 712	0	52 712	728 279	0	728 279	731 327	0	731 327	49 664	0	49 664
Итого по активу (баланс)	78 827	26 364	105 191	893 896	563 717	1 457 613	919 776	543 366	1 463 142	52 947	46 715	99 662
Пассив
96901	26 347	26 365	52 712	542 121	189 206	731 327	562 159	166 120	728 279	46 385	3 279	49 664
99997	52 479	0	52 479	731 815	0	731 815	729 334	0	729 334	49 998	0	49 998
Итого по пассиву (баланс)	78 826	26 365	105 191	1 273 936	189 206	1 463 142	1 291 493	166 120	1 457 613	96 383	3 279	99 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?