Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 462	0	27 462	5 561	0	5 561	8 404	0	8 404	24 619	0	24 619
20202	228 385	124 937	353 322	5 201 486	3 478 720	8 680 206	5 165 041	3 494 221	8 659 262	264 830	109 436	374 266
20208	19 743	0	19 743	80 003	0	80 003	76 674	0	76 674	23 072	0	23 072
20209	0	0	0	3 460 522	297 375	3 757 897	3 460 522	297 375	3 757 897	0	0	0
30102	141 060	0	141 060	8 847 561	0	8 847 561	8 741 548	0	8 741 548	247 073	0	247 073
30110	42 316	84 898	127 214	34 844	4 711 793	4 746 637	33 566	4 636 667	4 670 233	43 594	160 024	203 618
30114	0	5 934	5 934	0	354 291	354 291	0	360 149	360 149	0	76	76
30202	30 891	0	30 891	1 436	0	1 436	0	0	0	32 327	0	32 327
30204	12 550	0	12 550	3 934	0	3 934	0	0	0	16 484	0	16 484
30210	1 000	0	1 000	38 573	0	38 573	39 573	0	39 573	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	167 891	1 799 627	1 967 518	167 891	1 799 627	1 967 518	83	0	83
30233	7 810	3	7 813	107 553	5 210	112 763	110 128	5 210	115 338	5 235	3	5 238
30424	514	0	514	7 139 735	0	7 139 735	7 139 794	0	7 139 794	455	0	455
30425	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
30602	781 592	735	782 327	4 565	337	4 902	150 477	301	150 778	635 680	771	636 451
32201	0	6 195	6 195	0	230	230	0	456	456	0	5 969	5 969
32202	0	0	0	54 916 485	0	54 916 485	54 916 485	0	54 916 485	0	0	0
32203	4 091 940	0	4 091 940	14 339 128	0	14 339 128	14 526 791	0	14 526 791	3 904 277	0	3 904 277
45101	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 617	0	4 617	8 371	0	8 371	8 759	0	8 759	4 229	0	4 229
45204	11 835	0	11 835	1 089	0	1 089	625	0	625	12 299	0	12 299
45205	15 562	0	15 562	10 000	0	10 000	10 561	0	10 561	15 001	0	15 001
45206	60 416	0	60 416	9 018	0	9 018	38 394	0	38 394	31 040	0	31 040
45207	118 726	0	118 726	7 862	0	7 862	23 254	0	23 254	103 334	0	103 334
45208	6 540	0	6 540	0	0	0	2 879	0	2 879	3 661	0	3 661
45505	818	0	818	80	0	80	195	0	195	703	0	703
45506	12 944	0	12 944	2 400	0	2 400	1 013	0	1 013	14 331	0	14 331
45507	86 823	0	86 823	4 600	0	4 600	2 047	0	2 047	89 376	0	89 376
45509	33 994	0	33 994	8 494	0	8 494	6 760	0	6 760	35 728	0	35 728
45510	12 559	0	12 559	8 915	0	8 915	11 040	0	11 040	10 434	0	10 434
45812	525 609	0	525 609	0	0	0	459	0	459	525 150	0	525 150
45815	231 643	0	231 643	415	0	415	639	0	639	231 419	0	231 419
45912	35 453	0	35 453	0	0	0	38	0	38	35 415	0	35 415
45915	16 695	0	16 695	150	0	150	161	0	161	16 684	0	16 684
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	33 371	33 371	0	1 235	1 235	0	2 456	2 456	0	32 150	32 150
47404	0	25 213	25 213	69 561 332	2 704 175	72 265 507	69 561 332	2 712 487	72 273 819	0	16 901	16 901
47408	0	0	0	5 817 794	8 060 282	13 878 076	5 817 794	8 060 282	13 878 076	0	0	0
47417	0	0	0	30 153	0	30 153	30 153	0	30 153	0	0	0
47421	243	0	243	26 851	0	26 851	27 091	0	27 091	3	0	3
47423	3 376	260	3 636	2 702 501	51	2 702 552	2 702 626	62	2 702 688	3 251	249	3 500
47427	3 738	0	3 738	28 870	41	28 911	27 508	41	27 549	5 100	0	5 100
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50106	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	41 613	0	41 613	255	0	255	34	0	34	41 834	0	41 834
50211	0	716 428	716 428	0	30 100	30 100	0	56 501	56 501	0	690 027	690 027
50221	2 554	0	2 554	1 548	0	1 548	1 616	0	1 616	2 486	0	2 486
50311	0	205 697	205 697	0	8 771	8 771	0	15 197	15 197	0	199 271	199 271
50605	290	0	290	116	0	116	112	0	112	294	0	294
50606	346	0	346	345	0	345	311	0	311	380	0	380
50608	0	347	347	0	284	284	0	602	602	0	29	29
50621	14	0	14	63	0	63	43	0	43	34	0	34
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	15 915	0	15 915	0	0	0	1 188	0	1 188	14 727	0	14 727
60306	599	0	599	329	0	329	484	0	484	444	0	444
60308	44	0	44	205	0	205	221	0	221	28	0	28
60310	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60312	9 463	0	9 463	11 993	0	11 993	12 217	0	12 217	9 239	0	9 239
60314	73	2 321	2 394	35	3 710	3 745	108	3 710	3 818	0	2 321	2 321
60323	76 713	0	76 713	587	0	587	215	0	215	77 085	0	77 085
60336	715	0	715	625	0	625	337	0	337	1 003	0	1 003
60347	0	0	0	200	1	201	200	1	201	0	0	0
60401	27 466	0	27 466	322	0	322	965	0	965	26 823	0	26 823
60415	971	0	971	0	0	0	322	0	322	649	0	649
60901	18 673	0	18 673	1 628	0	1 628	0	0	0	20 301	0	20 301
60906	6	0	6	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	6	0	6
61002	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
61008	10	0	10	212	0	212	212	0	212	10	0	10
61009	2 002	0	2 002	564	0	564	305	0	305	2 261	0	2 261
61010	4	0	4	36	0	36	29	0	29	11	0	11
61209	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61210	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61214	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
61403	6 483	156	6 639	1 246	277	1 523	1 081	54	1 135	6 648	379	7 027
61702	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
70606	1 101 748	0	1 101 748	148 489	0	148 489	260	0	260	1 249 977	0	1 249 977
70607	45	0	45	96	0	96	125	0	125	16	0	16
70608	1 298 033	0	1 298 033	152 302	0	152 302	0	0	0	1 450 335	0	1 450 335
70611	4 320	0	4 320	768	0	768	0	0	0	5 088	0	5 088
Итого по активу (баланс)	9 236 574	1 206 495	10 443 069	172 908 607	21 456 510	194 365 117	172 839 342	21 445 399	194 284 741	9 305 839	1 217 606	10 523 445
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	2 554	0	2 554	1 616	0	1 616	1 548	0	1 548	2 486	0	2 486
10609	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	8 884	8 884	0	8 884	8 884	0	0	0
30226	348	0	348	51	0	51	74	0	74	371	0	371
30232	364	482	846	73 665	9 480	83 145	74 089	9 397	83 486	788	399	1 187
30601	135	69	204	1	5	6	0	3	3	134	67	201
407	966 869	196 063	1 162 932	7 547 121	5 902 753	13 449 874	7 355 703	5 884 176	13 239 879	775 451	177 486	952 937
408.1	52 782	835	53 617	232 682	2 010	234 692	225 563	4 356	229 919	45 663	3 181	48 844
40807	64 734	131 836	196 570	87 365	677 481	764 846	90 721	674 378	765 099	68 090	128 733	196 823
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	524 951	599 070	1 124 021	875 293	855 713	1 731 006	827 257	921 159	1 748 416	476 915	664 516	1 141 431
40820	6 048	17 579	23 627	9 056	11 016	20 072	8 306	9 026	17 332	5 298	15 589	20 887
40821	481	0	481	42 035	0	42 035	43 605	0	43 605	2 051	0	2 051
40901	0	0	0	7 050	0	7 050	11 830	0	11 830	4 780	0	4 780
40903	34	0	34	289	0	289	733	0	733	478	0	478
40905	11 580	0	11 580	402 196	0	402 196	406 559	0	406 559	15 943	0	15 943
40910	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 287 125	0	1 287 125	1 292 913	0	1 292 913	5 788	0	5 788
42005	10 720	0	10 720	720	0	720	450	0	450	10 450	0	10 450
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	74 500	0	74 500	31 500	0	31 500	46 500	0	46 500	89 500	0	89 500
42301	322	24	346	1	1	2	0	1	1	321	24	345
42303	26 319	7 064	33 383	4 129	547	4 676	6 189	272	6 461	28 379	6 789	35 168
42304	64 038	2 815	66 853	15 241	1 259	16 500	9 264	1 596	10 860	58 061	3 152	61 213
42305	2 335 759	211 301	2 547 060	154 075	20 857	174 932	120 531	8 696	129 227	2 302 215	199 140	2 501 355
42306	45 450	0	45 450	9 131	0	9 131	11 276	0	11 276	47 595	0	47 595
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42605	7 301	0	7 301	0	0	0	11	0	11	7 312	0	7 312
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	505	0	505	15	0	15	0	0	0	490	0	490
45215	10 429	0	10 429	7 540	0	7 540	1 514	0	1 514	4 403	0	4 403
45515	4 034	0	4 034	1 786	0	1 786	5 544	0	5 544	7 792	0	7 792
45818	746 098	0	746 098	963	0	963	250	0	250	745 385	0	745 385
45918	52 137	0	52 137	88	0	88	23	0	23	52 072	0	52 072
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	71 338 602	0	71 338 602	71 338 602	0	71 338 602	0	0	0
47407	0	0	0	7 802 257	6 054 405	13 856 662	7 802 276	6 054 405	13 856 681	19	0	19
47411	32 668	467	33 135	36 428	726	37 154	14 952	259	15 211	11 192	0	11 192
47416	952	18	970	2 723 276	271	2 723 547	2 723 948	254	2 724 202	1 624	1	1 625
47422	322	1	323	3 119	91 158	94 277	3 126	91 176	94 302	329	19	348
47424	0	0	0	31 304	0	31 304	31 344	0	31 344	40	0	40
47425	13 974	0	13 974	2 785	0	2 785	1 530	0	1 530	12 719	0	12 719
47426	819	0	819	542	0	542	577	0	577	854	0	854
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	16 135	0	16 135	8 273	0	8 273	5 299	0	5 299	13 161	0	13 161
50620	74	0	74	92	0	92	66	0	66	48	0	48
50720	6 963	0	6 963	0	0	0	262	0	262	7 225	0	7 225
50908	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60301	2 802	0	2 802	4 222	0	4 222	4 496	0	4 496	3 076	0	3 076
60305	22 194	0	22 194	24 984	0	24 984	28 388	0	28 388	25 598	0	25 598
60309	16	0	16	230	0	230	225	0	225	11	0	11
60311	252	0	252	4 700	0	4 700	5 795	0	5 795	1 347	0	1 347
60322	108	0	108	262	0	262	260	0	260	106	0	106
60324	73 699	0	73 699	260	0	260	664	0	664	74 103	0	74 103
60335	9 320	0	9 320	5 724	0	5 724	5 270	0	5 270	8 866	0	8 866
60414	20 354	0	20 354	965	0	965	245	0	245	19 634	0	19 634
60903	5 012	0	5 012	0	0	0	88	0	88	5 100	0	5 100
70601	1 205 107	0	1 205 107	0	0	0	169 321	0	169 321	1 374 428	0	1 374 428
70602	0	0	0	65	0	65	82	0	82	17	0	17
70603	1 344 476	0	1 344 476	0	0	0	140 452	0	140 452	1 484 928	0	1 484 928
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9 275 427	1 167 642	10 443 069	92 778 987	13 636 568	106 415 555	92 827 893	13 668 038	106 495 931	9 324 333	1 199 112	10 523 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	566 110	0	566 110	10 347	0	10 347	11 391	0	11 391	565 066	0	565 066
90902	220 519	644	221 163	5 360	942	6 302	2 015	112	2 127	223 864	1 474	225 338
90907	0	0	0	11 830	0	11 830	7 050	0	7 050	4 780	0	4 780
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 562 812	0	5 562 812	6 330	0	6 330	334 269	0	334 269	5 234 873	0	5 234 873
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	61 879	0	61 879	1 498	0	1 498	1 380	0	1 380	61 997	0	61 997
91704	12 434	0	12 434	0	0	0	57	0	57	12 377	0	12 377
91802	32 573	0	32 573	0	0	0	96	0	96	32 477	0	32 477
91803	15 599	0	15 599	0	0	0	5	0	5	15 594	0	15 594
99998	8 459 491	0	8 459 491	93 873 997	0	93 873 997	94 013 997	0	94 013 997	8 319 491	0	8 319 491
Итого по активу (баланс)	15 843 822	644	15 844 466	93 909 362	942	93 910 304	94 370 260	112	94 370 372	15 382 924	1 474	15 384 398
Пассив
91003	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91004	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
91312	2 376 404	0	2 376 404	35 954	0	35 954	57 420	0	57 420	2 397 870	0	2 397 870
91314	5 561 537	0	5 561 537	93 747 993	51 902	93 799 895	93 661 135	51 902	93 713 037	5 474 679	0	5 474 679
91315	136 586	0	136 586	64 545	0	64 545	7 931	0	7 931	79 972	0	79 972
91316	6 812	0	6 812	13 799	0	13 799	7 000	0	7 000	13	0	13
91317	210 097	0	210 097	89 433	0	89 433	87 878	0	87 878	208 542	0	208 542
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	23 035	0	23 035	10 932	0	10 932	0	0	0	12 103	0	12 103
91507	132 435	0	132 435	0	0	0	1 292	0	1 292	133 727	0	133 727
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	7 384 975	0	7 384 975	355 847	0	355 847	35 779	0	35 779	7 064 907	0	7 064 907
Итого по пассиву (баланс)	15 844 466	0	15 844 466	94 323 873	51 902	94 375 775	93 863 805	51 902	93 915 707	15 384 398	0	15 384 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 057	16 936	74 993	5 402 638	1 006 402	6 409 040	5 433 088	1 013 107	6 446 195	27 607	10 231	37 838
94101	26	137	163	473	152	625	466	271	737	33	18	51
99996	74 915	0	74 915	6 423 528	0	6 423 528	6 460 582	0	6 460 582	37 861	0	37 861
Итого по активу (баланс)	132 998	17 073	150 071	11 826 639	1 006 554	12 833 193	11 894 136	1 013 378	12 907 514	65 501	10 249	75 750
Пассив
96901	16 829	58 085	74 914	881 454	5 578 809	6 460 263	874 883	5 548 327	6 423 210	10 258	27 603	37 861
97101	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
99997	75 157	0	75 157	6 446 932	0	6 446 932	6 409 664	0	6 409 664	37 889	0	37 889
Итого по пассиву (баланс)	91 986	58 085	150 071	7 328 386	5 579 127	12 907 513	7 284 547	5 548 645	12 833 192	48 147	27 603	75 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?