Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 941	0	39 941	7 018	0	7 018	4 424	0	4 424	42 535	0	42 535
20202	271 572	272 296	543 868	9 490 714	549 811	10 040 525	9 174 031	508 530	9 682 561	588 255	313 577	901 832
20208	58 105	0	58 105	255 167	0	255 167	248 838	0	248 838	64 434	0	64 434
20209	265 389	18 065	283 454	9 559 171	389 596	9 948 767	9 594 858	401 789	9 996 647	229 702	5 872	235 574
30102	133 570	0	133 570	52 473 375	0	52 473 375	52 480 329	0	52 480 329	126 616	0	126 616
30110	35 134	242 055	277 189	377 642	710 954	1 088 596	383 527	777 874	1 161 401	29 249	175 135	204 384
30114	0	208 871	208 871	0	419 818	419 818	0	390 871	390 871	0	237 818	237 818
30202	15 464	0	15 464	1 301	0	1 301	0	0	0	16 765	0	16 765
30204	11 892	0	11 892	396	0	396	0	0	0	12 288	0	12 288
30221	0	0	0	0	99 709	99 709	0	99 709	99 709	0	0	0
30233	1 802	2	1 804	91 953	6 224	98 177	91 139	6 204	97 343	2 616	22	2 638
30424	10 664	8 465	19 129	703 464	16 793 375	17 496 839	702 919	16 774 029	17 476 948	11 209	27 811	39 020
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	7 570 000	0	7 570 000	7 570 000	0	7 570 000	0	0	0
31903	580 000	0	580 000	1 430 000	0	1 430 000	1 730 000	0	1 730 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	20 650 000	0	20 650 000	20 650 000	0	20 650 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	12 255	12 255	0	453	453	0	902	902	0	11 806	11 806
32209	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45201	93 571	0	93 571	1 210 956	0	1 210 956	1 227 476	0	1 227 476	77 051	0	77 051
45206	1 069 066	0	1 069 066	34 700	0	34 700	166 900	0	166 900	936 866	0	936 866
45207	2 086 792	251 904	2 338 696	0	9 322	9 322	127 467	18 541	146 008	1 959 325	242 685	2 202 010
45208	221 773	0	221 773	0	0	0	200	0	200	221 573	0	221 573
45505	2 343	0	2 343	615	0	615	603	0	603	2 355	0	2 355
45506	41 425	0	41 425	9 323	0	9 323	2 258	0	2 258	48 490	0	48 490
45507	278 543	786	279 329	17 720	32	17 752	11 196	126	11 322	285 067	692	285 759
45509	3 636	56	3 692	6 105	0	6 105	5 769	56	5 825	3 972	0	3 972
45812	143 037	680 821	823 858	17 500	25 194	42 694	0	50 109	50 109	160 537	655 906	816 443
45815	12 860	0	12 860	1 303	61	1 364	1 070	61	1 131	13 093	0	13 093
45915	330	0	330	55	0	55	50	0	50	335	0	335
47404	0	233 015	233 015	0	1 416 558	1 416 558	0	1 433 657	1 433 657	0	215 916	215 916
47408	0	0	0	1 131 254	1 070 024	2 201 278	1 131 254	1 070 024	2 201 278	0	0	0
47421	247	0	247	1 408	0	1 408	1 652	0	1 652	3	0	3
47423	877	0	877	1 157	0	1 157	1 059	0	1 059	975	0	975
47427	1 066	28	1 094	27 108	2 347	29 455	26 558	2 345	28 903	1 616	30	1 646
50205	0	188 773	188 773	0	7 670	7 670	0	17 867	17 867	0	178 576	178 576
50211	0	751 972	751 972	0	31 164	31 164	0	58 154	58 154	0	724 982	724 982
50221	3 914	0	3 914	468	0	468	347	0	347	4 035	0	4 035
50505	9 246	34 605	43 851	0	1 280	1 280	0	2 547	2 547	9 246	33 338	42 584
60302	6 965	0	6 965	900	0	900	0	0	0	7 865	0	7 865
60308	378	0	378	122	0	122	124	0	124	376	0	376
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	4 224	0	4 224	5 047	0	5 047	5 798	0	5 798	3 473	0	3 473
60314	0	459	459	0	425	425	0	477	477	0	407	407
60323	10 209	0	10 209	10	0	10	11	0	11	10 208	0	10 208
60336	1 342	0	1 342	500	0	500	260	0	260	1 582	0	1 582
60401	38 829	0	38 829	0	0	0	169	0	169	38 660	0	38 660
60901	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	5	0	5	469	0	469	468	0	468	6	0	6
61009	188	0	188	58	0	58	14	0	14	232	0	232
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	9 250	0	9 250	0	0	0	1 053	0	1 053	8 197	0	8 197
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	9 779 143	0	9 779 143	1 995 394	0	1 995 394	55	0	55	11 774 482	0	11 774 482
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	3 090 811	0	3 090 811	332 018	0	332 018	0	0	0	3 422 829	0	3 422 829
70611	714	0	714	0	0	0	600	0	600	114	0	114
70616	16 787	0	16 787	0	0	0	0	0	0	16 787	0	16 787
Итого по активу (баланс)	19 726 846	2 904 428	22 631 274	112 455 473	21 534 017	133 989 490	110 393 558	21 613 872	132 007 430	21 788 761	2 824 573	24 613 334
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	3 914	0	3 914	347	0	347	468	0	468	4 035	0	4 035
10609	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30226	39	0	39	47	0	47	56	0	56	48	0	48
30232	933	80	1 013	30 762	522	31 284	31 100	442	31 542	1 271	0	1 271
30601	165	7 553	7 718	1 349	16 442 713	16 444 062	1 365	16 462 092	16 463 457	181	26 932	27 113
32015	135 000	0	135 000	1 620 000	0	1 620 000	1 775 000	0	1 775 000	290 000	0	290 000
407	1 968 040	461 461	2 429 501	38 505 976	1 361 433	39 867 409	38 014 707	1 315 190	39 329 897	1 476 771	415 218	1 891 989
408.1	9 701	3	9 704	19 973	0	19 973	29 701	0	29 701	19 429	3	19 432
40817	161 080	93 565	254 645	890 620	136 893	1 027 513	998 429	148 511	1 146 940	268 889	105 183	374 072
40820	322	484	806	1 843	38	1 881	1 867	52	1 919	346	498	844
40821	124 047	0	124 047	2 293 033	0	2 293 033	2 414 293	0	2 414 293	245 307	0	245 307
40905	7 685	0	7 685	408 628	410	409 038	403 303	410	403 713	2 360	0	2 360
40906	65 379	0	65 379	1 299 615	0	1 299 615	1 311 889	0	1 311 889	77 653	0	77 653
40909	0	0	0	451	39	490	451	39	490	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	6	0	6	4 010 472	0	4 010 472	4 011 316	0	4 011 316	850	0	850
40912	0	0	0	808	7	815	808	7	815	0	0	0
40913	0	0	0	4 734	40	4 774	4 774	40	4 814	40	0	40
42301	60	40	100	0	3	3	0	2	2	60	39	99
42304	7 728	7 195	14 923	5 087	606	5 693	32 047	295	32 342	34 688	6 884	41 572
42305	40 376	141	40 517	32 115	113	32 228	15 282	5	15 287	23 543	33	23 576
42306	245 848	39 750	285 598	19 496	18 292	37 788	8 062	2 020	10 082	234 414	23 478	257 892
42309	9	69	78	0	6	6	0	3	3	9	66	75
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 042 463	2 042 463	0	150 327	150 327	0	75 582	75 582	0	1 967 718	1 967 718
45215	1 475 603	0	1 475 603	138 512	0	138 512	53 243	0	53 243	1 390 334	0	1 390 334
45515	58 993	0	58 993	3 649	0	3 649	5 479	0	5 479	60 823	0	60 823
45818	836 546	0	836 546	50 500	0	50 500	43 287	0	43 287	829 333	0	829 333
45918	310	0	310	11	0	11	19	0	19	318	0	318
47407	0	0	0	938 331	1 261 543	2 199 874	938 331	1 261 543	2 199 874	0	0	0
47411	1 706	45	1 751	2 467	83	2 550	1 831	67	1 898	1 070	29	1 099
47416	3 653	47	3 700	57 250	58	57 308	55 351	11	55 362	1 754	0	1 754
47422	329	0	329	234 224	10 313	244 537	234 198	10 313	244 511	303	0	303
47424	97	0	97	840	0	840	743	0	743	0	0	0
47425	174 478	0	174 478	78 366	0	78 366	85 731	0	85 731	181 843	0	181 843
47426	0	5 551	5 551	0	8 344	8 344	0	2 793	2 793	0	0	0
50220	39 941	0	39 941	4 424	0	4 424	7 018	0	7 018	42 535	0	42 535
50507	43 851	0	43 851	1 267	0	1 267	0	0	0	42 584	0	42 584
52301	1 857	0	1 857	7 457	0	7 457	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400
52304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52306	35 000	127 438	162 438	0	10 732	10 732	0	5 218	5 218	35 000	121 924	156 924
52406	0	0	0	0	0	0	536	0	536	536	0	536
52501	626	134	760	200	11	211	70	15	85	496	138	634
60301	0	0	0	1 629	0	1 629	2 681	0	2 681	1 052	0	1 052
60305	2 926	0	2 926	10 478	0	10 478	11 800	0	11 800	4 248	0	4 248
60309	842	0	842	1 223	0	1 223	487	0	487	106	0	106
60311	6 007	0	6 007	826	0	826	820	0	820	6 001	0	6 001
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	888	0	888	4	0	4	39	0	39	923	0	923
60324	12 981	0	12 981	1 722	0	1 722	1 549	0	1 549	12 808	0	12 808
60335	884	0	884	2 994	0	2 994	3 381	0	3 381	1 271	0	1 271
60414	32 850	0	32 850	170	0	170	177	0	177	32 857	0	32 857
60903	889	0	889	0	0	0	32	0	32	921	0	921
61304	932	0	932	660	0	660	392	0	392	664	0	664
61701	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61909	22 669	0	22 669	0	0	0	136	0	136	22 805	0	22 805
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	9 952 235	0	9 952 235	1	0	1	1 956 188	0	1 956 188	11 908 422	0	11 908 422
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	3 074 041	0	3 074 041	0	0	0	324 060	0	324 060	3 398 101	0	3 398 101
Итого по пассиву (баланс)	19 845 255	2 786 019	22 631 274	50 689 585	19 402 539	70 092 124	52 789 521	19 284 663	72 074 184	21 945 191	2 668 143	24 613 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 943	0	99 943	410 403	0	410 403	406 149	0	406 149	104 197	0	104 197
90902	16 939	0	16 939	2 638	0	2 638	829	0	829	18 748	0	18 748
91202	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
91203	11	0	11	10	0	10	6	0	6	15	0	15
91414	18 539 198	1 779 273	20 318 471	8 122	65 843	73 965	351 762	130 956	482 718	18 195 558	1 714 160	19 909 718
91604	16 050	14 291	30 341	5 677	529	6 206	5 107	1 052	6 159	16 620	13 768	30 388
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 451	2 451	0	90	90	0	180	180	0	2 361	2 361
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	6 114 473	0	6 114 473	1 619 459	0	1 619 459	1 616 176	0	1 616 176	6 117 756	0	6 117 756
Итого по активу (баланс)	24 792 150	1 796 015	26 588 165	2 046 319	66 462	2 112 781	2 380 039	132 188	2 512 227	24 458 430	1 730 289	26 188 719
Пассив
91003	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91312	4 880 421	4 263	4 884 684	119 502	359	119 861	109 419	174	109 593	4 870 338	4 078	4 874 416
91315	884 345	45 955	930 300	53 128	3 382	56 510	3 773	1 701	5 474	834 990	44 274	879 264
91317	281 675	861	282 536	1 437 122	77	1 437 199	1 502 574	93	1 502 667	347 127	877	348 004
91507	16 935	0	16 935	909	0	909	29	0	29	16 055	0	16 055
91508	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99999	20 473 692	0	20 473 692	895 408	0	895 408	492 679	0	492 679	20 070 963	0	20 070 963
Итого по пассиву (баланс)	26 537 086	51 079	26 588 165	2 507 767	3 818	2 511 585	2 110 171	1 968	2 112 139	26 139 490	49 229	26 188 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 290	17 536	24 826	181 276	104 682	285 958	188 566	121 989	310 555	0	229	229
99996	24 677	0	24 677	285 143	0	285 143	309 592	0	309 592	228	0	228
Итого по активу (баланс)	31 967	17 536	49 503	466 419	104 682	571 101	498 158	121 989	620 147	228	229	457
Пассив
96901	17 289	7 388	24 677	54 797	254 795	309 592	37 736	247 407	285 143	228	0	228
99997	24 826	0	24 826	310 555	0	310 555	285 958	0	285 958	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	42 115	7 388	49 503	365 352	254 795	620 147	323 694	247 407	571 101	457	0	457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?