Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 930	88 685	197 615	791 689	19 191	810 880	707 474	24 564	732 038	193 145	83 312	276 457
20208	28 737	1 107	29 844	69 787	1 846	71 633	70 293	2 302	72 595	28 231	651	28 882
20209	0	0	0	670 526	3 422	673 948	670 526	3 422	673 948	0	0	0
30102	56 036	0	56 036	3 547 237	0	3 547 237	3 556 835	0	3 556 835	46 438	0	46 438
30110	2 925	21 800	24 725	1 236 899	278 777	1 515 676	1 237 174	288 251	1 525 425	2 650	12 326	14 976
30202	7 283	0	7 283	0	0	0	240	0	240	7 043	0	7 043
30204	3 931	0	3 931	871	0	871	0	0	0	4 802	0	4 802
30215	150	1 021	1 171	0	38	38	0	75	75	150	984	1 134
30221	0	0	0	846 520	6 486	853 006	846 520	6 486	853 006	0	0	0
30233	3 108	0	3 108	100 182	345	100 527	94 114	299	94 413	9 176	46	9 222
30302	58 474	234 355	292 829	18 924	17 141	36 065	7 734	27 629	35 363	69 664	223 867	293 531
30306	60 624	0	60 624	21 015	5 733	26 748	12 006	397	12 403	69 633	5 336	74 969
30424	3 183	0	3 183	258 240	0	258 240	258 331	0	258 331	3 092	0	3 092
30425	0	12 748	12 748	0	522	522	0	1 073	1 073	0	12 197	12 197
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32201	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
45107	56 618	42 498	99 116	0	1 740	1 740	3 620	3 579	7 199	52 998	40 659	93 657
45108	19 248	0	19 248	0	0	0	4 555	0	4 555	14 693	0	14 693
45201	25 880	0	25 880	50 470	0	50 470	53 076	0	53 076	23 274	0	23 274
45205	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45206	272 368	44 133	316 501	37 650	1 807	39 457	7 450	3 717	11 167	302 568	42 223	344 791
45207	262 856	105 426	368 282	8 000	4 266	12 266	21 613	13 150	34 763	249 243	96 542	345 785
45208	38 872	6 932	45 804	0	236	236	1 560	1 855	3 415	37 312	5 313	42 625
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	57	0	57	1 143	0	1 143
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45505	1 646	0	1 646	0	0	0	15	0	15	1 631	0	1 631
45506	48 745	7 649	56 394	800	313	1 113	1 622	796	2 418	47 923	7 166	55 089
45507	205 102	0	205 102	70 717	0	70 717	5 682	0	5 682	270 137	0	270 137
45509	412	0	412	82	0	82	131	0	131	363	0	363
45812	31 683	3 991	35 674	2 200	1 451	3 651	3 451	350	3 801	30 432	5 092	35 524
45815	2 624	0	2 624	1 501	0	1 501	823	0	823	3 302	0	3 302
45912	874	115	989	58	4	62	874	75	949	58	44	102
45914	89	0	89	87	0	87	89	0	89	87	0	87
45915	1 071	0	1 071	1 038	0	1 038	1 098	0	1 098	1 011	0	1 011
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
47105	536	0	536	0	0	0	23	0	23	513	0	513
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	203 785	203 785	0	203 785	203 785	0	0	0
47408	0	0	0	1 843 529	1 846 475	3 690 004	1 843 529	1 846 475	3 690 004	0	0	0
47417	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47421	413	0	413	3 925	0	3 925	4 338	0	4 338	0	0	0
47423	9 856	0	9 856	6 545	0	6 545	6 561	0	6 561	9 840	0	9 840
47427	457	0	457	11 586	897	12 483	11 713	897	12 610	330	0	330
50110	0	8 416	8 416	0	364	364	0	720	720	0	8 060	8 060
50121	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60306	154	0	154	1 424	0	1 424	1 403	0	1 403	175	0	175
60308	43	0	43	65	0	65	4	0	4	104	0	104
60310	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
60312	10 102	0	10 102	5 725	0	5 725	7 467	0	7 467	8 360	0	8 360
60314	15	628	643	14	11	25	29	215	244	0	424	424
60323	104	0	104	9	0	9	2	0	2	111	0	111
60336	113	0	113	441	0	441	203	0	203	351	0	351
60401	176 897	0	176 897	0	0	0	0	0	0	176 897	0	176 897
60415	36 527	0	36 527	0	0	0	0	0	0	36 527	0	36 527
60901	26 307	0	26 307	0	0	0	0	0	0	26 307	0	26 307
60906	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2 179	0	2 179	246	0	246	183	0	183	2 242	0	2 242
61009	5 120	0	5 120	185	0	185	134	0	134	5 171	0	5 171
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	4 228	0	4 228	355	0	355	1 091	0	1 091	3 492	0	3 492
61702	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
70606	505 662	0	505 662	90 332	0	90 332	0	0	0	595 994	0	595 994
70607	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70608	578 803	0	578 803	71 153	0	71 153	0	0	0	649 956	0	649 956
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 477	0	2 477	410	0	410	0	0	0	2 887	0	2 887
Итого по активу (баланс)	2 797 265	579 504	3 376 769	9 770 493	2 394 850	12 165 343	9 523 722	2 430 112	11 953 834	3 044 036	544 242	3 588 278
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10614	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	84	0	84	88	0	88	60	0	60	56	0	56
30220	0	0	0	0	26 720	26 720	0	26 720	26 720	0	0	0
30223	127 658	0	127 658	1 916 824	0	1 916 824	1 925 199	0	1 925 199	136 033	0	136 033
30232	126	300	426	6 669	971	7 640	6 802	767	7 569	259	96	355
30301	58 474	234 355	292 829	7 734	27 629	35 363	18 924	17 141	36 065	69 664	223 867	293 531
30305	60 624	0	60 624	12 006	397	12 403	21 015	5 733	26 748	69 633	5 336	74 969
407	362 505	32 427	394 932	3 798 951	307 425	4 106 376	3 842 013	298 290	4 140 303	405 567	23 292	428 859
408.1	5 905	0	5 905	24 141	0	24 141	26 265	0	26 265	8 029	0	8 029
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 959	6 529	30 488	172 675	18 996	191 671	178 002	18 260	196 262	29 286	5 793	35 079
40820	20	5	25	21	1	22	23	1	24	22	5	27
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	131	334	465	131	334	465	0	0	0
40911	13	0	13	513	0	513	548	0	548	48	0	48
40912	0	0	0	51	91	142	51	91	142	0	0	0
42102	25 600	0	25 600	222 576	0	222 576	199 976	0	199 976	3 000	0	3 000
42301	8	87	95	0	7	7	0	3	3	8	83	91
42304	1 370	95	1 465	0	7	7	0	4	4	1 370	92	1 462
42305	16 652	4 549	21 201	0	369	369	1 448	183	1 631	18 100	4 363	22 463
42306	316 834	301 648	618 482	1 828	31 813	33 641	5 393	12 394	17 787	320 399	282 229	602 628
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 325	3 325	0	280	280	0	137	137	0	3 182	3 182
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	7 412	0	7 412	1 146	0	1 146	8 767	0	8 767	15 033	0	15 033
45215	54 839	0	54 839	5 577	0	5 577	15 389	0	15 389	64 651	0	64 651
45415	528	0	528	0	0	0	858	0	858	1 386	0	1 386
45515	52 959	0	52 959	18 352	0	18 352	14 050	0	14 050	48 657	0	48 657
45818	33 441	0	33 441	2 763	0	2 763	1 579	0	1 579	32 257	0	32 257
45918	630	0	630	694	0	694	350	0	350	286	0	286
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47108	545	0	545	187	0	187	0	0	0	358	0	358
47407	0	0	0	1 843 752	1 845 998	3 689 750	1 843 752	1 845 998	3 689 750	0	0	0
47411	6 635	4 243	10 878	2 489	995	3 484	2 389	655	3 044	6 535	3 903	10 438
47416	44	0	44	1 416	0	1 416	1 435	8	1 443	63	8	71
47422	9 746	0	9 746	477 071	12 171	489 242	482 215	12 171	494 386	14 890	0	14 890
47424	0	0	0	15 211	0	15 211	15 396	0	15 396	185	0	185
47425	4 008	0	4 008	4 699	0	4 699	4 411	0	4 411	3 720	0	3 720
47426	11	0	11	76	0	76	80	0	80	15	0	15
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	629	0	629	0	0	0	104	0	104	733	0	733
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 145	0	1 145	1 109	0	1 109	2 055	0	2 055	2 091	0	2 091
60305	4 606	0	4 606	6 618	0	6 618	6 465	0	6 465	4 453	0	4 453
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	283	0	283	688	0	688	682	0	682	277	0	277
60311	6	0	6	851	0	851	977	0	977	132	0	132
60313	0	0	0	0	13	13	0	26	26	0	13	13
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	89	56	145	0	5	5	10	6	16	99	57	156
60324	6 124	0	6 124	4 998	0	4 998	2 711	0	2 711	3 837	0	3 837
60335	1 024	0	1 024	2 207	0	2 207	3 260	0	3 260	2 077	0	2 077
60414	84 132	0	84 132	0	0	0	1 469	0	1 469	85 601	0	85 601
60903	10 080	0	10 080	0	0	0	368	0	368	10 448	0	10 448
61301	11 850	1 014	12 864	1 291	489	1 780	0	42	42	10 559	567	11 126
70601	445 104	0	445 104	51	0	51	75 010	0	75 010	520 063	0	520 063
70602	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
70603	579 441	0	579 441	0	0	0	72 076	0	72 076	651 517	0	651 517
70615	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	2 788 133	588 636	3 376 769	8 555 685	2 274 711	10 830 396	8 802 941	2 238 964	11 041 905	3 035 389	552 889	3 588 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
90901	199 033	0	199 033	9 545	0	9 545	6 452	0	6 452	202 126	0	202 126
90902	41 608	0	41 608	6 182	0	6 182	10 048	0	10 048	37 742	0	37 742
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
91414	799 004	0	799 004	86 959	0	86 959	43 655	0	43 655	842 308	0	842 308
91501	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91604	1 896	108	2 004	577	107	684	1 536	61	1 597	937	154	1 091
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 222	0	1 222	25	0	25	127	0	127	1 120	0	1 120
99998	1 133 736	0	1 133 736	314 060	0	314 060	191 792	0	191 792	1 256 004	0	1 256 004
Итого по активу (баланс)	2 196 318	108	2 196 426	417 350	107	417 457	253 617	61	253 678	2 360 051	154	2 360 205
Пассив
91004	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 031 145	0	1 031 145	79 575	0	79 575	190 836	0	190 836	1 142 406	0	1 142 406
91316	2 337	4 550	6 887	19 050	384	19 434	29 000	186	29 186	12 287	4 352	16 639
91317	62 118	0	62 118	92 152	0	92 152	93 407	0	93 407	63 373	0	63 373
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 062 690	0	1 062 690	57 465	0	57 465	98 976	0	98 976	1 104 201	0	1 104 201
Итого по пассиву (баланс)	2 191 876	4 550	2 196 426	248 873	384	249 257	412 850	186	413 036	2 355 853	4 352	2 360 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 732	67 313	98 045	606 193	1 187 630	1 793 823	614 427	1 197 563	1 811 990	22 498	57 380	79 878
99996	97 632	0	97 632	1 790 594	0	1 790 594	1 808 163	0	1 808 163	80 063	0	80 063
Итого по активу (баланс)	128 364	67 313	195 677	2 396 787	1 187 630	3 584 417	2 422 590	1 197 563	3 620 153	102 561	57 380	159 941
Пассив
96901	66 995	30 637	97 632	1 192 502	615 661	1 808 163	1 183 135	607 459	1 790 594	57 628	22 435	80 063
99997	98 045	0	98 045	1 811 990	0	1 811 990	1 793 823	0	1 793 823	79 878	0	79 878
Итого по пассиву (баланс)	165 040	30 637	195 677	3 004 492	615 661	3 620 153	2 976 958	607 459	3 584 417	137 506	22 435	159 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?