Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 742	5 289	56 031	107 060	62 770	169 830	113 251	61 531	174 782	44 551	6 528	51 079
20209	0	0	0	6 195	11 206	17 401	6 195	11 206	17 401	0	0	0
30102	49 239	0	49 239	5 775 220	0	5 775 220	5 767 403	0	5 767 403	57 056	0	57 056
30110	5 811	4 451	10 262	27 501	24 770	52 271	30 290	23 532	53 822	3 022	5 689	8 711
30202	5 072	0	5 072	0	0	0	542	0	542	4 530	0	4 530
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 834	1 536	3 370	1 796	1 402	3 198	38	134	172
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	840 000	0	840 000	1 020 000	0	1 020 000	170 000	0	170 000
45104	14 988	0	14 988	0	0	0	945	0	945	14 043	0	14 043
45107	65 500	0	65 500	0	0	0	3 000	0	3 000	62 500	0	62 500
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	0	0	0	30 520	0	30 520	30 520	0	30 520	0	0	0
45206	1 008 405	0	1 008 405	323 150	0	323 150	163 993	0	163 993	1 167 562	0	1 167 562
45207	126 634	0	126 634	0	0	0	79 695	0	79 695	46 939	0	46 939
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	513	0	513	0	0	0	92	0	92	421	0	421
45506	92 850	0	92 850	5 700	0	5 700	135	0	135	98 415	0	98 415
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	163 739	0	163 739	0	0	0	54 419	0	54 419	109 320	0	109 320
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	884	0	884	16	0	16	17	0	17	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	23 215	23 215	0	23 215	23 215	0	0	0
47423	20 162	0	20 162	191	0	191	16 223	0	16 223	4 130	0	4 130
47427	878	0	878	20 544	0	20 544	20 336	0	20 336	1 086	0	1 086
60302	13 804	0	13 804	0	0	0	1 550	0	1 550	12 254	0	12 254
60308	2 883	0	2 883	23	0	23	87	0	87	2 819	0	2 819
60310	22	0	22	312	0	312	313	0	313	21	0	21
60312	3 264	0	3 264	3 825	0	3 825	2 902	0	2 902	4 187	0	4 187
60315	147 916	0	147 916	2 272	0	2 272	145 230	0	145 230	4 958	0	4 958
60323	104	0	104	227	0	227	230	0	230	101	0	101
60336	92	0	92	62	0	62	60	0	60	94	0	94
60401	601 501	0	601 501	0	0	0	0	0	0	601 501	0	601 501
60901	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
61008	93	0	93	19	0	19	24	0	24	88	0	88
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	161 264	0	161 264	161 264	0	161 264	0	0	0
61403	790	0	790	167	0	167	110	0	110	847	0	847
70606	1 265 657	0	1 265 657	231 776	0	231 776	648	0	648	1 496 785	0	1 496 785
70608	4 854	0	4 854	1 073	0	1 073	0	0	0	5 927	0	5 927
70611	19 367	0	19 367	1 527	0	1 527	0	0	0	20 894	0	20 894
70616	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
Итого по активу (баланс)	4 796 959	9 740	4 806 699	11 490 539	123 497	11 614 036	11 573 331	120 886	11 694 217	4 714 167	12 351	4 726 518
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	125 465	0	125 465	0	0	0	0	0	0	125 465	0	125 465
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	0	0	0	7 130	15 809	22 939	7 778	17 299	25 077	648	1 490	2 138
407	210 526	0	210 526	1 224 443	0	1 224 443	1 241 202	0	1 241 202	227 285	0	227 285
408.1	100 626	0	100 626	182 851	0	182 851	152 818	0	152 818	70 593	0	70 593
40817	26 886	0	26 886	90 981	7 166	98 147	72 903	7 166	80 069	8 808	0	8 808
40905	0	0	0	593	671	1 264	593	671	1 264	0	0	0
40909	0	0	0	967	603	1 570	967	603	1 570	0	0	0
40910	0	0	0	274	260	534	274	260	534	0	0	0
40911	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40912	0	0	0	1 056	2 480	3 536	1 056	2 480	3 536	0	0	0
40913	0	0	0	6 220	14 818	21 038	6 220	14 818	21 038	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
42106	15 244	0	15 244	0	0	0	0	0	0	15 244	0	15 244
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0
45115	7 290	0	7 290	1 540	0	1 540	0	0	0	5 750	0	5 750
45215	142 222	0	142 222	59 524	0	59 524	9 566	0	9 566	92 264	0	92 264
45415	19 185	0	19 185	1 020	0	1 020	0	0	0	18 165	0	18 165
45515	11 777	0	11 777	17	0	17	57	0	57	11 817	0	11 817
45818	164 710	0	164 710	54 423	0	54 423	3	0	3	110 290	0	110 290
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	23 083	0	23 083	23 083	0	23 083	0	0	0
47411	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	526	0	526	3 929	0	3 929	3 575	0	3 575	172	0	172
47422	187	0	187	23 582	0	23 582	23 395	0	23 395	0	0	0
47425	167 390	0	167 390	33 110	0	33 110	34 845	0	34 845	169 125	0	169 125
47426	5 970	0	5 970	5 159	0	5 159	958	0	958	1 769	0	1 769
60301	0	0	0	2 174	0	2 174	4 090	0	4 090	1 916	0	1 916
60305	6 533	0	6 533	5 556	0	5 556	5 058	0	5 058	6 035	0	6 035
60309	45	0	45	72	0	72	27	0	27	0	0	0
60311	253	0	253	12 578	0	12 578	12 708	0	12 708	383	0	383
60322	190	0	190	59	0	59	10	0	10	141	0	141
60324	150 694	0	150 694	145 396	0	145 396	764	0	764	6 062	0	6 062
60335	1 973	0	1 973	1 283	0	1 283	1 133	0	1 133	1 823	0	1 823
60414	12 920	0	12 920	0	0	0	1 475	0	1 475	14 395	0	14 395
60903	3 016	0	3 016	0	0	0	88	0	88	3 104	0	3 104
61501	5 931	0	5 931	2 271	0	2 271	384	0	384	4 044	0	4 044
61701	55 714	0	55 714	0	0	0	0	0	0	55 714	0	55 714
70601	1 331 166	0	1 331 166	0	0	0	350 848	0	350 848	1 682 014	0	1 682 014
70603	5 736	0	5 736	0	0	0	342	0	342	6 078	0	6 078
Итого по пассиву (баланс)	4 806 699	0	4 806 699	2 038 447	41 807	2 080 254	1 956 776	43 297	2 000 073	4 725 028	1 490	4 726 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 254	0	2 254	405	0	405	0	0	0	2 659	0	2 659
90902	611 137	0	611 137	108	0	108	3 023	0	3 023	608 222	0	608 222
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 356 184	0	1 356 184	363 016	0	363 016	221 315	0	221 315	1 497 885	0	1 497 885
91501	38 702	0	38 702	0	0	0	0	0	0	38 702	0	38 702
91604	10 223	0	10 223	2 924	0	2 924	3 557	0	3 557	9 590	0	9 590
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 257 809	0	10 257 809	3 282 889	0	3 282 889	1 294 537	0	1 294 537	12 246 161	0	12 246 161
Итого по активу (баланс)	12 307 263	0	12 307 263	3 649 343	0	3 649 343	1 522 433	0	1 522 433	14 434 173	0	14 434 173
Пассив
91312	1 201 749	0	1 201 749	0	0	0	42 449	0	42 449	1 244 198	0	1 244 198
91315	8 789 148	0	8 789 148	958 691	0	958 691	3 058 362	0	3 058 362	10 888 819	0	10 888 819
91316	0	0	0	114 000	0	114 000	125 000	0	125 000	11 000	0	11 000
91317	80 302	0	80 302	39 170	0	39 170	43 725	0	43 725	84 857	0	84 857
91318	182 675	0	182 675	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0
91507	3 725	0	3 725	0	0	0	13 352	0	13 352	17 077	0	17 077
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 049 454	0	2 049 454	226 679	0	226 679	365 237	0	365 237	2 188 012	0	2 188 012
Итого по пассиву (баланс)	12 307 263	0	12 307 263	1 521 215	0	1 521 215	3 648 125	0	3 648 125	14 434 173	0	14 434 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?