Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 219	0	53 219	0	0	0	0	0	0	53 219	0	53 219
20202	101 696	164 805	266 501	597 176	307 018	904 194	622 602	346 304	968 906	76 270	125 519	201 789
20208	19 267	0	19 267	56 300	0	56 300	59 642	0	59 642	15 925	0	15 925
20209	0	0	0	361 348	36 755	398 103	361 348	36 755	398 103	0	0	0
30102	32 655	0	32 655	7 496 844	0	7 496 844	7 500 487	0	7 500 487	29 012	0	29 012
30110	29 260	21 785	51 045	2 274 960	132 165	2 407 125	2 280 583	108 500	2 389 083	23 637	45 450	69 087
30114	0	129 740	129 740	0	806 450	806 450	0	824 234	824 234	0	111 956	111 956
30202	24 305	0	24 305	0	0	0	462	0	462	23 843	0	23 843
30204	7 330	0	7 330	373	0	373	0	0	0	7 703	0	7 703
30221	0	0	0	0	3 777	3 777	0	3 777	3 777	0	0	0
30233	1 404	65	1 469	49 620	61	49 681	50 312	50	50 362	712	76	788
30424	208	7	215	18 331 331	32 917	18 364 248	18 331 349	32 565	18 363 914	190	359	549
30425	0	30 812	30 812	0	1 219	1 219	0	2 479	2 479	0	29 552	29 552
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
32202	0	0	0	12 741 524	0	12 741 524	12 741 524	0	12 741 524	0	0	0
32203	951 095	0	951 095	2 863 200	32 563	2 895 763	3 114 296	121	3 114 417	699 999	32 442	732 441
45203	22 643	0	22 643	99 227	0	99 227	88 800	0	88 800	33 070	0	33 070
45204	22 946	0	22 946	27 107	0	27 107	36 448	0	36 448	13 605	0	13 605
45205	552 217	39 838	592 055	157 691	1 632	159 323	108 946	3 355	112 301	600 962	38 115	639 077
45206	150 122	0	150 122	26 894	0	26 894	47 552	0	47 552	129 464	0	129 464
45207	462 831	0	462 831	65 010	0	65 010	71 042	0	71 042	456 799	0	456 799
45208	103 751	0	103 751	24 900	0	24 900	41 187	0	41 187	87 464	0	87 464
45401	7 807	0	7 807	0	0	0	7 807	0	7 807	0	0	0
45403	1 201	0	1 201	4 736	0	4 736	5 937	0	5 937	0	0	0
45404	0	0	0	6 539	0	6 539	0	0	0	6 539	0	6 539
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
45407	106 861	0	106 861	5 116	0	5 116	7 894	0	7 894	104 083	0	104 083
45408	31 907	0	31 907	8 982	0	8 982	200	0	200	40 689	0	40 689
45502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	6 593	0	6 593	120	0	120	277	0	277	6 436	0	6 436
45506	130 957	0	130 957	1 558	15	1 573	10 107	1	10 108	122 408	14	122 422
45507	169 191	0	169 191	15 852	0	15 852	15 723	0	15 723	169 320	0	169 320
45509	24 330	0	24 330	8 288	0	8 288	6 804	0	6 804	25 814	0	25 814
45812	21 125	0	21 125	225	0	225	380	0	380	20 970	0	20 970
45814	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
45815	21 889	0	21 889	1 612	0	1 612	446	0	446	23 055	0	23 055
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	217	0	217	291	0	291	178	0	178	330	0	330
47404	0	152 737	152 737	5 060 437	5 750 112	10 810 549	5 060 437	5 870 423	10 930 860	0	32 426	32 426
47408	0	0	0	5 572 212	5 684 772	11 256 984	5 572 212	5 684 772	11 256 984	0	0	0
47421	18	0	18	27 514	0	27 514	27 131	0	27 131	401	0	401
47423	273 230	0	273 230	7 454	0	7 454	7 430	0	7 430	273 254	0	273 254
47427	3 993	15	4 008	26 156	238	26 394	25 390	229	25 619	4 759	24	4 783
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 964	0	101 964	551	0	551	0	0	0	102 515	0	102 515
50305	101 829	0	101 829	555	0	555	8	0	8	102 376	0	102 376
50313	40 656	0	40 656	99	0	99	40 755	0	40 755	0	0	0
52503	5 300	578	5 878	0	21	21	1 498	67	1 565	3 802	532	4 334
60202	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60302	5 565	0	5 565	0	0	0	399	0	399	5 166	0	5 166
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	21	0	21	50	0	50	6	0	6	65	0	65
60310	399	0	399	1 080	0	1 080	1 077	0	1 077	402	0	402
60312	7 177	0	7 177	14 742	0	14 742	14 425	0	14 425	7 494	0	7 494
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	770	0	770	9	0	9	0	0	0	779	0	779
60336	2 291	0	2 291	210	0	210	131	0	131	2 370	0	2 370
60401	390 553	0	390 553	905	0	905	0	0	0	391 458	0	391 458
60415	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60901	73 692	0	73 692	139	0	139	0	0	0	73 831	0	73 831
60906	756	0	756	138	0	138	138	0	138	756	0	756
61002	49	0	49	24	0	24	24	0	24	49	0	49
61008	1 341	0	1 341	80	0	80	66	0	66	1 355	0	1 355
61009	306	0	306	28	0	28	28	0	28	306	0	306
61210	0	0	0	40 755	0	40 755	40 755	0	40 755	0	0	0
61403	1 704	253	1 957	0	12	12	622	69	691	1 082	196	1 278
61703	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	92 109	0	92 109	0	0	0	0	0	0	92 109	0	92 109
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	951 480	0	951 480	125 704	0	125 704	712	0	712	1 076 472	0	1 076 472
70607	556	0	556	576	0	576	633	0	633	499	0	499
70608	624 937	0	624 937	57 698	0	57 698	1 067	0	1 067	681 568	0	681 568
70611	6 514	0	6 514	649	0	649	0	0	0	7 163	0	7 163
Итого по активу (баланс)	5 978 174	540 635	6 518 809	56 325 507	12 789 732	69 115 239	56 549 195	12 913 706	69 462 901	5 754 486	416 661	6 171 147
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	66 094	0	66 094	0	0	0	0	0	0	66 094	0	66 094
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
10801	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
30126	337	0	337	539	0	539	552	0	552	350	0	350
30220	0	0	0	0	2 206	2 206	0	2 206	2 206	0	0	0
30226	123	0	123	44	0	44	38	0	38	117	0	117
30232	7	118	125	243 189	4 829	248 018	243 186	4 825	248 011	4	114	118
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
407	1 676 497	104 349	1 780 846	7 714 350	635 651	8 350 001	7 213 964	669 036	7 883 000	1 176 111	137 734	1 313 845
408.1	153 970	5	153 975	591 544	611	592 155	590 692	611	591 303	153 118	5	153 123
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 048	85	1 133	19 812	6	19 818	19 548	3	19 551	784	82	866
40817	158 953	51 797	210 750	642 217	77 191	719 408	632 886	91 299	724 185	149 622	65 905	215 527
40820	4 323	1 784	6 107	9 943	141	10 084	10 029	70	10 099	4 409	1 713	6 122
40821	5 627	0	5 627	33 739	0	33 739	29 531	0	29 531	1 419	0	1 419
40901	17 567	0	17 567	17 567	0	17 567	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
40912	0	0	0	10	144	154	10	144	154	0	0	0
40913	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
42004	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	11 100	0	11 100	6 100	0	6 100	36 000	0	36 000	41 000	0	41 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	31 800	0	31 800	800	0	800	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	6 000	1 281	7 281	0	94	94	1 465	47	1 512	7 465	1 234	8 699
42107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42111	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	41 562	50 070	91 632	48 869	18 625	67 494	50 470	29 004	79 474	43 163	60 449	103 612
42303	26 183	1 727	27 910	4 083	127	4 210	4 127	64	4 191	26 227	1 664	27 891
42304	44 923	24 031	68 954	7 961	1 772	9 733	10 145	1 364	11 509	47 107	23 623	70 730
42305	483 592	137 280	620 872	186 364	16 491	202 855	168 230	7 484	175 714	465 458	128 273	593 731
42306	436 635	133 100	569 735	47 718	21 096	68 814	5 904	16 156	22 060	394 821	128 160	522 981
42307	94 200	358	94 558	15 893	27	15 920	4 219	14	4 233	82 526	345	82 871
42309	1 123	17	1 140	21	1	22	17	0	17	1 119	16	1 135
42601	656	111	767	0	9	9	0	5	5	656	107	763
42605	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	13 617	0	13 617	8 152	0	8 152	17 719	0	17 719	23 184	0	23 184
45415	229	0	229	352	0	352	620	0	620	497	0	497
45515	22 819	0	22 819	1 341	0	1 341	3 097	0	3 097	24 575	0	24 575
45818	40 247	0	40 247	77	0	77	339	0	339	40 509	0	40 509
45918	86	0	86	3	0	3	51	0	51	134	0	134
47403	0	0	0	5 662 901	5 018 638	10 681 539	5 662 901	5 018 638	10 681 539	0	0	0
47407	0	0	0	5 722 267	5 535 098	11 257 365	5 722 267	5 535 098	11 257 365	0	0	0
47411	6 808	0	6 808	5 378	298	5 676	5 706	319	6 025	7 136	21	7 157
47416	61	0	61	2 781	0	2 781	2 749	0	2 749	29	0	29
47422	1 123	1	1 124	9 847	23 957	33 804	9 762	23 957	33 719	1 038	1	1 039
47424	673	0	673	32 179	0	32 179	31 506	0	31 506	0	0	0
47425	240 175	0	240 175	6 580	0	6 580	5 323	0	5 323	238 918	0	238 918
47426	916	24	940	752	2	754	808	2	810	972	24	996
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	285	0	285	633	0	633	576	0	576	228	0	228
52305	795	25 000	25 795	795	1 840	2 635	0	925	925	0	24 085	24 085
52306	52 243	6 958	59 201	0	512	512	0	257	257	52 243	6 703	58 946
52307	11 515	0	11 515	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 832	0	1 832	2 310	0	2 310	5 037	0	5 037	4 559	0	4 559
60305	8 181	0	8 181	12 073	0	12 073	13 429	0	13 429	9 537	0	9 537
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	882	0	882	1 186	0	1 186	384	0	384	80	0	80
60311	1 517	0	1 517	2 097	0	2 097	1 756	0	1 756	1 176	0	1 176
60322	18	0	18	690	0	690	691	0	691	19	0	19
60324	3 759	0	3 759	1 381	0	1 381	1 595	0	1 595	3 973	0	3 973
60335	6 095	0	6 095	5 736	0	5 736	2 521	0	2 521	2 880	0	2 880
60349	769	0	769	0	0	0	13	0	13	782	0	782
60405	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
60414	70 408	0	70 408	0	0	0	1 514	0	1 514	71 922	0	71 922
60903	28 041	0	28 041	0	0	0	981	0	981	29 022	0	29 022
61304	238	39	277	40	10	50	21	7	28	219	36	255
61701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
70601	961 150	0	961 150	29	0	29	107 425	0	107 425	1 068 546	0	1 068 546
70603	624 926	0	624 926	796	0	796	65 029	0	65 029	689 159	0	689 159
70615	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
Итого по пассиву (баланс)	5 980 667	538 142	6 518 809	21 119 511	11 359 720	32 479 231	20 729 690	11 401 879	32 131 569	5 590 846	580 301	6 171 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 310	0	12 310	12 310	0	12 310	0	0	0
90803	0	25 000	25 000	0	925	925	0	1 840	1 840	0	24 085	24 085
90901	389	0	389	25 611	0	25 611	16 410	0	16 410	9 590	0	9 590
90902	1 964 889	989	1 965 878	25 117	37	25 154	16 570	73	16 643	1 973 436	953	1 974 389
91202	7	0	7	7	0	7	1	0	1	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 312 582	40 645	7 353 227	141 975	2 073	144 048	390 440	3 450	393 890	7 064 117	39 268	7 103 385
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	41 937	0	41 937	5 008	0	5 008	2 414	0	2 414	44 531	0	44 531
91604	13 021	0	13 021	6 386	0	6 386	5 606	0	5 606	13 801	0	13 801
91704	43 226	3 477	46 703	0	129	129	0	256	256	43 226	3 350	46 576
91802	272 832	46 002	318 834	0	1 702	1 702	9	3 385	3 394	272 823	44 319	317 142
99998	4 324 300	0	4 324 300	17 254 285	0	17 254 285	17 494 427	0	17 494 427	4 084 158	0	4 084 158
Итого по активу (баланс)	13 993 488	116 113	14 109 601	17 470 699	4 866	17 475 565	17 938 188	9 004	17 947 192	13 525 999	111 975	13 637 974
Пассив
91311	56 520	6 808	63 328	10 770	501	11 271	0	252	252	45 750	6 559	52 309
91312	2 802 972	0	2 802 972	69 678	0	69 678	76 991	0	76 991	2 810 285	0	2 810 285
91314	1 015 037	0	1 015 037	16 942 745	127	16 942 872	16 682 227	34 261	16 716 488	754 519	34 134	788 653
91315	4 041	3 784	7 825	0	279	279	664	140	804	4 705	3 645	8 350
91316	11 913	0	11 913	11 560	0	11 560	9 560	0	9 560	9 913	0	9 913
91317	421 186	920	422 106	458 660	107	458 767	449 804	386	450 190	412 330	1 199	413 529
91507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 785 301	0	9 785 301	451 525	0	451 525	220 040	0	220 040	9 553 816	0	9 553 816
Итого по пассиву (баланс)	14 098 089	11 512	14 109 601	17 944 938	1 014	17 945 952	17 439 286	35 039	17 474 325	13 592 437	45 537	13 637 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 259	152 171	303 430	1 664 332	3 272 969	4 937 301	1 815 591	3 259 791	5 075 382	0	165 349	165 349
99996	304 085	0	304 085	4 934 447	0	4 934 447	5 072 958	0	5 072 958	165 574	0	165 574
Итого по активу (баланс)	455 344	152 171	607 515	6 598 779	3 272 969	9 871 748	6 888 549	3 259 791	10 148 340	165 574	165 349	330 923
Пассив
96901	152 700	151 385	304 085	3 253 603	1 819 355	5 072 958	3 266 477	1 667 970	4 934 447	165 574	0	165 574
99997	303 430	0	303 430	5 075 382	0	5 075 382	4 937 301	0	4 937 301	165 349	0	165 349
Итого по пассиву (баланс)	456 130	151 385	607 515	8 328 985	1 819 355	10 148 340	8 203 778	1 667 970	9 871 748	330 923	0	330 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?