Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	194 103	202 223	396 326	3 519 615	3 116 504	6 636 119	3 507 077	3 133 310	6 640 387	206 641	185 417	392 058
20208	208 971	0	208 971	1 037 153	0	1 037 153	1 021 704	0	1 021 704	224 420	0	224 420
20209	13 200	0	13 200	2 350 267	416 668	2 766 935	2 355 251	407 441	2 762 692	8 216	9 227	17 443
20302	0	12 746	12 746	0	380	380	0	1 039	1 039	0	12 087	12 087
20303	0	400	400	0	15	15	0	39	39	0	376	376
30102	134 188	0	134 188	17 500 618	0	17 500 618	17 461 329	0	17 461 329	173 477	0	173 477
30110	78 372	41 718	120 090	1 292 842	596 772	1 889 614	1 300 879	602 096	1 902 975	70 335	36 394	106 729
30114	0	31 256	31 256	0	184 851	184 851	0	193 328	193 328	0	22 779	22 779
30118	0	138	138	0	5	5	0	13	13	0	130	130
30202	38 557	0	38 557	0	0	0	1 263	0	1 263	37 294	0	37 294
30204	4 625	0	4 625	874	0	874	0	0	0	5 499	0	5 499
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	10 000	6 127	16 127	0	227	227	0	451	451	10 000	5 903	15 903
30221	0	68 154	68 154	183 900	543 109	727 009	183 900	518 886	702 786	0	92 377	92 377
30233	8 727	0	8 727	778 710	12 341	791 051	777 778	12 341	790 119	9 659	0	9 659
30302	330	0	330	1	0	1	0	0	0	331	0	331
30306	2 297 242	9	2 297 251	415 858	0	415 858	106 163	1	106 164	2 606 937	8	2 606 945
30602	4	0	4	18 272	0	18 272	18 273	0	18 273	3	0	3
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 210 000	0	9 210 000	8 930 000	0	8 930 000	2 380 000	0	2 380 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	600 000	0	600 000	230 000	0	230 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
32202	997	0	997	999	0	999	1 996	0	1 996	0	0	0
44207	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000
45201	1 664	0	1 664	18 247	0	18 247	17 314	0	17 314	2 597	0	2 597
45203	491	0	491	372	0	372	863	0	863	0	0	0
45204	2 594	0	2 594	2 484	0	2 484	2 778	0	2 778	2 300	0	2 300
45205	15 447	0	15 447	7 433	0	7 433	7 096	0	7 096	15 784	0	15 784
45206	685 288	0	685 288	155 773	0	155 773	180 109	0	180 109	660 952	0	660 952
45207	37 202	0	37 202	0	0	0	507	0	507	36 695	0	36 695
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	8 299	0	8 299	0	0	0	3 000	0	3 000	5 299	0	5 299
45306	6 702	0	6 702	0	0	0	84	0	84	6 618	0	6 618
45406	10 323	0	10 323	0	0	0	2 690	0	2 690	7 633	0	7 633
45407	7 963	0	7 963	0	0	0	655	0	655	7 308	0	7 308
45505	56 540	0	56 540	10 487	0	10 487	5 720	0	5 720	61 307	0	61 307
45506	597 780	0	597 780	39 750	0	39 750	37 085	0	37 085	600 445	0	600 445
45507	502 804	0	502 804	22 148	0	22 148	19 136	0	19 136	505 816	0	505 816
45509	266	0	266	403	0	403	413	0	413	256	0	256
45812	20 302	0	20 302	2 301	0	2 301	1 884	0	1 884	20 719	0	20 719
45813	1 425	0	1 425	0	0	0	17	0	17	1 408	0	1 408
45814	2 135	0	2 135	304	0	304	125	0	125	2 314	0	2 314
45815	68 184	0	68 184	5 930	0	5 930	6 265	0	6 265	67 849	0	67 849
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	1 350	0	1 350	1 339	0	1 339	1 438	0	1 438	1 251	0	1 251
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47404	19 180	0	19 180	698 387	643 844	1 342 231	716 928	641 949	1 358 877	639	1 895	2 534
47408	0	0	0	32 535	643 840	676 375	32 535	643 840	676 375	0	0	0
47415	1 885	0	1 885	0	0	0	747	0	747	1 138	0	1 138
47421	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47423	8 481	13 616	22 097	585	292 309	292 894	937	305 925	306 862	8 129	0	8 129
47427	10 395	0	10 395	22 657	0	22 657	21 130	0	21 130	11 922	0	11 922
47801	557	0	557	0	0	0	3	0	3	554	0	554
50104	32 683	0	32 683	156	0	156	16 484	0	16 484	16 355	0	16 355
50118	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50121	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50305	0	0	0	16 301	0	16 301	0	0	0	16 301	0	16 301
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	105	0	105	0	0	0	50	0	50	55	0	55
60306	11	0	11	5	0	5	8	0	8	8	0	8
60308	70	0	70	431	0	431	382	0	382	119	0	119
60312	13 733	0	13 733	16 334	0	16 334	17 026	0	17 026	13 041	0	13 041
60314	0	117	117	0	13	13	0	49	49	0	81	81
60323	109	0	109	4	0	4	0	0	0	113	0	113
60336	556	0	556	675	0	675	368	0	368	863	0	863
60401	469 727	0	469 727	6 626	0	6 626	2 066	0	2 066	474 287	0	474 287
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	4 362	0	4 362	943	0	943	4 710	0	4 710	595	0	595
61002	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	50	0	50	52	0	52	102	0	102	0	0	0
61009	13	0	13	39	0	39	17	0	17	35	0	35
61209	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61210	0	0	0	16 468	0	16 468	16 468	0	16 468	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 932	0	3 932	53	0	53	142	0	142	3 843	0	3 843
61702	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 293 222	0	1 293 222	90 945	0	90 945	5	0	5	1 384 162	0	1 384 162
70607	446	0	446	0	0	0	48	0	48	398	0	398
70608	458 976	0	458 976	43 001	0	43 001	0	0	0	501 977	0	501 977
70609	7 039	0	7 039	1 096	0	1 096	0	0	0	8 135	0	8 135
70611	777	0	777	50	0	50	0	0	0	827	0	827
70616	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	9 820 435	376 504	10 196 939	40 949 734	6 450 878	47 400 612	40 184 259	6 460 708	46 644 967	10 585 910	366 674	10 952 584
Пассив
10207	411 040	0	411 040	411 040	0	411 040	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	9 484	0	9 484	8 960	0	8 960	0	0	0	524	0	524
20309	0	142	142	0	12	12	0	5	5	0	135	135
30109	154	0	154	49 041	0	49 041	49 031	0	49 031	144	0	144
30126	71	0	71	279	0	279	212	0	212	4	0	4
30220	0	0	0	0	6 991	6 991	0	7 344	7 344	0	353	353
30223	37 001	0	37 001	1 341 916	0	1 341 916	1 391 301	0	1 391 301	86 386	0	86 386
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	86	450	536	1 130 067	85 054	1 215 121	1 130 224	86 070	1 216 294	243	1 466	1 709
30236	6	0	6	1 010	0	1 010	1 011	0	1 011	7	0	7
30301	330	0	330	0	0	0	1	0	1	331	0	331
30305	2 297 242	9	2 297 251	106 163	1	106 164	415 858	0	415 858	2 606 937	8	2 606 945
405	304	0	304	255	0	255	0	0	0	49	0	49
406	48 297	0	48 297	164 380	0	164 380	224 580	0	224 580	108 497	0	108 497
407	1 023 198	14 370	1 037 568	4 598 246	42 638	4 640 884	4 818 851	41 703	4 860 554	1 243 803	13 435	1 257 238
408.1	145 728	40	145 768	496 456	4 391	500 847	481 530	5 903	487 433	130 802	1 552	132 354
40817	753 687	8 503	762 190	1 087 783	47 067	1 134 850	1 100 846	42 904	1 143 750	766 750	4 340	771 090
40820	1 200	8	1 208	2 755	3 599	6 354	16 523	3 997	20 520	14 968	406	15 374
40821	18 802	0	18 802	118 448	0	118 448	118 587	0	118 587	18 941	0	18 941
40901	5 395	0	5 395	10 523	0	10 523	9 590	0	9 590	4 462	0	4 462
40905	11	0	11	16 231	2 439	18 670	16 220	2 439	18 659	0	0	0
40909	0	0	0	14 151	8 818	22 969	14 151	8 818	22 969	0	0	0
40910	0	0	0	3 226	783	4 009	3 226	783	4 009	0	0	0
40911	664	0	664	70 236	0	70 236	70 536	0	70 536	964	0	964
40912	0	0	0	84 987	62 549	147 536	84 987	62 549	147 536	0	0	0
40913	0	0	0	41 718	13 988	55 706	41 718	13 988	55 706	0	0	0
41107	2 506	0	2 506	214	0	214	9	0	9	2 301	0	2 301
42104	5 220	0	5 220	0	0	0	5 000	0	5 000	10 220	0	10 220
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	3 496	1 484	4 980	1 146	126	1 272	1 098	59	1 157	3 448	1 417	4 865
42303	58 397	0	58 397	55 282	199	55 481	4 163	199	4 362	7 278	0	7 278
42304	137 500	14 117	151 617	57 886	13 856	71 742	61 398	11 226	72 624	141 012	11 487	152 499
42305	460 288	47 054	507 342	104 089	9 566	113 655	105 298	8 691	113 989	461 497	46 179	507 676
42306	1 361 478	208 636	1 570 114	95 799	37 740	133 539	106 917	22 869	129 786	1 372 596	193 765	1 566 361
42307	728 883	103 203	832 086	37 447	16 446	53 893	56 630	10 886	67 516	748 066	97 643	845 709
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42601	0	76	76	0	7	7	0	3	3	0	72	72
42605	110	0	110	114	0	114	4	0	4	0	0	0
42606	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
44215	1 100	0	1 100	950	0	950	400	0	400	550	0	550
45215	31 760	0	31 760	2 294	0	2 294	1 957	0	1 957	31 423	0	31 423
45315	150	0	150	31	0	31	0	0	0	119	0	119
45415	680	0	680	151	0	151	99	0	99	628	0	628
45515	21 597	0	21 597	4 001	0	4 001	5 265	0	5 265	22 861	0	22 861
45818	84 186	0	84 186	2 725	0	2 725	2 574	0	2 574	84 035	0	84 035
45918	1 033	0	1 033	111	0	111	112	0	112	1 034	0	1 034
47407	0	0	0	679 155	0	679 155	679 155	0	679 155	0	0	0
47411	65 925	4 512	70 437	11 652	856	12 508	12 889	573	13 462	67 162	4 229	71 391
47416	67	0	67	7 027	0	7 027	7 727	0	7 727	767	0	767
47422	4 321	32	4 353	836 622	11	836 633	837 357	13	837 370	5 056	34	5 090
47424	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
47425	9 906	0	9 906	16 354	0	16 354	14 941	0	14 941	8 493	0	8 493
47804	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
50120	322	0	322	179	0	179	0	0	0	143	0	143
60301	253	0	253	2 883	0	2 883	2 780	0	2 780	150	0	150
60305	547	0	547	21 244	0	21 244	21 435	0	21 435	738	0	738
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	381	0	381	0	0	0	77	0	77	458	0	458
60311	272	0	272	278	0	278	241	0	241	235	0	235
60322	528	0	528	420 438	0	420 438	420 452	0	420 452	542	0	542
60324	17	0	17	3	0	3	23	0	23	37	0	37
60335	156	0	156	5 180	0	5 180	5 243	0	5 243	219	0	219
60414	102 784	0	102 784	150	0	150	1 620	0	1 620	104 254	0	104 254
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	171	0	171	33	0	33	33	0	33	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	1 304 829	0	1 304 829	21	0	21	95 635	0	95 635	1 400 443	0	1 400 443
70602	1	0	1	0	0	0	130	0	130	131	0	131
70603	447 603	0	447 603	0	0	0	43 383	0	43 383	490 986	0	490 986
70604	8 192	0	8 192	0	0	0	412	0	412	8 604	0	8 604
Итого по пассиву (баланс)	9 794 303	402 636	10 196 939	12 124 981	357 137	12 482 118	12 906 741	331 022	13 237 763	10 576 063	376 521	10 952 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	299	0	299	151	0	151	148	0	148
80601	177	0	177	154	0	154	302	0	302	29	0	29
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177	0	177	454	0	454	454	0	454	177	0	177
Пассив
85101	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
85201	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	177	0	177	153	0	153	153	0	153	177	0	177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	66 787	0	66 787	3	0	3	3	0	3	66 787	0	66 787
90902	1 698 826	0	1 698 826	151 429	0	151 429	161 138	0	161 138	1 689 117	0	1 689 117
90909	435	0	435	0	0	0	112	0	112	323	0	323
91202	10	0	10	5	0	5	8	0	8	7	0	7
91203	39	0	39	30	0	30	27	0	27	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	299 062	0	299 062	6 000	0	6 000	38 000	0	38 000	267 062	0	267 062
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	17 005	0	17 005	1 940	0	1 940	1 548	0	1 548	17 397	0	17 397
91704	27 842	0	27 842	0	0	0	9	0	9	27 833	0	27 833
91802	196 789	0	196 789	0	0	0	236	0	236	196 553	0	196 553
91803	5 654	0	5 654	21	0	21	18	0	18	5 657	0	5 657
99998	965 849	0	965 849	613 930	0	613 930	973 666	0	973 666	606 113	0	606 113
Итого по активу (баланс)	3 278 374	0	3 278 374	773 360	0	773 360	1 174 767	0	1 174 767	2 876 967	0	2 876 967
Пассив
91311	35 580	0	35 580	2 003	0	2 003	0	0	0	33 577	0	33 577
91312	676 976	0	676 976	271 223	0	271 223	17 517	0	17 517	423 270	0	423 270
91314	1 055	0	1 055	2 082	0	2 082	1 027	0	1 027	0	0	0
91315	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
91316	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91317	159 602	0	159 602	698 358	0	698 358	595 386	0	595 386	56 630	0	56 630
91507	83 445	0	83 445	0	0	0	0	0	0	83 445	0	83 445
99999	2 312 525	0	2 312 525	200 234	0	200 234	158 563	0	158 563	2 270 854	0	2 270 854
Итого по пассиву (баланс)	3 278 374	0	3 278 374	1 173 900	0	1 173 900	772 493	0	772 493	2 876 967	0	2 876 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 860	39 860	16 271	734 818	751 089	16 271	752 843	769 114	0	21 835	21 835
94101	0	0	0	16 264	0	16 264	16 264	0	16 264	0	0	0
99996	39 426	0	39 426	764 375	0	764 375	781 994	0	781 994	21 807	0	21 807
Итого по активу (баланс)	39 426	39 860	79 286	796 910	734 818	1 531 728	814 529	752 843	1 567 372	21 807	21 835	43 642
Пассив
96501	0	0	0	16 271	0	16 271	16 271	0	16 271	0	0	0
96901	39 426	0	39 426	365 539	400 184	765 723	347 920	400 184	748 104	21 807	0	21 807
99997	39 860	0	39 860	785 378	0	785 378	767 353	0	767 353	21 835	0	21 835
Итого по пассиву (баланс)	79 286	0	79 286	1 167 188	400 184	1 567 372	1 131 544	400 184	1 531 728	43 642	0	43 642

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?