Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 355	44 349	128 704	1 284 846	1 306 533	2 591 379	1 323 180	1 269 137	2 592 317	46 021	81 745	127 766
20209	19 000	0	19 000	1 124 050	99 708	1 223 758	1 143 050	99 708	1 242 758	0	0	0
30102	9 438	0	9 438	4 818 354	0	4 818 354	4 804 498	0	4 804 498	23 294	0	23 294
30110	3 748	41 428	45 176	22 541	782 397	804 938	22 977	756 210	779 187	3 312	67 615	70 927
30202	3 782	0	3 782	130	0	130	0	0	0	3 912	0	3 912
30204	1 110	0	1 110	90	0	90	0	0	0	1 200	0	1 200
30215	2 000	1 021	3 021	0	38	38	0	71	71	2 000	988	2 988
30233	42	217	259	19 722	7 708	27 430	19 764	7 819	27 583	0	106	106
30238	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
30424	1 177	0	1 177	4 983 371	0	4 983 371	4 982 004	0	4 982 004	2 544	0	2 544
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
31903	0	0	0	256 000	0	256 000	213 000	0	213 000	43 000	0	43 000
32201	0	2 710	2 710	0	100	100	0	190	190	0	2 620	2 620
32202	0	0	0	143 849	0	143 849	143 849	0	143 849	0	0	0
32203	0	0	0	59 531	0	59 531	0	0	0	59 531	0	59 531
45201	87 857	0	87 857	204 158	0	204 158	192 156	0	192 156	99 859	0	99 859
45204	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000
45206	374 000	0	374 000	0	0	0	15 000	0	15 000	359 000	0	359 000
45207	242 856	0	242 856	0	0	0	726	0	726	242 130	0	242 130
45406	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45407	556	0	556	0	0	0	200	0	200	356	0	356
45506	1 701	0	1 701	0	0	0	121	0	121	1 580	0	1 580
45509	238	0	238	1 087	0	1 087	889	0	889	436	0	436
45812	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
47404	0	12 935	12 935	7 563 040	3 512 368	11 075 408	7 563 040	3 512 794	11 075 834	0	12 509	12 509
47408	0	0	0	3 311 796	3 435 580	6 747 376	3 311 796	3 435 580	6 747 376	0	0	0
47421	135	0	135	12 988	0	12 988	13 113	0	13 113	10	0	10
47423	950	0	950	52	78 102	78 154	100	78 102	78 202	902	0	902
47427	4	0	4	9 043	3	9 046	8 900	0	8 900	147	3	150
50104	110 804	0	110 804	990 576	0	990 576	1 009 929	0	1 009 929	91 451	0	91 451
50110	0	104 878	104 878	0	4 303	4 303	0	7 396	7 396	0	101 785	101 785
50118	41 326	0	41 326	1 010 198	0	1 010 198	990 009	0	990 009	61 515	0	61 515
50605	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	3 986	0	3 986	0	0	0
50621	148	0	148	256	0	256	95	0	95	309	0	309
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60310	7	0	7	498	0	498	500	0	500	5	0	5
60312	2 855	0	2 855	5 786	0	5 786	6 616	0	6 616	2 025	0	2 025
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	32	0	32	69	0	69	69	0	69	32	0	32
60401	14 484	0	14 484	261	0	261	0	0	0	14 745	0	14 745
60415	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	13	0	13	143	0	143	147	0	147	9	0	9
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
61403	353	0	353	0	0	0	98	0	98	255	0	255
70606	864 643	0	864 643	82 840	0	82 840	56	0	56	947 427	0	947 427
70607	60 478	0	60 478	839	0	839	83	0	83	61 234	0	61 234
70608	297 362	0	297 362	17 630	0	17 630	0	0	0	314 992	0	314 992
70611	1 793	0	1 793	183	0	183	0	0	0	1 976	0	1 976
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	2 406 290	207 538	2 613 828	26 172 317	9 226 854	35 399 171	26 028 273	9 167 021	35 195 294	2 550 334	267 371	2 817 705
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	79	79	0	5	5	0	3	3	0	77	77
30126	198	0	198	313	0	313	325	0	325	210	0	210
30226	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
30232	8	290	298	18 679	42 285	60 964	18 730	42 267	60 997	59	272	331
30236	56	86	142	1 487	751	2 238	1 596	679	2 275	165	14	179
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31502	0	0	0	738 738	0	738 738	738 738	0	738 738	0	0	0
31503	40 000	0	40 000	217 301	0	217 301	236 798	0	236 798	59 497	0	59 497
407	388 258	40 650	428 908	2 813 055	520 270	3 333 325	2 856 188	573 481	3 429 669	431 391	93 861	525 252
408.1	40 046	2 654	42 700	53 778	3 407	57 185	38 738	4 502	43 240	25 006	3 749	28 755
40807	31	88	119	82	37	119	209	2	211	158	53	211
40817	25 157	5 783	30 940	60 550	15 378	75 928	64 641	16 108	80 749	29 248	6 513	35 761
40820	0	256	256	0	18	18	0	10	10	0	248	248
40905	0	0	0	9 990	940	10 930	9 990	940	10 930	0	0	0
40909	0	0	0	3 131	3 749	6 880	3 131	3 749	6 880	0	0	0
40910	0	0	0	1 439	2 774	4 213	1 439	2 774	4 213	0	0	0
40911	1	0	1	9 227	0	9 227	9 227	0	9 227	1	0	1
40912	0	0	0	2 652	8 788	11 440	2 652	8 788	11 440	0	0	0
40913	0	0	0	4 165	30 889	35 054	4 165	30 889	35 054	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42305	20 993	1 191	22 184	9 865	774	10 639	1 705	46	1 751	12 833	463	13 296
42306	23 527	10 549	34 076	31 055	806	31 861	33 361	1 356	34 717	25 833	11 099	36 932
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	41	0	41	0	0	0	9	0	9	50	0	50
42314	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	137 887	0	137 887	19 334	0	19 334	14 733	0	14 733	133 286	0	133 286
45415	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45515	12	0	12	17	0	17	21	0	21	16	0	16
45818	111 274	0	111 274	0	0	0	0	0	0	111 274	0	111 274
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	1 159 695	0	1 159 695	1 159 695	0	1 159 695	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 202	4 202	0	4 202	4 202	0	0	0
47407	0	0	0	3 427 135	3 316 127	6 743 262	3 427 135	3 316 127	6 743 262	0	0	0
47411	1 199	28	1 227	523	25	548	239	14	253	915	17	932
47416	130	0	130	8 720	0	8 720	8 726	0	8 726	136	0	136
47422	129	0	129	36	0	36	18	0	18	111	0	111
47424	93	0	93	14 381	0	14 381	14 703	0	14 703	415	0	415
47425	1 813	0	1 813	14 782	0	14 782	16 635	0	16 635	3 666	0	3 666
47426	0	0	0	266	0	266	291	0	291	25	0	25
50120	41 208	0	41 208	2 126	0	2 126	661	0	661	39 743	0	39 743
60301	368	0	368	1 530	0	1 530	1 824	0	1 824	662	0	662
60305	7 202	0	7 202	8 688	0	8 688	8 876	0	8 876	7 390	0	7 390
60309	343	0	343	474	0	474	131	0	131	0	0	0
60311	190	0	190	216	0	216	193	0	193	167	0	167
60324	680	0	680	636	0	636	647	0	647	691	0	691
60335	1 813	0	1 813	2 403	0	2 403	2 237	0	2 237	1 647	0	1 647
60414	8 797	0	8 797	0	0	0	113	0	113	8 910	0	8 910
60903	369	0	369	0	0	0	34	0	34	403	0	403
70601	829 302	0	829 302	0	0	0	92 261	0	92 261	921 563	0	921 563
70602	20 681	0	20 681	108	0	108	2 491	0	2 491	23 064	0	23 064
70603	331 195	0	331 195	0	0	0	12 413	0	12 413	343 608	0	343 608
Итого по пассиву (баланс)	2 552 172	61 656	2 613 828	8 636 583	3 951 226	12 587 809	8 785 749	4 005 937	12 791 686	2 701 338	116 367	2 817 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	518 852	0	518 852	28 321	0	28 321	50 395	0	50 395	496 778	0	496 778
90902	1 620 582	0	1 620 582	5 180	0	5 180	19 041	0	19 041	1 606 721	0	1 606 721
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	932 494	0	932 494	6 000	0	6 000	16 135	0	16 135	922 359	0	922 359
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 448	0	1 448	877	0	877	439	0	439	1 886	0	1 886
99998	602 067	0	602 067	447 857	0	447 857	397 332	0	397 332	652 592	0	652 592
Итого по активу (баланс)	3 815 445	0	3 815 445	488 237	0	488 237	483 344	0	483 344	3 820 338	0	3 820 338
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91006	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	561 821	0	561 821	16 250	0	16 250	0	0	0	545 571	0	545 571
91314	0	0	0	155 472	0	155 472	219 408	0	219 408	63 936	0	63 936
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	14 266	0	14 266	225 296	0	225 296	228 135	0	228 135	17 105	0	17 105
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 213 378	0	3 213 378	75 853	0	75 853	30 221	0	30 221	3 167 746	0	3 167 746
Итого по пассиву (баланс)	3 815 445	0	3 815 445	473 185	0	473 185	478 078	0	478 078	3 820 338	0	3 820 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 949	9 490	123 439	2 735 372	674 535	3 409 907	2 735 036	682 914	3 417 950	114 285	1 111	115 396
99996	123 397	0	123 397	3 415 713	0	3 415 713	3 423 309	0	3 423 309	115 801	0	115 801
Итого по активу (баланс)	237 346	9 490	246 836	6 151 085	674 535	6 825 620	6 158 345	682 914	6 841 259	230 086	1 111	231 197
Пассив
96901	9 241	114 156	123 397	676 680	2 742 410	3 419 090	668 540	2 742 954	3 411 494	1 101	114 700	115 801
97101	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
99997	123 439	0	123 439	3 417 950	0	3 417 950	3 409 907	0	3 409 907	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	132 680	114 156	246 836	4 098 849	2 742 410	6 841 259	4 082 666	2 742 954	6 825 620	116 497	114 700	231 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?