Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	514 160	86 755	600 915	2 705 382	231 160	2 936 542	2 699 976	230 905	2 930 881	519 566	87 010	606 576
20208	36 000	0	36 000	161 066	0	161 066	159 463	0	159 463	37 603	0	37 603
20209	1 520	0	1 520	1 188 856	19 209	1 208 065	1 185 376	19 209	1 204 585	5 000	0	5 000
30102	296 604	0	296 604	4 677 531	0	4 677 531	4 553 976	0	4 553 976	420 159	0	420 159
30110	123 090	225 956	349 046	714 632	28 313	742 945	722 903	26 118	749 021	114 819	228 151	342 970
30202	76 867	0	76 867	2 787	0	2 787	0	0	0	79 654	0	79 654
30204	64	0	64	12	0	12	0	0	0	76	0	76
30210	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30221	3 600	4 878	8 478	53 050	11 497	64 547	56 650	15 072	71 722	0	1 303	1 303
30233	2 068	0	2 068	940 351	16 074	956 425	932 912	15 273	948 185	9 507	801	10 308
30424	5 066	0	5 066	125 420	0	125 420	125 572	0	125 572	4 914	0	4 914
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 940 000	0	2 940 000	2 730 000	0	2 730 000	760 000	0	760 000
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	122 000	0	122 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	134 000	0	134 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	340 692	0	340 692	68 515	0	68 515	59 320	0	59 320	349 887	0	349 887
45506	4 929 531	0	4 929 531	644 959	0	644 959	404 489	0	404 489	5 170 001	0	5 170 001
45507	5 924 826	0	5 924 826	181 875	0	181 875	300 315	0	300 315	5 806 386	0	5 806 386
45508	15 145	0	15 145	2 755	0	2 755	3 271	0	3 271	14 629	0	14 629
45509	6	0	6	6	0	6	9	0	9	3	0	3
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 466 155	0	2 466 155	125 877	0	125 877	89 045	0	89 045	2 502 987	0	2 502 987
45915	332 114	0	332 114	66 205	0	66 205	62 933	0	62 933	335 386	0	335 386
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	671	0	671	52	0	52	0	0	0	723	0	723
47106	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47107	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47404	0	3 132	3 132	0	2 184	2 184	0	5 316	5 316	0	0	0
47408	0	0	0	6 481	17	6 498	6 481	17	6 498	0	0	0
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	131 811	3 984	135 795	161 590	159	161 749	116 352	324	116 676	177 049	3 819	180 868
47427	184 485	0	184 485	355 900	0	355 900	359 659	0	359 659	180 726	0	180 726
47802	545 013	0	545 013	28	0	28	12 554	0	12 554	532 487	0	532 487
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	846	0	846	1	0	1	130	0	130	717	0	717
60306	21	0	21	52	0	52	10	0	10	63	0	63
60308	845	0	845	838	0	838	933	0	933	750	0	750
60310	873	0	873	565	0	565	740	0	740	698	0	698
60312	114 942	0	114 942	56 989	0	56 989	65 730	0	65 730	106 201	0	106 201
60314	0	140	140	0	19	19	0	58	58	0	101	101
60323	232 625	102	232 727	1 696	4	1 700	3 259	14	3 273	231 062	92	231 154
60336	7 602	0	7 602	4 662	0	4 662	7 336	0	7 336	4 928	0	4 928
60401	582 760	0	582 760	359	0	359	0	0	0	583 119	0	583 119
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 146	0	1 146	473	0	473	501	0	501	1 118	0	1 118
60901	83 684	0	83 684	480	0	480	0	0	0	84 164	0	84 164
60906	13 174	0	13 174	1 671	0	1 671	480	0	480	14 365	0	14 365
61002	422	0	422	139	0	139	139	0	139	422	0	422
61008	2 700	0	2 700	3 558	0	3 558	3 820	0	3 820	2 438	0	2 438
61009	1 733	0	1 733	2 694	0	2 694	3 035	0	3 035	1 392	0	1 392
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	12 228	0	12 228	12 228	0	12 228	0	0	0
61214	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
61403	3 177	0	3 177	2	0	2	523	0	523	2 656	0	2 656
61702	76 493	0	76 493	0	0	0	0	0	0	76 493	0	76 493
62001	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70606	4 109 552	0	4 109 552	392 103	0	392 103	31	0	31	4 501 624	0	4 501 624
70608	45 607	0	45 607	8 895	0	8 895	0	0	0	54 502	0	54 502
70611	206 630	0	206 630	28 533	0	28 533	0	0	0	235 163	0	235 163
Итого по активу (баланс)	23 651 686	324 947	23 976 633	16 285 693	308 636	16 594 329	15 434 592	312 306	15 746 898	24 502 787	321 277	24 824 064
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	263 275	0	263 275	23 303	0	23 303	18 046	0	18 046	258 018	0	258 018
30222	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30223	2	0	2	1 163	0	1 163	1 394	0	1 394	233	0	233
30226	1 786	0	1 786	3 438	0	3 438	3 786	0	3 786	2 134	0	2 134
30232	690	0	690	757 566	1 108	758 674	800 993	1 108	802 101	44 117	0	44 117
30410	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	15 393	0	15 393	66 798	0	66 798	59 358	0	59 358	7 953	0	7 953
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	232 946	5 568	238 514	3 844 290	595	3 844 885	3 845 966	288	3 846 254	234 622	5 261	239 883
40820	581	0	581	6 154	0	6 154	6 189	0	6 189	616	0	616
40824	453	0	453	790	0	790	337	0	337	0	0	0
40905	972	0	972	46 055	4 336	50 391	45 990	4 336	50 326	907	0	907
40907	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	87 377	6 977	94 354	87 377	6 977	94 354	0	0	0
40910	0	0	0	21 130	3 501	24 631	21 130	3 501	24 631	0	0	0
40911	3 475	0	3 475	333 242	0	333 242	337 246	0	337 246	7 479	0	7 479
40912	0	0	0	129 267	0	129 267	129 267	0	129 267	0	0	0
40913	0	0	0	370 279	0	370 279	370 279	0	370 279	0	0	0
42301	1 868	84	1 952	0	7	7	0	3	3	1 868	80	1 948
42305	1 347 987	0	1 347 987	86 317	0	86 317	392 119	0	392 119	1 653 789	0	1 653 789
42306	8 940 202	0	8 940 202	646 137	0	646 137	531 904	0	531 904	8 825 969	0	8 825 969
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	4 377	0	4 377	2 739	0	2 739	3 068	0	3 068	4 706	0	4 706
42606	10 903	0	10 903	772	0	772	665	0	665	10 796	0	10 796
45115	3 660	0	3 660	90	0	90	450	0	450	4 020	0	4 020
45515	445 556	0	445 556	23 542	0	23 542	31 041	0	31 041	453 055	0	453 055
45818	2 376 678	0	2 376 678	14 737	0	14 737	47 904	0	47 904	2 409 845	0	2 409 845
45918	284 609	0	284 609	3 155	0	3 155	5 934	0	5 934	287 388	0	287 388
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	16	6 490	6 506	16	6 490	6 506	0	0	0
47411	59 493	0	59 493	58 901	0	58 901	56 471	0	56 471	57 063	0	57 063
47416	54	0	54	550	0	550	552	0	552	56	0	56
47422	4 466	0	4 466	141 956	0	141 956	147 763	0	147 763	10 273	0	10 273
47425	70 998	0	70 998	11 437	0	11 437	11 124	0	11 124	70 685	0	70 685
47426	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
47804	466 554	0	466 554	7 235	0	7 235	831	0	831	460 150	0	460 150
60206	450 936	0	450 936	0	0	0	0	0	0	450 936	0	450 936
60301	34 495	0	34 495	42 418	0	42 418	51 512	0	51 512	43 589	0	43 589
60305	84 363	0	84 363	119 395	0	119 395	116 524	0	116 524	81 492	0	81 492
60309	17 154	0	17 154	19 529	0	19 529	26 159	0	26 159	23 784	0	23 784
60311	457	0	457	710	0	710	1 595	0	1 595	1 342	0	1 342
60322	72	0	72	1 112	0	1 112	1 084	0	1 084	44	0	44
60324	309 837	0	309 837	22 193	0	22 193	11 795	0	11 795	299 439	0	299 439
60335	21 284	0	21 284	30 388	0	30 388	29 361	0	29 361	20 257	0	20 257
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	266 233	0	266 233	0	0	0	3 405	0	3 405	269 638	0	269 638
60903	18 315	0	18 315	0	0	0	602	0	602	18 917	0	18 917
61304	584	0	584	91	0	91	74	0	74	567	0	567
70601	5 288 152	0	5 288 152	6 888	0	6 888	576 260	0	576 260	5 857 524	0	5 857 524
70603	54 399	0	54 399	0	0	0	4 300	0	4 300	58 699	0	58 699
70615	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
Итого по пассиву (баланс)	23 970 967	5 666	23 976 633	6 932 388	23 015	6 955 403	7 780 130	22 704	7 802 834	24 818 709	5 355	24 824 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	5 872	0	5 872	0	0	0	0	0	0	5 872	0	5 872
91202	55	0	55	8	0	8	19	0	19	44	0	44
91203	11	0	11	30	0	30	27	0	27	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	995 377	0	995 377	31 141	0	31 141	21 410	0	21 410	1 005 108	0	1 005 108
91418	598 131	0	598 131	28	0	28	13 173	0	13 173	584 986	0	584 986
91604	327 016	0	327 016	10 533	0	10 533	7 467	0	7 467	330 082	0	330 082
91704	36 189	0	36 189	881	0	881	78	0	78	36 992	0	36 992
91802	220 342	0	220 342	6 105	0	6 105	503	0	503	225 944	0	225 944
91803	46 742	0	46 742	556	0	556	39	0	39	47 259	0	47 259
99998	303 140	0	303 140	733 130	0	733 130	737 092	0	737 092	299 178	0	299 178
Итого по активу (баланс)	2 532 888	0	2 532 888	782 412	0	782 412	779 808	0	779 808	2 535 492	0	2 535 492
Пассив
91003	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91317	102 753	0	102 753	734 293	0	734 293	730 331	0	730 331	98 791	0	98 791
91318	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	48 240	0	48 240	0	0	0	0	0	0	48 240	0	48 240
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 229 748	0	2 229 748	42 396	0	42 396	48 962	0	48 962	2 236 314	0	2 236 314
Итого по пассиву (баланс)	2 532 888	0	2 532 888	779 488	0	779 488	782 092	0	782 092	2 535 492	0	2 535 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
99996	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 130	3 130	0	3 130	3 130	0	0	0
99997	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 133	3 130	6 263	3 133	3 130	6 263	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?