Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	154 660	324 975	479 635	401 867	219 521	621 388	445 449	210 610	656 059	111 078	333 886	444 964
20208	13 656	0	13 656	23 535	0	23 535	25 458	0	25 458	11 733	0	11 733
20209	142	0	142	184 219	39 691	223 910	184 255	39 691	223 946	106	0	106
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	126 917	0	126 917	8 685 091	0	8 685 091	8 656 710	0	8 656 710	155 298	0	155 298
30110	24 912	109 916	134 828	47 029	375 627	422 656	51 930	426 691	478 621	20 011	58 852	78 863
30114	0	29 662	29 662	0	396 076	396 076	0	391 793	391 793	0	33 945	33 945
30202	64 302	0	64 302	0	0	0	3 843	0	3 843	60 459	0	60 459
30204	27 768	0	27 768	4 438	0	4 438	0	0	0	32 206	0	32 206
30215	1 440	3 064	4 504	0	113	113	0	225	225	1 440	2 952	4 392
30221	0	0	0	254 464	0	254 464	254 464	0	254 464	0	0	0
30233	1 476	823	2 299	80 020	2 645	82 665	79 631	2 678	82 309	1 865	790	2 655
30302	0	0	0	12 721	410 370	423 091	12 721	410 370	423 091	0	0	0
30306	50 448	43 092	93 540	542 559	352 938	895 497	543 950	354 666	898 616	49 057	41 364	90 421
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	28 410	0	28 410	627 900	0	627 900	628 219	0	628 219	28 091	0	28 091
31902	0	0	0	2 148 000	0	2 148 000	2 148 000	0	2 148 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	2 094 000	0	2 094 000	2 009 000	0	2 009 000	555 000	0	555 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
45101	5 724	0	5 724	23	0	23	620	0	620	5 127	0	5 127
45106	7 844	0	7 844	0	0	0	3 970	0	3 970	3 874	0	3 874
45107	121 198	0	121 198	4 950	0	4 950	9 204	0	9 204	116 944	0	116 944
45201	48 933	0	48 933	8 347	0	8 347	8 267	0	8 267	49 013	0	49 013
45204	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	95 402	0	95 402	8 360	0	8 360	37 000	0	37 000	66 762	0	66 762
45207	298 831	0	298 831	11 401	0	11 401	13 939	0	13 939	296 293	0	296 293
45208	28 165	0	28 165	0	0	0	0	0	0	28 165	0	28 165
45305	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45407	10 455	0	10 455	2 190	0	2 190	2 500	0	2 500	10 145	0	10 145
45408	1 900	0	1 900	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300
45504	40 150	0	40 150	150	0	150	0	0	0	40 300	0	40 300
45505	99 418	0	99 418	60 050	0	60 050	724	0	724	158 744	0	158 744
45506	102 474	0	102 474	3 360	0	3 360	5 846	0	5 846	99 988	0	99 988
45507	2 724	0	2 724	0	0	0	97	0	97	2 627	0	2 627
45509	781	0	781	231	0	231	192	0	192	820	0	820
45812	326 948	0	326 948	0	0	0	0	0	0	326 948	0	326 948
45814	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
45815	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	870	408	1 278	20 558	644 327	664 885	20 620	644 735	665 355	808	0	808
47408	0	0	0	61 143	634 830	695 973	61 143	634 830	695 973	0	0	0
47415	14 308	0	14 308	0	0	0	14	0	14	14 294	0	14 294
47427	270	0	270	1 441	0	1 441	1 076	0	1 076	635	0	635
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	132	132	0	6	6	0	10	10	0	128	128
60306	281	0	281	33	0	33	189	0	189	125	0	125
60308	0	0	0	4 109	0	4 109	4 089	0	4 089	20	0	20
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	8 192	0	8 192	5 169	0	5 169	6 112	0	6 112	7 249	0	7 249
60315	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
60323	18 885	0	18 885	5	0	5	6	0	6	18 884	0	18 884
60336	628	0	628	103	0	103	455	0	455	276	0	276
60401	1 110 350	0	1 110 350	0	0	0	0	0	0	1 110 350	0	1 110 350
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	266	0	266	76	0	76	35	0	35	307	0	307
61008	1 050	0	1 050	426	0	426	542	0	542	934	0	934
61009	865	0	865	320	0	320	332	0	332	853	0	853
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	264	0	264	626	0	626	681	0	681
62001	56 214	0	56 214	0	0	0	0	0	0	56 214	0	56 214
70606	411 962	0	411 962	38 320	0	38 320	58	0	58	450 224	0	450 224
70608	513 587	0	513 587	59 309	0	59 309	0	0	0	572 896	0	572 896
70609	157	0	157	8	0	8	0	0	0	165	0	165
70611	7 457	0	7 457	505	0	505	0	0	0	7 962	0	7 962
Итого по активу (баланс)	4 919 466	512 184	5 431 650	16 600 418	3 076 144	19 676 562	16 422 210	3 116 299	19 538 509	5 097 674	472 029	5 569 703
Пассив
10207	355 113	0	355 113	21	0	21	21	0	21	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 256	0	297 256	0	0	0	0	0	0	297 256	0	297 256
20309	0	266	266	0	21	21	0	8	8	0	253	253
30126	129	0	129	54	0	54	71	0	71	146	0	146
30220	0	15 389	15 389	0	707 742	707 742	0	736 590	736 590	0	44 237	44 237
30222	25	0	25	3 531	0	3 531	3 529	0	3 529	23	0	23
30223	178 675	0	178 675	4 126 593	0	4 126 593	4 148 433	0	4 148 433	200 515	0	200 515
30226	12	0	12	30	0	30	31	0	31	13	0	13
30232	0	0	0	609	786	1 395	609	786	1 395	0	0	0
30236	0	5 645	5 645	0	77 191	77 191	0	91 164	91 164	0	19 618	19 618
30301	0	0	0	12 721	410 370	423 091	12 721	410 370	423 091	0	0	0
30305	50 448	43 092	93 540	543 950	354 666	898 616	542 559	352 938	895 497	49 057	41 364	90 421
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	0	1 749	1 749	0	3 537	3 537	0	3 461	3 461	0	1 673	1 673
406	1 311	0	1 311	568	0	568	51	0	51	794	0	794
407	935 957	168 402	1 104 359	4 483 020	873 479	5 356 499	4 528 454	802 912	5 331 366	981 391	97 835	1 079 226
408.1	56 816	11 766	68 582	235 719	14 319	250 038	236 042	17 403	253 445	57 139	14 850	71 989
40807	158	14	172	257	76	333	378	77	455	279	15	294
40817	46 240	18 541	64 781	149 029	16 073	165 102	159 953	14 961	174 914	57 164	17 429	74 593
40820	148	40	188	29	4	33	36	2	38	155	38	193
40821	124	0	124	1 761	0	1 761	1 901	0	1 901	264	0	264
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	135	164	299	135	164	299	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	163	0	163	13 442	0	13 442	13 329	0	13 329	50	0	50
40912	0	0	0	105	294	399	105	294	399	0	0	0
40913	0	0	0	86	122	208	86	122	208	0	0	0
42101	9	0	9	11	0	11	20	0	20	18	0	18
42108	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
42301	3 999	66 317	70 316	6 995	21 138	28 133	16 251	13 509	29 760	13 255	58 688	71 943
42304	3 695	0	3 695	1 007	0	1 007	7	0	7	2 695	0	2 695
42305	21 036	11 533	32 569	2 271	3 904	6 175	2 314	6 542	8 856	21 079	14 171	35 250
42306	235 180	163 783	398 963	34 318	18 402	52 720	28 012	9 936	37 948	228 874	155 317	384 191
42307	107	115	222	539	25 729	26 268	868	25 824	26 692	436	210	646
42601	47	446	493	0	68	68	0	1 645	1 645	47	2 023	2 070
42606	0	2 161	2 161	0	1 772	1 772	0	96	96	0	485	485
45115	51 513	0	51 513	48 229	0	48 229	2 236	0	2 236	5 520	0	5 520
45215	17 874	0	17 874	1 024	0	1 024	722	0	722	17 572	0	17 572
45315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45415	314	0	314	126	0	126	0	0	0	188	0	188
45515	3 241	0	3 241	12	0	12	600	0	600	3 829	0	3 829
45818	334 285	0	334 285	0	0	0	0	0	0	334 285	0	334 285
45918	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
47407	0	0	0	1 388 986	92 555	1 481 541	1 388 986	92 555	1 481 541	0	0	0
47411	7 521	1 032	8 553	2 410	181	2 591	1 471	211	1 682	6 582	1 062	7 644
47416	326	0	326	6 857	700	7 557	7 593	700	8 293	1 062	0	1 062
47422	1	10	11	158 834	1	158 835	158 834	0	158 834	1	9	10
47425	7 315	0	7 315	1 151	0	1 151	449	0	449	6 613	0	6 613
52306	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	58	0	58	2 376	0	2 376	2 404	0	2 404	86	0	86
60305	6 084	0	6 084	14 987	0	14 987	14 220	0	14 220	5 317	0	5 317
60309	760	0	760	28	0	28	366	0	366	1 098	0	1 098
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60320	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
60322	3 696	0	3 696	133	0	133	133	0	133	3 696	0	3 696
60324	21 834	0	21 834	1	0	1	0	0	0	21 833	0	21 833
60335	1 816	0	1 816	3 377	0	3 377	3 125	0	3 125	1 564	0	1 564
60414	236 720	0	236 720	0	0	0	1 186	0	1 186	237 906	0	237 906
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 651	0	171 651	0	0	0	0	0	0	171 651	0	171 651
70601	404 570	0	404 570	52	0	52	87 079	0	87 079	491 597	0	491 597
70603	507 188	0	507 188	0	0	0	59 115	0	59 115	566 303	0	566 303
70604	134	0	134	0	0	0	22	0	22	156	0	156
70615	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	4 921 349	510 301	5 431 650	11 245 397	2 623 352	13 868 749	11 424 474	2 582 328	14 006 802	5 100 426	469 277	5 569 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 775	1 333	108 108	14 219	53	14 272	7 740	106	7 846	113 254	1 280	114 534
90902	628 944	555 381	1 184 325	89 977	21 614	111 591	23 089	43 734	66 823	695 832	533 261	1 229 093
91202	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 644 346	0	2 644 346	82 571	0	82 571	442 805	0	442 805	2 284 112	0	2 284 112
91501	90 244	0	90 244	0	0	0	0	0	0	90 244	0	90 244
91604	768	0	768	33	0	33	0	0	0	801	0	801
99998	3 129 178	0	3 129 178	186 622	0	186 622	349 091	0	349 091	2 966 709	0	2 966 709
Итого по активу (баланс)	6 600 956	556 714	7 157 670	373 422	21 667	395 089	822 725	43 840	866 565	6 151 653	534 541	6 686 194
Пассив
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91312	1 901 240	0	1 901 240	219 607	0	219 607	93 025	0	93 025	1 774 658	0	1 774 658
91315	594 171	49 091	643 262	2 019	4 133	6 152	39 108	2 010	41 118	631 260	46 968	678 228
91316	716	0	716	1 840	0	1 840	8 300	0	8 300	7 176	0	7 176
91317	123 666	0	123 666	120 897	0	120 897	65 655	0	65 655	68 424	0	68 424
91319	332 290	0	332 290	22 071	0	22 071	0	0	0	310 219	0	310 219
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 028 492	0	4 028 492	511 229	0	511 229	202 222	0	202 222	3 719 485	0	3 719 485
Итого по пассиву (баланс)	7 108 579	49 091	7 157 670	878 258	4 133	882 391	408 905	2 010	410 915	6 639 226	46 968	6 686 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?