Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
20202	63 447	6 984	70 431	442 980	46 384	489 364	444 897	47 824	492 721	61 530	5 544	67 074
20209	0	0	0	130 138	323	130 461	130 138	323	130 461	0	0	0
30102	132 069	0	132 069	4 497 424	0	4 497 424	4 488 661	0	4 488 661	140 832	0	140 832
30110	4 262	2 428	6 690	9 430	27 978	37 408	10 404	28 578	38 982	3 288	1 828	5 116
30202	22 574	0	22 574	282	0	282	68	0	68	22 788	0	22 788
30204	309	0	309	68	0	68	0	0	0	377	0	377
30210	0	0	0	15 900	0	15 900	13 700	0	13 700	2 200	0	2 200
30215	150	681	831	0	25	25	0	51	51	150	655	805
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	44	0	44	16 230	4 351	20 581	15 885	4 351	20 236	389	0	389
30302	47	3 647	3 694	606 200	3 751	609 951	605 946	3 536	609 482	301	3 862	4 163
30306	604 435	0	604 435	257 993	2 468	260 461	254 528	2 468	256 996	607 900	0	607 900
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	3 275	0	3 275	36 553	0	36 553	35 606	0	35 606	4 222	0	4 222
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	235 000	0	235 000	75 000	0	75 000
45201	26 299	0	26 299	35 402	0	35 402	28 919	0	28 919	32 782	0	32 782
45203	204 995	0	204 995	287 249	0	287 249	300 995	0	300 995	191 249	0	191 249
45204	10 210	0	10 210	700	0	700	1 654	0	1 654	9 256	0	9 256
45205	103 089	0	103 089	1 721	0	1 721	17 887	0	17 887	86 923	0	86 923
45206	732 519	0	732 519	226 794	0	226 794	107 305	0	107 305	852 008	0	852 008
45207	676 830	0	676 830	53 469	0	53 469	87 867	0	87 867	642 432	0	642 432
45208	134 211	0	134 211	554	0	554	2 001	0	2 001	132 764	0	132 764
45405	13 639	0	13 639	3 500	0	3 500	2 850	0	2 850	14 289	0	14 289
45406	7 216	0	7 216	2 539	0	2 539	4 205	0	4 205	5 550	0	5 550
45407	79 051	0	79 051	8 452	0	8 452	3 428	0	3 428	84 075	0	84 075
45408	6 534	0	6 534	0	0	0	107	0	107	6 427	0	6 427
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45506	32 658	0	32 658	200	0	200	4 323	0	4 323	28 535	0	28 535
45507	912 971	0	912 971	0	0	0	15 058	0	15 058	897 913	0	897 913
45812	104 960	0	104 960	42 254	0	42 254	68 235	0	68 235	78 979	0	78 979
45814	8 470	0	8 470	0	0	0	9	0	9	8 461	0	8 461
45815	13 498	0	13 498	2 637	0	2 637	1 851	0	1 851	14 284	0	14 284
45912	3 812	0	3 812	3 269	0	3 269	1 005	0	1 005	6 076	0	6 076
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	1 328	0	1 328	621	0	621	355	0	355	1 594	0	1 594
47404	0	15 488	15 488	29 926	28 025	57 951	29 926	24 704	54 630	0	18 809	18 809
47408	0	0	0	35 109	31 273	66 382	35 109	31 273	66 382	0	0	0
47423	24 814	0	24 814	88 862	42	88 904	41 254	42	41 296	72 422	0	72 422
47427	1 342	0	1 342	4 548	0	4 548	3 918	0	3 918	1 972	0	1 972
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 050	0	3 050	2	0	2	4	0	4	3 048	0	3 048
60306	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60308	80	0	80	195	0	195	215	0	215	60	0	60
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	6 970	0	6 970	7 315	0	7 315	5 059	0	5 059	9 226	0	9 226
60336	551	0	551	99	0	99	56	0	56	594	0	594
60401	237 765	0	237 765	134	0	134	103 650	0	103 650	134 249	0	134 249
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	2 339	0	2 339	13 766	0	13 766
60415	113	0	113	134	0	134	134	0	134	113	0	113
60901	7 556	0	7 556	0	0	0	0	0	0	7 556	0	7 556
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	21	0	21	347	0	347	365	0	365	3	0	3
61009	0	0	0	105	0	105	103	0	103	2	0	2
61214	0	0	0	93 620	0	93 620	93 620	0	93 620	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	10	0	10	68	0	68
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	21 850	0	21 850	0	0	0	9 431	0	9 431	12 419	0	12 419
61905	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
61907	4 849	0	4 849	0	0	0	104	0	104	4 745	0	4 745
61911	78 010	0	78 010	0	0	0	10 240	0	10 240	67 770	0	67 770
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	608 969	0	608 969	184 337	0	184 337	36 856	0	36 856	756 450	0	756 450
70608	44 215	0	44 215	4 346	0	4 346	564	0	564	47 997	0	47 997
Итого по активу (баланс)	4 993 982	29 228	5 023 210	8 983 459	144 620	9 128 079	8 809 060	143 150	8 952 210	5 168 381	30 698	5 199 079
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	91 080	0	91 080	19 558	0	19 558	40 206	0	40 206
10614	113 460	0	113 460	0	0	0	36 000	0	36 000	149 460	0	149 460
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	7 664	0	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0
30232	2	77	79	15 885	4 226	20 111	15 883	4 189	20 072	0	40	40
30301	47	3 647	3 694	605 946	3 536	609 482	606 200	3 751	609 951	301	3 862	4 163
30305	604 435	0	604 435	254 528	2 468	256 996	257 993	2 468	260 461	607 900	0	607 900
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	2 973	0	2 973	1 085	0	1 085	1 104	0	1 104	2 992	0	2 992
407	328 072	5 219	333 291	2 504 373	28 901	2 533 274	2 579 325	36 584	2 615 909	403 024	12 902	415 926
408.1	202 710	92	202 802	598 826	2 527	601 353	617 762	2 533	620 295	221 646	98	221 744
40817	15 928	0	15 928	216 026	0	216 026	223 174	0	223 174	23 076	0	23 076
40820	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
40821	42	0	42	2 134	0	2 134	2 114	0	2 114	22	0	22
40901	1 859	0	1 859	336	0	336	0	0	0	1 523	0	1 523
40902	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40905	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
40909	0	3	3	2 160	1 175	3 335	2 160	1 172	3 332	0	0	0
40910	0	0	0	460	84	544	460	84	544	0	0	0
40911	0	0	0	24 680	329	25 009	24 680	329	25 009	0	0	0
40912	0	0	0	1 935	2 623	4 558	1 935	2 623	4 558	0	0	0
40913	0	0	0	576	324	900	576	324	900	0	0	0
42104	0	17 021	17 021	0	6 035	6 035	0	624	624	0	11 610	11 610
42106	5 300	0	5 300	29 503	0	29 503	42 003	0	42 003	17 800	0	17 800
42107	65 450	0	65 450	62 000	0	62 000	0	0	0	3 450	0	3 450
42301	7 088	774	7 862	2 704	63	2 767	2 054	31	2 085	6 438	742	7 180
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 945	0	17 945	6 741	0	6 741	8 174	0	8 174	19 378	0	19 378
42306	1 323 645	0	1 323 645	70 489	0	70 489	53 445	0	53 445	1 306 601	0	1 306 601
42307	1 095 725	0	1 095 725	47 491	0	47 491	41 433	0	41 433	1 089 667	0	1 089 667
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	123 732	0	123 732	37 561	0	37 561	27 771	0	27 771	113 942	0	113 942
45415	3 006	0	3 006	67	0	67	463	0	463	3 402	0	3 402
45515	60 110	0	60 110	1 562	0	1 562	3 971	0	3 971	62 519	0	62 519
45818	65 217	0	65 217	33 975	0	33 975	7 458	0	7 458	38 700	0	38 700
45918	2 922	0	2 922	250	0	250	658	0	658	3 330	0	3 330
47403	0	0	0	27 393	2 540	29 933	27 393	2 540	29 933	0	0	0
47407	0	0	0	36 967	28 969	65 936	36 967	28 969	65 936	0	0	0
47411	33 268	1	33 269	3 023	0	3 023	5 055	0	5 055	35 300	1	35 301
47416	175	0	175	13 489	0	13 489	14 116	0	14 116	802	0	802
47422	25	1	26	1 928	100	2 028	1 942	101	2 043	39	2	41
47425	10 860	0	10 860	40 260	0	40 260	36 341	0	36 341	6 941	0	6 941
47426	21	0	21	31	0	31	10	0	10	0	0	0
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	268	0	268	668	0	668	2 460	0	2 460	2 060	0	2 060
60305	724	0	724	8 827	0	8 827	13 246	0	13 246	5 143	0	5 143
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	92	0	92	710	0	710	717	0	717	99	0	99
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	193	0	193	2 017	0	2 017	3 084	0	3 084	1 260	0	1 260
60414	63 114	0	63 114	19 558	0	19 558	550	0	550	44 106	0	44 106
60903	4 121	0	4 121	0	0	0	140	0	140	4 261	0	4 261
61301	247	0	247	176	0	176	33	0	33	104	0	104
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	482 759	0	482 759	43 463	0	43 463	261 024	0	261 024	700 320	0	700 320
70603	44 381	0	44 381	577	0	577	4 276	0	4 276	48 080	0	48 080
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	4 996 370	26 840	5 023 210	4 825 976	83 900	4 909 876	4 999 423	86 322	5 085 745	5 169 817	29 262	5 199 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 531	0	409 531	39 097	0	39 097	18 508	0	18 508	430 120	0	430 120
90902	252 226	0	252 226	98 501	8 785	107 286	21 250	196	21 446	329 477	8 589	338 066
90907	1 859	0	1 859	0	0	0	336	0	336	1 523	0	1 523
90908	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	2 950 786	0	2 950 786	173 174	0	173 174	257 192	0	257 192	2 866 768	0	2 866 768
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	13 614	0	13 614	5 232	0	5 232	6 933	0	6 933	11 913	0	11 913
91604	23 502	0	23 502	1 631	0	1 631	7 102	0	7 102	18 031	0	18 031
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	5 096 313	0	5 096 313	928 334	0	928 334	1 063 381	0	1 063 381	4 961 266	0	4 961 266
Итого по активу (баланс)	8 756 267	0	8 756 267	1 247 170	8 785	1 255 955	1 374 702	196	1 374 898	8 628 735	8 589	8 637 324
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	271 587	0	271 587	4 887	0	4 887	9 577	0	9 577	276 277	0	276 277
91312	4 559 373	0	4 559 373	500 326	0	500 326	445 346	0	445 346	4 504 393	0	4 504 393
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	127 265	0	127 265	108 289	0	108 289	49 246	0	49 246	68 222	0	68 222
91317	69 997	0	69 997	449 597	0	449 597	423 883	0	423 883	44 283	0	44 283
91507	55 083	0	55 083	0	0	0	0	0	0	55 083	0	55 083
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 659 954	0	3 659 954	295 827	0	295 827	311 931	0	311 931	3 676 058	0	3 676 058
Итого по пассиву (баланс)	8 756 267	0	8 756 267	1 359 208	0	1 359 208	1 240 265	0	1 240 265	8 637 324	0	8 637 324

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?