Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	539	0	539	0	0	0	134	0	134	405	0	405
20202	34 308	8 070	42 378	60 440	20 091	80 531	82 608	5 193	87 801	12 140	22 968	35 108
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	18 179	0	18 179	6 581 097	0	6 581 097	6 597 639	0	6 597 639	1 637	0	1 637
30110	1 375	68 779	70 154	2 000	15 641	17 641	2 256	28 509	30 765	1 119	55 911	57 030
30202	7 545	0	7 545	112	0	112	0	0	0	7 657	0	7 657
30204	2 831	0	2 831	612	0	612	0	0	0	3 443	0	3 443
30233	678	0	678	2 622	5	2 627	2 594	5	2 599	706	0	706
30424	245	189 873	190 118	4 000	23 925	27 925	4 097	36 103	40 200	148	177 695	177 843
30425	0	13 616	13 616	0	504	504	0	953	953	0	13 167	13 167
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	3 238 000	0	3 238 000	3 238 000	0	3 238 000	0	0	0
31903	706 000	0	706 000	2 719 000	0	2 719 000	2 753 000	0	2 753 000	672 000	0	672 000
32201	0	1 477	1 477	0	55	55	0	103	103	0	1 429	1 429
45201	13 444	0	13 444	13 068	0	13 068	25 737	0	25 737	775	0	775
45204	970	0	970	2 324	0	2 324	970	0	970	2 324	0	2 324
45205	16 754	0	16 754	0	0	0	10 165	0	10 165	6 589	0	6 589
45206	53 526	0	53 526	0	0	0	8 209	0	8 209	45 317	0	45 317
45207	40 068	0	40 068	187 804	0	187 804	42 303	0	42 303	185 569	0	185 569
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	60 130	0	60 130	0	0	0	0	0	0	60 130	0	60 130
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	51 556	0	51 556	0	0	0	34	0	34	51 522	0	51 522
45507	405 351	3 536	408 887	70 801	130	70 931	33 645	417	34 062	442 507	3 249	445 756
45509	349	0	349	979	0	979	1 114	0	1 114	214	0	214
45708	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
45815	1 410	0	1 410	28 794	0	28 794	160	0	160	30 044	0	30 044
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	151	0	151	467	0	467	151	0	151	467	0	467
47408	0	0	0	3 000	6 587 030	6 590 030	3 000	6 587 030	6 590 030	0	0	0
47423	3	0	3	0	17 596	17 596	0	17 596	17 596	3	0	3
47427	397	0	397	7 749	28	7 777	7 269	28	7 297	877	0	877
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	102 165	0	102 165	551	0	551	24	0	24	102 692	0	102 692
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	57	0	57	31	0	31	15	0	15	73	0	73
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	2 160	0	2 160	4 236	0	4 236	3 944	0	3 944	2 452	0	2 452
60314	0	162	162	0	0	0	0	0	0	0	162	162
60336	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60401	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
60901	11 220	0	11 220	1 800	0	1 800	0	0	0	13 020	0	13 020
60906	50	0	50	1 904	0	1 904	1 800	0	1 800	154	0	154
61008	2	0	2	81	0	81	83	0	83	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	310 972	0	310 972	102 697	0	102 697	0	0	0	413 669	0	413 669
70608	331 491	0	331 491	31 934	0	31 934	0	0	0	363 425	0	363 425
70611	4 408	0	4 408	846	0	846	0	0	0	5 254	0	5 254
Итого по активу (баланс)	2 273 352	285 513	2 558 865	13 122 111	6 665 005	19 787 116	12 874 111	6 675 937	19 550 048	2 521 352	274 581	2 795 933
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	75	0	75	2 498	105	2 603	2 473	105	2 578	50	0	50
407	20 158	0	20 158	637 904	0	637 904	697 301	0	697 301	79 555	0	79 555
408.1	262	0	262	11 039	3	11 042	12 255	102	12 357	1 478	99	1 577
40807	47	4 636	4 683	1	366	367	0	359	359	46	4 629	4 675
40817	138 266	2 036	140 302	138 895	3 308	142 203	139 060	3 488	142 548	138 431	2 216	140 647
40820	19	5	24	87	1 713	1 800	68	3 047	3 115	0	1 339	1 339
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42301	1 173	54	1 227	284	4	288	284	2	286	1 173	52	1 225
42306	305 235	115 378	420 613	11 599	8 351	19 950	47 278	4 538	51 816	340 914	111 565	452 479
42307	18 853	797	19 650	0	59	59	0	33	33	18 853	771	19 624
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 976	5 636	0	3 079	3 079	0	103	103	2 660	0	2 660
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	157 610	157 610	0	11 033	11 033	0	5 832	5 832	0	152 409	152 409
45215	11 754	0	11 754	1 417	0	1 417	1 996	0	1 996	12 333	0	12 333
45515	29 969	0	29 969	59 698	0	59 698	45 844	0	45 844	16 115	0	16 115
45818	147	0	147	80	0	80	29 934	0	29 934	30 001	0	30 001
45918	1 270	0	1 270	75	0	75	189	0	189	1 384	0	1 384
47407	0	0	0	4 057	6 593 629	6 597 686	4 057	6 593 629	6 597 686	0	0	0
47411	2 047	1 355	3 402	2 091	96	2 187	2 282	118	2 400	2 238	1 377	3 615
47425	29 004	0	29 004	16 480	0	16 480	1 503	0	1 503	14 027	0	14 027
47426	0	0	0	711	188	899	711	188	899	0	0	0
50220	539	0	539	134	0	134	0	0	0	405	0	405
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	124	0	124	0	0	0	86	0	86	210	0	210
60301	0	0	0	1 444	0	1 444	1 448	0	1 448	4	0	4
60305	2 278	0	2 278	4 811	0	4 811	5 434	0	5 434	2 901	0	2 901
60309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60311	40	0	40	3 226	0	3 226	3 238	0	3 238	52	0	52
60335	688	0	688	1 435	0	1 435	1 587	0	1 587	840	0	840
60414	7 903	0	7 903	0	0	0	70	0	70	7 973	0	7 973
60903	1 898	0	1 898	0	0	0	79	0	79	1 977	0	1 977
70601	359 947	0	359 947	26	0	26	116 280	0	116 280	476 201	0	476 201
70603	334 082	0	334 082	0	0	0	31 997	0	31 997	366 079	0	366 079
Итого по пассиву (баланс)	2 274 018	284 847	2 558 865	898 095	6 621 934	7 520 029	1 145 553	6 611 544	7 757 097	2 521 476	274 457	2 795 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	771	0	771	976	0	976	57	0	57	1 690	0	1 690
90902	182 424	0	182 424	1	0	1	0	0	0	182 425	0	182 425
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 568 083	0	4 568 083	0	0	0	98 993	0	98 993	4 469 090	0	4 469 090
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	2 630	0	2 630	4 644	0	4 644	6 628	0	6 628	646	0	646
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 792 952	0	2 792 952	582 511	0	582 511	401 572	0	401 572	2 973 891	0	2 973 891
Итого по активу (баланс)	7 570 939	0	7 570 939	588 133	0	588 133	507 250	0	507 250	7 651 822	0	7 651 822
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91312	939 451	7 313	946 764	4 109	512	4 621	260 780	270	261 050	1 196 122	7 071	1 203 193
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	1 575 930	0	1 575 930	99 577	0	99 577	82 791	0	82 791	1 559 144	0	1 559 144
91316	17 524	0	17 524	39 124	0	39 124	36 800	0	36 800	15 200	0	15 200
91317	9 794	0	9 794	257 526	0	257 526	283 937	0	283 937	36 205	0	36 205
91319	235 549	0	235 549	82 791	0	82 791	0	0	0	152 758	0	152 758
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	4 777 987	0	4 777 987	105 434	0	105 434	5 378	0	5 378	4 677 931	0	4 677 931
Итого по пассиву (баланс)	7 563 626	7 313	7 570 939	589 285	512	589 797	670 410	270	670 680	7 644 751	7 071	7 651 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	174 468	174 468	0	3 294 938	3 294 938	0	3 308 078	3 308 078	0	161 328	161 328
99996	175 288	0	175 288	3 294 311	0	3 294 311	3 307 813	0	3 307 813	161 786	0	161 786
Итого по активу (баланс)	175 288	174 468	349 756	3 294 311	3 294 938	6 589 249	3 307 813	3 308 078	6 615 891	161 786	161 328	323 114
Пассив
96901	0	175 288	175 288	0	3 307 813	3 307 813	0	3 294 311	3 294 311	0	161 786	161 786
99997	174 468	0	174 468	3 308 078	0	3 308 078	3 294 938	0	3 294 938	161 328	0	161 328
Итого по пассиву (баланс)	174 468	175 288	349 756	3 308 078	3 307 813	6 615 891	3 294 938	3 294 311	6 589 249	161 328	161 786	323 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?