Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328 284	0	328 284	4 394	0	4 394	89 612	0	89 612	243 066	0	243 066
10610	31 869	0	31 869	0	0	0	0	0	0	31 869	0	31 869
20202	765 183	608 120	1 373 303	11 484 279	8 506 356	19 990 635	11 528 428	8 557 640	20 086 068	721 034	556 836	1 277 870
20208	1 088 607	0	1 088 607	4 410 887	0	4 410 887	4 311 950	0	4 311 950	1 187 544	0	1 187 544
20209	232 626	122 239	354 865	11 071 172	8 043 429	19 114 601	10 808 882	8 121 252	18 930 134	494 916	44 416	539 332
20308	0	1 778	1 778	0	0	0	0	9	9	0	1 769	1 769
30102	1 632 108	0	1 632 108	170 836 703	0	170 836 703	164 953 466	0	164 953 466	7 515 345	0	7 515 345
30110	12 012	464 332	476 344	277 771	33 847 509	34 125 280	280 414	34 070 502	34 350 916	9 369	241 339	250 708
30114	0	1 531 937	1 531 937	0	120 896 250	120 896 250	0	120 382 289	120 382 289	0	2 045 898	2 045 898
30118	0	10 362	10 362	0	321	321	0	871	871	0	9 812	9 812
30202	594 224	0	594 224	0	0	0	68 288	0	68 288	525 936	0	525 936
30204	259 415	0	259 415	44 892	0	44 892	0	0	0	304 307	0	304 307
30210	0	0	0	91 025	0	91 025	76 025	0	76 025	15 000	0	15 000
30215	12 809	2 042	14 851	0	76	76	0	150	150	12 809	1 968	14 777
30221	1	59 571	59 572	1 103 293	882 873	1 986 166	1 103 293	883 413	1 986 706	1	59 031	59 032
30233	177 582	3 013	180 595	7 009 270	113 051	7 122 321	6 959 071	114 670	7 073 741	227 781	1 394	229 175
30302	0	0	0	23 922 821	2 860 218	26 783 039	23 922 821	2 860 218	26 783 039	0	0	0
30306	11 510 979	3 146 412	14 657 391	45 751 363	4 946 545	50 697 908	45 981 778	4 874 968	50 856 746	11 280 564	3 217 989	14 498 553
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30424	132 927	119 880	252 807	657 180 815	4 908	657 185 723	657 154 874	10 092	657 164 966	158 868	114 696	273 564
30602	0	2 117	2 117	0	78	78	0	162	162	0	2 033	2 033
32106	66 108	302 376	368 484	0	11 190	11 190	16 527	22 255	38 782	49 581	291 311	340 892
32107	0	1 270 659	1 270 659	0	47 021	47 021	0	93 522	93 522	0	1 224 158	1 224 158
32108	0	398 383	398 383	0	16 313	16 313	0	33 549	33 549	0	381 147	381 147
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32203	5 400 000	0	5 400 000	5 487 270	0	5 487 270	9 087 270	0	9 087 270	1 800 000	0	1 800 000
32206	0	0	0	5 299 970	0	5 299 970	0	0	0	5 299 970	0	5 299 970
32307	0	3 558	3 558	0	131	131	0	262	262	0	3 427	3 427
32308	0	598 631	598 631	0	24 513	24 513	0	50 412	50 412	0	572 732	572 732
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44604	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
44606	549 836	0	549 836	80 041	0	80 041	22 778	0	22 778	607 099	0	607 099
44607	929 126	0	929 126	69 934	0	69 934	144 528	0	144 528	854 532	0	854 532
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44705	15 866	0	15 866	7 442	0	7 442	0	0	0	23 308	0	23 308
44706	25 384	0	25 384	0	0	0	25 384	0	25 384	0	0	0
45105	44 500	0	44 500	0	0	0	31 000	0	31 000	13 500	0	13 500
45106	48 459	0	48 459	39 000	0	39 000	252	0	252	87 207	0	87 207
45107	668 163	0	668 163	0	0	0	28 170	0	28 170	639 993	0	639 993
45108	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45201	201 483	0	201 483	491 014	0	491 014	479 340	0	479 340	213 157	0	213 157
45203	59 084	0	59 084	134 292	0	134 292	134 571	0	134 571	58 805	0	58 805
45204	2 111 490	394 398	2 505 888	1 464 250	486 019	1 950 269	1 855 762	423 041	2 278 803	1 719 978	457 376	2 177 354
45205	3 758 131	86 505	3 844 636	1 541 630	8 575	1 550 205	1 242 420	89 599	1 332 019	4 057 341	5 481	4 062 822
45206	10 917 385	560 194	11 477 579	1 852 838	24 963	1 877 801	2 289 122	437 612	2 726 734	10 481 101	147 545	10 628 646
45207	8 936 486	1 430 917	10 367 403	2 180 763	441 325	2 622 088	623 597	253 468	877 065	10 493 652	1 618 774	12 112 426
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45405	62 152	0	62 152	8 515	0	8 515	30 410	0	30 410	40 257	0	40 257
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45408	969 544	0	969 544	8 393	0	8 393	15 467	0	15 467	962 470	0	962 470
45504	32 279	0	32 279	30	0	30	43	0	43	32 266	0	32 266
45505	31 537	0	31 537	1 020	0	1 020	2 160	0	2 160	30 397	0	30 397
45506	446 570	0	446 570	52 945	0	52 945	26 670	0	26 670	472 845	0	472 845
45507	21 389 860	2 090 817	23 480 677	904 390	77 314	981 704	534 441	157 952	692 393	21 759 809	2 010 179	23 769 988
45509	370 124	32 054	402 178	107 670	12 290	119 960	121 209	18 629	139 838	356 585	25 715	382 300
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
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45606	0	1 332 589	1 332 589	0	54 567	54 567	0	112 219	112 219	0	1 274 937	1 274 937
45705	4 851	0	4 851	700	0	700	1 366	0	1 366	4 185	0	4 185
45706	590 804	0	590 804	43 765	0	43 765	12 513	0	12 513	622 056	0	622 056
45708	645	1 342	1 987	597	1 465	2 062	332	988	1 320	910	1 819	2 729
45812	6 926 180	475 091	7 401 271	1 127 535	18 060	1 145 595	32 909	39 115	72 024	8 020 806	454 036	8 474 842
45814	126 456	0	126 456	245	0	245	1 292	0	1 292	125 409	0	125 409
45815	2 238 578	458 989	2 697 567	42 028	19 253	61 281	95 917	37 106	133 023	2 184 689	441 136	2 625 825
45817	16 637	0	16 637	728	8	736	4 423	0	4 423	12 942	8	12 950
45906	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45912	458 778	18 992	477 770	175 498	414	175 912	6 551	9 179	15 730	627 725	10 227	637 952
45914	8 500	0	8 500	11	0	11	15	0	15	8 496	0	8 496
45915	152 784	59 467	212 251	25 066	2 353	27 419	28 673	4 698	33 371	149 177	57 122	206 299
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45917	1 702	0	1 702	717	0	717	871	0	871	1 548	0	1 548
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47415	15 170	0	15 170	610	0	610	1 329	0	1 329	14 451	0	14 451
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	13 654	0	13 654	1 527 963	0	1 527 963	1 528 698	0	1 528 698	12 919	0	12 919
47423	6 440 035	473 482	6 913 517	1 602 005	9 695 514	11 297 519	2 009 342	9 717 579	11 726 921	6 032 698	451 417	6 484 115
47427	1 431 240	177 908	1 609 148	675 840	66 655	742 495	792 337	54 033	846 370	1 314 743	190 530	1 505 273
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47801	2 684 062	0	2 684 062	82 691	0	82 691	74 224	0	74 224	2 692 529	0	2 692 529
47802	16 589	242 027	258 616	53	9 910	9 963	1 055	20 381	21 436	15 587	231 556	247 143
47803	1 723 373	0	1 723 373	457 230	0	457 230	412 546	0	412 546	1 768 057	0	1 768 057
50104	17 343 927	0	17 343 927	56 227 819	0	56 227 819	66 853 311	0	66 853 311	6 718 435	0	6 718 435
50106	0	1 619 764	1 619 764	0	281 626	281 626	0	255 891	255 891	0	1 645 499	1 645 499
50107	606 329	0	606 329	2 045 884	0	2 045 884	17 664	0	17 664	2 634 549	0	2 634 549
50110	0	3 672 582	3 672 582	0	213 008	213 008	0	404 756	404 756	0	3 480 834	3 480 834
50118	0	0	0	60 063 360	131 973	60 195 333	51 316 852	131 973	51 448 825	8 746 508	0	8 746 508
50121	285 983	0	285 983	291 275	0	291 275	284 967	0	284 967	292 291	0	292 291
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50208	557 218	0	557 218	4 992	0	4 992	7 979	0	7 979	554 231	0	554 231
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61403	28 121	0	28 121	813	0	813	5 604	0	5 604	23 330	0	23 330
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61702	376 981	0	376 981	0	0	0	0	0	0	376 981	0	376 981
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62001	2 817 201	0	2 817 201	4 829	0	4 829	2 901	0	2 901	2 819 129	0	2 819 129
62101	103 738	0	103 738	2 347	0	2 347	1 413	0	1 413	104 672	0	104 672
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70607	1 074 551	0	1 074 551	201 395	0	201 395	775 748	0	775 748	500 198	0	500 198
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70609	6 283	0	6 283	910	0	910	0	0	0	7 193	0	7 193
70610	355 021	0	355 021	0	0	0	0	0	0	355 021	0	355 021
70611	189 488	0	189 488	26 505	0	26 505	0	0	0	215 993	0	215 993
70614	258 429	0	258 429	96 299	0	96 299	46 310	0	46 310	308 418	0	308 418
70616	419 521	0	419 521	0	0	0	0	0	0	419 521	0	419 521
Итого по активу (баланс)	241 931 802	29 467 906	271 399 708	1 892 692 032	613 240 988	2 505 933 020	1 879 048 534	614 274 731	2 493 323 265	255 575 300	28 434 163	284 009 463
Пассив
10207	2 236 925	0	2 236 925	0	0	0	0	0	0	2 236 925	0	2 236 925
10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	0	0	0	3	0	3	233	0	233	230	0	230
10609	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 156 546	0	7 156 546	0	0	0	0	0	0	7 156 546	0	7 156 546
20309	0	1 316	1 316	0	107	107	0	39	39	0	1 248	1 248
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30126	11 371	0	11 371	3 811	0	3 811	3 389	0	3 389	10 949	0	10 949
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30220	0	118 176	118 176	0	4 741 607	4 741 607	0	4 751 168	4 751 168	0	127 737	127 737
30222	45 905	6 801	52 706	898 251	118 502	1 016 753	989 353	116 417	1 105 770	137 007	4 716	141 723
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	132 282	5 275	137 557	8 782 477	224 046	9 006 523	8 846 360	222 713	9 069 073	196 165	3 942	200 107
30236	0	0	0	33	20	53	33	20	53	0	0	0
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30305	11 510 979	3 146 412	14 657 391	45 981 776	4 874 995	50 856 771	45 751 361	4 946 572	50 697 933	11 280 564	3 217 989	14 498 553
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31206	63 841	0	63 841	9 978	0	9 978	46 699	0	46 699	100 562	0	100 562
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31304	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	24 800 000	0	24 800 000	8 900 000	0	8 900 000
31308	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
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31402	0	0	0	11 095 224	6 175 980	17 271 204	11 095 224	6 175 980	17 271 204	0	0	0
31403	657 880	0	657 880	2 877 770	432 876	3 310 646	2 823 860	652 433	3 476 293	603 970	219 557	823 527
31406	0	340 411	340 411	0	25 055	25 055	0	12 597	12 597	0	327 953	327 953
31408	0	4 085	4 085	0	301	301	0	151	151	0	3 935	3 935
31409	0	160 765	160 765	0	13 539	13 539	0	6 583	6 583	0	153 809	153 809
31502	0	0	0	47 879 177	0	47 879 177	47 879 177	0	47 879 177	0	0	0
31503	36 000	0	36 000	9 279 394	0	9 279 394	16 792 854	0	16 792 854	7 549 460	0	7 549 460
31506	0	0	0	0	0	0	2 442 945	0	2 442 945	2 442 945	0	2 442 945
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31607	0	259 256	259 256	0	182 292	182 292	0	18 645	18 645	0	95 609	95 609
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40116	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
405	52 381	115 275	167 656	465 680	116 496	582 176	484 969	109 969	594 938	71 670	108 748	180 418
406	772	0	772	8 071	16 344	24 415	8 523	16 344	24 867	1 224	0	1 224
407	8 538 980	3 074 881	11 613 861	86 636 012	9 216 750	95 852 762	86 781 176	9 399 159	96 180 335	8 684 144	3 257 290	11 941 434
408.1	814 823	19 107	833 930	3 448 095	30 950	3 479 045	3 464 327	24 023	3 488 350	831 055	12 180	843 235
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 784	126 598	155 382	23 970	218 414	242 384	24 801	217 557	242 358	29 615	125 741	155 356
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40817	2 688 651	544 765	3 233 416	10 060 913	866 778	10 927 691	10 385 330	901 067	11 286 397	3 013 068	579 054	3 592 122
40820	41 804	8 736	50 540	81 991	10 581	92 572	97 858	11 819	109 677	57 671	9 974	67 645
40821	15 875	0	15 875	196 144	0	196 144	196 046	0	196 046	15 777	0	15 777
40901	439 298	0	439 298	538 268	8 915	547 183	610 641	8 915	619 556	511 671	0	511 671
40902	45 340	0	45 340	35 866	0	35 866	30 394	0	30 394	39 868	0	39 868
40903	85 626	2	85 628	282 818	8	282 826	273 492	8	273 500	76 300	2	76 302
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70602	286 042	0	286 042	284 035	0	284 035	288 063	0	288 063	290 070	0	290 070
70603	33 449 863	0	33 449 863	0	0	0	3 645 346	0	3 645 346	37 095 209	0	37 095 209
70604	7 007	0	7 007	0	0	0	429	0	429	7 436	0	7 436
70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	304 350	0	304 350	46 310	0	46 310	39 985	0	39 985	298 025	0	298 025
Итого по пассиву (баланс)	240 209 094	31 190 614	271 399 708	1 715 677 240	556 933 643	2 272 610 883	1 728 732 312	556 488 326	2 285 220 638	253 264 166	30 745 297	284 009 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 640 873	0	12 640 873	142 792	0	142 792	561 215	0	561 215	12 222 450	0	12 222 450
90807	0	0	0	2 451 166	0	2 451 166	1 451 166	0	1 451 166	1 000 000	0	1 000 000
90901	10 310 378	0	10 310 378	256 151	0	256 151	468 400	0	468 400	10 098 129	0	10 098 129
90902	28 408 855	17	28 408 872	2 903 739	81	2 903 820	1 113 191	21	1 113 212	30 199 403	77	30 199 480
90907	68 079	0	68 079	0	0	0	68 079	0	68 079	0	0	0
91202	233 747	0	233 747	43	0	43	42	0	42	233 748	0	233 748
91203	136	0	136	13 104	0	13 104	7 088	0	7 088	6 152	0	6 152
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	45 000	20 629	65 629	0	763	763	0	1 518	1 518	45 000	19 874	64 874
91414	310 665 014	19 859 338	330 524 352	18 092 940	970 558	19 063 498	12 706 528	1 631 043	14 337 571	316 051 426	19 198 853	335 250 279
91417	0	701 805	701 805	0	29 662	29 662	0	59 983	59 983	0	671 484	671 484
91418	4 416 168	0	4 416 168	522 376	0	522 376	473 082	0	473 082	4 465 462	0	4 465 462
91419	36 000	0	36 000	9 696 487	0	9 696 487	5 171 961	0	5 171 961	4 560 526	0	4 560 526
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	1 708 147	216 945	1 925 092	276 788	17 749	294 537	237 536	23 035	260 571	1 747 399	211 659	1 959 058
91704	1 677 774	343 734	2 021 508	2 857	13 243	16 100	1 775	25 388	27 163	1 678 856	331 589	2 010 445
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 092 065	1 102 320	7 194 385	12 068	42 119	54 187	3 203	82 346	85 549	6 100 930	1 062 093	7 163 023
91803	72 768	10 033	82 801	622	374	996	23	744	767	73 367	9 663	83 030
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	171 559 723	0	171 559 723	30 612 120	0	30 612 120	29 928 973	0	29 928 973	172 242 870	0	172 242 870
Итого по активу (баланс)	549 946 567	22 254 821	572 201 388	64 983 253	1 074 549	66 057 802	52 192 262	1 824 078	54 016 340	562 737 558	21 505 292	584 242 850
Пассив
91311	39 916 868	871 534	40 788 402	1 061 456	78 837	1 140 293	2 020 125	32 462	2 052 587	40 875 537	825 159	41 700 696
91312	87 811 046	7 346 546	95 157 592	3 314 515	1 093 383	4 407 898	3 916 086	310 963	4 227 049	88 412 617	6 564 126	94 976 743
91314	5 511 155	0	5 511 155	13 080 607	0	13 080 607	13 091 147	0	13 091 147	5 521 695	0	5 521 695
91315	8 577 524	1 819 814	10 397 338	625 481	164 077	789 558	225 315	93 647	318 962	8 177 358	1 749 384	9 926 742
91316	1 945 628	0	1 945 628	1 873 732	0	1 873 732	1 784 849	0	1 784 849	1 856 745	0	1 856 745
91317	7 498 121	238 104	7 736 225	7 736 565	517 007	8 253 572	8 597 468	522 366	9 119 834	8 359 024	243 463	8 602 487
91319	9 487 931	0	9 487 931	646 516	0	646 516	283 515	0	283 515	9 124 930	0	9 124 930
91507	535 196	0	535 196	4 220	0	4 220	1 600	0	1 600	532 576	0	532 576
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	400 641 665	0	400 641 665	23 757 977	0	23 757 977	35 116 292	0	35 116 292	411 999 980	0	411 999 980
Итого по пассиву (баланс)	561 925 390	10 275 998	572 201 388	52 101 069	1 853 304	53 954 373	65 036 397	959 438	65 995 835	574 860 718	9 382 132	584 242 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 715 346	218 866	7 934 212	7 715 346	218 866	7 934 212	0	0	0
93302	1 703	218 016	219 719	7 713 644	539 342	8 252 986	7 715 347	757 358	8 472 705	0	0	0
93303	7 713 644	0	7 713 644	0	572 803	572 803	7 713 644	572 803	8 286 447	0	0	0
93304	0	553 259	553 259	0	0	0	0	553 259	553 259	0	0	0
93305	0	8 689 318	8 689 318	0	321 551	321 551	0	639 541	639 541	0	8 371 328	8 371 328
93306	0	0	0	77 889	1 998 064	2 075 953	77 889	1 998 064	2 075 953	0	0	0
93307	68 857	1 960 293	2 029 150	9 032	42 218	51 250	77 889	2 002 511	2 080 400	0	0	0
93901	725 374	8 167 361	8 892 735	16 706 458	159 943 573	176 650 031	16 333 120	159 016 794	175 349 914	1 098 712	9 094 140	10 192 852
93902	609 913	3 207 827	3 817 740	18 205 594	100 250 236	118 455 830	17 665 734	96 371 048	114 036 782	1 149 773	7 087 015	8 236 788
94101	22 607	0	22 607	3 794 269	0	3 794 269	3 816 876	0	3 816 876	0	0	0
94102	0	5 150	5 150	0	9 398	9 398	0	5 185	5 185	0	9 363	9 363
99996	40 929 745	0	40 929 745	299 616 124	0	299 616 124	304 934 093	0	304 934 093	35 611 776	0	35 611 776
Итого по активу (баланс)	50 071 843	22 801 224	72 873 067	353 838 356	263 896 051	617 734 407	366 049 938	262 135 429	628 185 367	37 860 261	24 561 846	62 422 107
Пассив
96301	0	0	0	45 509	174 850	220 359	45 509	174 850	220 359	0	0	0
96302	44 536	175 239	219 775	45 509	175 239	220 748	973	0	973	0	0	0
96306	0	0	0	190 521	1 887 254	2 077 775	190 521	1 887 254	2 077 775	0	0	0
96307	190 521	1 838 048	2 028 569	190 521	1 889 247	2 079 768	0	51 199	51 199	0	0	0
96501	0	0	0	7 591 442	0	7 591 442	7 591 442	0	7 591 442	0	0	0
96502	0	0	0	7 591 442	0	7 591 442	7 591 442	0	7 591 442	0	0	0
96503	7 574 727	0	7 574 727	7 580 865	0	7 580 865	6 138	0	6 138	0	0	0
96505	0	17 787 473	17 787 473	0	1 309 173	1 309 173	0	681 259	681 259	0	17 159 559	17 159 559
96702	0	0	0	0	554 329	554 329	0	554 329	554 329	0	0	0
96703	0	0	0	0	589 784	589 784	0	589 784	589 784	0	0	0
96704	0	569 661	569 661	0	569 661	569 661	0	0	0	0	0	0
96901	3 018 619	5 497 948	8 516 567	76 005 734	100 506 938	176 512 672	77 045 299	100 494 853	177 540 152	4 058 184	5 485 863	9 544 047
96902	866 242	2 957 915	3 824 157	22 951 723	91 074 452	114 026 175	23 428 873	95 032 675	118 461 548	1 343 392	6 916 138	8 259 530
97101	408 816	0	408 816	2 528 987	0	2 528 987	2 768 811	0	2 768 811	648 640	0	648 640
99997	31 943 322	0	31 943 322	304 436 140	0	304 436 140	299 303 149	0	299 303 149	26 810 331	0	26 810 331
Итого по пассиву (баланс)	44 046 783	28 826 284	72 873 067	429 158 393	198 730 927	627 889 320	417 972 157	199 466 203	617 438 360	32 860 547	29 561 560	62 422 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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