Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 225	233 354	409 579	1 028 635	204 525	1 233 160	996 331	249 459	1 245 790	208 529	188 420	396 949
20208	977	0	977	13 808	0	13 808	12 721	0	12 721	2 064	0	2 064
20209	0	0	0	304 136	48 195	352 331	304 136	48 195	352 331	0	0	0
30102	252 843	0	252 843	22 522 050	0	22 522 050	22 385 538	0	22 385 538	389 355	0	389 355
30110	72 137	37 764	109 901	243 034	42 325	285 359	246 974	44 143	291 117	68 197	35 946	104 143
30114	0	257 301	257 301	0	852 726	852 726	0	693 478	693 478	0	416 549	416 549
30202	74 619	0	74 619	0	0	0	4 400	0	4 400	70 219	0	70 219
30204	15 340	0	15 340	7 719	0	7 719	0	0	0	23 059	0	23 059
30210	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	16 543	2 034	18 577	667 417	37 360	704 777	676 797	38 929	715 726	7 163	465	7 628
30424	494	0	494	4 304 180	0	4 304 180	4 251 796	0	4 251 796	52 878	0	52 878
30425	10 000	13 617	23 617	0	504	504	0	1 003	1 003	10 000	13 118	23 118
30602	0	46	46	0	164 282	164 282	0	158 961	158 961	0	5 367	5 367
31902	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 650 000	0	9 650 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 550 000	0	3 550 000	3 750 000	0	3 750 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	0	0	0	811 134	0	811 134	405 268	0	405 268	405 866	0	405 866
32204	499 999	0	499 999	0	0	0	499 999	0	499 999	0	0	0
32309	0	85 948	85 948	0	24 056	24 056	0	7 721	7 721	0	102 283	102 283
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	3 479 859	0	3 479 859	722 200	0	722 200	378 726	0	378 726	3 823 333	0	3 823 333
45207	493 039	0	493 039	27 750	0	27 750	6 917	0	6 917	513 872	0	513 872
45208	447 445	0	447 445	0	0	0	504	0	504	446 941	0	446 941
45406	78 000	0	78 000	10 000	0	10 000	88 000	0	88 000	0	0	0
45407	111 000	0	111 000	0	0	0	55 000	0	55 000	56 000	0	56 000
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	298	0	298	119 702	0	119 702
45504	1 400	0	1 400	8 858	0	8 858	0	0	0	10 258	0	10 258
45505	183 387	0	183 387	300	0	300	183 081	0	183 081	606	0	606
45506	835 060	0	835 060	480 000	0	480 000	1 819	0	1 819	1 313 241	0	1 313 241
45507	1 761 344	0	1 761 344	0	0	0	167 136	0	167 136	1 594 208	0	1 594 208
45509	5	0	5	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	5	0	5
45706	0	3 404	3 404	0	126	126	0	250	250	0	3 280	3 280
45812	8 499	0	8 499	79 495	0	79 495	8 800	0	8 800	79 194	0	79 194
45814	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
45815	7 022	8 889	15 911	169 402	360	169 762	94	1 626	1 720	176 330	7 623	183 953
45912	1 213	0	1 213	1 135	0	1 135	1 236	0	1 236	1 112	0	1 112
45915	143	0	143	1 991	0	1 991	143	0	143	1 991	0	1 991
47404	0	102 123	102 123	908 542	851 104	1 759 646	908 542	854 841	1 763 383	0	98 386	98 386
47408	0	0	0	13 224 693	18 028 230	31 252 923	13 224 693	18 026 772	31 251 465	0	1 458	1 458
47421	1 907	0	1 907	99 420	0	99 420	101 327	0	101 327	0	0	0
47423	14 441	301	14 742	4 621	157 654	162 275	4 730	157 955	162 685	14 332	0	14 332
47427	3 439	0	3 439	87 070	0	87 070	84 421	0	84 421	6 088	0	6 088
47801	15 544	0	15 544	0	0	0	61	0	61	15 483	0	15 483
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	461 270	0	461 270	2 509	0	2 509	5	0	5	463 774	0	463 774
50121	2 193	0	2 193	1 165	0	1 165	112	0	112	3 246	0	3 246
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	534 257	534 257	0	21 865	21 865	0	271 529	271 529	0	284 593	284 593
50621	26 681	0	26 681	13 387	0	13 387	4 643	0	4 643	35 425	0	35 425
51405	0	273 034	273 034	0	11 077	11 077	0	20 099	20 099	0	264 012	264 012
60302	912	0	912	9	0	9	841	0	841	80	0	80
60308	103	0	103	59	0	59	48	0	48	114	0	114
60310	1 855	0	1 855	1 888	0	1 888	3 743	0	3 743	0	0	0
60312	7 786	0	7 786	16 511	0	16 511	14 732	0	14 732	9 565	0	9 565
60314	0	166	166	0	0	0	0	166	166	0	0	0
60315	1 393	0	1 393	521	0	521	1 116	0	1 116	798	0	798
60323	2 790	0	2 790	0	0	0	137	0	137	2 653	0	2 653
60336	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	47 671	0	47 671	0	0	0	0	0	0	47 671	0	47 671
60901	30 354	0	30 354	307	0	307	0	0	0	30 661	0	30 661
60906	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61008	8	0	8	268	0	268	268	0	268	8	0	8
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	579 490	0	579 490	579 490	0	579 490	0	0	0
61210	0	0	0	231 951	0	231 951	231 951	0	231 951	0	0	0
61212	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	621	0	621	171	0	171	110	0	110	682	0	682
61702	47 763	0	47 763	0	0	0	0	0	0	47 763	0	47 763
61703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
62001	1 742 177	0	1 742 177	0	0	0	579 490	0	579 490	1 162 687	0	1 162 687
70606	2 939 680	0	2 939 680	652 658	0	652 658	0	0	0	3 592 338	0	3 592 338
70607	4 060	0	4 060	6 056	0	6 056	9 141	0	9 141	975	0	975
70608	1 663 957	0	1 663 957	178 213	0	178 213	0	0	0	1 842 170	0	1 842 170
70611	148 108	0	148 108	28 129	0	28 129	0	0	0	176 237	0	176 237
Итого по активу (баланс)	17 455 071	1 552 238	19 007 309	60 767 415	20 444 389	81 211 804	59 959 302	20 575 127	80 534 429	18 263 184	1 421 500	19 684 684
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	844 165	0	844 165	0	0	0	0	0	0	844 165	0	844 165
30109	460	0	460	16 760	0	16 760	16 347	0	16 347	47	0	47
30232	1 060	769	1 829	826 564	45 037	871 601	828 182	44 956	873 138	2 678	688	3 366
30606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31505	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
407	1 299 764	321 387	1 621 151	7 633 228	398 920	8 032 148	7 639 984	519 111	8 159 095	1 306 520	441 578	1 748 098
408.1	82 205	419	82 624	297 386	1 928	299 314	301 448	3 626	305 074	86 267	2 117	88 384
40807	4 983	165 601	170 584	34 156	17 779	51 935	34 106	40 753	74 859	4 933	188 575	193 508
40817	1 202 628	265 886	1 468 514	3 603 016	183 230	3 786 246	3 646 889	164 237	3 811 126	1 246 501	246 893	1 493 394
40820	3 306	13 796	17 102	8 957	7 935	16 892	7 261	7 506	14 767	1 610	13 367	14 977
40821	1 058	0	1 058	18 255	0	18 255	18 176	0	18 176	979	0	979
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	482	1 665	2 147	482	1 665	2 147	0	0	0
40910	0	0	0	20	68	88	20	68	88	0	0	0
40911	245	0	245	16 049	0	16 049	16 335	0	16 335	531	0	531
40912	0	0	0	310	218	528	310	218	528	0	0	0
40913	0	0	0	35	167	202	35	167	202	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42007	1 600	0	1 600	19 800	0	19 800	20 700	0	20 700	2 500	0	2 500
42101	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	176 700	0	176 700	179 400	0	179 400	7 700	0	7 700
42104	54 400	0	54 400	12 125	0	12 125	14 200	0	14 200	56 475	0	56 475
42105	0	149 781	149 781	0	11 024	11 024	0	5 542	5 542	0	144 299	144 299
42106	190 197	4 084	194 281	80 979	300	81 279	75 008	152	75 160	184 226	3 936	188 162
42107	175 005	0	175 005	296 700	0	296 700	124 000	0	124 000	2 305	0	2 305
42301	78 725	27 502	106 227	47 632	7 871	55 503	59 383	10 560	69 943	90 476	30 191	120 667
42303	19 154	720	19 874	9 252	61	9 313	5 865	29	5 894	15 767	688	16 455
42304	29 862	9 738	39 600	7 855	6 094	13 949	2 638	366	3 004	24 645	4 010	28 655
42305	90 412	20 104	110 516	7 748	5 815	13 563	6 502	3 314	9 816	89 166	17 603	106 769
42306	5 366 939	593 386	5 960 325	623 782	87 462	711 244	725 509	41 462	766 971	5 468 666	547 386	6 016 052
42307	115 093	1 260	116 353	3 919	97	4 016	9 372	48	9 420	120 546	1 211	121 757
42309	352 389	0	352 389	7 167	0	7 167	60	0	60	345 282	0	345 282
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42313	72	0	72	6	0	6	3	0	3	69	0	69
42314	255	0	255	3	0	3	9	0	9	261	0	261
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	173	173	0	13	13	0	6	6	0	166	166
42604	250	0	250	30	0	30	1 350	0	1 350	1 570	0	1 570
42605	500	0	500	0	0	0	1 301	0	1 301	1 801	0	1 801
42606	8 991	10 064	19 055	0	1 386	1 386	380	612	992	9 371	9 290	18 661
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	101 649	0	101 649	6 489	0	6 489	3 204	0	3 204	98 364	0	98 364
45215	399 626	0	399 626	34 708	0	34 708	43 942	0	43 942	408 860	0	408 860
45415	68 620	0	68 620	72 934	0	72 934	5 101	0	5 101	787	0	787
45515	156 118	0	156 118	62 262	0	62 262	55 687	0	55 687	149 543	0	149 543
45715	3 404	0	3 404	251	0	251	126	0	126	3 279	0	3 279
45818	14 310	0	14 310	3 473	0	3 473	53 263	0	53 263	64 100	0	64 100
45918	233	0	233	238	0	238	606	0	606	601	0	601
47403	0	0	0	811 134	0	811 134	811 134	0	811 134	0	0	0
47405	0	0	0	409 876	411 174	821 050	409 876	411 174	821 050	0	0	0
47407	0	0	0	13 370 737	17 864 517	31 235 254	13 370 737	17 864 517	31 235 254	0	0	0
47411	0	136	136	39 498	716	40 214	39 498	726	40 224	0	146	146
47416	5 222	0	5 222	17 245	45	17 290	12 503	45	12 548	480	0	480
47422	3	0	3	3 793	47 102	50 895	3 802	47 102	50 904	12	0	12
47424	1 672	0	1 672	99 762	0	99 762	98 703	0	98 703	613	0	613
47425	75 848	0	75 848	16 495	0	16 495	8 586	0	8 586	67 939	0	67 939
47426	3 413	52	3 465	8 802	168	8 970	9 420	173	9 593	4 031	57	4 088
47804	36 835	0	36 835	29	0	29	0	0	0	36 806	0	36 806
50120	132	0	132	74	0	74	46	0	46	104	0	104
50620	127 941	0	127 941	99 747	0	99 747	26 359	0	26 359	54 553	0	54 553
50908	0	0	0	61 541	0	61 541	78 603	0	78 603	17 062	0	17 062
60301	25 777	0	25 777	56 910	0	56 910	37 047	0	37 047	5 914	0	5 914
60305	30 400	0	30 400	21 703	0	21 703	25 301	0	25 301	33 998	0	33 998
60309	3 053	0	3 053	4 566	0	4 566	1 513	0	1 513	0	0	0
60311	3 500	0	3 500	504 086	0	504 086	504 086	0	504 086	3 500	0	3 500
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
60324	6 076	0	6 076	68	0	68	1 437	0	1 437	7 445	0	7 445
60335	7 203	0	7 203	5 386	0	5 386	5 472	0	5 472	7 289	0	7 289
60349	2 543	0	2 543	0	0	0	170	0	170	2 713	0	2 713
60414	37 607	0	37 607	0	0	0	300	0	300	37 907	0	37 907
60903	14 078	0	14 078	0	0	0	422	0	422	14 500	0	14 500
61301	2 630	0	2 630	16 998	0	16 998	18 016	0	18 016	3 648	0	3 648
61501	194	0	194	194	0	194	346	0	346	346	0	346
61701	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70601	2 690 014	0	2 690 014	2	0	2	535 517	0	535 517	3 225 529	0	3 225 529
70602	29 432	0	29 432	26 729	0	26 729	106 855	0	106 855	109 558	0	109 558
70603	1 717 631	0	1 717 631	0	0	0	183 751	0	183 751	1 901 382	0	1 901 382
70615	59 315	0	59 315	0	0	0	0	0	0	59 315	0	59 315
Итого по пассиву (баланс)	17 422 451	1 584 858	19 007 309	29 576 680	19 100 805	48 677 485	30 186 712	19 168 148	49 354 860	18 032 483	1 652 201	19 684 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 288	0	12 288	14 813	0	14 813	11 760	0	11 760	15 341	0	15 341
90902	1 238 025	0	1 238 025	29 417	0	29 417	46 593	0	46 593	1 220 849	0	1 220 849
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	812 205	0	812 205	0	0	0	9 000	0	9 000	803 205	0	803 205
91418	163 320	0	163 320	0	0	0	97	0	97	163 223	0	163 223
91419	531 183	0	531 183	7 771	0	7 771	4 559	0	4 559	534 395	0	534 395
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91502	782 810	0	782 810	0	0	0	0	0	0	782 810	0	782 810
91604	96 089	2 374	98 463	10 152	137	10 289	7 762	175	7 937	98 479	2 336	100 815
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91803	8 447	0	8 447	0	0	0	0	0	0	8 447	0	8 447
99998	10 805 825	0	10 805 825	1 923 561	0	1 923 561	1 568 368	0	1 568 368	11 161 018	0	11 161 018
Итого по активу (баланс)	14 453 610	2 374	14 455 984	1 985 715	137	1 985 852	1 648 141	175	1 648 316	14 791 184	2 336	14 793 520
Пассив
91004	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
91311	62 189	14 229	76 418	0	1 047	1 047	0	526	526	62 189	13 708	75 897
91312	4 489 295	1 217 307	5 706 602	123 520	89 595	213 115	542 907	45 048	587 955	4 908 682	1 172 760	6 081 442
91314	531 183	0	531 183	1 072 030	0	1 072 030	1 075 242	0	1 075 242	534 395	0	534 395
91315	3 101 704	19 072	3 120 776	108 404	1 403	109 807	54 538	706	55 244	3 047 838	18 375	3 066 213
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	27 000	681	27 681	168 999	50	169 049	201 249	25	201 274	59 250	656	59 906
91319	769 703	0	769 703	0	0	0	0	0	0	769 703	0	769 703
91507	572 124	0	572 124	0	0	0	0	0	0	572 124	0	572 124
91508	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99999	3 650 159	0	3 650 159	79 947	0	79 947	62 290	0	62 290	3 632 502	0	3 632 502
Итого по пассиву (баланс)	13 204 695	1 251 289	14 455 984	1 556 219	92 095	1 648 314	1 939 545	46 305	1 985 850	13 588 021	1 205 499	14 793 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	376 284	1 137 904	1 514 188	6 174 943	10 398 090	16 573 033	6 454 791	11 203 122	17 657 913	96 436	332 872	429 308
93902	0	0	0	0	199 189	199 189	0	165 424	165 424	0	33 765	33 765
94102	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
99996	1 513 819	0	1 513 819	16 767 968	0	16 767 968	17 818 613	0	17 818 613	463 174	0	463 174
Итого по активу (баланс)	1 890 103	1 137 904	3 028 007	22 942 911	10 597 612	33 540 523	24 273 404	11 368 879	35 642 283	559 610	366 637	926 247
Пассив
96901	342 443	1 171 376	1 513 819	6 868 111	10 784 796	17 652 907	6 859 024	9 709 850	16 568 874	333 356	96 430	429 786
96902	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
97102	0	0	0	0	165 373	165 373	0	198 761	198 761	0	33 388	33 388
99997	1 514 188	0	1 514 188	17 823 670	0	17 823 670	16 772 555	0	16 772 555	463 073	0	463 073
Итого по пассиву (баланс)	1 856 631	1 171 376	3 028 007	24 691 781	10 950 502	35 642 283	23 631 579	9 908 944	33 540 523	796 429	129 818	926 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?