Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 151	0	29 151	26 333	0	26 333	22 746	0	22 746	32 738	0	32 738
10610	121 888	0	121 888	0	0	0	8	0	8	121 880	0	121 880
20202	225 495	462 019	687 514	2 138 664	534 916	2 673 580	2 118 865	558 201	2 677 066	245 294	438 734	684 028
20208	73 778	0	73 778	244 047	0	244 047	237 440	0	237 440	80 385	0	80 385
20209	12 177	1 045	13 222	1 113 139	172 319	1 285 458	1 116 263	172 677	1 288 940	9 053	687	9 740
30102	257 059	0	257 059	20 998 820	0	20 998 820	20 841 816	0	20 841 816	414 063	0	414 063
30110	23 914	18 047	41 961	190 507	48 891	239 398	189 896	48 497	238 393	24 525	18 441	42 966
30114	0	124 386	124 386	0	900 633	900 633	0	908 277	908 277	0	116 742	116 742
30202	101 521	0	101 521	185	0	185	0	0	0	101 706	0	101 706
30204	12 677	0	12 677	2 013	0	2 013	0	0	0	14 690	0	14 690
30210	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
30221	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
30233	2 334	672	3 006	144 356	5 114	149 470	144 854	5 496	150 350	1 836	290	2 126
30413	0	0	0	499 863	0	499 863	499 863	0	499 863	0	0	0
30424	8 928	23 829	32 757	1 435 884	881	1 436 765	1 417 422	1 668	1 419 090	27 390	23 042	50 432
30425	10 000	13 617	23 617	0	503	503	0	953	953	10 000	13 167	23 167
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	5 662 000	0	5 662 000	5 750 000	0	5 750 000	1 262 000	0	1 262 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32301	0	51 790	51 790	0	2 120	2 120	0	3 834	3 834	0	50 076	50 076
44604	38 322	0	38 322	24 026	0	24 026	20 353	0	20 353	41 995	0	41 995
44907	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
44908	11 541	0	11 541	35	0	35	0	0	0	11 576	0	11 576
45107	466	0	466	0	0	0	23	0	23	443	0	443
45201	36 571	0	36 571	147 620	0	147 620	145 574	0	145 574	38 617	0	38 617
45203	9 669	0	9 669	18 906	0	18 906	23 172	0	23 172	5 403	0	5 403
45204	1 603 401	0	1 603 401	1 377 924	0	1 377 924	1 323 039	0	1 323 039	1 658 286	0	1 658 286
45205	254 042	0	254 042	260 261	0	260 261	77 033	0	77 033	437 270	0	437 270
45206	307 492	0	307 492	47 384	0	47 384	56 289	0	56 289	298 587	0	298 587
45207	1 484 796	0	1 484 796	116 458	0	116 458	167 880	0	167 880	1 433 374	0	1 433 374
45208	3 131 114	47 612	3 178 726	84 493	1 774	86 267	67 651	3 453	71 104	3 147 956	45 933	3 193 889
45307	2 398	0	2 398	0	0	0	127	0	127	2 271	0	2 271
45308	1 949	0	1 949	0	0	0	24	0	24	1 925	0	1 925
45401	3 243	0	3 243	18 960	0	18 960	17 498	0	17 498	4 705	0	4 705
45403	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45404	198 936	0	198 936	110 100	0	110 100	113 092	0	113 092	195 944	0	195 944
45405	30 049	0	30 049	14 951	0	14 951	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45406	19 633	0	19 633	6 000	0	6 000	2 287	0	2 287	23 346	0	23 346
45407	460 849	0	460 849	25 632	0	25 632	49 931	0	49 931	436 550	0	436 550
45408	2 505 253	5 106	2 510 359	61 884	189	62 073	103 533	2 003	105 536	2 463 604	3 292	2 466 896
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	4 058	0	4 058	0	0	0	525	0	525	3 533	0	3 533
45506	97 241	0	97 241	6 018	0	6 018	9 812	0	9 812	93 447	0	93 447
45507	293 745	6 411	300 156	5 724	238	5 962	26 166	605	26 771	273 303	6 044	279 347
45509	9 645	0	9 645	4 234	0	4 234	3 402	0	3 402	10 477	0	10 477
45510	15 204	0	15 204	0	0	0	770	0	770	14 434	0	14 434
45812	233 743	0	233 743	8 774	108	8 882	10 596	0	10 596	231 921	108	232 029
45814	80 876	0	80 876	3 240	0	3 240	4 723	0	4 723	79 393	0	79 393
45815	77 095	14	77 109	2 029	52	2 081	6 873	13	6 886	72 251	53	72 304
45912	474	0	474	153	0	153	109	0	109	518	0	518
45914	618	0	618	273	0	273	16	0	16	875	0	875
45915	250	0	250	83	0	83	85	0	85	248	0	248
47106	7 000	0	7 000	1 271	0	1 271	110	0	110	8 161	0	8 161
47107	40 908	0	40 908	0	0	0	2 534	0	2 534	38 374	0	38 374
47404	0	0	0	1 188 435	662 210	1 850 645	1 188 435	662 210	1 850 645	0	0	0
47406	0	0	0	1 654	1	1 655	1 654	1	1 655	0	0	0
47408	0	35 560	35 560	6 306 587	6 659 601	12 966 188	6 306 587	6 659 853	12 966 440	0	35 308	35 308
47410	0	0	0	0	39 321	39 321	0	39 321	39 321	0	0	0
47417	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
47421	68	0	68	17 820	0	17 820	17 140	0	17 140	748	0	748
47423	60 262	0	60 262	580 115	1 028 155	1 608 270	590 211	1 028 155	1 618 366	50 166	0	50 166
47427	37 763	23	37 786	109 952	72	110 024	112 209	80	112 289	35 506	15	35 521
47701	314 971	0	314 971	16 844	0	16 844	19 659	0	19 659	312 156	0	312 156
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	233 130	0	233 130	2 192	0	2 192	1	0	1	235 321	0	235 321
50208	3 656 449	0	3 656 449	29 089	0	29 089	23 969	0	23 969	3 661 569	0	3 661 569
50214	1 513 961	0	1 513 961	509 173	0	509 173	509 435	0	509 435	1 513 699	0	1 513 699
50221	70 513	0	70 513	22 199	0	22 199	26 218	0	26 218	66 494	0	66 494
50505	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	21 508	0	21 508	0	0	0	182	0	182	21 326	0	21 326
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50718	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
50721	27 867	0	27 867	8 218	0	8 218	4 788	0	4 788	31 297	0	31 297
60302	10 094	0	10 094	0	0	0	17	0	17	10 077	0	10 077
60306	12	0	12	11	0	11	13	0	13	10	0	10
60308	989	0	989	2 026	0	2 026	2 122	0	2 122	893	0	893
60310	20 154	0	20 154	4 755	0	4 755	1 534	0	1 534	23 375	0	23 375
60312	42 413	0	42 413	43 775	0	43 775	45 136	0	45 136	41 052	0	41 052
60314	323	0	323	953	0	953	1 113	0	1 113	163	0	163
60323	1 280	0	1 280	71	0	71	147	0	147	1 204	0	1 204
60336	2	0	2	5 009	0	5 009	5 002	0	5 002	9	0	9
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	1 149 675	0	1 149 675	18 845	0	18 845	1 566	0	1 566	1 166 954	0	1 166 954
60404	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
60415	14 667	0	14 667	19 012	0	19 012	18 845	0	18 845	14 834	0	14 834
60901	33 006	0	33 006	0	0	0	0	0	0	33 006	0	33 006
60906	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
61002	1 048	0	1 048	319	0	319	395	0	395	972	0	972
61008	342	0	342	241	0	241	266	0	266	317	0	317
61009	1 591	0	1 591	497	0	497	468	0	468	1 620	0	1 620
61209	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
61210	0	0	0	500 067	0	500 067	500 067	0	500 067	0	0	0
61211	0	0	0	28 526	0	28 526	28 526	0	28 526	0	0	0
61214	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
61403	9 082	0	9 082	968	0	968	967	0	967	9 083	0	9 083
61702	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	493 844	0	493 844	203	0	203	20	0	20	494 027	0	494 027
70606	1 988 086	0	1 988 086	270 755	0	270 755	15	0	15	2 258 826	0	2 258 826
70608	971 237	0	971 237	95 470	0	95 470	0	0	0	1 066 707	0	1 066 707
70611	79 822	0	79 822	12 784	0	12 784	0	0	0	92 606	0	92 606
70616	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
Итого по активу (баланс)	24 308 038	790 131	25 098 169	45 526 373	10 058 079	55 584 452	45 172 689	10 096 278	55 268 967	24 661 722	751 932	25 413 654
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	482 596	0	482 596	39	0	39	0	0	0	482 557	0	482 557
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	98 379	0	98 379	31 005	0	31 005	30 417	0	30 417	97 791	0	97 791
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	3 311 607	0	3 311 607	0	0	0	31	0	31	3 311 638	0	3 311 638
30223	661	0	661	36 899	0	36 899	36 374	0	36 374	136	0	136
30226	61	0	61	17	0	17	14	0	14	58	0	58
30232	771	597	1 368	216 233	6 454	222 687	216 528	6 217	222 745	1 066	360	1 426
30601	810	0	810	13 233	0	13 233	29 443	0	29 443	17 020	0	17 020
31207	353 757	0	353 757	9 534	0	9 534	92 282	0	92 282	436 505	0	436 505
31309	371 132	0	371 132	2 420	0	2 420	0	0	0	368 712	0	368 712
405	4 104	0	4 104	46 589	0	46 589	44 106	0	44 106	1 621	0	1 621
406	277	0	277	6 544	0	6 544	7 031	0	7 031	764	0	764
407	2 265 791	92 965	2 358 756	15 026 640	637 663	15 664 303	15 073 786	628 473	15 702 259	2 312 937	83 775	2 396 712
408.1	761 620	23 727	785 347	2 954 335	96 215	3 050 550	2 880 130	94 069	2 974 199	687 415	21 581	708 996
40817	144 852	5 001	149 853	350 624	1 553	352 177	346 568	1 467	348 035	140 796	4 915	145 711
40820	101	51	152	187	3	190	195	1	196	109	49	158
40821	666	0	666	10 160	0	10 160	10 693	0	10 693	1 199	0	1 199
40902	0	14 662	14 662	0	40 900	40 900	0	41 254	41 254	0	15 016	15 016
40905	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
40906	0	0	0	137 433	0	137 433	137 433	0	137 433	0	0	0
40909	0	0	0	1 253	882	2 135	1 253	882	2 135	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	624	0	624	84 623	0	84 623	84 264	0	84 264	265	0	265
40912	0	0	0	267	559	826	267	559	826	0	0	0
40913	0	0	0	94	1 533	1 627	94	1 533	1 627	0	0	0
42102	225 180	0	225 180	220 032	0	220 032	130 352	0	130 352	135 500	0	135 500
42103	25 150	0	25 150	10 197	0	10 197	10 047	0	10 047	25 000	0	25 000
42104	25 750	0	25 750	3 060	0	3 060	8 560	0	8 560	31 250	0	31 250
42204	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 232	4 095	7 327	1 232	574	1 806	1 216	362	1 578	3 216	3 883	7 099
42302	59 669	27 589	87 258	22 029	6 550	28 579	35 468	5 686	41 154	73 108	26 725	99 833
42303	155 514	28 062	183 576	32 896	4 506	37 402	219 640	2 593	222 233	342 258	26 149	368 407
42304	2 965 229	193 367	3 158 596	336 100	23 557	359 657	287 224	9 775	296 999	2 916 353	179 585	3 095 938
42305	6 149 149	552 808	6 701 957	566 666	59 672	626 338	354 783	28 118	382 901	5 937 266	521 254	6 458 520
42306	519 165	78 278	597 443	12 817	6 977	19 794	8 661	3 126	11 787	515 009	74 427	589 436
42601	0	201	201	0	15	15	0	8	8	0	194	194
42603	21	317	338	0	346	346	0	29	29	21	0	21
42604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
44615	1 916	0	1 916	0	0	0	184	0	184	2 100	0	2 100
44915	1 214	0	1 214	0	0	0	14	0	14	1 228	0	1 228
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	466 139	0	466 139	28 853	0	28 853	32 971	0	32 971	470 257	0	470 257
45315	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45415	126 038	0	126 038	11 602	0	11 602	17 467	0	17 467	131 903	0	131 903
45515	49 082	0	49 082	3 067	0	3 067	5 111	0	5 111	51 126	0	51 126
45818	384 042	0	384 042	11 542	0	11 542	2 184	0	2 184	374 684	0	374 684
45918	1 171	0	1 171	47	0	47	31	0	31	1 155	0	1 155
47108	41 254	0	41 254	2 502	0	2 502	1 271	0	1 271	40 023	0	40 023
47403	0	0	0	528 314	0	528 314	528 314	0	528 314	0	0	0
47405	0	0	0	713 758	674 575	1 388 333	732 883	674 575	1 407 458	19 125	0	19 125
47407	0	0	0	6 493 079	5 808 091	12 301 170	6 493 079	5 808 091	12 301 170	0	0	0
47411	283 092	3 357	286 449	53 330	669	53 999	52 150	557	52 707	281 912	3 245	285 157
47416	3 233	0	3 233	38 840	0	38 840	38 797	0	38 797	3 190	0	3 190
47422	31 081	139	31 220	7 131 621	214 311	7 345 932	7 132 338	214 299	7 346 637	31 798	127	31 925
47424	721	0	721	25 233	0	25 233	24 512	0	24 512	0	0	0
47425	87 858	0	87 858	28 508	0	28 508	23 876	0	23 876	83 226	0	83 226
47426	3 910	0	3 910	5 347	0	5 347	5 057	0	5 057	3 620	0	3 620
47702	10 774	0	10 774	4 546	0	4 546	160	0	160	6 388	0	6 388
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	29 151	0	29 151	22 746	0	22 746	26 333	0	26 333	32 738	0	32 738
50507	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 514	0	1 514	17 053	0	17 053	18 505	0	18 505	2 966	0	2 966
60305	53 973	0	53 973	33 368	0	33 368	32 628	0	32 628	53 233	0	53 233
60309	10 618	0	10 618	1 147	0	1 147	5 641	0	5 641	15 112	0	15 112
60311	45 097	0	45 097	7 741	0	7 741	9 803	0	9 803	47 159	0	47 159
60322	54	0	54	253	0	253	245	0	245	46	0	46
60324	15 417	0	15 417	429	0	429	346	0	346	15 334	0	15 334
60335	23 772	0	23 772	15 513	0	15 513	9 396	0	9 396	17 655	0	17 655
60349	38 128	0	38 128	739	0	739	678	0	678	38 067	0	38 067
60414	467 953	0	467 953	1 566	0	1 566	3 853	0	3 853	470 240	0	470 240
60903	12 155	0	12 155	0	0	0	440	0	440	12 595	0	12 595
61301	12	0	12	117	0	117	252	0	252	147	0	147
61910	8 997	0	8 997	0	0	0	84	0	84	9 081	0	9 081
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	195 471	0	195 471	0	0	0	0	0	0	195 471	0	195 471
70601	2 655 860	0	2 655 860	2 485	0	2 485	347 298	0	347 298	3 000 673	0	3 000 673
70603	921 921	0	921 921	0	0	0	103 660	0	103 660	1 025 581	0	1 025 581
Итого по пассиву (баланс)	24 072 953	1 025 216	25 098 169	35 318 638	7 585 605	42 904 243	35 698 054	7 521 674	43 219 728	24 452 369	961 285	25 413 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	765 749	0	765 749	107 041	0	107 041	208 394	0	208 394	664 396	0	664 396
90902	589 111	0	589 111	237 842	130	237 972	246 168	0	246 168	580 785	130	580 915
91202	26 703	0	26 703	15	0	15	16	0	16	26 702	0	26 702
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	53 427 290	2 611 524	56 038 814	2 476 751	117 914	2 594 665	1 737 433	204 054	1 941 487	54 166 608	2 525 384	56 691 992
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	36 588	0	36 588	0	0	0	0	0	0	36 588	0	36 588
91502	530 790	0	530 790	0	0	0	0	0	0	530 790	0	530 790
91506	544 921	0	544 921	16 846	0	16 846	7 065	0	7 065	554 702	0	554 702
91604	49 999	167	50 166	16 589	426	17 015	16 561	423	16 984	50 027	170	50 197
91704	47 907	18 162	66 069	0	713	713	51	1 323	1 374	47 856	17 552	65 408
91802	803 348	139 035	942 383	31	5 490	5 521	124	10 125	10 249	803 255	134 400	937 655
91803	12 348	374	12 722	0	15	15	6	27	33	12 342	362	12 704
99998	16 064 612	0	16 064 612	3 545 952	0	3 545 952	3 365 873	0	3 365 873	16 244 691	0	16 244 691
Итого по активу (баланс)	73 512 169	2 769 262	76 281 431	6 401 072	124 688	6 525 760	5 581 691	215 952	5 797 643	74 331 550	2 677 998	77 009 548
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91311	239 847	0	239 847	0	0	0	0	0	0	239 847	0	239 847
91312	11 612 011	0	11 612 011	714 493	0	714 493	967 987	0	967 987	11 865 505	0	11 865 505
91315	1 625 482	131 355	1 756 837	93 139	61 416	154 555	30 752	66 833	97 585	1 563 095	136 772	1 699 867
91316	227 205	0	227 205	334 327	0	334 327	409 790	0	409 790	302 668	0	302 668
91317	1 831 131	0	1 831 131	2 092 543	0	2 092 543	2 017 551	0	2 017 551	1 756 139	0	1 756 139
91319	325 430	38 076	363 506	34 444	33 313	67 757	37 685	13 156	50 841	328 671	17 919	346 590
91507	33 135	0	33 135	0	0	0	0	0	0	33 135	0	33 135
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	60 216 819	0	60 216 819	2 431 770	0	2 431 770	2 979 808	0	2 979 808	60 764 857	0	60 764 857
Итого по пассиву (баланс)	76 112 000	169 431	76 281 431	5 702 914	94 729	5 797 643	6 445 771	79 989	6 525 760	76 854 857	154 691	77 009 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	277 114	277 114	82 210	5 733 722	5 815 932	82 210	5 764 864	5 847 074	0	245 972	245 972
94101	0	0	0	499 800	0	499 800	499 800	0	499 800	0	0	0
99996	277 768	0	277 768	6 304 360	0	6 304 360	6 336 903	0	6 336 903	245 225	0	245 225
Итого по активу (баланс)	277 768	277 114	554 882	6 886 370	5 733 722	12 620 092	6 918 913	5 764 864	12 683 777	245 225	245 972	491 197
Пассив
96901	277 767	0	277 767	6 254 253	82 650	6 336 903	6 221 711	82 650	6 304 361	245 225	0	245 225
99997	277 115	0	277 115	6 346 874	0	6 346 874	6 315 731	0	6 315 731	245 972	0	245 972
Итого по пассиву (баланс)	554 882	0	554 882	12 601 127	82 650	12 683 777	12 537 442	82 650	12 620 092	491 197	0	491 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?