Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	60 748	25 261	86 009	855 407	38 240	893 647	847 613	36 302	883 915	68 542	27 199	95 741
20208	18 202	0	18 202	61 344	0	61 344	63 787	0	63 787	15 759	0	15 759
20209	0	0	0	645 685	13 958	659 643	645 685	13 958	659 643	0	0	0
20308	0	2 170	2 170	0	130	130	0	209	209	0	2 091	2 091
30102	82 875	0	82 875	9 329 295	0	9 329 295	9 322 224	0	9 322 224	89 946	0	89 946
30110	67 551	12 658	80 209	123 609	211 495	335 104	169 846	207 231	377 077	21 314	16 922	38 236
30114	0	8 762	8 762	0	32 436	32 436	0	34 272	34 272	0	6 926	6 926
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	23 426	0	23 426	0	0	0	368	0	368	23 058	0	23 058
30204	1 454	0	1 454	0	0	0	324	0	324	1 130	0	1 130
30210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30233	9 534	1 724	11 258	170 319	2 193	172 512	164 662	2 321	166 983	15 191	1 596	16 787
30424	111	19 143	19 254	380 601	368 110	748 711	380 585	292 055	672 640	127	95 198	95 325
30425	0	13 685	13 685	0	506	506	0	1 007	1 007	0	13 184	13 184
30602	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
31902	170 000	0	170 000	3 343 000	0	3 343 000	3 403 000	0	3 403 000	110 000	0	110 000
31903	650 000	0	650 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	650 000	0	650 000
32110	0	16 071	16 071	0	786	786	0	1 372	1 372	0	15 485	15 485
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	13 256	0	13 256	23 870	0	23 870	17 566	0	17 566	19 560	0	19 560
45107	128 341	0	128 341	33 003	0	33 003	10 235	0	10 235	151 109	0	151 109
45108	109 465	0	109 465	13 360	0	13 360	3 070	0	3 070	119 755	0	119 755
45201	17 348	0	17 348	101 238	0	101 238	81 681	0	81 681	36 905	0	36 905
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	12 485	0	12 485	44 172	0	44 172	40 556	0	40 556	16 101	0	16 101
45205	73 886	0	73 886	50 960	0	50 960	53 474	0	53 474	71 372	0	71 372
45206	467 737	0	467 737	29 932	0	29 932	85 039	0	85 039	412 630	0	412 630
45207	310 060	0	310 060	39 748	0	39 748	4 603	0	4 603	345 205	0	345 205
45208	186 617	0	186 617	0	0	0	1 827	0	1 827	184 790	0	184 790
45305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45306	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45401	3 750	0	3 750	8 285	0	8 285	8 442	0	8 442	3 593	0	3 593
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	4 520	0	4 520	0	0	0	278	0	278	4 242	0	4 242
45408	36 505	0	36 505	0	0	0	475	0	475	36 030	0	36 030
45502	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
45504	5 874	0	5 874	4 357	0	4 357	4 968	0	4 968	5 263	0	5 263
45505	8 482	0	8 482	0	0	0	477	0	477	8 005	0	8 005
45506	89 890	0	89 890	3 265	0	3 265	6 727	0	6 727	86 428	0	86 428
45507	280 990	0	280 990	115	0	115	11 823	0	11 823	269 282	0	269 282
45508	9 116	0	9 116	2 729	0	2 729	2 912	0	2 912	8 933	0	8 933
45509	275	0	275	682	0	682	653	0	653	304	0	304
45812	55 704	0	55 704	295	0	295	416	0	416	55 583	0	55 583
45814	1 047	0	1 047	5	0	5	5	0	5	1 047	0	1 047
45815	73 147	0	73 147	3 476	0	3 476	1 965	0	1 965	74 658	0	74 658
45912	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	2 929	0	2 929	321	0	321	293	0	293	2 957	0	2 957
47404	0	0	0	865 383	889 793	1 755 176	865 383	889 793	1 755 176	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	530 986	821 635	1 352 621	530 986	821 635	1 352 621	10 680	0	10 680
47415	1 033	0	1 033	0	0	0	275	0	275	758	0	758
47423	84 596	0	84 596	49 244	13 861	63 105	51 878	13 861	65 739	81 962	0	81 962
47427	8 174	0	8 174	19 144	0	19 144	19 027	0	19 027	8 291	0	8 291
47701	376 468	0	376 468	12 889	0	12 889	24 798	0	24 798	364 559	0	364 559
47801	12 499	0	12 499	0	0	0	0	0	0	12 499	0	12 499
50104	4 923	0	4 923	29	0	29	0	0	0	4 952	0	4 952
50121	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50305	5 010	0	5 010	31	0	31	0	0	0	5 041	0	5 041
60302	5 538	0	5 538	344	0	344	21	0	21	5 861	0	5 861
60306	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
60308	32	0	32	197	0	197	223	0	223	6	0	6
60310	10 504	0	10 504	4 064	0	4 064	14 464	0	14 464	104	0	104
60312	99 283	0	99 283	9 330	0	9 330	5 369	0	5 369	103 244	0	103 244
60323	6 160	0	6 160	149	0	149	110	0	110	6 199	0	6 199
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	294 047	0	294 047	0	0	0	15 915	0	15 915	278 132	0	278 132
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60901	25 911	0	25 911	0	0	0	0	0	0	25 911	0	25 911
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 543	0	1 543	185	0	185	218	0	218	1 510	0	1 510
61009	561	0	561	91	0	91	79	0	79	573	0	573
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	16 467	0	16 467	16 467	0	16 467	0	0	0
61211	0	0	0	34 805	0	34 805	34 805	0	34 805	0	0	0
61214	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	0	0	0	197	0	197	1 382	0	1 382
61905	50 057	0	50 057	0	0	0	0	0	0	50 057	0	50 057
61906	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
61907	110 865	0	110 865	0	0	0	0	0	0	110 865	0	110 865
61908	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	42 913	0	42 913
61911	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
62101	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	1 013 056	0	1 013 056	115 701	0	115 701	42	0	42	1 128 715	0	1 128 715
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	125 361	0	125 361	12 429	0	12 429	0	0	0	137 790	0	137 790
70609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	5 515	0	5 515	936	0	936	0	0	0	6 451	0	6 451
70616	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
Итого по активу (баланс)	5 668 869	99 478	5 768 347	19 654 221	2 393 143	22 047 364	19 669 059	2 314 016	21 983 075	5 654 031	178 605	5 832 636
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	9 972	0	9 972	14 422	0	14 422	5 478	0	5 478	1 028	0	1 028
30223	16 448	0	16 448	203 875	0	203 875	212 346	0	212 346	24 919	0	24 919
30226	1 239	0	1 239	1 864	0	1 864	750	0	750	125	0	125
30232	0	2 381	2 381	64 078	5 405	69 483	64 385	5 410	69 795	307	2 386	2 693
30410	329	0	329	2 043	0	2 043	1 714	0	1 714	0	0	0
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	710	0	710	20 633	0	20 633	20 469	0	20 469	546	0	546
407	311 480	7 025	318 505	2 998 666	221 654	3 220 320	2 968 517	218 214	3 186 731	281 331	3 585	284 916
408.1	86 023	768	86 791	423 905	20 438	444 343	420 556	20 889	441 445	82 674	1 219	83 893
40817	55 613	69	55 682	106 708	66	106 774	100 878	2	100 880	49 783	5	49 788
40820	3 414	822	4 236	3 858	429	4 287	3 023	22	3 045	2 579	415	2 994
40821	1 332	0	1 332	42 496	0	42 496	41 341	0	41 341	177	0	177
40905	102	0	102	5 736	0	5 736	5 743	0	5 743	109	0	109
40909	0	0	0	1 147	1 416	2 563	1 147	1 416	2 563	0	0	0
40910	0	0	0	93	86	179	93	86	179	0	0	0
40911	2 001	0	2 001	94 824	576	95 400	96 112	576	96 688	3 289	0	3 289
40912	0	0	0	1 655	1 655	3 310	1 655	1 655	3 310	0	0	0
40913	0	0	0	7 552	232	7 784	7 552	232	7 784	0	0	0
42002	800	0	800	800	0	800	850	0	850	850	0	850
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	3 400	0	3 400	13 730	0	13 730	29 611	0	29 611	19 281	0	19 281
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 150	0	17 150	78 600	0	78 600	76 200	0	76 200	14 750	0	14 750
42105	2 240	0	2 240	20 962	0	20 962	36 055	0	36 055	17 333	0	17 333
42109	0	0	0	28 931	0	28 931	31 875	0	31 875	2 944	0	2 944
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42301	29 490	5 757	35 247	28 571	8 454	37 025	23 224	6 804	30 028	24 143	4 107	28 250
42302	1 063	0	1 063	1 239	0	1 239	641	0	641	465	0	465
42303	1 911	1 169	3 080	440	752	1 192	4	17	21	1 475	434	1 909
42304	5 009	2 994	8 003	518	355	873	693	112	805	5 184	2 751	7 935
42305	1 602 512	21 197	1 623 709	48 595	2 972	51 567	49 830	1 961	51 791	1 603 747	20 186	1 623 933
42306	800 105	36 972	837 077	60 003	2 770	62 773	40 464	1 445	41 909	780 566	35 647	816 213
42309	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
42601	728	1 640	2 368	790	121	911	600	80	680	538	1 599	2 137
42605	52	85	137	22	6	28	27	3	30	57	82	139
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45115	20 701	0	20 701	778	0	778	702	0	702	20 625	0	20 625
45215	134 355	0	134 355	33 541	0	33 541	28 658	0	28 658	129 472	0	129 472
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	21 019	0	21 019	88	0	88	14 509	0	14 509	35 440	0	35 440
45515	29 160	0	29 160	4 694	0	4 694	895	0	895	25 361	0	25 361
45818	124 354	0	124 354	1 048	0	1 048	2 381	0	2 381	125 687	0	125 687
45918	2 813	0	2 813	28	0	28	202	0	202	2 987	0	2 987
47407	0	0	0	820 032	529 873	1 349 905	820 032	529 873	1 349 905	0	0	0
47411	61 549	36	61 585	6 672	5	6 677	12 346	43	12 389	67 223	74	67 297
47416	511	0	511	6 498	0	6 498	6 120	0	6 120	133	0	133
47422	73 269	0	73 269	512 795	0	512 795	515 456	0	515 456	75 930	0	75 930
47425	77 318	0	77 318	18 592	0	18 592	15 923	0	15 923	74 649	0	74 649
47426	209	0	209	332	0	332	317	0	317	194	0	194
47702	10 597	0	10 597	929	0	929	448	0	448	10 116	0	10 116
47804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50120	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	6 723	0	6 723	9 222	0	9 222	13 300	0	13 300	10 801	0	10 801
60305	21 193	0	21 193	7 101	0	7 101	8 444	0	8 444	22 536	0	22 536
60309	15 562	0	15 562	23 332	0	23 332	7 770	0	7 770	0	0	0
60311	9 698	0	9 698	17 603	0	17 603	16 323	0	16 323	8 418	0	8 418
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	263	0	263	250	0	250	289	0	289	302	0	302
60324	21 286	0	21 286	3 254	0	3 254	1 831	0	1 831	19 863	0	19 863
60335	6 366	0	6 366	2 249	0	2 249	2 652	0	2 652	6 769	0	6 769
60349	1 408	0	1 408	65	0	65	0	0	0	1 343	0	1 343
60405	5 855	0	5 855	288	0	288	0	0	0	5 567	0	5 567
60414	139 026	0	139 026	10 982	0	10 982	4 107	0	4 107	132 151	0	132 151
60903	12 751	0	12 751	0	0	0	504	0	504	13 255	0	13 255
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
62103	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70601	998 611	0	998 611	31	0	31	136 272	0	136 272	1 134 852	0	1 134 852
70602	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70603	143 810	0	143 810	0	0	0	9 739	0	9 739	153 549	0	153 549
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	5 687 428	80 919	5 768 347	5 790 667	797 265	6 587 932	5 863 381	788 840	6 652 221	5 760 142	72 494	5 832 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	82 881	0	82 881	2 307	0	2 307	6 436	0	6 436	78 752	0	78 752
80601	96 354	0	96 354	4 965	0	4 965	6 654	0	6 654	94 665	0	94 665
80801	20 346	0	20 346	4 246	0	4 246	4 789	0	4 789	19 803	0	19 803
80901	4 946	0	4 946	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	204 527	0	204 527	12 872	0	12 872	19 233	0	19 233	198 166	0	198 166
Пассив
85101	179 305	0	179 305	118	0	118	800	0	800	179 987	0	179 987
85201	15 963	0	15 963	17 546	0	17 546	10 027	0	10 027	8 444	0	8 444
85401	9 259	0	9 259	2 221	0	2 221	2 697	0	2 697	9 735	0	9 735
85501	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	204 527	0	204 527	22 864	0	22 864	16 503	0	16 503	198 166	0	198 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 389	0	90 389	733	0	733	873	0	873	90 249	0	90 249
90902	3 577 944	0	3 577 944	466 863	0	466 863	62 350	0	62 350	3 982 457	0	3 982 457
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 757 755	0	10 757 755	562 780	0	562 780	466 342	0	466 342	10 854 193	0	10 854 193
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91418	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
91501	153 979	0	153 979	0	0	0	28 812	0	28 812	125 167	0	125 167
91502	20 754	0	20 754	253	0	253	647	0	647	20 360	0	20 360
91506	757 786	0	757 786	47 159	0	47 159	34 270	0	34 270	770 675	0	770 675
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	24 621	0	24 621	8 588	0	8 588	8 650	0	8 650	24 559	0	24 559
91704	5 284	0	5 284	0	0	0	0	0	0	5 284	0	5 284
91802	55 699	0	55 699	0	0	0	0	0	0	55 699	0	55 699
91803	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198
99998	4 128 770	0	4 128 770	549 580	0	549 580	607 458	0	607 458	4 070 892	0	4 070 892
Итого по активу (баланс)	19 660 045	0	19 660 045	1 635 956	0	1 635 956	1 209 403	0	1 209 403	20 086 598	0	20 086 598
Пассив
91311	172 804	0	172 804	0	0	0	0	0	0	172 804	0	172 804
91312	3 627 246	0	3 627 246	269 470	0	269 470	258 271	0	258 271	3 616 047	0	3 616 047
91315	58 806	0	58 806	0	0	0	0	0	0	58 806	0	58 806
91316	9 558	0	9 558	51 603	0	51 603	49 106	0	49 106	7 061	0	7 061
91317	200 074	0	200 074	286 385	0	286 385	242 203	0	242 203	155 892	0	155 892
91318	14 081	0	14 081	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 531 275	0	15 531 275	601 874	0	601 874	1 086 305	0	1 086 305	16 015 706	0	16 015 706
Итого по пассиву (баланс)	19 660 045	0	19 660 045	1 209 332	0	1 209 332	1 635 885	0	1 635 885	20 086 598	0	20 086 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 922	0	15 922	578 533	20 482	599 015	494 819	20 482	515 301	99 636	0	99 636
99996	15 935	0	15 935	600 414	0	600 414	517 251	0	517 251	99 098	0	99 098
Итого по активу (баланс)	31 857	0	31 857	1 178 947	20 482	1 199 429	1 012 070	20 482	1 032 552	198 734	0	198 734
Пассив
96901	0	15 935	15 935	20 434	496 817	517 251	20 434	579 980	600 414	0	99 098	99 098
99997	15 922	0	15 922	515 301	0	515 301	599 015	0	599 015	99 636	0	99 636
Итого по пассиву (баланс)	15 922	15 935	31 857	535 735	496 817	1 032 552	619 449	579 980	1 199 429	99 636	99 098	198 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?