Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 369	77 950	191 319	851 440	210 533	1 061 973	850 586	234 159	1 084 745	114 223	54 324	168 547
20208	29 631	0	29 631	61 831	0	61 831	62 480	0	62 480	28 982	0	28 982
20209	0	0	0	365 380	3 791	369 171	365 380	3 791	369 171	0	0	0
30102	73 461	0	73 461	10 750 541	0	10 750 541	10 737 712	0	10 737 712	86 290	0	86 290
30110	8 004	141 648	149 652	837 159	168 711	1 005 870	827 610	186 087	1 013 697	17 553	124 272	141 825
30202	16 279	0	16 279	1 020	0	1 020	0	0	0	17 299	0	17 299
30204	3 916	0	3 916	0	0	0	782	0	782	3 134	0	3 134
30215	150	2 587	2 737	0	96	96	0	191	191	150	2 492	2 642
30221	0	0	0	72 588	678	73 266	71 088	678	71 766	1 500	0	1 500
30233	756	342	1 098	85 452	6 683	92 135	84 851	7 025	91 876	1 357	0	1 357
30302	467 513	208 565	676 078	53 015	37 688	90 703	53 199	52 652	105 851	467 329	193 601	660 930
30306	1 305 201	206 874	1 512 075	297 945	8 437	306 382	242 038	17 331	259 369	1 361 108	197 980	1 559 088
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
31903	890 000	0	890 000	3 700 000	0	3 700 000	3 660 000	0	3 660 000	930 000	0	930 000
32201	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45201	33 635	0	33 635	48 581	0	48 581	51 394	0	51 394	30 822	0	30 822
45204	32 801	0	32 801	452	0	452	0	0	0	33 253	0	33 253
45206	83 552	0	83 552	10 850	0	10 850	17 046	0	17 046	77 356	0	77 356
45207	320 981	0	320 981	11 285	0	11 285	30 949	0	30 949	301 317	0	301 317
45208	163 164	0	163 164	16 382	0	16 382	2 065	0	2 065	177 481	0	177 481
45401	3 069	0	3 069	3 740	0	3 740	3 925	0	3 925	2 884	0	2 884
45407	2 548	0	2 548	310	0	310	17	0	17	2 841	0	2 841
45408	170 614	0	170 614	1 382	0	1 382	497	0	497	171 499	0	171 499
45505	1 752	0	1 752	15	0	15	364	0	364	1 403	0	1 403
45506	73 964	0	73 964	7 357	0	7 357	6 039	0	6 039	75 282	0	75 282
45507	233 571	0	233 571	8 800	0	8 800	6 697	0	6 697	235 674	0	235 674
45509	7 639	0	7 639	5 528	0	5 528	4 831	0	4 831	8 336	0	8 336
45812	8 374	0	8 374	0	0	0	150	0	150	8 224	0	8 224
45814	3 801	0	3 801	0	0	0	20	0	20	3 781	0	3 781
45815	5 344	0	5 344	54	0	54	128	0	128	5 270	0	5 270
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	38	0	38	13	0	13	11	0	11	40	0	40
47408	0	0	0	110 525	126 303	236 828	110 525	126 303	236 828	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	217 153	0	217 153	455	34 199	34 654	406	34 199	34 605	217 202	0	217 202
47427	13 201	0	13 201	15 662	12	15 674	14 631	12	14 643	14 232	0	14 232
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
60310	280	0	280	211	0	211	280	0	280	211	0	211
60312	5 155	0	5 155	2 024	0	2 024	2 590	0	2 590	4 589	0	4 589
60323	10 163	0	10 163	475	0	475	186	0	186	10 452	0	10 452
60401	234 261	0	234 261	991	0	991	1 188	0	1 188	234 064	0	234 064
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	1 212	0	1 212	0	0	0	199	0	199	1 013	0	1 013
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
61002	31	0	31	4	0	4	3	0	3	32	0	32
61008	945	0	945	114	0	114	162	0	162	897	0	897
61009	698	0	698	36	0	36	194	0	194	540	0	540
61013	508	0	508	0	0	0	400	0	400	108	0	108
61209	0	0	0	40 525	0	40 525	40 525	0	40 525	0	0	0
61403	3 353	0	3 353	75	0	75	478	0	478	2 950	0	2 950
61702	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
61905	28 862	0	28 862	0	0	0	21 497	0	21 497	7 365	0	7 365
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	168 518	0	168 518	0	0	0	15 392	0	15 392	153 126	0	153 126
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	532 739	0	532 739	41 815	0	41 815	3 528	0	3 528	571 026	0	571 026
70608	573 056	0	573 056	194 916	0	194 916	117 547	0	117 547	650 425	0	650 425
70611	536	0	536	6	0	6	0	0	0	542	0	542
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	5 877 453	637 971	6 515 424	21 939 025	597 131	22 536 156	21 749 660	662 428	22 412 088	6 066 818	572 674	6 639 492
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	1 021	0	1 021	33 837	0	33 837	33 356	0	33 356	540	0	540
30126	78	0	78	92	0	92	106	0	106	92	0	92
30226	41	0	41	29	0	29	29	0	29	41	0	41
30232	0	0	0	34 413	3 623	38 036	34 757	3 890	38 647	344	267	611
30301	467 513	208 565	676 078	53 199	52 652	105 851	53 015	37 688	90 703	467 329	193 601	660 930
30305	1 305 201	206 874	1 512 075	242 038	17 331	259 369	297 945	8 437	306 382	1 361 108	197 980	1 559 088
32211	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
405	0	0	0	9 503	0	9 503	11 975	0	11 975	2 472	0	2 472
406	625	0	625	531	0	531	9	0	9	103	0	103
407	609 278	15 514	624 792	2 752 167	69 902	2 822 069	2 758 458	79 378	2 837 836	615 569	24 990	640 559
408.1	111 338	6	111 344	411 359	37 584	448 943	418 361	37 584	455 945	118 340	6	118 346
40817	102 498	42 627	145 125	183 019	21 368	204 387	180 899	11 868	192 767	100 378	33 127	133 505
40820	958	217	1 175	118	125	243	129	188	317	969	280	1 249
40821	2 670	0	2 670	20 534	0	20 534	22 792	0	22 792	4 928	0	4 928
40901	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	9 970	0	9 970	9 470	0	9 470
40905	31	0	31	12 236	540	12 776	12 236	540	12 776	31	0	31
40907	189	0	189	5 819	0	5 819	6 037	0	6 037	407	0	407
40909	0	0	0	6 811	3 622	10 433	6 811	3 622	10 433	0	0	0
40910	0	0	0	688	1 665	2 353	688	1 665	2 353	0	0	0
40911	1 777	0	1 777	257 335	0	257 335	258 520	0	258 520	2 962	0	2 962
40912	1	7	8	5 612	2 030	7 642	5 611	2 030	7 641	0	7	7
40913	0	0	0	2 793	666	3 459	2 793	666	3 459	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	27 794	605	28 399	31 147	131 207	162 354	33 245	131 181	164 426	29 892	579	30 471
42304	21 012	3 025	24 037	5 951	463	6 414	1 532	346	1 878	16 593	2 908	19 501
42305	424 814	137 543	562 357	19 946	46 101	66 047	22 687	6 375	29 062	427 555	97 817	525 372
42306	1 026 004	0	1 026 004	75 986	0	75 986	74 123	0	74 123	1 024 141	0	1 024 141
42309	197	3	200	0	0	0	0	0	0	197	3	200
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	22 645	0	22 645	8 467	0	8 467	669	0	669	14 847	0	14 847
45415	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45515	23 254	0	23 254	610	0	610	2 259	0	2 259	24 903	0	24 903
45818	16 369	0	16 369	1 016	0	1 016	8	0	8	15 361	0	15 361
45918	588	0	588	3	0	3	3	0	3	588	0	588
47405	0	0	0	97 415	0	97 415	97 415	0	97 415	0	0	0
47407	0	0	0	125 578	111 017	236 595	125 578	111 017	236 595	0	0	0
47411	10 933	32	10 965	3 605	13	3 618	1 447	4	1 451	8 775	23	8 798
47416	401	0	401	2 310	0	2 310	2 918	0	2 918	1 009	0	1 009
47422	455	0	455	799 540	0	799 540	805 636	0	805 636	6 551	0	6 551
47425	89 572	0	89 572	1 425	0	1 425	1 066	0	1 066	89 213	0	89 213
47426	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	992	0	992	2 694	0	2 694	1 702	0	1 702
60305	5 208	0	5 208	9 590	0	9 590	9 494	0	9 494	5 112	0	5 112
60307	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60309	304	0	304	500	0	500	196	0	196	0	0	0
60311	12 500	0	12 500	34 286	0	34 286	21 786	0	21 786	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	8 267	0	8 267	128	0	128	285	0	285	8 424	0	8 424
60335	1 351	0	1 351	2 245	0	2 245	2 259	0	2 259	1 365	0	1 365
60349	321	0	321	0	0	0	6	0	6	327	0	327
60414	54 420	0	54 420	1 187	0	1 187	1 278	0	1 278	54 511	0	54 511
60903	2 105	0	2 105	0	0	0	67	0	67	2 172	0	2 172
61301	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
70601	545 426	0	545 426	9 650	0	9 650	56 636	0	56 636	592 412	0	592 412
70603	567 093	0	567 093	117 208	0	117 208	192 419	0	192 419	642 304	0	642 304
Итого по пассиву (баланс)	5 900 406	615 018	6 515 424	5 383 036	499 909	5 882 945	5 570 534	436 479	6 007 013	6 087 904	551 588	6 639 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 331	0	344 331	37 944	0	37 944	44 534	0	44 534	337 741	0	337 741
90902	593 013	0	593 013	44 198	0	44 198	69 257	0	69 257	567 954	0	567 954
90907	1 300	0	1 300	9 970	0	9 970	1 800	0	1 800	9 470	0	9 470
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 456 152	0	4 456 152	96 783	0	96 783	114 864	0	114 864	4 438 071	0	4 438 071
91501	6 710	0	6 710	8 477	0	8 477	0	0	0	15 187	0	15 187
91502	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
91604	26 788	0	26 788	2 412	0	2 412	7 617	0	7 617	21 583	0	21 583
91704	5 501	310	5 811	3 597	12	3 609	26	23	49	9 072	299	9 371
91802	44 977	0	44 977	0	0	0	53	0	53	44 924	0	44 924
91803	895	0	895	0	0	0	4	0	4	891	0	891
99998	2 061 371	0	2 061 371	94 817	0	94 817	136 530	0	136 530	2 019 658	0	2 019 658
Итого по активу (баланс)	7 541 628	310	7 541 938	298 199	12	298 211	374 686	23	374 709	7 465 141	299	7 465 440
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	1 943 931	0	1 943 931	36 098	0	36 098	4 112	0	4 112	1 911 945	0	1 911 945
91316	58 027	0	58 027	19 652	0	19 652	11 250	0	11 250	49 625	0	49 625
91317	56 153	0	56 153	80 542	0	80 542	79 217	0	79 217	54 828	0	54 828
91507	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
99999	5 480 567	0	5 480 567	217 278	0	217 278	182 493	0	182 493	5 445 782	0	5 445 782
Итого по пассиву (баланс)	7 541 938	0	7 541 938	353 808	0	353 808	277 310	0	277 310	7 465 440	0	7 465 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?