Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 155	0	79 155	0	0	0	0	0	0	79 155	0	79 155
20202	118 409	72 442	190 851	2 030 032	1 163 993	3 194 025	2 034 416	1 197 429	3 231 845	114 025	39 006	153 031
20208	36 179	0	36 179	73 070	0	73 070	74 913	0	74 913	34 336	0	34 336
20209	20 429	21 724	42 153	1 234 293	710 630	1 944 923	1 232 964	725 358	1 958 322	21 758	6 996	28 754
30102	158 103	0	158 103	12 433 531	0	12 433 531	12 303 157	0	12 303 157	288 477	0	288 477
30110	16 608	31 151	47 759	1 697 216	193 943	1 891 159	1 699 318	191 945	1 891 263	14 506	33 149	47 655
30202	50 032	0	50 032	0	0	0	132	0	132	49 900	0	49 900
30204	2 292	0	2 292	399	0	399	0	0	0	2 691	0	2 691
30215	0	2 723	2 723	0	101	101	0	191	191	0	2 633	2 633
30221	0	45 993	45 993	480 500	136 896	617 396	480 500	105 457	585 957	0	77 432	77 432
30233	1 011	13 999	15 010	217 661	106 762	324 423	218 041	117 781	335 822	631	2 980	3 611
30302	334 164	0	334 164	4 303 796	13 796	4 317 592	4 202 832	13 492	4 216 324	435 128	304	435 432
30306	946 242	0	946 242	495 968	21 022	516 990	384 097	21 022	405 119	1 058 113	0	1 058 113
30424	2 754	0	2 754	136 410	0	136 410	135 455	0	135 455	3 709	0	3 709
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 900 000	0	3 900 000	4 070 000	0	4 070 000	1 030 000	0	1 030 000
32201	1 602	3 331	4 933	0	123	123	0	233	233	1 602	3 221	4 823
44906	92 513	0	92 513	24 516	0	24 516	440	0	440	116 589	0	116 589
44907	186 300	0	186 300	133 800	0	133 800	185 800	0	185 800	134 300	0	134 300
45201	22 498	0	22 498	98 913	0	98 913	92 911	0	92 911	28 500	0	28 500
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	6 053	0	6 053	5 000	0	5 000	1 926	0	1 926	9 127	0	9 127
45206	811 396	0	811 396	202 826	0	202 826	219 723	0	219 723	794 499	0	794 499
45207	1 243 642	0	1 243 642	255 474	0	255 474	123 546	0	123 546	1 375 570	0	1 375 570
45208	751 356	0	751 356	3 800	0	3 800	23 677	0	23 677	731 479	0	731 479
45307	26 189	0	26 189	0	0	0	1 383	0	1 383	24 806	0	24 806
45401	386	0	386	840	0	840	899	0	899	327	0	327
45406	26 159	0	26 159	8 956	0	8 956	1 305	0	1 305	33 810	0	33 810
45407	43 087	0	43 087	1 350	0	1 350	3 056	0	3 056	41 381	0	41 381
45408	260 665	0	260 665	26 250	0	26 250	6 167	0	6 167	280 748	0	280 748
45504	50	0	50	60	0	60	10	0	10	100	0	100
45505	9 418	0	9 418	736	0	736	516	0	516	9 638	0	9 638
45506	55 326	0	55 326	3 171	0	3 171	6 442	0	6 442	52 055	0	52 055
45507	1 980 569	0	1 980 569	62 063	0	62 063	52 973	0	52 973	1 989 659	0	1 989 659
45509	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
45812	35 694	0	35 694	387	0	387	0	0	0	36 081	0	36 081
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	54 526	0	54 526	1 192	0	1 192	1 132	0	1 132	54 586	0	54 586
45912	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 474	0	1 474	636	0	636	685	0	685	1 425	0	1 425
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	3 904	3 904	159 381	174 079	333 460	159 381	177 213	336 594	0	770	770
47408	0	0	0	29 051	173 577	202 628	29 051	173 577	202 628	0	0	0
47421	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	16 442	1 326	17 768	8 546	15	8 561	8 375	15	8 390	16 613	1 326	17 939
47427	16 181	0	16 181	49 428	0	49 428	44 111	0	44 111	21 498	0	21 498
47802	108 927	0	108 927	605	0	605	605	0	605	108 927	0	108 927
50208	2 474	0	2 474	24	0	24	0	0	0	2 498	0	2 498
50221	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	276	0	276	276	0	276	1 035	0	1 035
60306	516	0	516	2 246	0	2 246	2 381	0	2 381	381	0	381
60308	13	0	13	238	0	238	212	0	212	39	0	39
60310	0	0	0	556	24	580	556	24	580	0	0	0
60312	6 848	0	6 848	10 750	0	10 750	10 249	0	10 249	7 349	0	7 349
60314	0	246	246	0	167	167	0	229	229	0	184	184
60323	446	0	446	28	0	28	7	0	7	467	0	467
60401	650 667	0	650 667	115 123	0	115 123	114 375	0	114 375	651 415	0	651 415
60404	44 530	0	44 530	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	44 530	0	44 530
60415	16 639	0	16 639	936	0	936	800	0	800	16 775	0	16 775
60901	39 522	0	39 522	18	0	18	18	0	18	39 522	0	39 522
61002	107	0	107	257	0	257	287	0	287	77	0	77
61008	920	0	920	1 175	0	1 175	1 136	0	1 136	959	0	959
61009	555	0	555	563	0	563	643	0	643	475	0	475
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	890	0	890	639	0	639	244	0	244	1 285	0	1 285
61702	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	0	0	0	142 378	0	142 378
62001	91 790	0	91 790	0	0	0	0	0	0	91 790	0	91 790
70606	1 280 652	0	1 280 652	97 311	0	97 311	1 337	0	1 337	1 376 626	0	1 376 626
70608	189 710	0	189 710	22 184	0	22 184	0	0	0	211 894	0	211 894
70611	21 504	0	21 504	4 538	0	4 538	0	0	0	26 042	0	26 042
70616	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Итого по активу (баланс)	11 242 103	196 876	11 438 979	32 354 479	2 695 128	35 049 607	31 954 228	2 723 966	34 678 194	11 642 354	168 038	11 810 392
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1	0	1	1	0	1	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	45 545	0	45 545	45 544	0	45 544	173 288	0	173 288
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	1 335	35	1 370	1 335	35	1 370	0	0	0
30223	733	0	733	2 898	0	2 898	2 229	0	2 229	64	0	64
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	420	8 493	8 913	114 814	21 313	136 127	115 165	13 029	128 194	771	209	980
30236	0	89	89	0	211	211	0	122	122	0	0	0
30301	334 164	0	334 164	4 202 831	13 492	4 216 323	4 303 795	13 796	4 317 591	435 128	304	435 432
30305	946 242	0	946 242	384 097	21 021	405 118	495 968	21 021	516 989	1 058 113	0	1 058 113
30601	21	1 912	1 933	2 330	2 328	4 658	2 330	416	2 746	21	0	21
405	0	26 181	26 181	0	7 836	7 836	0	6 817	6 817	0	25 162	25 162
406	7 663	0	7 663	491 999	0	491 999	491 781	0	491 781	7 445	0	7 445
407	866 140	47 694	913 834	5 284 757	40 922	5 325 679	5 357 702	33 413	5 391 115	939 085	40 185	979 270
408.1	235 824	1 722	237 546	760 841	11 023	771 864	767 645	10 382	778 027	242 628	1 081	243 709
40817	69 506	0	69 506	116 722	0	116 722	119 310	0	119 310	72 094	0	72 094
40820	46	0	46	123	0	123	130	0	130	53	0	53
40821	2 416	0	2 416	15 475	0	15 475	15 828	0	15 828	2 769	0	2 769
40905	39	0	39	3 176	310	3 486	3 173	310	3 483	36	0	36
40907	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
40909	0	0	0	15 636	3 399	19 035	15 636	3 399	19 035	0	0	0
40910	0	0	0	3 617	989	4 606	3 617	989	4 606	0	0	0
40911	1 163	0	1 163	192 451	0	192 451	193 752	0	193 752	2 464	0	2 464
40912	0	0	0	10 285	8 566	18 851	10 285	8 566	18 851	0	0	0
40913	0	0	0	18 662	3 733	22 395	18 662	3 733	22 395	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570
42103	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	50	0	50	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	50	0	50
42105	5 000	4 671	9 671	0	327	327	0	172	172	5 000	4 516	9 516
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 300	0	1 300	600	0	600	0	0	0	700	0	700
42301	166 091	17 081	183 172	276 696	8 368	285 064	261 244	9 016	270 260	150 639	17 729	168 368
42303	9 146	0	9 146	7 786	0	7 786	4 088	0	4 088	5 448	0	5 448
42304	58 984	10 917	69 901	21 840	6 471	28 311	20 191	3 527	23 718	57 335	7 973	65 308
42305	850 168	10 130	860 298	57 422	4 826	62 248	367 226	5 213	372 439	1 159 972	10 517	1 170 489
42306	1 098 987	64 363	1 163 350	359 892	10 333	370 225	53 255	5 103	58 358	792 350	59 133	851 483
42307	3 199 922	0	3 199 922	88 168	0	88 168	76 860	0	76 860	3 188 614	0	3 188 614
42601	697	197	894	145	14	159	220	8	228	772	191	963
42605	1 351	0	1 351	0	0	0	1	0	1	1 352	0	1 352
42606	18	41	59	0	3	3	0	2	2	18	40	58
42607	6 744	0	6 744	750	0	750	40	0	40	6 034	0	6 034
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 019	0	2 019	1 616	0	1 616	1 695	0	1 695	2 098	0	2 098
45215	106 277	0	106 277	11 634	0	11 634	12 177	0	12 177	106 820	0	106 820
45315	1 131	0	1 131	387	0	387	152	0	152	896	0	896
45415	18 513	0	18 513	3 023	0	3 023	3 565	0	3 565	19 055	0	19 055
45515	43 600	0	43 600	4 971	0	4 971	4 961	0	4 961	43 590	0	43 590
45818	64 627	0	64 627	465	0	465	949	0	949	65 111	0	65 111
45918	1 955	0	1 955	36	0	36	28	0	28	1 947	0	1 947
47405	0	0	0	0	8 017	8 017	0	8 017	8 017	0	0	0
47407	0	0	0	173 038	29 166	202 204	173 038	29 166	202 204	0	0	0
47411	54 822	234	55 056	37 509	53	37 562	29 582	51	29 633	46 895	232	47 127
47416	1 747	0	1 747	11 434	62	11 496	10 058	72	10 130	371	10	381
47422	290	0	290	210 735	0	210 735	210 895	0	210 895	450	0	450
47425	20 031	0	20 031	11 223	0	11 223	8 419	0	8 419	17 227	0	17 227
47426	25	4	29	118	4	122	101	3	104	8	3	11
47804	108 927	0	108 927	605	0	605	605	0	605	108 927	0	108 927
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	1 555	0	1 555	6 848	0	6 848	6 819	0	6 819	1 526	0	1 526
60305	14 074	0	14 074	16 001	0	16 001	16 111	0	16 111	14 184	0	14 184
60309	332	0	332	469	0	469	469	0	469	332	0	332
60311	3	0	3	670	0	670	672	0	672	5	0	5
60320	204	0	204	8	0	8	0	0	0	196	0	196
60322	90	0	90	201	0	201	173	0	173	62	0	62
60324	489	0	489	6	0	6	18	0	18	501	0	501
60335	7 122	0	7 122	4 480	0	4 480	4 216	0	4 216	6 858	0	6 858
60349	126	0	126	9	0	9	44	0	44	161	0	161
60414	198 444	0	198 444	27 249	0	27 249	28 496	0	28 496	199 691	0	199 691
60903	24 670	0	24 670	11	0	11	511	0	511	25 170	0	25 170
61301	356	0	356	2 622	0	2 622	2 511	0	2 511	245	0	245
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	79 155	0	79 155	0	0	0	0	0	0	79 155	0	79 155
70601	1 391 602	0	1 391 602	2 097	0	2 097	123 309	0	123 309	1 512 814	0	1 512 814
70603	190 456	0	190 456	0	0	0	22 069	0	22 069	212 525	0	212 525
Итого по пассиву (баланс)	11 245 250	193 729	11 438 979	13 044 960	202 822	13 247 782	13 442 817	176 378	13 619 195	11 643 107	167 285	11 810 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 172	2	492 174	159 808	0	159 808	241 014	0	241 014	410 966	2	410 968
90902	1 377 035	1	1 377 036	334 761	0	334 761	206 239	1	206 240	1 505 557	0	1 505 557
90909	9 963	0	9 963	860	0	860	545	0	545	10 278	0	10 278
91202	1 643	0	1 643	5	0	5	5	0	5	1 643	0	1 643
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 311 443	0	3 311 443	125 013	0	125 013	55 333	0	55 333	3 381 123	0	3 381 123
91418	108 927	0	108 927	0	0	0	0	0	0	108 927	0	108 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	3 757	0	3 757	10 327	0	10 327
91502	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
91604	56 551	0	56 551	5 316	0	5 316	4 628	0	4 628	57 239	0	57 239
91704	6 738	0	6 738	0	0	0	5	0	5	6 733	0	6 733
91802	13 668	0	13 668	0	0	0	4	0	4	13 664	0	13 664
91803	1 402	0	1 402	7	0	7	0	0	0	1 409	0	1 409
99998	9 630 623	0	9 630 623	1 284 971	0	1 284 971	1 417 411	0	1 417 411	9 498 183	0	9 498 183
Итого по активу (баланс)	15 042 256	3	15 042 259	1 910 742	0	1 910 742	1 928 941	1	1 928 942	15 024 057	2	15 024 059
Пассив
91004	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91312	9 088 002	0	9 088 002	621 486	0	621 486	540 892	0	540 892	9 007 408	0	9 007 408
91315	27 467	15	27 482	3 400	16	3 416	3 400	1	3 401	27 467	0	27 467
91316	57 173	0	57 173	116 839	0	116 839	108 650	0	108 650	48 984	0	48 984
91317	440 957	0	440 957	675 234	0	675 234	629 863	0	629 863	395 586	0	395 586
91507	16 988	0	16 988	37	0	37	1 766	0	1 766	18 717	0	18 717
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 411 636	0	5 411 636	176 755	0	176 755	290 995	0	290 995	5 525 876	0	5 525 876
Итого по пассиву (баланс)	15 042 244	15	15 042 259	1 594 150	16	1 594 166	1 575 965	1	1 575 966	15 024 059	0	15 024 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	343	4 648	4 991	343	4 648	4 991	0	0	0
99996	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 312	4 648	9 960	5 312	4 648	9 960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 626	343	4 969	4 626	343	4 969	0	0	0
99997	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 617	343	9 960	9 617	343	9 960	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?