Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	1 151	0	1 151	982	0	982	180	0	180
10610	254 357	0	254 357	0	0	0	409	0	409	253 948	0	253 948
20202	53 529	25 862	79 391	63 370	96 332	159 702	80 676	57 463	138 139	36 223	64 731	100 954
20209	0	0	0	79 050	53 829	132 879	79 050	53 829	132 879	0	0	0
30102	137 732	0	137 732	831 487 835	0	831 487 835	831 397 486	0	831 397 486	228 081	0	228 081
30110	13 559	28 087	41 646	8 968 856	18 534	8 987 390	8 882 383	27 353	8 909 736	100 032	19 268	119 300
30114	0	292 099	292 099	0	381 074 545	381 074 545	0	380 924 089	380 924 089	0	442 555	442 555
30202	286 839	0	286 839	0	0	0	30 850	0	30 850	255 989	0	255 989
30204	139 647	0	139 647	78 088	0	78 088	0	0	0	217 735	0	217 735
30233	0	0	0	2 893	1 389	4 282	2 893	1 389	4 282	0	0	0
30302	103 272 179	784 173 053	887 445 232	37 860 485	82 185 648	120 046 133	9 006 206	95 421 492	104 427 698	132 126 458	770 937 209	903 063 667
30306	97 362 871	790 095 752	887 458 623	728 894 942	92 823 781	821 718 723	704 708 179	104 456 512	809 164 691	121 549 634	778 463 021	900 012 655
30424	1 237	0	1 237	101 879 879	0	101 879 879	101 879 883	0	101 879 883	1 233	0	1 233
30425	0	25 496	25 496	0	1 044	1 044	0	1 887	1 887	0	24 653	24 653
31902	0	0	0	15 215 840	0	15 215 840	15 215 840	0	15 215 840	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	53 400 000	0	53 400 000	52 000 000	0	52 000 000	11 400 000	0	11 400 000
32002	0	0	0	119 615 000	0	119 615 000	119 615 000	0	119 615 000	0	0	0
32003	7 200 000	0	7 200 000	20 100 000	0	20 100 000	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	7 403	0	7 403	634 862	0	634 862	181 338	0	181 338	460 927	0	460 927
32102	0	0	0	0	26 234 104	26 234 104	0	26 234 104	26 234 104	0	0	0
32103	0	1 673 207	1 673 207	217 000	7 857 885	8 074 885	217 000	9 531 092	9 748 092	0	0	0
32201	0	1 294	1 294	0	48	48	0	91	91	0	1 251	1 251
45201	1 728 647	0	1 728 647	6 881 581	0	6 881 581	6 172 244	0	6 172 244	2 437 984	0	2 437 984
45203	1 290 600	771 506	2 062 106	24 527 900	5 012 403	29 540 303	20 215 400	5 628 866	25 844 266	5 603 100	155 043	5 758 143
45204	3 264 800	91 094	3 355 894	972 000	23 959	995 959	2 830 000	93 196	2 923 196	1 406 800	21 857	1 428 657
45205	3 262 000	0	3 262 000	0	0	0	322 000	0	322 000	2 940 000	0	2 940 000
45206	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	0	860 506	860 506	0	35 236	35 236	0	63 702	63 702	0	832 040	832 040
45208	31 084	7 002 585	7 033 669	0	259 080	259 080	2 220	535 873	538 093	28 864	6 725 792	6 754 656
47404	0	1 195 148	1 195 148	134 091 205	134 027 017	268 118 222	134 091 205	134 066 554	268 157 759	0	1 155 611	1 155 611
47408	0	0	0	245 566 001	301 523 687	547 089 688	245 566 001	301 523 687	547 089 688	0	0	0
47417	0	355	355	0	7 756 517	7 756 517	0	7 756 859	7 756 859	0	13	13
47421	38 980	0	38 980	973 514	0	973 514	872 118	0	872 118	140 376	0	140 376
47423	256	15 331	15 587	7 838	114 316	122 154	332	70 030	70 362	7 762	59 617	67 379
47427	49 878	9 661	59 539	72 568	20 466	93 034	82 125	25 341	107 466	40 321	4 786	45 107
47431	0	0	0	0	377 832	377 832	0	377 832	377 832	0	0	0
50205	523 586	0	523 586	3 349	0	3 349	0	0	0	526 935	0	526 935
50214	3 417 853	0	3 417 853	21 243	0	21 243	0	0	0	3 439 096	0	3 439 096
50221	2 533	0	2 533	4 135	0	4 135	4 090	0	4 090	2 578	0	2 578
52601	1 977 535	0	1 977 535	1 403 493	0	1 403 493	1 988 303	0	1 988 303	1 392 725	0	1 392 725
60302	74 161	0	74 161	6 236	0	6 236	14 973	0	14 973	65 424	0	65 424
60306	12 271	0	12 271	8 134	0	8 134	14 333	0	14 333	6 072	0	6 072
60308	99	0	99	976	34	1 010	275	29	304	800	5	805
60310	1 384	0	1 384	124	0	124	569	0	569	939	0	939
60312	33 538	0	33 538	22 483	0	22 483	17 244	0	17 244	38 777	0	38 777
60314	0	8 659	8 659	0	782	782	0	402	402	0	9 039	9 039
60323	127	411	538	0	31	31	4	44	48	123	398	521
60336	2 168	0	2 168	237	0	237	165	0	165	2 240	0	2 240
60401	1 883 037	0	1 883 037	0	0	0	0	0	0	1 883 037	0	1 883 037
60901	33 914	0	33 914	0	0	0	0	0	0	33 914	0	33 914
61403	25 400	0	25 400	7 313	0	7 313	6 318	0	6 318	26 395	0	26 395
61601	0	0	0	8 376 568	0	8 376 568	8 376 568	0	8 376 568	0	0	0
70606	13 123 714	0	13 123 714	2 688 618	0	2 688 618	2 758	0	2 758	15 809 574	0	15 809 574
70608	1 407 228 645	0	1 407 228 645	183 259 327	0	183 259 327	0	0	0	1 590 487 972	0	1 590 487 972
70610	19 025	0	19 025	0	0	0	0	0	0	19 025	0	19 025
70611	34 587	0	34 587	4 672	0	4 672	0	0	0	39 259	0	39 259
70614	1 234 688	0	1 234 688	3 020 622	0	3 020 622	3 307 836	0	3 307 836	947 474	0	947 474
70616	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 659 726 338	1 586 270 106	3 245 996 444	2 530 419 388	1 039 498 499	3 569 917 887	2 295 487 720	1 066 851 716	3 362 339 436	1 894 658 006	1 558 916 889	3 453 574 895
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	2 533	0	2 533	4 090	0	4 090	4 135	0	4 135	2 578	0	2 578
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	235 135	0	235 135	586 482 014	0	586 482 014	587 053 820	0	587 053 820	806 941	0	806 941
30220	0	93 019	93 019	0	729 854	729 854	0	639 052	639 052	0	2 217	2 217
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	479	55	534	479	55	534	0	0	0
30236	0	1 954	1 954	0	594 360	594 360	0	592 406	592 406	0	0	0
30301	103 272 179	784 173 053	887 445 232	9 006 206	95 421 492	104 427 698	37 860 485	82 185 648	120 046 133	132 126 458	770 937 209	903 063 667
30305	97 362 871	790 095 752	887 458 623	704 708 179	104 456 512	809 164 691	728 894 942	92 823 781	821 718 723	121 549 634	778 463 021	900 012 655
31302	0	0	0	8 352 300	5 467 569	13 819 869	8 352 300	5 467 569	13 819 869	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	1 840 800	1 711 570	3 552 370	1 440 800	1 711 570	3 152 370	0	0	0
31304	190	0	190	190	2	192	403	35	438	403	33	436
31402	0	0	0	10 533 000	38 320 069	48 853 069	10 533 000	38 320 069	48 853 069	0	0	0
31403	703 000	4 153 008	4 856 008	1 684 000	10 271 399	11 955 399	1 787 000	6 118 391	7 905 391	806 000	0	806 000
31409	0	7 046 497	7 046 497	0	493 281	493 281	0	260 758	260 758	0	6 813 974	6 813 974
405	8	0	8	11	0	11	6	0	6	3	0	3
407	3 559 993	6 756 472	10 316 465	378 525 634	54 231 489	432 757 123	377 696 652	55 906 439	433 603 091	2 731 011	8 431 422	11 162 433
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	1 879 009	1 172 038	3 051 047	14 164 489	3 376 500	17 540 989	13 974 516	3 664 473	17 638 989	1 689 036	1 460 011	3 149 047
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	5 823	636	6 459	5 828	636	6 464	5	0	5
40821	18	0	18	18 905	0	18 905	18 887	0	18 887	0	0	0
40901	587 314	0	587 314	0	0	0	0	0	0	587 314	0	587 314
40902	0	0	0	0	377 752	377 752	0	377 752	377 752	0	0	0
42002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 630 000	0	1 630 000	100 000	0	100 000
42102	9 429 455	28 253	9 457 708	109 393 545	236 651	109 630 196	105 719 888	208 398	105 928 286	5 755 798	0	5 755 798
42103	1 516 800	0	1 516 800	666 800	0	666 800	1 292 600	0	1 292 600	2 142 600	0	2 142 600
42502	1 100 000	0	1 100 000	2 300 000	0	2 300 000	2 000 000	0	2 000 000	800 000	0	800 000
42503	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
47407	0	0	0	245 676 530	302 051 120	547 727 650	245 676 530	302 051 120	547 727 650	0	0	0
47416	0	2 627	2 627	205 467	5 360 177	5 565 644	205 603	5 357 550	5 563 153	136	0	136
47422	20	7 964	7 984	20	62 571	62 591	17	62 354	62 371	17	7 747	7 764
47424	32 080	0	32 080	806 080	0	806 080	850 254	0	850 254	76 254	0	76 254
47425	1 136	0	1 136	723	0	723	315	0	315	728	0	728
47426	13 890	116 172	130 062	80 092	8 150	88 242	82 123	40 555	122 678	15 921	148 577	164 498
50220	11	0	11	982	0	982	1 151	0	1 151	180	0	180
52602	1 984 012	0	1 984 012	2 007 233	0	2 007 233	1 435 036	0	1 435 036	1 411 815	0	1 411 815
60301	11 275	0	11 275	30 486	0	30 486	27 974	0	27 974	8 763	0	8 763
60305	67 106	0	67 106	90 194	0	90 194	94 376	0	94 376	71 288	0	71 288
60309	5 505	0	5 505	7 480	0	7 480	1 975	0	1 975	0	0	0
60311	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
60313	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
60322	144 940	0	144 940	4 795	9 180	13 975	17 518	9 180	26 698	157 663	0	157 663
60324	12 891	0	12 891	2 758	0	2 758	6 922	0	6 922	17 055	0	17 055
60335	6 875	0	6 875	9 837	0	9 837	10 490	0	10 490	7 528	0	7 528
60349	51 911	0	51 911	17 695	0	17 695	862	0	862	35 078	0	35 078
60414	565 369	0	565 369	0	0	0	3 865	0	3 865	569 234	0	569 234
60903	9 706	0	9 706	0	0	0	137	0	137	9 843	0	9 843
61304	4 018	0	4 018	3 575	0	3 575	1 026	0	1 026	1 469	0	1 469
61701	209 186	0	209 186	7 959	0	7 959	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	12 545 973	0	12 545 973	1 977	0	1 977	2 446 849	0	2 446 849	14 990 845	0	14 990 845
70603	1 407 975 241	0	1 407 975 241	0	0	0	183 489 769	0	183 489 769	1 591 465 010	0	1 591 465 010
70605	4 937	0	4 937	0	0	0	4 795	0	4 795	9 732	0	9 732
70613	1 184 647	0	1 184 647	3 307 835	0	3 307 835	3 010 819	0	3 010 819	887 631	0	887 631
70615	0	0	0	2 464	0	2 464	7 550	0	7 550	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	1 652 349 635	1 593 646 809	3 245 996 444	2 083 085 238	623 181 076	2 706 266 314	2 318 046 287	595 798 478	2 913 844 765	1 887 310 684	1 566 264 211	3 453 574 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	30 979	0	30 979	28 779	0	28 779	2 214	0	2 214
90902	32 291	0	32 291	161	0	161	162	0	162	32 290	0	32 290
90907	0	587 314	587 314	0	67 699	67 699	0	67 699	67 699	0	587 314	587 314
91414	66 302 750	298 951 731	365 254 481	30 000	15 226 643	15 256 643	2 375	21 023 016	21 025 391	66 330 375	293 155 358	359 485 733
91604	7 824	12 623	20 447	17 364	11 078	28 442	14 656	4 730	19 386	10 532	18 971	29 503
99998	66 783 538	0	66 783 538	37 843 583	0	37 843 583	39 493 798	0	39 493 798	65 133 323	0	65 133 323
Итого по активу (баланс)	133 126 417	299 551 668	432 678 085	37 922 087	15 305 420	53 227 507	39 539 770	21 095 445	60 635 215	131 508 734	293 761 643	425 270 377
Пассив
91004	0	0	0	47 238	0	47 238	47 238	0	47 238	0	0	0
91315	570 385	7 046 924	7 617 309	73 605	1 000 187	1 073 792	50 898	1 697 176	1 748 074	547 678	7 743 913	8 291 591
91317	42 164 524	10 209 061	52 373 585	29 756 451	8 549 803	38 306 254	27 558 595	8 365 104	35 923 699	39 966 668	10 024 362	49 991 030
91319	3 048 468	3 237 070	6 285 538	76 800	264 111	340 911	93 361	305 608	398 969	3 065 029	3 278 567	6 343 596
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	365 894 547	0	365 894 547	21 141 418	0	21 141 418	15 383 925	0	15 383 925	360 137 054	0	360 137 054
Итого по пассиву (баланс)	412 185 030	20 493 055	432 678 085	51 095 512	9 814 101	60 909 613	43 134 017	10 367 888	53 501 905	404 223 535	21 046 842	425 270 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 858 126	647 540	5 505 666	4 858 126	647 540	5 505 666	0	0	0
93302	1 154 592	43 066	1 197 658	6 752 680	1 359 994	8 112 674	7 013 785	1 400 546	8 414 331	893 487	2 514	896 001
93303	4 574 211	1 347 833	5 922 044	6 330 901	1 955 294	8 286 195	6 707 590	1 443 474	8 151 064	4 197 522	1 859 653	6 057 175
93304	5 619 784	2 199 710	7 819 494	6 263 353	2 418 169	8 681 522	3 433 528	1 765 289	5 198 817	8 449 609	2 852 590	11 302 199
93305	7 513 253	18 966 989	26 480 242	560 985	1 385 509	1 946 494	3 194 437	2 837 301	6 031 738	4 879 801	17 515 197	22 394 998
93306	0	0	0	6 400 857	6 311 644	12 712 501	6 400 857	6 311 644	12 712 501	0	0	0
93307	553 540	1 240 542	1 794 082	1 828 068	7 684 000	9 512 068	2 190 430	7 504 664	9 695 094	191 178	1 419 878	1 611 056
93308	1 319 124	4 840 146	6 159 270	1 884 697	6 760 540	8 645 237	1 334 218	7 373 509	8 707 727	1 869 603	4 227 177	6 096 780
93309	2 143 440	5 923 538	8 066 978	2 310 679	7 003 077	9 313 756	1 580 318	4 196 742	5 777 060	2 873 801	8 729 873	11 603 674
93310	18 104 659	8 921 338	27 025 997	683 792	1 320 980	2 004 772	1 364 304	4 386 974	5 751 278	17 424 147	5 855 344	23 279 491
93901	2 425 979	1 228 001	3 653 980	20 538 345	62 956 981	83 495 326	20 993 828	62 644 168	83 637 996	1 970 496	1 540 814	3 511 310
93902	679 436	9 861 240	10 540 676	24 870 093	162 742 768	187 612 861	21 311 080	154 905 069	176 216 149	4 238 449	17 698 939	21 937 388
99996	99 297 283	0	99 297 283	297 499 435	0	297 499 435	287 509 582	0	287 509 582	109 287 136	0	109 287 136
Итого по активу (баланс)	143 385 301	54 572 403	197 957 704	380 782 011	262 546 496	643 328 507	367 892 083	255 416 920	623 309 003	156 275 229	61 701 979	217 977 208
Пассив
96301	0	0	0	638 038	5 067 582	5 705 620	638 038	5 067 582	5 705 620	0	0	0
96302	41 767	1 216 008	1 257 775	1 373 579	7 455 009	8 828 588	1 334 218	7 173 948	8 508 166	2 406	934 947	937 353
96303	1 319 123	4 840 147	6 159 270	1 334 218	7 373 509	8 707 727	1 884 697	6 760 540	8 645 237	1 869 602	4 227 178	6 096 780
96304	2 143 440	5 923 457	8 066 897	1 580 318	4 191 458	5 771 776	2 310 679	6 517 596	8 828 275	2 873 801	8 249 595	11 123 396
96305	18 104 660	8 918 678	27 023 338	1 364 304	3 879 258	5 243 562	683 791	813 688	1 497 479	17 424 147	5 853 108	23 277 255
96306	0	0	0	6 093 731	6 446 588	12 540 319	6 093 731	6 446 588	12 540 319	0	0	0
96307	1 178 066	560 001	1 738 067	7 057 229	2 228 525	9 285 754	7 253 108	1 861 683	9 114 791	1 373 945	193 159	1 567 104
96308	4 574 211	1 347 833	5 922 044	6 707 590	1 443 474	8 151 064	6 330 901	1 955 294	8 286 195	4 197 522	1 859 653	6 057 175
96309	5 619 784	2 199 854	7 819 638	3 433 528	1 765 462	5 198 990	6 767 585	2 418 717	9 186 302	8 953 841	2 853 109	11 806 950
96310	7 513 254	18 971 601	26 484 855	3 698 670	2 838 204	6 536 874	1 065 216	1 385 696	2 450 912	4 879 800	17 519 093	22 398 893
96901	1 228 802	2 416 915	3 645 717	62 521 367	20 999 654	83 521 021	62 825 405	20 557 804	83 383 209	1 532 840	1 975 065	3 507 905
96902	9 853 017	679 609	10 532 626	129 916 326	46 000 701	175 917 027	131 384 528	55 867 143	187 251 671	11 321 219	10 546 051	21 867 270
99997	99 307 477	0	99 307 477	287 923 853	0	287 923 853	297 953 503	0	297 953 503	109 337 127	0	109 337 127
Итого по пассиву (баланс)	150 883 601	47 074 103	197 957 704	513 642 751	109 689 424	623 332 175	526 525 400	116 826 279	643 351 679	163 766 250	54 210 958	217 977 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?