Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 730	0	6 730	42	0	42	2 357	0	2 357	4 415	0	4 415
20202	130 409	288 584	418 993	1 762 098	1 800 379	3 562 477	1 631 892	1 913 009	3 544 901	260 615	175 954	436 569
20208	823	0	823	1 030	0	1 030	990	0	990	863	0	863
20209	0	0	0	810 960	45 066	856 026	810 960	45 066	856 026	0	0	0
20308	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77
30102	84 811	0	84 811	6 975 702	0	6 975 702	6 988 732	0	6 988 732	71 781	0	71 781
30110	5 424	3 744	9 168	89 200	1 430 440	1 519 640	88 544	1 430 828	1 519 372	6 080	3 356	9 436
30202	15 973	0	15 973	0	0	0	603	0	603	15 370	0	15 370
30204	760	0	760	0	0	0	11	0	11	749	0	749
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	14	0	14	2 959	1 897	4 856	2 908	1 897	4 805	65	0	65
30302	271	0	271	37 168	13 444	50 612	37 439	13 444	50 883	0	0	0
30306	1 210 176	0	1 210 176	192 441	0	192 441	225 837	0	225 837	1 176 780	0	1 176 780
30413	91	0	91	0	0	0	4	0	4	87	0	87
30424	5 769	0	5 769	8 736 272	0	8 736 272	8 740 682	0	8 740 682	1 359	0	1 359
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 405	0	2 405	27	0	27	1 568	0	1 568	864	0	864
31902	0	0	0	3 507 000	0	3 507 000	3 507 000	0	3 507 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	95	0	95	1 905	0	1 905
45201	3 440	0	3 440	0	0	0	1 140	0	1 140	2 300	0	2 300
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	58 700	0	58 700	91 300	0	91 300
45205	74 940	0	74 940	69 620	0	69 620	5 610	0	5 610	138 950	0	138 950
45206	275 061	0	275 061	0	0	0	3 485	0	3 485	271 576	0	271 576
45207	107 259	0	107 259	0	0	0	3 230	0	3 230	104 029	0	104 029
45208	307 161	0	307 161	0	0	0	1 504	0	1 504	305 657	0	305 657
45405	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
45406	330	0	330	0	0	0	200	0	200	130	0	130
45407	3 813	0	3 813	0	0	0	324	0	324	3 489	0	3 489
45408	7 381	0	7 381	0	0	0	118	0	118	7 263	0	7 263
45505	934	0	934	0	0	0	426	0	426	508	0	508
45506	229 937	0	229 937	0	0	0	7 616	0	7 616	222 321	0	222 321
45507	54 545	0	54 545	0	0	0	2 055	0	2 055	52 490	0	52 490
45812	443 865	0	443 865	529	0	529	857	0	857	443 537	0	443 537
45814	14	0	14	144	0	144	100	0	100	58	0	58
45815	16 022	0	16 022	531	0	531	28	0	28	16 525	0	16 525
45912	10 125	0	10 125	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
45914	0	0	0	28	0	28	22	0	22	6	0	6
45915	374	0	374	155	0	155	10	0	10	519	0	519
47404	0	366 498	366 498	0	8 448 700	8 448 700	0	8 455 371	8 455 371	0	359 827	359 827
47406	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47408	0	0	0	7 640 686	8 473 576	16 114 262	7 640 686	8 473 576	16 114 262	0	0	0
47421	234	0	234	52 097	0	52 097	51 973	0	51 973	358	0	358
47423	127	0	127	36	1 283 466	1 283 502	27	1 283 466	1 283 493	136	0	136
47427	183	0	183	16 700	0	16 700	16 716	0	16 716	167	0	167
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	357 672	0	357 672	2 180	0	2 180	0	0	0	359 852	0	359 852
50208	144 468	0	144 468	991	0	991	0	0	0	145 459	0	145 459
50214	353 050	0	353 050	2 191	0	2 191	0	0	0	355 241	0	355 241
50221	1 432	0	1 432	97	0	97	0	0	0	1 529	0	1 529
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
50721	1 429	0	1 429	895	0	895	0	0	0	2 324	0	2 324
60308	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60310	361	0	361	107	0	107	143	0	143	325	0	325
60312	3 464	0	3 464	93 584	0	93 584	2 355	0	2 355	94 693	0	94 693
60314	178	0	178	0	0	0	130	0	130	48	0	48
60323	625	0	625	206	0	206	149	0	149	682	0	682
60336	321	0	321	146	0	146	117	0	117	350	0	350
60401	20 087	0	20 087	0	0	0	0	0	0	20 087	0	20 087
60901	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 751	0	2 751	64	0	64	314	0	314	2 501	0	2 501
61901	14 925	0	14 925	0	0	0	12 000	0	12 000	2 925	0	2 925
61903	110 490	0	110 490	0	0	0	78 000	0	78 000	32 490	0	32 490
61904	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
70606	1 782 321	0	1 782 321	185 697	0	185 697	387	0	387	1 967 631	0	1 967 631
70608	242 393	0	242 393	33 171	0	33 171	0	0	0	275 564	0	275 564
70611	4 213	0	4 213	332	0	332	0	0	0	4 545	0	4 545
70614	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
Итого по активу (баланс)	6 439 001	658 903	7 097 904	31 072 764	21 496 968	52 569 732	30 785 721	21 616 657	52 402 378	6 726 044	539 214	7 265 258
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	2 860	0	2 860	0	0	0	993	0	993	3 853	0	3 853
10614	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30223	293	0	293	27 351	0	27 351	30 965	0	30 965	3 907	0	3 907
30232	2	0	2	46 353	8 636	54 989	46 353	8 636	54 989	2	0	2
30301	271	0	271	37 439	13 452	50 891	37 168	13 452	50 620	0	0	0
30305	1 210 176	0	1 210 176	225 837	0	225 837	192 441	0	192 441	1 176 780	0	1 176 780
30601	1 583	0	1 583	1 568	0	1 568	27	0	27	42	0	42
30607	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
407	93 582	25	93 607	702 449	4 470	706 919	752 935	16 543	769 478	144 068	12 098	156 166
408.1	10 148	0	10 148	46 575	0	46 575	45 212	0	45 212	8 785	0	8 785
40807	4 793	1 380	6 173	4 791	121 664	126 455	102	120 770	120 872	104	486	590
40817	27 863	2 046	29 909	192 911	138 401	331 312	190 572	139 769	330 341	25 524	3 414	28 938
40820	6	0	6	36	0	36	68	0	68	38	0	38
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	819	500	1 319	819	500	1 319	0	0	0
40909	0	0	0	735	1 077	1 812	735	1 077	1 812	0	0	0
40910	0	0	0	249	213	462	249	213	462	0	0	0
40911	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40912	0	0	0	50	6 779	6 829	50	6 779	6 829	0	0	0
40913	0	0	0	112	891	1 003	112	891	1 003	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42108	5 061	0	5 061	89	0	89	0	0	0	4 972	0	4 972
42301	21 800	694	22 494	118 069	4 585	122 654	142 705	5 405	148 110	46 436	1 514	47 950
42303	3 763	981	4 744	7 570	1 855	9 425	17 544	1 819	19 363	13 737	945	14 682
42304	48 671	0	48 671	23 781	0	23 781	25 437	0	25 437	50 327	0	50 327
42305	129 365	6 144	135 509	37 920	1 501	39 421	30 358	1 259	31 617	121 803	5 902	127 705
42306	1 677 130	40 796	1 717 926	239 076	4 067	243 143	152 891	2 327	155 218	1 590 945	39 056	1 630 001
42307	4 332	0	4 332	300	0	300	3 431	0	3 431	7 463	0	7 463
42601	10	0	10	0	438	438	0	438	438	10	0	10
42605	0	436	436	0	436	436	0	0	0	0	0	0
42606	2 683	0	2 683	0	0	0	18	0	18	2 701	0	2 701
45115	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	27 402	0	27 402	381	0	381	939	0	939	27 960	0	27 960
45415	73	0	73	133	0	133	169	0	169	109	0	109
45515	53 443	0	53 443	1 769	0	1 769	0	0	0	51 674	0	51 674
45818	387 325	0	387 325	998	0	998	226	0	226	386 553	0	386 553
45918	10 372	0	10 372	6	0	6	67	0	67	10 433	0	10 433
47405	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
47407	0	0	0	8 444 366	7 672 137	16 116 503	8 444 366	7 672 137	16 116 503	0	0	0
47411	120	364	484	11 320	43	11 363	11 420	72	11 492	220	393	613
47416	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
47422	75	0	75	66	0	66	66	0	66	75	0	75
47424	1 409	0	1 409	37 894	0	37 894	38 826	0	38 826	2 341	0	2 341
47425	7 160	0	7 160	966	0	966	1 029	0	1 029	7 223	0	7 223
47426	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	6 730	0	6 730	2 357	0	2 357	42	0	42	4 415	0	4 415
60301	424	0	424	1 433	0	1 433	1 887	0	1 887	878	0	878
60305	7 859	0	7 859	7 682	0	7 682	8 939	0	8 939	9 116	0	9 116
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	205	0	205	513	0	513	355	0	355	47	0	47
60311	1	0	1	4 275	0	4 275	4 274	0	4 274	0	0	0
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 359	0	1 359	15	0	15	90 340	0	90 340	91 684	0	91 684
60335	3 164	0	3 164	2 184	0	2 184	2 162	0	2 162	3 142	0	3 142
60349	15 083	0	15 083	0	0	0	539	0	539	15 622	0	15 622
60414	11 334	0	11 334	0	0	0	242	0	242	11 576	0	11 576
60903	7 004	0	7 004	0	0	0	246	0	246	7 250	0	7 250
61909	413	0	413	387	0	387	36	0	36	62	0	62
61910	281	0	281	0	0	0	122	0	122	403	0	403
61912	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
70601	1 491 920	0	1 491 920	172	0	172	202 152	0	202 152	1 693 900	0	1 693 900
70603	277 426	0	277 426	0	0	0	16 895	0	16 895	294 321	0	294 321
70613	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	7 045 038	52 866	7 097 904	10 349 655	7 981 732	18 331 387	10 506 067	7 992 674	18 498 741	7 201 450	63 808	7 265 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	373	0	373	18	0	18	29	0	29	362	0	362
80901	110	0	110	29	0	29	139	0	139	0	0	0
81001	5 748	0	5 748	68	0	68	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по активу (баланс)	6 231	0	6 231	133	0	133	186	0	186	6 178	0	6 178
Пассив
85101	6 178	0	6 178	0	0	0	0	0	0	6 178	0	6 178
85201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85401	53	0	53	71	0	71	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 231	0	6 231	238	0	238	185	0	185	6 178	0	6 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 162 241	291	1 162 532	8 496	11	8 507	225	21	246	1 170 512	281	1 170 793
90902	79 407	3 654	83 061	6 734	135	6 869	47 776	269	48 045	38 365	3 520	41 885
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 382 839	0	6 382 839	284 447	0	284 447	16 173	0	16 173	6 651 113	0	6 651 113
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	27 396	0	27 396	458	0	458	119	0	119	27 735	0	27 735
91704	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
91802	32 052	0	32 052	0	0	0	0	0	0	32 052	0	32 052
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	2 826 214	0	2 826 214	441 826	0	441 826	151 140	0	151 140	3 116 900	0	3 116 900
Итого по активу (баланс)	10 576 203	3 945	10 580 148	741 961	146	742 107	235 433	290	235 723	11 082 731	3 801	11 086 532
Пассив
91312	1 986 035	0	1 986 035	79 380	0	79 380	310 351	0	310 351	2 217 006	0	2 217 006
91315	619 413	0	619 413	0	0	0	0	0	0	619 413	0	619 413
91316	1 738	0	1 738	1 000	0	1 000	0	0	0	738	0	738
91317	23 085	0	23 085	70 760	0	70 760	131 475	0	131 475	83 800	0	83 800
91507	195 619	0	195 619	0	0	0	0	0	0	195 619	0	195 619
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	7 753 934	0	7 753 934	80 970	0	80 970	296 668	0	296 668	7 969 632	0	7 969 632
Итого по пассиву (баланс)	10 580 148	0	10 580 148	232 110	0	232 110	738 494	0	738 494	11 086 532	0	11 086 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	687 778	88 425	776 203	6 878 497	1 382 230	8 260 727	7 019 517	1 405 094	8 424 611	546 758	65 561	612 319
99996	777 378	0	777 378	8 301 205	0	8 301 205	8 468 492	0	8 468 492	610 091	0	610 091
Итого по активу (баланс)	1 465 156	88 425	1 553 581	15 179 702	1 382 230	16 561 932	15 488 009	1 405 094	16 893 103	1 156 849	65 561	1 222 410
Пассив
96901	88 241	689 137	777 378	1 396 306	7 072 186	8 468 492	1 373 645	6 927 560	8 301 205	65 580	544 511	610 091
99997	776 203	0	776 203	8 424 611	0	8 424 611	8 260 727	0	8 260 727	612 319	0	612 319
Итого по пассиву (баланс)	864 444	689 137	1 553 581	9 820 917	7 072 186	16 893 103	9 634 372	6 927 560	16 561 932	677 899	544 511	1 222 410

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?