Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	69 311	5 606	74 917	243 559	38 939	282 498	240 830	36 586	277 416	72 040	7 959	79 999
20208	23 567	0	23 567	31 300	0	31 300	33 569	0	33 569	21 298	0	21 298
20209	0	0	0	72 019	0	72 019	72 019	0	72 019	0	0	0
30102	51 595	0	51 595	8 808 321	0	8 808 321	8 806 379	0	8 806 379	53 537	0	53 537
30110	12 667	3 239	15 906	15 152	786	15 938	16 344	2 096	18 440	11 475	1 929	13 404
30202	12 051	0	12 051	0	0	0	588	0	588	11 463	0	11 463
30204	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30233	399	0	399	37 190	400	37 590	37 201	393	37 594	388	7	395
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31903	410 000	0	410 000	2 210 000	0	2 210 000	2 160 000	0	2 160 000	460 000	0	460 000
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	600 000	0	600 000	610 000	0	610 000	350 000	0	350 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	663	0	663	4 426	0	4 426	1 723	0	1 723	3 366	0	3 366
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	485 241	0	485 241	15 850	0	15 850	20 259	0	20 259	480 832	0	480 832
45207	131 940	0	131 940	6 300	0	6 300	3 830	0	3 830	134 410	0	134 410
45208	191 088	0	191 088	155	0	155	7 671	0	7 671	183 572	0	183 572
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	201	0	201	264	0	264	392	0	392	73	0	73
45408	11 317	0	11 317	0	0	0	0	0	0	11 317	0	11 317
45505	25 480	0	25 480	70	0	70	487	0	487	25 063	0	25 063
45506	10 882	0	10 882	1 010	0	1 010	910	0	910	10 982	0	10 982
45507	263 186	0	263 186	14 319	0	14 319	11 541	0	11 541	265 964	0	265 964
45509	457	0	457	303	0	303	262	0	262	498	0	498
45812	194 975	0	194 975	0	0	0	0	0	0	194 975	0	194 975
45814	16 662	0	16 662	0	0	0	12	0	12	16 650	0	16 650
45815	24 839	0	24 839	1 594	0	1 594	431	0	431	26 002	0	26 002
45912	10 379	0	10 379	0	0	0	0	0	0	10 379	0	10 379
45914	799	0	799	114	0	114	0	0	0	913	0	913
45915	2 640	0	2 640	211	0	211	116	0	116	2 735	0	2 735
47408	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
47423	6 641	0	6 641	10 450	0	10 450	10 445	0	10 445	6 646	0	6 646
47427	2 572	0	2 572	16 401	0	16 401	15 693	0	15 693	3 280	0	3 280
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	65	0	65	48	0	48	30	0	30	83	0	83
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	5 600	0	5 600	3 616	0	3 616	3 139	0	3 139
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 036	0	2 036	3	0	3	9	0	9	2 030	0	2 030
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	59 515	0	59 515	0	0	0	1 329	0	1 329	58 186	0	58 186
60415	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61008	767	0	767	157	0	157	236	0	236	688	0	688
61009	4	0	4	198	0	198	201	0	201	1	0	1
61209	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	202	0	202	352	0	352	1 861	0	1 861
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 020	0	78 020	0	0	0	0	0	0	78 020	0	78 020
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	338 099	0	338 099	31 431	0	31 431	22	0	22	369 508	0	369 508
70608	4 133	0	4 133	660	0	660	0	0	0	4 793	0	4 793
70616	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 251 262	8 845	3 260 107	16 980 183	40 138	17 020 321	16 859 025	39 088	16 898 113	3 372 420	9 895	3 382 315
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30232	124	0	124	15 718	699	16 417	15 725	730	16 455	131	31	162
406	188 438	0	188 438	482 703	0	482 703	505 598	0	505 598	211 333	0	211 333
407	238 765	58	238 823	846 626	5	846 631	843 235	2	843 237	235 374	55	235 429
408.1	18 511	0	18 511	65 742	0	65 742	69 478	0	69 478	22 247	0	22 247
40817	41 453	0	41 453	73 138	0	73 138	72 409	0	72 409	40 724	0	40 724
40820	28	0	28	47	0	47	20	0	20	1	0	1
40821	5 305	0	5 305	32 130	0	32 130	31 510	0	31 510	4 685	0	4 685
40905	0	0	0	958	68	1 026	958	68	1 026	0	0	0
40909	0	0	0	2 019	330	2 349	2 019	330	2 349	0	0	0
40910	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40911	1 556	0	1 556	41 432	0	41 432	41 262	0	41 262	1 386	0	1 386
40912	0	0	0	1 563	179	1 742	1 563	179	1 742	0	0	0
40913	0	0	0	2 408	404	2 812	2 408	404	2 812	0	0	0
41803	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
41804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	13 946	0	13 946	7 555	0	7 555	5 523	0	5 523	11 914	0	11 914
42305	1 785	0	1 785	136	0	136	561	0	561	2 210	0	2 210
42306	672 253	0	672 253	45 005	0	45 005	48 135	0	48 135	675 383	0	675 383
42307	250 386	0	250 386	11 386	0	11 386	4 172	0	4 172	243 172	0	243 172
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	47 152	0	47 152	2 238	0	2 238	2 815	0	2 815	47 729	0	47 729
45315	13 409	0	13 409	0	0	0	0	0	0	13 409	0	13 409
45415	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
45515	44 375	0	44 375	3 739	0	3 739	1 353	0	1 353	41 989	0	41 989
45818	235 802	0	235 802	297	0	297	867	0	867	236 372	0	236 372
45918	12 760	0	12 760	86	0	86	119	0	119	12 793	0	12 793
47407	0	0	0	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	0	0
47411	10 638	0	10 638	2 710	0	2 710	1 641	0	1 641	9 569	0	9 569
47416	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47422	14	0	14	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	14	0	14
47425	14 015	0	14 015	2 607	0	2 607	2 918	0	2 918	14 326	0	14 326
47426	203	0	203	3 777	0	3 777	3 741	0	3 741	167	0	167
60301	75	0	75	705	0	705	919	0	919	289	0	289
60305	2 498	0	2 498	5 354	0	5 354	6 381	0	6 381	3 525	0	3 525
60309	1	0	1	78	0	78	77	0	77	0	0	0
60311	88	0	88	387	0	387	383	0	383	84	0	84
60322	878	0	878	40	0	40	424	0	424	1 262	0	1 262
60324	2 023	0	2 023	18	0	18	22	0	22	2 027	0	2 027
60335	646	0	646	1 525	0	1 525	1 828	0	1 828	949	0	949
60349	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
60414	27 161	0	27 161	1 148	0	1 148	376	0	376	26 389	0	26 389
60903	573	0	573	0	0	0	30	0	30	603	0	603
61501	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
70601	320 519	0	320 519	0	0	0	29 563	0	29 563	350 082	0	350 082
70603	5 367	0	5 367	0	0	0	328	0	328	5 695	0	5 695
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	3 260 049	58	3 260 107	1 722 618	2 712	1 725 330	1 844 798	2 740	1 847 538	3 382 229	86	3 382 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	35	0	35	27	0	27	100	0	100
90902	1 279 389	0	1 279 389	125 732	0	125 732	138 847	0	138 847	1 266 274	0	1 266 274
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 431 876	0	3 431 876	92 477	0	92 477	140 202	0	140 202	3 384 151	0	3 384 151
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	16 636	0	16 636	2 066	0	2 066	864	0	864	17 838	0	17 838
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 423 133	0	1 423 133	116 235	0	116 235	97 443	0	97 443	1 441 925	0	1 441 925
Итого по активу (баланс)	6 259 604	0	6 259 604	336 545	0	336 545	377 383	0	377 383	6 218 766	0	6 218 766
Пассив
91311	33 403	0	33 403	0	0	0	0	0	0	33 403	0	33 403
91312	1 166 427	0	1 166 427	36 072	0	36 072	34 870	0	34 870	1 165 225	0	1 165 225
91315	22 279	0	22 279	0	0	0	1 812	0	1 812	24 091	0	24 091
91316	2 688	0	2 688	3 655	0	3 655	23 000	0	23 000	22 033	0	22 033
91317	92 894	0	92 894	56 332	0	56 332	56 553	0	56 553	93 115	0	93 115
91318	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91507	991	0	991	984	0	984	0	0	0	7	0	7
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	4 836 471	0	4 836 471	279 940	0	279 940	220 310	0	220 310	4 776 841	0	4 776 841
Итого по пассиву (баланс)	6 259 604	0	6 259 604	377 383	0	377 383	336 545	0	336 545	6 218 766	0	6 218 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?