Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	93 292	9 288	102 580	929 736	45 851	975 587	929 979	47 949	977 928	93 049	7 190	100 239
20208	23 680	0	23 680	27 143	0	27 143	29 656	0	29 656	21 167	0	21 167
20209	0	0	0	607 030	329	607 359	607 030	329	607 359	0	0	0
20302	0	3 790	3 790	0	113	113	0	309	309	0	3 594	3 594
30102	124 894	0	124 894	5 651 385	0	5 651 385	5 689 197	0	5 689 197	87 082	0	87 082
30110	9 144	9 665	18 809	817 054	7 778	824 832	819 600	5 571	825 171	6 598	11 872	18 470
30202	17 591	0	17 591	0	0	0	1 473	0	1 473	16 118	0	16 118
30204	248	0	248	66	0	66	0	0	0	314	0	314
30215	240	4 255	4 495	0	157	157	0	313	313	240	4 099	4 339
30233	590	92	682	13 058	2 947	16 005	13 269	3 039	16 308	379	0	379
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 969	0	2 969	1 221	0	1 221	2 266	0	2 266	1 924	0	1 924
45204	30 829	0	30 829	0	0	0	0	0	0	30 829	0	30 829
45205	47 500	0	47 500	0	0	0	2 500	0	2 500	45 000	0	45 000
45206	442 387	0	442 387	68 480	0	68 480	20 913	0	20 913	489 954	0	489 954
45207	379 404	0	379 404	32 830	0	32 830	28 793	0	28 793	383 441	0	383 441
45208	351 323	0	351 323	0	0	0	9 934	0	9 934	341 389	0	341 389
45401	705	0	705	419	0	419	321	0	321	803	0	803
45407	74 813	0	74 813	776	0	776	1 583	0	1 583	74 006	0	74 006
45408	1 942	0	1 942	0	0	0	854	0	854	1 088	0	1 088
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 000	0	5 000	3 226	0	3 226	2 274	0	2 274	5 952	0	5 952
45505	15 166	0	15 166	0	0	0	1 421	0	1 421	13 745	0	13 745
45506	91 417	0	91 417	3 330	0	3 330	5 485	0	5 485	89 262	0	89 262
45507	58 659	0	58 659	3 514	0	3 514	1 515	0	1 515	60 658	0	60 658
45812	27 818	0	27 818	1 724	0	1 724	154	0	154	29 388	0	29 388
45813	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
45814	12 282	0	12 282	0	0	0	200	0	200	12 082	0	12 082
45815	8 442	0	8 442	314	0	314	44	0	44	8 712	0	8 712
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	281	0	281	17	0	17	116	0	116	182	0	182
47415	3 463	0	3 463	0	0	0	12	0	12	3 451	0	3 451
47423	37 203	0	37 203	1 152	0	1 152	4 641	0	4 641	33 714	0	33 714
47427	4 785	0	4 785	18 377	0	18 377	18 172	0	18 172	4 990	0	4 990
47802	1 585	0	1 585	0	0	0	39	0	39	1 546	0	1 546
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	200	0	200	144	0	144	139	0	139	205	0	205
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	1 326	0	1 326	3 430	0	3 430	3 473	0	3 473	1 283	0	1 283
60323	490	0	490	43	0	43	58	0	58	475	0	475
60401	352 807	0	352 807	0	0	0	643	0	643	352 164	0	352 164
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 688	0	22 688	1 364	0	1 364	0	0	0	24 052	0	24 052
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	344	0	344	28	0	28	0	0	0	372	0	372
61002	8	0	8	41	0	41	39	0	39	10	0	10
61008	450	0	450	216	0	216	285	0	285	381	0	381
61009	203	0	203	85	0	85	60	0	60	228	0	228
61209	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	3 747	0	3 747	124	0	124	1 209	0	1 209	2 662	0	2 662
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	95 126	0	95 126	0	0	0	0	0	0	95 126	0	95 126
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	350 567	0	350 567	43 700	0	43 700	324	0	324	393 943	0	393 943
70608	21 072	0	21 072	2 720	0	2 720	0	0	0	23 792	0	23 792
70609	1 901	0	1 901	309	0	309	0	0	0	2 210	0	2 210
70611	8 179	0	8 179	1 489	0	1 489	0	0	0	9 668	0	9 668
Итого по активу (баланс)	3 400 899	27 090	3 427 989	11 955 872	57 175	12 013 047	12 018 996	57 510	12 076 506	3 337 775	26 755	3 364 530
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 827	0	197 827	0	0	0	0	0	0	197 827	0	197 827
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 011	0	195 011	0	0	0	0	0	0	195 011	0	195 011
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	2 657	520	3 177	2 657	927	3 584	2	407	409
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
406	22 181	0	22 181	229 107	0	229 107	227 110	0	227 110	20 184	0	20 184
407	429 424	2 964	432 388	1 854 883	700	1 855 583	1 746 695	567	1 747 262	321 236	2 831	324 067
408.1	69 827	0	69 827	207 472	0	207 472	207 144	0	207 144	69 499	0	69 499
40817	26 588	4 163	30 751	29 714	448	30 162	29 866	158	30 024	26 740	3 873	30 613
40820	783	786	1 569	766	67	833	0	32	32	17	751	768
40821	30 498	0	30 498	585 169	0	585 169	576 761	0	576 761	22 090	0	22 090
40905	0	0	0	6 912	906	7 818	6 912	906	7 818	0	0	0
40909	5	14	19	7 317	2 579	9 896	7 317	2 578	9 895	5	13	18
40910	0	0	0	6 387	1 733	8 120	6 387	1 733	8 120	0	0	0
40911	78	0	78	21 483	0	21 483	21 472	0	21 472	67	0	67
40912	0	0	0	7 624	865	8 489	7 624	865	8 489	0	0	0
40913	1	1	2	18 551	2 213	20 764	18 550	2 214	20 764	0	2	2
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	13 004	1 092	14 096	18 340	96	18 436	18 065	96	18 161	12 729	1 092	13 821
42303	11 073	4 486	15 559	1 348	358	1 706	2 090	176	2 266	11 815	4 304	16 119
42304	419 208	0	419 208	19 223	0	19 223	30 373	0	30 373	430 358	0	430 358
42305	400 804	802	401 606	18 648	59	18 707	16 296	30	16 326	398 452	773	399 225
42306	688 403	37	688 440	65 540	3	65 543	63 483	1	63 484	686 346	35	686 381
42307	92	8 640	8 732	3	636	639	2	320	322	91	8 324	8 415
42309	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	32	4	36	0	0	0	0	0	0	32	4	36
42604	492	0	492	0	0	0	208	0	208	700	0	700
42606	1 533	0	1 533	0	0	0	7	0	7	1 540	0	1 540
45215	51 434	0	51 434	16 280	0	16 280	16 079	0	16 079	51 233	0	51 233
45415	990	0	990	88	0	88	7	0	7	909	0	909
45515	27 049	0	27 049	311	0	311	466	0	466	27 204	0	27 204
45818	50 878	0	50 878	401	0	401	2 394	0	2 394	52 871	0	52 871
45918	2 463	0	2 463	47	0	47	1	0	1	2 417	0	2 417
47405	0	0	0	453	447	900	453	447	900	0	0	0
47411	16 166	38	16 204	7 874	56	7 930	7 654	22	7 676	15 946	4	15 950
47416	133	0	133	3 315	0	3 315	3 345	0	3 345	163	0	163
47422	55	0	55	323 139	0	323 139	324 115	0	324 115	1 031	0	1 031
47425	50 845	0	50 845	3 595	0	3 595	350	0	350	47 600	0	47 600
47426	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	0	0	0	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0
60305	4 135	0	4 135	6 853	0	6 853	7 747	0	7 747	5 029	0	5 029
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	105	0	105	227	0	227
60311	211	0	211	742	0	742	910	0	910	379	0	379
60322	0	0	0	52	0	52	1 052	0	1 052	1 000	0	1 000
60324	405	0	405	8	0	8	0	0	0	397	0	397
60335	1 263	0	1 263	1 949	0	1 949	1 741	0	1 741	1 055	0	1 055
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	116 228	0	116 228	643	0	643	771	0	771	116 356	0	116 356
60903	90	0	90	0	0	0	8	0	8	98	0	98
61301	4 809	0	4 809	1 183	0	1 183	0	0	0	3 626	0	3 626
61701	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
70601	362 272	0	362 272	1	0	1	46 232	0	46 232	408 503	0	408 503
70603	21 057	0	21 057	0	0	0	2 671	0	2 671	23 728	0	23 728
70604	2 234	0	2 234	0	0	0	113	0	113	2 347	0	2 347
70615	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
Итого по пассиву (баланс)	3 404 959	23 030	3 427 989	3 471 835	11 686	3 483 521	3 408 990	11 072	3 420 062	3 342 114	22 416	3 364 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	874 282	0	874 282	18 746	0	18 746	24 315	0	24 315	868 713	0	868 713
90902	2 858 533	0	2 858 533	157 975	0	157 975	133 350	0	133 350	2 883 158	0	2 883 158
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 206 902	0	4 206 902	162 333	0	162 333	38 563	0	38 563	4 330 672	0	4 330 672
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 841	0	1 841	0	0	0	44	0	44	1 797	0	1 797
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 360	0	5 360	782	0	782	888	0	888	5 254	0	5 254
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 398	0	34 398	0	0	0	0	0	0	34 398	0	34 398
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 800 307	0	2 800 307	136 000	0	136 000	92 677	0	92 677	2 843 630	0	2 843 630
Итого по активу (баланс)	10 879 419	0	10 879 419	475 836	0	475 836	289 838	0	289 838	11 065 417	0	11 065 417
Пассив
91311	60 271	0	60 271	0	0	0	0	0	0	60 271	0	60 271
91312	2 606 059	0	2 606 059	35 217	0	35 217	102 335	0	102 335	2 673 177	0	2 673 177
91315	9 310	0	9 310	3 990	0	3 990	3 980	0	3 980	9 300	0	9 300
91316	82 367	0	82 367	27 279	0	27 279	5 947	0	5 947	61 035	0	61 035
91317	25 616	0	25 616	26 191	0	26 191	23 738	0	23 738	23 163	0	23 163
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	8 079 112	0	8 079 112	193 566	0	193 566	336 241	0	336 241	8 221 787	0	8 221 787
Итого по пассиву (баланс)	10 879 419	0	10 879 419	286 243	0	286 243	472 241	0	472 241	11 065 417	0	11 065 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?