Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
10610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
20202	195 092	184 882	379 974	767 473	1 009 204	1 776 677	748 290	914 683	1 662 973	214 275	279 403	493 678
20208	8 964	14 914	23 878	23 631	30 467	54 098	23 448	28 021	51 469	9 147	17 360	26 507
20209	0	0	0	572 409	251 707	824 116	572 409	251 707	824 116	0	0	0
30102	83 584	0	83 584	3 688 225	0	3 688 225	3 704 846	0	3 704 846	66 963	0	66 963
30110	29 789	180 220	210 009	69 060	3 894 023	3 963 083	68 330	3 658 991	3 727 321	30 519	415 252	445 771
30114	0	0	0	0	8 707	8 707	0	8 354	8 354	0	353	353
30202	6 987	0	6 987	3 089	0	3 089	0	0	0	10 076	0	10 076
30204	13 421	0	13 421	0	0	0	4 815	0	4 815	8 606	0	8 606
30221	0	0	0	407 457	8 788	416 245	407 457	8 788	416 245	0	0	0
30233	3 568	239	3 807	189 854	26 988	216 842	185 787	26 998	212 785	7 635	229	7 864
30413	0	0	0	0	90 325	90 325	0	90 325	90 325	0	0	0
30424	17 823	0	17 823	406 949	0	406 949	422 402	0	422 402	2 370	0	2 370
30425	0	7 968	7 968	0	326	326	0	671	671	0	7 623	7 623
30602	151	1 051	1 202	2 528 899	678 778	3 207 677	2 528 401	678 872	3 207 273	649	957	1 606
31902	0	0	0	2 124 200	0	2 124 200	2 124 200	0	2 124 200	0	0	0
31903	116 000	0	116 000	666 700	0	666 700	654 200	0	654 200	128 500	0	128 500
32201	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
32202	0	0	0	1 138 637	0	1 138 637	1 138 637	0	1 138 637	0	0	0
32203	0	0	0	1 034 376	0	1 034 376	732 320	0	732 320	302 056	0	302 056
32204	313 417	0	313 417	0	0	0	313 417	0	313 417	0	0	0
45505	34	0	34	0	0	0	12	0	12	22	0	22
45506	1 153	0	1 153	300	0	300	88	0	88	1 365	0	1 365
45507	14 009	0	14 009	0	0	0	770	0	770	13 239	0	13 239
45509	1 287	0	1 287	7 549	0	7 549	4 516	0	4 516	4 320	0	4 320
45706	17 700	0	17 700	0	0	0	260	0	260	17 440	0	17 440
47105	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	3 189	3 189	2 201 768	2 557 820	4 759 588	2 201 768	2 554 296	4 756 064	0	6 713	6 713
47408	0	0	0	356 986	2 201 196	2 558 182	356 986	2 201 196	2 558 182	0	0	0
47423	4 842	1	4 843	37 271	385 230	422 501	37 415	385 230	422 645	4 698	1	4 699
47427	356	0	356	3 081	0	3 081	2 750	0	2 750	687	0	687
50104	216 444	0	216 444	320 914	0	320 914	81 241	0	81 241	456 117	0	456 117
50107	548 551	0	548 551	40 091	0	40 091	2 555	0	2 555	586 087	0	586 087
50110	0	148 700	148 700	0	778 517	778 517	0	619 001	619 001	0	308 216	308 216
50118	0	267 027	267 027	0	520 598	520 598	0	787 625	787 625	0	0	0
50121	695	0	695	2 146	0	2 146	1 558	0	1 558	1 283	0	1 283
50208	66 472	0	66 472	13 559	0	13 559	8 097	0	8 097	71 934	0	71 934
50221	123	0	123	666	0	666	351	0	351	438	0	438
50307	31 241	0	31 241	227	0	227	3	0	3	31 465	0	31 465
50311	0	68 739	68 739	0	2 829	2 829	0	5 072	5 072	0	66 496	66 496
50608	0	56 235	56 235	0	1 999	1 999	0	3 982	3 982	0	54 252	54 252
52601	10 619	0	10 619	10 889	0	10 889	10 401	0	10 401	11 107	0	11 107
60302	14 117	0	14 117	58	0	58	58	0	58	14 117	0	14 117
60306	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	181	0	181	49	0	49
60310	267	0	267	2 289	0	2 289	2 115	0	2 115	441	0	441
60312	18 254	0	18 254	15 662	0	15 662	14 347	0	14 347	19 569	0	19 569
60314	1 372	0	1 372	1 405	0	1 405	1 372	0	1 372	1 405	0	1 405
60336	4	0	4	289	0	289	289	0	289	4	0	4
60401	8 854	0	8 854	352	0	352	0	0	0	9 206	0	9 206
60415	0	0	0	1 014	0	1 014	351	0	351	663	0	663
60901	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	80	0	80	1 138	0	1 138	211	0	211	1 007	0	1 007
61009	1 429	0	1 429	1 445	0	1 445	1 410	0	1 410	1 464	0	1 464
61210	0	0	0	87 976	92 443	180 419	87 976	92 443	180 419	0	0	0
61401	51 023	0	51 023	3 408	0	3 408	6 066	0	6 066	48 365	0	48 365
61403	7 083	0	7 083	276	0	276	1 383	0	1 383	5 976	0	5 976
61702	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
70606	536 999	0	536 999	81 835	0	81 835	14	0	14	618 820	0	618 820
70607	52 854	0	52 854	38 121	0	38 121	44 041	0	44 041	46 934	0	46 934
70608	899 210	0	899 210	131 347	0	131 347	0	0	0	1 030 557	0	1 030 557
70611	1 559	0	1 559	192	0	192	0	0	0	1 751	0	1 751
70614	118 841	0	118 841	16 274	0	16 274	0	0	0	135 115	0	135 115
Итого по активу (баланс)	3 454 079	933 165	4 387 244	17 005 280	12 539 945	29 545 225	16 503 107	12 316 255	28 819 362	3 956 252	1 156 855	5 113 107
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	123	0	123	611	0	611	926	0	926	438	0	438
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	32	0	32	2 477	0	2 477	2 502	0	2 502	57	0	57
30220	3	0	3	96	557	653	101	890	991	8	333	341
30226	830	0	830	3 559	0	3 559	4 666	0	4 666	1 937	0	1 937
30232	8 297	1 013	9 310	210 131	31 622	241 753	212 358	32 703	245 061	10 524	2 094	12 618
30601	1	0	1	15	0	15	24	0	24	10	0	10
31503	0	0	0	0	450 901	450 901	0	450 901	450 901	0	0	0
31504	0	235 688	235 688	0	240 869	240 869	0	5 181	5 181	0	0	0
407	11 667	18 160	29 827	228 683	62 907	291 590	239 241	52 629	291 870	22 225	7 882	30 107
408.1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	845	234 383	235 228	45 893	2 086 776	2 132 669	54 334	2 728 433	2 782 767	9 286	876 040	885 326
40817	211 754	202 945	414 699	888 021	1 510 816	2 398 837	896 489	1 467 736	2 364 225	220 222	159 865	380 087
40820	855	4 127	4 982	7 298	15 037	22 335	7 265	15 344	22 609	822	4 434	5 256
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40912	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
42301	622	32	654	252	9	261	72	660	732	442	683	1 125
42304	0	3 113	3 113	0	387	387	0	5 067	5 067	0	7 793	7 793
42305	0	0	0	1 901	30	1 931	65 608	1 131	66 739	63 707	1 101	64 808
42306	1 246 046	21 785	1 267 831	36 884	4 339	41 223	86 411	1 244	87 655	1 295 573	18 690	1 314 263
42307	74	29	103	0	2	2	0	1	1	74	28	102
42309	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 301	1	4 302	0	0	0	2	0	2	4 303	1	4 304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	147	0	147	5	0	5	0	0	0	142	0	142
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	2 468 389	2 215 245	4 683 634	2 468 389	2 215 245	4 683 634	0	0	0
47407	16	0	16	361 252	2 196 845	2 558 097	361 612	2 196 845	2 558 457	376	0	376
47411	5 102	106	5 208	164	28	192	2 149	18	2 167	7 087	96	7 183
47416	0	0	0	52	101 328	101 380	55	101 584	101 639	3	256	259
47422	3 978	0	3 978	3 535	385 871	389 406	3 073	385 871	388 944	3 516	0	3 516
47425	67	0	67	34	0	34	58	0	58	91	0	91
47426	529	0	529	529	511	1 040	512	511	1 023	512	0	512
50120	43 583	0	43 583	41 929	0	41 929	36 571	0	36 571	38 225	0	38 225
50220	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
50620	1 448	0	1 448	842	0	842	281	0	281	887	0	887
52602	8 487	0	8 487	8 498	0	8 498	8 889	0	8 889	8 878	0	8 878
60301	0	0	0	2 755	0	2 755	2 766	0	2 766	11	0	11
60305	9 390	0	9 390	18 780	0	18 780	19 782	0	19 782	10 392	0	10 392
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	96	0	96	182	0	182
60311	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
60313	0	0	0	385	331	716	385	331	716	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	3 075	0	3 075	2 205	0	2 205	1 705	0	1 705	2 575	0	2 575
60335	2 039	0	2 039	4 606	0	4 606	4 743	0	4 743	2 176	0	2 176
60414	2 493	0	2 493	0	0	0	175	0	175	2 668	0	2 668
60903	5 606	0	5 606	0	0	0	500	0	500	6 106	0	6 106
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	565 719	0	565 719	47	0	47	79 879	0	79 879	645 551	0	645 551
70602	1 199	0	1 199	44 163	0	44 163	44 750	0	44 750	1 786	0	1 786
70603	920 803	0	920 803	0	0	0	128 777	0	128 777	1 049 580	0	1 049 580
70613	121 996	0	121 996	0	0	0	16 791	0	16 791	138 787	0	138 787
70615	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
Итого по пассиву (баланс)	3 665 861	721 383	4 387 244	4 388 898	9 304 784	13 693 682	4 756 847	9 662 698	14 419 545	4 033 810	1 079 297	5 113 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	46	0	46	6	0	6	5	0	5	47	0	47
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	7	0	7	1	0	1	16	0	16
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 868	0	48 868	0	0	0	0	0	0	48 868	0	48 868
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	961 148	0	961 148	4 894 681	0	4 894 681	4 368 604	0	4 368 604	1 487 225	0	1 487 225
Итого по активу (баланс)	1 016 425	0	1 016 425	4 894 695	0	4 894 695	4 368 611	0	4 368 611	1 542 509	0	1 542 509
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	685 000	0	685 000	4 361 055	0	4 361 055	4 880 165	0	4 880 165	1 204 110	0	1 204 110
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	3 713	0	3 713	7 549	0	7 549	4 516	0	4 516	680	0	680
91507	271 895	0	271 895	0	0	0	10 000	0	10 000	281 895	0	281 895
99999	55 277	0	55 277	6	0	6	13	0	13	55 284	0	55 284
Итого по пассиву (баланс)	1 016 425	0	1 016 425	4 368 610	0	4 368 610	4 894 694	0	4 894 694	1 542 509	0	1 542 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	124 617	0	124 617	8 510	0	8 510	9 009	0	9 009	124 118	0	124 118
93505	161 088	0	161 088	25 243	0	25 243	26 282	0	26 282	160 049	0	160 049
93901	204 334	69 515	273 849	2 171 321	1 739 014	3 910 335	2 268 526	1 711 559	3 980 085	107 129	96 970	204 099
94101	0	0	0	318 929	0	318 929	318 929	0	318 929	0	0	0
99996	704 252	0	704 252	4 263 237	0	4 263 237	4 334 867	0	4 334 867	632 622	0	632 622
Итого по активу (баланс)	1 194 291	69 515	1 263 806	6 787 240	1 739 014	8 526 254	6 957 613	1 711 559	8 669 172	1 023 918	96 970	1 120 888
Пассив
96305	153 436	0	153 436	11 262	0	11 262	9 747	0	9 747	151 921	0	151 921
96505	130 886	0	130 886	21 095	0	21 095	20 984	0	20 984	130 775	0	130 775
96901	12 690	260 866	273 556	856 314	3 275 870	4 132 184	884 720	3 177 459	4 062 179	41 096	162 455	203 551
97101	0	0	0	79 722	90 605	170 327	79 722	90 605	170 327	0	0	0
99997	705 928	0	705 928	4 334 306	0	4 334 306	4 263 019	0	4 263 019	634 641	0	634 641
Итого по пассиву (баланс)	1 002 940	260 866	1 263 806	5 302 699	3 366 475	8 669 174	5 258 192	3 268 064	8 526 256	958 433	162 455	1 120 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?