Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	229 584	0	229 584	0	0	0	0	0	0	229 584	0	229 584
10901	6 154 248	0	6 154 248	31 749 517	0	31 749 517	0	0	0	37 903 765	0	37 903 765
20202	198 890	48 954	247 844	1 930 261	143 383	2 073 644	2 020 805	139 847	2 160 652	108 346	52 490	160 836
20208	70 782	0	70 782	55 852	0	55 852	88 222	0	88 222	38 412	0	38 412
20209	0	0	0	678 264	0	678 264	678 264	0	678 264	0	0	0
30102	453 841	0	453 841	4 950 287	0	4 950 287	4 852 242	0	4 852 242	551 886	0	551 886
30110	11 399	75 763	87 162	28 259	32 318	60 577	26 948	52 616	79 564	12 710	55 465	68 175
30202	79 294	0	79 294	0	0	0	8 579	0	8 579	70 715	0	70 715
30204	1 236	0	1 236	55	0	55	0	0	0	1 291	0	1 291
30233	368	139	507	34 919	6 717	41 636	34 921	6 319	41 240	366	537	903
30602	633	338	971	29 169 291	13	29 169 304	29 169 482	24	29 169 506	442	327	769
32201	0	91	91	0	3	3	0	7	7	0	87	87
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	488 000	0	488 000	0	0	0	27 800	0	27 800	460 200	0	460 200
45107	171 732	0	171 732	0	0	0	12 650	0	12 650	159 082	0	159 082
45108	22 517	0	22 517	0	0	0	938	0	938	21 579	0	21 579
45201	2 155	0	2 155	5 455	0	5 455	5 612	0	5 612	1 998	0	1 998
45203	0	0	0	9 100	0	9 100	1 400	0	1 400	7 700	0	7 700
45204	337 888	0	337 888	37 364	0	37 364	277 752	0	277 752	97 500	0	97 500
45205	473 464	0	473 464	24 541	0	24 541	174 870	0	174 870	323 135	0	323 135
45206	1 054 516	0	1 054 516	20 100	0	20 100	47 292	0	47 292	1 027 324	0	1 027 324
45207	391 434	0	391 434	0	0	0	33 818	0	33 818	357 616	0	357 616
45208	1 143 429	0	1 143 429	0	0	0	192 651	0	192 651	950 778	0	950 778
45401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45406	5 225	0	5 225	0	0	0	5 225	0	5 225	0	0	0
45407	75 573	0	75 573	0	0	0	5 042	0	5 042	70 531	0	70 531
45408	268 455	0	268 455	0	0	0	63 060	0	63 060	205 395	0	205 395
45505	1 664	0	1 664	0	0	0	465	0	465	1 199	0	1 199
45506	200 273	0	200 273	0	0	0	18 006	0	18 006	182 267	0	182 267
45507	2 410 224	0	2 410 224	0	0	0	102 870	0	102 870	2 307 354	0	2 307 354
45509	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45812	387 689	0	387 689	1 554	0	1 554	9 134	0	9 134	380 109	0	380 109
45814	11 575	0	11 575	1 002	0	1 002	4	0	4	12 573	0	12 573
45815	62 067	0	62 067	9 098	0	9 098	5 972	0	5 972	65 193	0	65 193
45912	9 694	0	9 694	241	0	241	0	0	0	9 935	0	9 935
45914	3 982	0	3 982	0	0	0	715	0	715	3 267	0	3 267
45915	11 387	0	11 387	3 951	0	3 951	4 086	0	4 086	11 252	0	11 252
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	24 420	7 768	32 188	24 420	7 768	32 188	23 984 666	0	23 984 666
47423	661 662	1 101	662 763	292	42	334	196	84	280	661 758	1 059	662 817
47427	7 248 797	0	7 248 797	64 711	0	64 711	59 680	0	59 680	7 253 828	0	7 253 828
47802	835 520	0	835 520	0	0	0	200 998	0	200 998	634 522	0	634 522
50205	308 182	0	308 182	29 056 438	0	29 056 438	28 536 643	0	28 536 643	827 977	0	827 977
50206	10 197	0	10 197	86	0	86	262	0	262	10 021	0	10 021
50218	7 310 910	0	7 310 910	28 595 175	0	28 595 175	29 052 160	0	29 052 160	6 853 925	0	6 853 925
50221	431 158	0	431 158	85 859	0	85 859	24	0	24	516 993	0	516 993
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	97	0	97	54	0	54	54	0	54	97	0	97
60306	136	0	136	4 368	0	4 368	4 445	0	4 445	59	0	59
60308	8 843	631	9 474	658	25	683	625	53	678	8 876	603	9 479
60310	41	0	41	746	0	746	746	0	746	41	0	41
60312	77 936	0	77 936	8 383	0	8 383	7 813	0	7 813	78 506	0	78 506
60314	603	0	603	2 199	0	2 199	2 328	0	2 328	474	0	474
60323	177 922	0	177 922	2 666	0	2 666	979	0	979	179 609	0	179 609
60336	4 707	0	4 707	814	0	814	41	0	41	5 480	0	5 480
60401	652 142	0	652 142	789	0	789	66 690	0	66 690	586 241	0	586 241
60404	136 729	0	136 729	0	0	0	0	0	0	136 729	0	136 729
60415	500 205	0	500 205	0	0	0	0	0	0	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61002	191	0	191	0	0	0	1	0	1	190	0	190
61008	4 145	0	4 145	46	0	46	157	0	157	4 034	0	4 034
61009	1 196	0	1 196	20	0	20	6	0	6	1 210	0	1 210
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	14 483	0	14 483	14 483	0	14 483	0	0	0
61212	0	0	0	204 639	0	204 639	204 639	0	204 639	0	0	0
61403	2 229	0	2 229	2 409	0	2 409	300	0	300	4 338	0	4 338
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	250 313	0	250 313	51 419	0	51 419	0	0	0	301 732	0	301 732
61908	417 785	0	417 785	8 074	0	8 074	0	0	0	425 859	0	425 859
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	6 713 120	0	6 713 120	462 035	0	462 035	129	0	129	7 175 026	0	7 175 026
70608	141 604	0	141 604	12 904	0	12 904	0	0	0	154 508	0	154 508
70611	51 825	0	51 825	7 576	0	7 576	0	0	0	59 401	0	59 401
70616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70802	31 749 517	0	31 749 517	0	0	0	31 749 517	0	31 749 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 853 435	127 017	102 980 452	127 320 383	190 269	127 510 652	127 796 170	206 718	128 002 888	102 377 648	110 568	102 488 216
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	455 759	0	455 759	0	0	0	724	0	724	456 483	0	456 483
10603	431 158	0	431 158	24	0	24	85 859	0	85 859	516 993	0	516 993
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	217	0	217	31 654	48	31 702	31 628	48	31 676	191	0	191
30601	249	0	249	57	0	57	114	0	114	306	0	306
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	7 350 337	0	7 350 337	29 114 821	0	29 114 821	28 686 025	0	28 686 025	6 921 541	0	6 921 541
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	149	0	149	149	0	149	0	1	1
406	2 214	0	2 214	95 471	0	95 471	106 030	0	106 030	12 773	0	12 773
407	596 305	5 985	602 290	4 301 392	30 250	4 331 642	4 196 697	24 729	4 221 426	491 610	464	492 074
408.1	74 660	2	74 662	358 615	2	358 617	357 435	0	357 435	73 480	0	73 480
40817	574 515	10 608	585 123	765 067	1 326	766 393	712 035	708	712 743	521 483	9 990	531 473
40820	137	22	159	1	2	3	0	1	1	136	21	157
40821	159	0	159	146	0	146	114	0	114	127	0	127
40905	29	0	29	4 848	0	4 848	4 847	0	4 847	28	0	28
40907	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
40909	0	0	0	2 308	6 330	8 638	2 308	6 330	8 638	0	0	0
40910	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40911	2 984	0	2 984	59 216	26	59 242	56 320	26	56 346	88	0	88
40912	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
40913	0	0	0	1 555	20	1 575	1 555	20	1 575	0	0	0
42102	56 186	0	56 186	131 003	0	131 003	138 825	0	138 825	64 008	0	64 008
42103	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	50	0	50	50	0	50
42104	9 970	0	9 970	2 520	0	2 520	615	0	615	8 065	0	8 065
42105	17 130	0	17 130	0	0	0	0	0	0	17 130	0	17 130
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	800	0	800	800	0	800
42111	0	0	0	0	0	0	874	0	874	874	0	874
42203	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42204	2 950	0	2 950	0	0	0	1 600	0	1 600	4 550	0	4 550
42301	35 186	4 468	39 654	15 892	424	16 316	20 151	169	20 320	39 445	4 213	43 658
42304	1 363 179	75	1 363 254	222 005	50	222 055	132 908	2	132 910	1 274 082	27	1 274 109
42305	4 056 075	14 768	4 070 843	893 007	1 189	894 196	306 529	961	307 490	3 469 597	14 540	3 484 137
42306	1 915 794	25 352	1 941 146	144 238	2 866	147 104	370 318	986	371 304	2 141 874	23 472	2 165 346
42307	132 097	21 358	153 455	763	21 089	21 852	6 272	773	7 045	137 606	1 042	138 648
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	12	22	34	0	2	2	2	1	3	14	21	35
42604	227	0	227	231	0	231	4	0	4	0	0	0
42605	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42606	5 755	0	5 755	5 769	0	5 769	14	0	14	0	0	0
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	488 000	0	488 000	27 800	0	27 800	0	0	0	460 200	0	460 200
45215	209 408	0	209 408	4 976	0	4 976	1 047	0	1 047	205 479	0	205 479
45415	50 999	0	50 999	740	0	740	0	0	0	50 259	0	50 259
45515	162 170	0	162 170	20 283	0	20 283	27 068	0	27 068	168 955	0	168 955
45818	443 963	0	443 963	9 068	0	9 068	4 671	0	4 671	439 566	0	439 566
45918	19 023	0	19 023	437	0	437	1 072	0	1 072	19 658	0	19 658
47407	0	0	0	7 739	24 350	32 089	7 739	24 350	32 089	0	0	0
47411	116 533	0	116 533	64 780	28	64 808	43 914	28	43 942	95 667	0	95 667
47416	1 460	0	1 460	152 645	2 895	155 540	152 040	2 895	154 935	855	0	855
47422	3 695	7 016	10 711	241 950	3 498	245 448	241 129	260	241 389	2 874	3 778	6 652
47425	31 862 349	0	31 862 349	1 982	0	1 982	2 454	0	2 454	31 862 821	0	31 862 821
47426	9 606 461	0	9 606 461	57 018	0	57 018	344 458	0	344 458	9 893 901	0	9 893 901
47804	835 520	0	835 520	200 998	0	200 998	0	0	0	634 522	0	634 522
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	670	0	670	9 664	0	9 664	10 178	0	10 178	1 184	0	1 184
60305	34 622	0	34 622	21 953	0	21 953	20 730	0	20 730	33 399	0	33 399
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	10 673	0	10 673	759	0	759	528	0	528	10 442	0	10 442
60311	540	0	540	3 955	0	3 955	3 971	0	3 971	556	0	556
60322	431	0	431	625	0	625	756	0	756	562	0	562
60324	260 244	0	260 244	1 076	0	1 076	1 147	0	1 147	260 315	0	260 315
60335	8 032	0	8 032	11 259	0	11 259	8 385	0	8 385	5 158	0	5 158
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	149 998	0	149 998	13 257	0	13 257	1 139	0	1 139	137 880	0	137 880
60903	19 212	0	19 212	0	0	0	869	0	869	20 081	0	20 081
61701	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
62103	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
70601	3 470 138	0	3 470 138	426	0	426	419 771	0	419 771	3 889 483	0	3 889 483
70603	143 800	0	143 800	0	0	0	11 002	0	11 002	154 802	0	154 802
70615	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
Итого по пассиву (баланс)	102 890 775	89 677	102 980 452	37 015 968	94 395	37 110 363	36 555 840	62 287	36 618 127	102 430 647	57 569	102 488 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 719 051	0	2 719 051	52 980	0	52 980	124 868	0	124 868	2 647 163	0	2 647 163
90902	674 912	0	674 912	254 152	0	254 152	67 433	0	67 433	861 631	0	861 631
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	321 667	0	321 667	0	0	0	321 667	0	321 667
91412	6 882 931	0	6 882 931	74 790	0	74 790	732 686	0	732 686	6 225 035	0	6 225 035
91414	36 418 248	0	36 418 248	0	0	0	4 566 863	0	4 566 863	31 851 385	0	31 851 385
91418	1 411 985	0	1 411 985	0	0	0	200 998	0	200 998	1 210 987	0	1 210 987
91501	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	2 626 840	0	2 626 840	330 250	0	330 250	20 171	0	20 171	2 936 919	0	2 936 919
91704	18 159	0	18 159	0	0	0	1	0	1	18 158	0	18 158
91802	357 560	0	357 560	0	0	0	0	0	0	357 560	0	357 560
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	12 124 610	0	12 124 610	238 594	0	238 594	2 200 181	0	2 200 181	10 163 023	0	10 163 023
Итого по активу (баланс)	63 308 116	0	63 308 116	1 272 435	0	1 272 435	7 913 204	0	7 913 204	56 667 347	0	56 667 347
Пассив
91311	1 844 440	0	1 844 440	99 500	0	99 500	2 244	0	2 244	1 747 184	0	1 747 184
91312	9 834 239	0	9 834 239	1 851 924	0	1 851 924	0	0	0	7 982 315	0	7 982 315
91316	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
91317	326 985	0	326 985	248 757	0	248 757	236 350	0	236 350	314 578	0	314 578
91507	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	51 183 506	0	51 183 506	5 582 967	0	5 582 967	903 785	0	903 785	46 504 324	0	46 504 324
Итого по пассиву (баланс)	63 308 116	0	63 308 116	7 783 148	0	7 783 148	1 142 379	0	1 142 379	56 667 347	0	56 667 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?