Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 106	0	27 106	117 754	0	117 754	82 474	0	82 474	62 386	0	62 386
20209	0	0	0	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	0	0	0
30102	247 661	0	247 661	7 564 337	0	7 564 337	7 576 431	0	7 576 431	235 567	0	235 567
30110	619	0	619	833	0	833	517	0	517	935	0	935
30202	12 531	0	12 531	0	0	0	40	0	40	12 491	0	12 491
30233	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
32002	165 000	0	165 000	3 075 000	0	3 075 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	695 000	0	695 000	180 000	0	180 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	130 101	0	130 101	395 085	0	395 085	394 899	0	394 899	130 287	0	130 287
45203	10 000	0	10 000	7 900	0	7 900	11 500	0	11 500	6 400	0	6 400
45205	60 986	0	60 986	11 900	0	11 900	42 510	0	42 510	30 376	0	30 376
45206	314 881	0	314 881	15 651	0	15 651	20 677	0	20 677	309 855	0	309 855
45207	346 979	0	346 979	0	0	0	3 663	0	3 663	343 316	0	343 316
45208	11 611	0	11 611	0	0	0	320	0	320	11 291	0	11 291
45406	1 770	0	1 770	0	0	0	590	0	590	1 180	0	1 180
45407	62 910	0	62 910	0	0	0	1 670	0	1 670	61 240	0	61 240
45505	1 606	0	1 606	50	0	50	535	0	535	1 121	0	1 121
45506	27 636	0	27 636	2 425	0	2 425	1 256	0	1 256	28 805	0	28 805
45507	128 974	0	128 974	500	0	500	3 834	0	3 834	125 640	0	125 640
45812	76 131	0	76 131	40 860	0	40 860	2 200	0	2 200	114 791	0	114 791
45814	1 590	0	1 590	439	0	439	0	0	0	2 029	0	2 029
45815	3 862	0	3 862	1 395	0	1 395	1 346	0	1 346	3 911	0	3 911
45912	1 865	0	1 865	295	0	295	688	0	688	1 472	0	1 472
45915	1 162	0	1 162	698	0	698	940	0	940	920	0	920
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	81 647	0	81 647	144	0	144	171	0	171	81 620	0	81 620
47427	8 072	0	8 072	9 549	0	9 549	8 964	0	8 964	8 657	0	8 657
60302	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	12 971	0	12 971	145 939	0	145 939	12 081	0	12 081	146 829	0	146 829
60323	509	0	509	129	0	129	10	0	10	628	0	628
60336	0	0	0	215	0	215	84	0	84	131	0	131
60401	190 550	0	190 550	654	0	654	34 705	0	34 705	156 499	0	156 499
60415	0	0	0	877	0	877	747	0	747	130	0	130
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	11	0	11	14	0	14	23	0	23	2	0	2
61008	390	0	390	104	0	104	421	0	421	73	0	73
61009	287	0	287	174	0	174	183	0	183	278	0	278
61209	0	0	0	144 781	0	144 781	144 781	0	144 781	0	0	0
61403	334	0	334	42	0	42	70	0	70	306	0	306
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	0	0	0	103 385	0	103 385	124 803	0	124 803
61906	412 156	0	412 156	0	0	0	0	0	0	412 156	0	412 156
61907	48 243	0	48 243	0	0	0	0	0	0	48 243	0	48 243
61908	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	338 048	0	338 048	52 350	0	52 350	0	0	0	390 398	0	390 398
70616	29 316	0	29 316	0	0	0	0	0	0	29 316	0	29 316
Итого по активу (баланс)	3 027 750	0	3 027 750	12 489 632	0	12 489 632	12 411 253	0	12 411 253	3 106 129	0	3 106 129
Пассив
10207	90 000	0	90 000	26 370	0	26 370	26 370	0	26 370	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 663 899	0	2 663 899	2 663 899	0	2 663 899	0	0	0
30232	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	93 649	0	93 649	1 363 098	0	1 363 098	1 371 943	0	1 371 943	102 494	0	102 494
408.1	14 044	0	14 044	66 044	0	66 044	66 729	0	66 729	14 729	0	14 729
40817	981	0	981	40 973	0	40 973	42 651	0	42 651	2 659	0	2 659
40821	15	0	15	761	0	761	746	0	746	0	0	0
40905	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
40906	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	33	0	33	9 407	0	9 407	9 862	0	9 862	488	0	488
42102	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	12 913	0	12 913	29 266	0	29 266	26 534	0	26 534	10 181	0	10 181
42306	1 395 024	0	1 395 024	40 756	0	40 756	95 105	0	95 105	1 449 373	0	1 449 373
42307	136 619	0	136 619	21 944	0	21 944	9 944	0	9 944	124 619	0	124 619
42309	7 348	0	7 348	1 527	0	1 527	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	36 180	0	36 180	7 424	0	7 424	12 468	0	12 468	41 224	0	41 224
45415	1 094	0	1 094	46	0	46	0	0	0	1 048	0	1 048
45515	7 419	0	7 419	517	0	517	855	0	855	7 757	0	7 757
45818	9 323	0	9 323	240	0	240	4 762	0	4 762	13 845	0	13 845
45918	1 223	0	1 223	89	0	89	39	0	39	1 173	0	1 173
47411	7 001	0	7 001	9 498	0	9 498	10 643	0	10 643	8 146	0	8 146
47416	0	0	0	6 097	0	6 097	6 256	0	6 256	159	0	159
47422	534	0	534	1 336	0	1 336	1 334	0	1 334	532	0	532
47425	81 429	0	81 429	1 467	0	1 467	1 403	0	1 403	81 365	0	81 365
47426	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	383	0	383	769	0	769	1 160	0	1 160	774	0	774
60305	3 326	0	3 326	5 453	0	5 453	3 662	0	3 662	1 535	0	1 535
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 739	0	1 739	1 334	0	1 334	6 619	0	6 619	7 024	0	7 024
60311	213	0	213	702	0	702	606	0	606	117	0	117
60322	6	0	6	14 200	0	14 200	14 238	0	14 238	44	0	44
60324	5 856	0	5 856	280	0	280	350	0	350	5 926	0	5 926
60335	1 367	0	1 367	997	0	997	979	0	979	1 349	0	1 349
60414	14 604	0	14 604	2 100	0	2 100	380	0	380	12 884	0	12 884
60903	794	0	794	0	0	0	2	0	2	796	0	796
61301	816	0	816	211	0	211	0	0	0	605	0	605
61701	57 154	0	57 154	0	0	0	0	0	0	57 154	0	57 154
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	499 282	0	499 282	0	0	0	25 068	0	25 068	524 350	0	524 350
Итого по пассиву (баланс)	3 027 750	0	3 027 750	4 338 486	0	4 338 486	4 416 865	0	4 416 865	3 106 129	0	3 106 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 697	0	103 697	33 664	0	33 664	406	0	406	136 955	0	136 955
90902	299 859	0	299 859	26 255	0	26 255	44 186	0	44 186	281 928	0	281 928
90909	40	0	40	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	40	0	40
91414	1 834 648	0	1 834 648	119 103	0	119 103	4 939	0	4 939	1 948 812	0	1 948 812
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	22 557	0	22 557	11 766	0	11 766	7 126	0	7 126	27 197	0	27 197
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 977 420	0	1 977 420	513 828	0	513 828	491 537	0	491 537	1 999 711	0	1 999 711
Итого по активу (баланс)	4 292 277	0	4 292 277	705 916	0	705 916	549 494	0	549 494	4 448 699	0	4 448 699
Пассив
91312	1 959 813	0	1 959 813	55 200	0	55 200	45 829	0	45 829	1 950 442	0	1 950 442
91317	17 388	0	17 388	436 337	0	436 337	425 999	0	425 999	7 050	0	7 050
91507	219	0	219	0	0	0	42 000	0	42 000	42 219	0	42 219
99999	2 314 857	0	2 314 857	20 555	0	20 555	154 686	0	154 686	2 448 988	0	2 448 988
Итого по пассиву (баланс)	4 292 277	0	4 292 277	512 092	0	512 092	668 514	0	668 514	4 448 699	0	4 448 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?