Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	88 622	29 358	117 980	1 388 646	995 953	2 384 599	1 425 575	984 591	2 410 166	51 693	40 720	92 413
20209	6 550	0	6 550	380 670	21 599	402 269	384 720	21 599	406 319	2 500	0	2 500
30102	56 626	0	56 626	2 216 932	0	2 216 932	2 220 024	0	2 220 024	53 534	0	53 534
30110	71 603	6 616	78 219	1 270 774	256 865	1 527 639	1 200 522	243 538	1 444 060	141 855	19 943	161 798
30202	9 811	0	9 811	275	0	275	0	0	0	10 086	0	10 086
30204	354	0	354	0	0	0	42	0	42	312	0	312
30221	0	0	0	758 151	19 052	777 203	758 151	19 052	777 203	0	0	0
30233	0	0	0	20 297	9 546	29 843	20 297	9 546	29 843	0	0	0
31902	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	720 000	0	720 000	890 000	0	890 000	50 000	0	50 000
44906	1 140	0	1 140	0	0	0	25	0	25	1 115	0	1 115
45107	42 229	0	42 229	1 400	0	1 400	7 360	0	7 360	36 269	0	36 269
45203	3 787	0	3 787	43 500	0	43 500	44 787	0	44 787	2 500	0	2 500
45204	19 263	0	19 263	63 045	0	63 045	25 813	0	25 813	56 495	0	56 495
45205	33 047	0	33 047	15 724	0	15 724	1 350	0	1 350	47 421	0	47 421
45206	349 977	0	349 977	95 262	0	95 262	60 057	0	60 057	385 182	0	385 182
45207	651 911	0	651 911	74 722	0	74 722	47 508	0	47 508	679 125	0	679 125
45208	150 364	0	150 364	1 548	0	1 548	3 912	0	3 912	148 000	0	148 000
45306	161	0	161	0	0	0	33	0	33	128	0	128
45308	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0
45404	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
45406	129 912	0	129 912	762	0	762	5 279	0	5 279	125 395	0	125 395
45407	43 655	0	43 655	9 360	0	9 360	2 851	0	2 851	50 164	0	50 164
45408	16 982	0	16 982	0	0	0	355	0	355	16 627	0	16 627
45503	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45504	1 460	0	1 460	0	0	0	110	0	110	1 350	0	1 350
45505	11 835	0	11 835	0	0	0	7 585	0	7 585	4 250	0	4 250
45506	14 589	0	14 589	4 415	0	4 415	1 173	0	1 173	17 831	0	17 831
45507	42 515	0	42 515	2 490	0	2 490	521	0	521	44 484	0	44 484
45705	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45812	71 831	0	71 831	13 593	0	13 593	427	0	427	84 997	0	84 997
45814	26 635	0	26 635	160	0	160	13 174	0	13 174	13 621	0	13 621
45815	10 908	0	10 908	14	0	14	3	0	3	10 919	0	10 919
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45914	1 113	0	1 113	0	0	0	36	0	36	1 077	0	1 077
45915	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	3 745	212 831	216 576	3 745	212 831	216 576	0	0	0
47423	80 184	0	80 184	12 374	0	12 374	2 669	0	2 669	89 889	0	89 889
47427	3 004	0	3 004	19 655	0	19 655	21 725	0	21 725	934	0	934
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	1 711	0	1 711	5	0	5	913	0	913	803	0	803
60308	0	0	0	377	0	377	333	0	333	44	0	44
60310	5	0	5	9	0	9	0	0	0	14	0	14
60312	11 367	0	11 367	6 558	0	6 558	5 837	0	5 837	12 088	0	12 088
60315	650	0	650	0	0	0	550	0	550	100	0	100
60323	716	0	716	81	0	81	93	0	93	704	0	704
60401	78 041	0	78 041	0	0	0	0	0	0	78 041	0	78 041
60415	104	0	104	10	0	10	0	0	0	114	0	114
61002	118	0	118	10	0	10	5	0	5	123	0	123
61008	5	0	5	1 059	0	1 059	1 060	0	1 060	4	0	4
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61214	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	778	0	778	14	0	14	162	0	162	630	0	630
62001	38 572	0	38 572	0	0	0	0	0	0	38 572	0	38 572
70606	599 572	0	599 572	100 976	0	100 976	13	0	13	700 535	0	700 535
70608	28 084	0	28 084	6 165	0	6 165	0	0	0	34 249	0	34 249
70611	9 445	0	9 445	913	0	913	0	0	0	10 358	0	10 358
70616	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	3 005 595	35 974	3 041 569	7 423 102	1 515 846	8 938 948	7 348 042	1 491 157	8 839 199	3 080 655	60 663	3 141 318
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	587	0	587	0	0	0	23	0	23	610	0	610
30232	0	0	0	25 263	219 504	244 767	25 263	219 504	244 767	0	0	0
405	1	0	1	246	0	246	441	0	441	196	0	196
406	8 054	0	8 054	1 877	0	1 877	1 238	0	1 238	7 415	0	7 415
407	293 094	49	293 143	1 723 460	17 782	1 741 242	1 709 141	18 067	1 727 208	278 775	334	279 109
408.1	40 130	0	40 130	341 843	468	342 311	344 675	468	345 143	42 962	0	42 962
40817	13 655	0	13 655	16 273	0	16 273	11 356	0	11 356	8 738	0	8 738
40821	8 458	0	8 458	2 489	0	2 489	4 842	0	4 842	10 811	0	10 811
40905	2	0	2	6 206	394	6 600	6 206	394	6 600	2	0	2
40909	0	0	0	8 580	4 602	13 182	8 580	4 602	13 182	0	0	0
40910	0	0	0	5 483	4 550	10 033	5 483	4 550	10 033	0	0	0
40911	235	0	235	23 321	0	23 321	23 242	0	23 242	156	0	156
40912	0	0	0	8 103	25 247	33 350	8 103	25 247	33 350	0	0	0
40913	0	51	51	14 634	195 056	209 690	14 634	195 005	209 639	0	0	0
41802	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
42102	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	52 561	0	52 561	34 073	0	34 073	31 959	0	31 959	50 447	0	50 447
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	4 570	0	4 570	500	0	500	500	0	500	4 570	0	4 570
42205	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
42301	3 987	36	4 023	20 701	2	20 703	20 161	5	20 166	3 447	39	3 486
42303	58 794	0	58 794	11 848	0	11 848	6 819	0	6 819	53 765	0	53 765
42304	21 231	1 277	22 508	3 268	92	3 360	5 063	818	5 881	23 026	2 003	25 029
42305	620 877	3 511	624 388	31 345	1 501	32 846	47 851	1 296	49 147	637 383	3 306	640 689
42306	207 426	16 676	224 102	25 450	1 190	26 640	10 836	5 820	16 656	192 812	21 306	214 118
42604	439	0	439	0	0	0	3	0	3	442	0	442
44915	239	0	239	5	0	5	0	0	0	234	0	234
45115	2 111	0	2 111	368	0	368	70	0	70	1 813	0	1 813
45215	297 137	0	297 137	30 740	0	30 740	35 458	0	35 458	301 855	0	301 855
45315	51	0	51	19	0	19	0	0	0	32	0	32
45415	37 544	0	37 544	3 346	0	3 346	2 241	0	2 241	36 439	0	36 439
45515	6 782	0	6 782	844	0	844	888	0	888	6 826	0	6 826
45715	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45818	108 893	0	108 893	13 364	0	13 364	12 383	0	12 383	107 912	0	107 912
45918	1 369	0	1 369	4	0	4	0	0	0	1 365	0	1 365
47407	0	0	0	213 958	3 745	217 703	213 958	3 745	217 703	0	0	0
47411	0	0	0	5 481	36	5 517	5 481	36	5 517	0	0	0
47416	0	0	0	3 750	0	3 750	3 752	0	3 752	2	0	2
47422	9	0	9	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	9	0	9
47425	42 915	0	42 915	18 213	0	18 213	24 765	0	24 765	49 467	0	49 467
47426	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60305	4 171	0	4 171	4 805	0	4 805	4 804	0	4 804	4 170	0	4 170
60309	1 404	0	1 404	690	0	690	29	0	29	743	0	743
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60324	4 082	0	4 082	2 402	0	2 402	2 470	0	2 470	4 150	0	4 150
60335	1 260	0	1 260	1 507	0	1 507	1 506	0	1 506	1 259	0	1 259
60414	24 630	0	24 630	0	0	0	355	0	355	24 985	0	24 985
61301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	6 608	0	6 608	1	0	1	845	0	845	7 452	0	7 452
62002	3 584	0	3 584	0	0	0	163	0	163	3 747	0	3 747
70601	638 039	0	638 039	2 740	0	2 740	107 897	0	107 897	743 196	0	743 196
70603	27 883	0	27 883	0	0	0	6 778	0	6 778	34 661	0	34 661
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	3 019 969	21 600	3 041 569	2 641 186	474 169	3 115 355	2 735 547	479 557	3 215 104	3 114 330	26 988	3 141 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 369 105	0	1 369 105	37 014	0	37 014	11 559	0	11 559	1 394 560	0	1 394 560
90902	820 441	0	820 441	41 867	0	41 867	42 248	0	42 248	820 060	0	820 060
91414	2 967 217	0	2 967 217	388 881	0	388 881	186 355	0	186 355	3 169 743	0	3 169 743
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	7 758	0	7 758	5 496	0	5 496	4 085	0	4 085	9 169	0	9 169
91704	3 375	0	3 375	0	0	0	8	0	8	3 367	0	3 367
91802	62 128	0	62 128	1 959	0	1 959	24	0	24	64 063	0	64 063
91803	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
99998	2 531 714	0	2 531 714	377 296	0	377 296	317 969	0	317 969	2 591 041	0	2 591 041
Итого по активу (баланс)	7 765 238	0	7 765 238	852 513	0	852 513	562 248	0	562 248	8 055 503	0	8 055 503
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	2 223 571	0	2 223 571	64 487	0	64 487	106 836	0	106 836	2 265 920	0	2 265 920
91315	174 226	0	174 226	5 839	0	5 839	27 749	0	27 749	196 136	0	196 136
91316	29 553	0	29 553	135 779	0	135 779	132 552	0	132 552	26 326	0	26 326
91317	97 086	0	97 086	111 590	0	111 590	109 884	0	109 884	95 380	0	95 380
91507	7 278	0	7 278	0	0	0	1	0	1	7 279	0	7 279
99999	5 233 524	0	5 233 524	214 362	0	214 362	445 300	0	445 300	5 464 462	0	5 464 462
Итого по пассиву (баланс)	7 765 238	0	7 765 238	532 332	0	532 332	822 597	0	822 597	8 055 503	0	8 055 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?