Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 876	0	108 876	0	0	0	0	0	0	108 876	0	108 876
20202	219 293	120 397	339 690	4 222 723	431 292	4 654 015	4 068 041	434 969	4 503 010	373 975	116 720	490 695
20208	141 186	0	141 186	637 378	0	637 378	651 062	0	651 062	127 502	0	127 502
20209	9 550	0	9 550	3 468 781	352 006	3 820 787	3 476 931	352 006	3 828 937	1 400	0	1 400
20302	0	19 731	19 731	0	52 006	52 006	0	50 684	50 684	0	21 053	21 053
20303	0	1 052	1 052	0	136	136	0	108	108	0	1 080	1 080
30102	115 636	0	115 636	28 931 061	0	28 931 061	28 986 417	0	28 986 417	60 280	0	60 280
30110	36 881	20 343	57 224	2 355 853	25 869	2 381 722	2 364 720	23 258	2 387 978	28 014	22 954	50 968
30114	0	42 508	42 508	0	1 802 851	1 802 851	0	1 828 112	1 828 112	0	17 247	17 247
30202	373 175	0	373 175	0	0	0	2 573	0	2 573	370 602	0	370 602
30204	15 389	0	15 389	852	0	852	0	0	0	16 241	0	16 241
30210	0	0	0	332 910	0	332 910	328 910	0	328 910	4 000	0	4 000
30215	3 583	3 208	6 791	0	450	450	0	179	179	3 583	3 479	7 062
30218	0	0	0	130 095	0	130 095	130 095	0	130 095	0	0	0
30221	0	0	0	1 424 600	40 410	1 465 010	1 367 100	40 410	1 407 510	57 500	0	57 500
30233	60 197	3 080	63 277	825 021	29 794	854 815	837 809	28 886	866 695	47 409	3 988	51 397
30302	764 630	36 017	800 647	97 337	5 036	102 373	861 967	41 053	903 020	0	0	0
30306	762 945	27 617	790 562	232 099	13 102	245 201	995 044	40 719	1 035 763	0	0	0
30424	1 023	0	1 023	1 491 102	0	1 491 102	1 455 530	0	1 455 530	36 595	0	36 595
30602	18 880	0	18 880	9 083 879	0	9 083 879	9 089 797	0	9 089 797	12 962	0	12 962
31902	0	0	0	1 577 000	0	1 577 000	1 577 000	0	1 577 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	19 542 000	0	19 542 000	20 042 000	0	20 042 000	3 500 000	0	3 500 000
32202	0	0	0	6 046 993	0	6 046 993	6 046 993	0	6 046 993	0	0	0
32203	0	0	0	1 490 998	0	1 490 998	1 390 998	0	1 390 998	100 000	0	100 000
45201	12 535	0	12 535	28 606	0	28 606	28 096	0	28 096	13 045	0	13 045
45203	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
45204	17 083	0	17 083	14 545	0	14 545	14 907	0	14 907	16 721	0	16 721
45205	91 636	0	91 636	44 236	0	44 236	36 597	0	36 597	99 275	0	99 275
45206	35 237	0	35 237	2 037	0	2 037	17 577	0	17 577	19 697	0	19 697
45207	511 079	0	511 079	6 014	0	6 014	158 693	0	158 693	358 400	0	358 400
45208	1 185 295	12 569	1 197 864	123 500	1 760	125 260	18 359	816	19 175	1 290 436	13 513	1 303 949
45307	1 728	0	1 728	0	0	0	97	0	97	1 631	0	1 631
45401	7 445	0	7 445	14 293	0	14 293	14 038	0	14 038	7 700	0	7 700
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45404	8 526	0	8 526	2 878	0	2 878	8 641	0	8 641	2 763	0	2 763
45405	3 874	0	3 874	1 792	0	1 792	1 483	0	1 483	4 183	0	4 183
45406	31 446	0	31 446	950	0	950	4 242	0	4 242	28 154	0	28 154
45407	181 968	0	181 968	11 838	0	11 838	20 461	0	20 461	173 345	0	173 345
45408	130 496	0	130 496	1 131	0	1 131	8 635	0	8 635	122 992	0	122 992
45410	480	0	480	0	0	0	244	0	244	236	0	236
45505	11 001	0	11 001	2 485	0	2 485	1 893	0	1 893	11 593	0	11 593
45506	146 042	0	146 042	14 070	0	14 070	12 051	0	12 051	148 061	0	148 061
45507	688 197	0	688 197	29 419	0	29 419	60 351	0	60 351	657 265	0	657 265
45509	110 086	0	110 086	20 257	0	20 257	23 847	0	23 847	106 496	0	106 496
45812	548 209	0	548 209	31 782	0	31 782	31 294	0	31 294	548 697	0	548 697
45814	167 231	5 410	172 641	20 734	758	21 492	21 626	301	21 927	166 339	5 867	172 206
45815	269 316	0	269 316	25 232	0	25 232	21 420	0	21 420	273 128	0	273 128
45912	57 952	0	57 952	1 521	0	1 521	1 798	0	1 798	57 675	0	57 675
45914	13 646	0	13 646	934	0	934	1 197	0	1 197	13 383	0	13 383
45915	38 608	0	38 608	2 615	0	2 615	4 182	0	4 182	37 041	0	37 041
47101	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	434	0	434	0	0	0	8	0	8	426	0	426
47107	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47301	0	127 077	127 077	0	17 805	17 805	0	7 074	7 074	0	137 808	137 808
47404	0	567 998	567 998	4 010 606	3 189 540	7 200 146	4 010 606	3 757 455	7 768 061	0	83	83
47408	13 261	0	13 261	3 011 384	3 190 100	6 201 484	3 016 582	3 190 100	6 206 682	8 063	0	8 063
47415	2 356	0	2 356	111	0	111	209	0	209	2 258	0	2 258
47417	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
47423	1 273 335	5 192	1 278 527	10 366	750	11 116	11 476	311	11 787	1 272 225	5 631	1 277 856
47427	184 089	0	184 089	54 618	0	54 618	55 968	0	55 968	182 739	0	182 739
47801	547	0	547	0	0	0	7	0	7	540	0	540
50116	101 581	0	101 581	287	0	287	101 868	0	101 868	0	0	0
50121	31	0	31	27	0	27	58	0	58	0	0	0
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	853	0	853	3 609	0	3 609	0	0	0	4 462	0	4 462
60306	6 174	0	6 174	5 863	0	5 863	12 037	0	12 037	0	0	0
60308	28 623	0	28 623	2 330	0	2 330	2 185	0	2 185	28 768	0	28 768
60312	64 470	0	64 470	17 673	0	17 673	15 652	0	15 652	66 491	0	66 491
60314	0	40	40	0	32	32	0	29	29	0	43	43
60323	205 567	0	205 567	85 649	0	85 649	85 317	0	85 317	205 899	0	205 899
60336	8 539	0	8 539	1 001	0	1 001	5 805	0	5 805	3 735	0	3 735
60401	1 024 676	0	1 024 676	485	0	485	255	0	255	1 024 906	0	1 024 906
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	87 338	0	87 338	312	0	312	484	0	484	87 166	0	87 166
60901	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0	35 448	0	35 448
61002	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61008	10 734	0	10 734	1 780	0	1 780	3 889	0	3 889	8 625	0	8 625
61009	16 200	0	16 200	4 054	0	4 054	4 472	0	4 472	15 782	0	15 782
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61210	0	0	0	101 868	0	101 868	101 868	0	101 868	0	0	0
61213	0	0	0	20 813	0	20 813	20 813	0	20 813	0	0	0
61214	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	7 439	0	7 439	0	0	0	1 430	0	1 430	6 009	0	6 009
61601	0	0	0	26 887	0	26 887	26 887	0	26 887	0	0	0
61702	156 499	0	156 499	0	0	0	0	0	0	156 499	0	156 499
61703	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	415 080	0	415 080	0	0	0	0	0	0	415 080	0	415 080
62101	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	1 534 132	0	1 534 132	299 654	0	299 654	7 830	0	7 830	1 825 956	0	1 825 956
70607	1 169	0	1 169	58	0	58	27	0	27	1 200	0	1 200
70608	458 283	0	458 283	104 408	0	104 408	36 852	0	36 852	525 839	0	525 839
70609	12 160	0	12 160	1 642	0	1 642	0	0	0	13 802	0	13 802
70611	16 524	0	16 524	92	0	92	0	0	0	16 616	0	16 616
70614	6 223	0	6 223	16 967	0	16 967	7 155	0	7 155	16 035	0	16 035
Итого по активу (баланс)	16 939 505	992 239	17 931 744	90 085 325	9 153 697	99 239 022	91 725 404	9 796 470	101 521 874	15 299 426	349 466	15 648 892
Пассив
10207	249 866	0	249 866	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	249 866	0	249 866
10601	580 188	0	580 188	0	0	0	0	0	0	580 188	0	580 188
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	119 645	0	119 645	0	0	0	0	0	0	119 645	0	119 645
20309	0	687	687	0	52	52	0	95	95	0	730	730
30126	221	0	221	1 178	0	1 178	1 036	0	1 036	79	0	79
30220	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30222	0	0	0	0	40 410	40 410	0	40 410	40 410	0	0	0
30223	3 344	0	3 344	42 674	0	42 674	47 974	0	47 974	8 644	0	8 644
30226	2 535	0	2 535	3	0	3	31	0	31	2 563	0	2 563
30232	11 851	2 771	14 622	876 442	39 913	916 355	878 428	40 412	918 840	13 837	3 270	17 107
30236	0	0	0	183 582	0	183 582	183 582	0	183 582	0	0	0
30301	764 630	36 017	800 647	861 967	41 053	903 020	97 337	5 036	102 373	0	0	0
30305	762 945	27 617	790 562	985 573	40 719	1 026 292	222 628	13 102	235 730	0	0	0
40302	1 869	0	1 869	491	0	491	477	0	477	1 855	0	1 855
405	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
406	29	0	29	0	0	0	19	0	19	48	0	48
407	788 810	41 255	830 065	4 839 485	2 714 470	7 553 955	4 588 280	2 680 622	7 268 902	537 605	7 407	545 012
408.1	294 356	122	294 478	1 507 037	342	1 507 379	1 491 123	486	1 491 609	278 442	266	278 708
40807	413	0	413	4 691	0	4 691	4 597	0	4 597	319	0	319
40817	351 220	6 478	357 698	951 101	2 300	953 401	937 437	2 952	940 389	337 556	7 130	344 686
40820	4 149	99	4 248	13 289	5	13 294	12 959	14	12 973	3 819	108	3 927
40821	9 356	0	9 356	45 455	0	45 455	43 036	0	43 036	6 937	0	6 937
40905	3	0	3	26 771	707	27 478	26 771	707	27 478	3	0	3
40906	0	0	0	134 912	0	134 912	134 912	0	134 912	0	0	0
40909	0	0	0	28 772	5 236	34 008	28 772	5 236	34 008	0	0	0
40910	0	0	0	18 563	1 780	20 343	18 563	1 780	20 343	0	0	0
40911	4 329	0	4 329	172 993	272	173 265	172 871	272	173 143	4 207	0	4 207
40912	0	0	0	57 483	13 453	70 936	57 483	13 453	70 936	0	0	0
40913	0	0	0	353 936	9 333	363 269	353 936	9 333	363 269	0	0	0
42104	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42105	10 055	0	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	94 122	25 368	119 490	1 700 105	33 282	1 733 387	1 697 358	30 320	1 727 678	91 375	22 406	113 781
42305	222 665	53 701	276 366	59 646	15 096	74 742	46 904	15 021	61 925	209 923	53 626	263 549
42306	7 155 790	64 573	7 220 363	1 628 360	12 320	1 640 680	1 059 595	15 116	1 074 711	6 587 025	67 369	6 654 394
42307	823 468	38 457	861 925	82 110	6 568	88 678	37 108	5 225	42 333	778 466	37 114	815 580
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	99	0	99	3	0	3	0	0	0	96	0	96
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	1 346	1 114	2 460	2 599	678	3 277	2 311	1 044	3 355	1 058	1 480	2 538
42605	0	1 225	1 225	0	1 265	1 265	0	40	40	0	0	0
42606	10 947	0	10 947	1 263	0	1 263	2 565	0	2 565	12 249	0	12 249
42607	9 790	0	9 790	8 575	0	8 575	45	0	45	1 260	0	1 260
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	467 373	0	467 373	7 884	0	7 884	7 783	0	7 783	467 272	0	467 272
45415	7 304	0	7 304	1 503	0	1 503	737	0	737	6 538	0	6 538
45515	115 700	0	115 700	13 091	0	13 091	4 464	0	4 464	107 073	0	107 073
45818	664 333	0	664 333	48 306	0	48 306	44 416	0	44 416	660 443	0	660 443
45918	71 829	0	71 829	2 408	0	2 408	1 705	0	1 705	71 126	0	71 126
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	866 066	0	866 066	866 066	0	866 066	0	0	0
47405	0	0	0	749 203	750 432	1 499 635	749 203	750 432	1 499 635	0	0	0
47407	0	0	0	3 257 563	2 996 870	6 254 433	3 257 563	2 996 870	6 254 433	0	0	0
47411	20 781	68	20 849	44 536	172	44 708	42 401	105	42 506	18 646	1	18 647
47416	2 369	0	2 369	21 748	0	21 748	21 327	0	21 327	1 948	0	1 948
47422	13 368	1 554	14 922	72 980	87	73 067	71 411	218	71 629	11 799	1 685	13 484
47425	944 764	0	944 764	10 147	0	10 147	9 105	0	9 105	943 722	0	943 722
47426	100	0	100	120	0	120	25	0	25	5	0	5
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52602	0	0	0	17 779	0	17 779	17 779	0	17 779	0	0	0
60105	189 515	0	189 515	1 649	0	1 649	0	0	0	187 866	0	187 866
60301	2 069	0	2 069	5 825	0	5 825	4 648	0	4 648	892	0	892
60305	38 454	0	38 454	39 835	0	39 835	20 868	0	20 868	19 487	0	19 487
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	602	0	602	0	0	0	952	0	952	1 554	0	1 554
60311	201	0	201	1 041	0	1 041	1 020	0	1 020	180	0	180
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	452	0	452	575	0	575	612	0	612	489	0	489
60324	177 491	0	177 491	243	0	243	238	0	238	177 486	0	177 486
60335	11 669	0	11 669	11 893	0	11 893	5 841	0	5 841	5 617	0	5 617
60414	493 672	0	493 672	233	0	233	3 186	0	3 186	496 625	0	496 625
60903	26 814	0	26 814	0	0	0	580	0	580	27 394	0	27 394
61301	986	0	986	23	0	23	9	0	9	972	0	972
61910	17 571	0	17 571	0	0	0	307	0	307	17 878	0	17 878
61912	57 756	0	57 756	180	0	180	0	0	0	57 576	0	57 576
62002	96 939	0	96 939	0	0	0	14 146	0	14 146	111 085	0	111 085
62103	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
70601	1 230 793	0	1 230 793	66 788	0	66 788	276 525	0	276 525	1 440 530	0	1 440 530
70602	2 821	0	2 821	27	0	27	27	0	27	2 821	0	2 821
70603	484 641	0	484 641	36 865	0	36 865	118 610	0	118 610	566 386	0	566 386
70604	13 217	0	13 217	0	0	0	2 947	0	2 947	16 164	0	16 164
70613	3 486	0	3 486	1 473	0	1 473	2 615	0	2 615	4 628	0	4 628
70615	31 574	0	31 574	0	0	0	0	0	0	31 574	0	31 574
Итого по пассиву (баланс)	17 630 638	301 106	17 931 744	19 885 222	6 728 593	26 613 815	17 700 884	6 630 079	24 330 963	15 446 300	202 592	15 648 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 181 492	2	2 181 494	932 858	0	932 858	279 452	0	279 452	2 834 898	2	2 834 900
90902	3 000 435	1 520	3 001 955	420 606	213	420 819	1 030 628	83	1 030 711	2 390 413	1 650	2 392 063
91202	256 986	0	256 986	15	0	15	7 745	0	7 745	249 256	0	249 256
91203	97 595	0	97 595	16	0	16	16	0	16	97 595	0	97 595
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	15 566 564	221 930	15 788 494	425 892	31 117	457 009	964 959	11 727	976 686	15 027 497	241 320	15 268 817
91418	548	0	548	0	0	0	9	0	9	539	0	539
91501	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374
91604	631 870	1 511	633 381	40 983	298	41 281	30 520	170	30 690	642 333	1 639	643 972
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	784 511	10 674	795 185	63 207	1 495	64 702	63 860	594	64 454	783 858	11 575	795 433
91802	1 540 035	53 966	1 594 001	189 900	7 561	197 461	192 158	3 004	195 162	1 537 777	58 523	1 596 300
91803	139 458	606	140 064	6 557	85	6 642	7 211	34	7 245	138 804	657	139 461
99998	5 206 776	0	5 206 776	8 266 909	0	8 266 909	8 321 237	0	8 321 237	5 152 448	0	5 152 448
Итого по активу (баланс)	29 729 539	290 209	30 019 748	10 346 943	40 769	10 387 712	10 897 795	15 612	10 913 407	29 178 687	315 366	29 494 053
Пассив
91311	212 497	0	212 497	8 411	0	8 411	0	0	0	204 086	0	204 086
91312	4 605 175	0	4 605 175	260 818	0	260 818	148 898	0	148 898	4 493 255	0	4 493 255
91314	0	0	0	7 862 319	0	7 862 319	7 968 065	0	7 968 065	105 746	0	105 746
91315	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
91316	14 862	0	14 862	16 780	0	16 780	2 200	0	2 200	282	0	282
91317	191 720	0	191 720	172 893	0	172 893	147 746	0	147 746	166 573	0	166 573
91507	178 517	0	178 517	16	0	16	0	0	0	178 501	0	178 501
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	24 812 972	0	24 812 972	1 685 978	0	1 685 978	1 214 611	0	1 214 611	24 341 605	0	24 341 605
Итого по пассиву (баланс)	30 019 748	0	30 019 748	10 007 215	0	10 007 215	9 481 520	0	9 481 520	29 494 053	0	29 494 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	147 998	0	147 998	21 604	0	21 604	11 694	0	11 694	157 908	0	157 908
93411	0	138 906	138 906	0	18 551	18 551	0	24 841	24 841	0	132 616	132 616
93603	0	0	0	146 298	33 618	179 916	9 760	8 764	18 524	136 538	24 854	161 392
93604	129 034	33 967	163 001	28 549	10 625	39 174	157 583	44 592	202 175	0	0	0
93901	609 489	50 744	660 233	2 254 236	846 946	3 101 182	2 863 725	894 286	3 758 011	0	3 404	3 404
99996	1 108 047	0	1 108 047	3 228 194	0	3 228 194	3 877 520	0	3 877 520	458 721	0	458 721
Итого по активу (баланс)	1 994 568	223 617	2 218 185	5 678 881	909 740	6 588 621	6 920 282	972 483	7 892 765	753 167	160 874	914 041
Пассив
96311	138 281	0	138 281	25 552	0	25 552	19 211	0	19 211	131 940	0	131 940
96411	0	147 998	147 998	0	10 787	10 787	0	20 697	20 697	0	157 908	157 908
96603	0	0	0	3 790	17 309	21 099	5 967	180 600	186 567	2 177	163 291	165 468
96604	6 229	153 266	159 495	10 881	197 757	208 638	4 652	44 491	49 143	0	0	0
96901	50 502	611 771	662 273	834 259	2 931 805	3 766 064	787 162	2 320 034	3 107 196	3 405	0	3 405
99997	1 110 138	0	1 110 138	3 863 387	0	3 863 387	3 208 569	0	3 208 569	455 320	0	455 320
Итого по пассиву (баланс)	1 305 150	913 035	2 218 185	4 737 869	3 157 658	7 895 527	4 025 561	2 565 822	6 591 383	592 842	321 199	914 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?