Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"
Регистрационный номер
804
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 21 656 | 0 | 21 656 | 21 656 | 0 | 21 656 | ||||||
| 20202 | 6 856 | 4 673 | 11 529 | 7 755 | 4 804 | 12 559 | ||||||
| 30102 | 25 711 | 0 | 25 711 | 7 466 | 0 | 7 466 | ||||||
| 30110 | 3 | 40 281 | 40 284 | 2 | 34 055 | 34 057 | ||||||
| 30202 | 1 872 | 0 | 1 872 | 2 523 | 0 | 2 523 | ||||||
| 30204 | 154 | 0 | 154 | 164 | 0 | 164 | ||||||
| 31902 | 115 000 | 0 | 115 000 | 112 000 | 0 | 112 000 | ||||||
| 31903 | 120 000 | 0 | 120 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 45201 | 19 869 | 0 | 19 869 | 19 867 | 0 | 19 867 | ||||||
| 45207 | 82 677 | 0 | 82 677 | 78 916 | 0 | 78 916 | ||||||
| 45208 | 65 192 | 0 | 65 192 | 64 067 | 0 | 64 067 | ||||||
| 45307 | 116 | 0 | 116 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 45407 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | ||||||
| 45505 | 260 | 0 | 260 | 10 132 | 0 | 10 132 | ||||||
| 45506 | 6 461 | 0 | 6 461 | 7 004 | 0 | 7 004 | ||||||
| 45507 | 49 765 | 0 | 49 765 | 39 435 | 0 | 39 435 | ||||||
| 45815 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 703 | 0 | 1 703 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 142 | 0 | 142 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 54 | 0 | 54 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 60323 | 128 | 0 | 128 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60401 | 127 255 | 0 | 127 255 | 127 037 | 0 | 127 037 | ||||||
| 60404 | 30 147 | 0 | 30 147 | 30 147 | 0 | 30 147 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61008 | 77 | 0 | 77 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 61009 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 404 | 0 | 404 | 481 | 0 | 481 | ||||||
| 61702 | 4 224 | 0 | 4 224 | 7 048 | 0 | 7 048 | ||||||
| 62001 | 72 234 | 0 | 72 234 | 63 038 | 0 | 63 038 | ||||||
| 62101 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 | ||||||
| 70606 | 105 408 | 0 | 105 408 | 129 130 | 0 | 129 130 | ||||||
| 70608 | 33 718 | 0 | 33 718 | 37 298 | 0 | 37 298 | ||||||
| 70611 | 3 783 | 0 | 3 783 | 3 847 | 0 | 3 847 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 912 217 | 44 954 | 957 171 | 938 464 | 38 859 | 977 323 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 5 450 | 0 | 5 450 | 5 450 | 0 | 5 450 | ||||||
| 10601 | 124 610 | 0 | 124 610 | 124 610 | 0 | 124 610 | ||||||
| 10701 | 1 363 | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 | 1 363 | ||||||
| 10801 | 216 433 | 0 | 216 433 | 216 433 | 0 | 216 433 | ||||||
| 30223 | 18 998 | 0 | 18 998 | 3 889 | 0 | 3 889 | ||||||
| 405 | 4 369 | 605 | 4 974 | 1 911 | 36 | 1 947 | ||||||
| 406 | 3 111 | 0 | 3 111 | 3 065 | 0 | 3 065 | ||||||
| 407 | 212 121 | 11 426 | 223 547 | 193 521 | 8 408 | 201 929 | ||||||
| 408.1 | 45 134 | 0 | 45 134 | 71 874 | 0 | 71 874 | ||||||
| 40821 | 25 443 | 0 | 25 443 | 36 712 | 0 | 36 712 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41503 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 42102 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 700 | 1 570 | 2 270 | 700 | 1 702 | 2 402 | ||||||
| 42204 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 42205 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 42301 | 12 | 12 | 24 | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 42307 | 3 767 | 0 | 3 767 | 3 783 | 0 | 3 783 | ||||||
| 45215 | 10 007 | 0 | 10 007 | 21 202 | 0 | 21 202 | ||||||
| 45515 | 9 562 | 0 | 9 562 | 7 610 | 0 | 7 610 | ||||||
| 45818 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 703 | 0 | 1 703 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 47425 | 59 | 0 | 59 | 384 | 0 | 384 | ||||||
| 60301 | 996 | 0 | 996 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 60305 | 1 105 | 0 | 1 105 | 910 | 0 | 910 | ||||||
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60311 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 128 | 0 | 128 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60335 | 334 | 0 | 334 | 275 | 0 | 275 | ||||||
| 60414 | 31 504 | 0 | 31 504 | 31 333 | 0 | 31 333 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61701 | 23 551 | 0 | 23 551 | 23 507 | 0 | 23 507 | ||||||
| 62002 | 32 489 | 0 | 32 489 | 25 592 | 0 | 25 592 | ||||||
| 62103 | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | ||||||
| 70601 | 113 299 | 0 | 113 299 | 135 632 | 0 | 135 632 | ||||||
| 70603 | 35 833 | 0 | 35 833 | 42 090 | 0 | 42 090 | ||||||
| 70615 | 914 | 0 | 914 | 3 783 | 0 | 3 783 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 943 558 | 13 613 | 957 171 | 967 164 | 10 159 | 977 323 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 12 561 | 0 | 12 561 | 19 067 | 0 | 19 067 | ||||||
| 90902 | 956 262 | 0 | 956 262 | 958 187 | 0 | 958 187 | ||||||
| 91202 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 91207 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91414 | 385 033 | 0 | 385 033 | 391 806 | 0 | 391 806 | ||||||
| 91604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 835 | 0 | 835 | 835 | 0 | 835 | ||||||
| 91802 | 7 008 | 0 | 7 008 | 7 008 | 0 | 7 008 | ||||||
| 91803 | 108 | 0 | 108 | 204 | 0 | 204 | ||||||
| 99998 | 388 102 | 0 | 388 102 | 362 625 | 0 | 362 625 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 750 141 | 0 | 1 750 141 | 1 739 963 | 0 | 1 739 963 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 379 606 | 0 | 379 606 | 348 566 | 0 | 348 566 | ||||||
| 91316 | 2 886 | 0 | 2 886 | 2 448 | 0 | 2 448 | ||||||
| 91317 | 5 610 | 0 | 5 610 | 11 611 | 0 | 11 611 | ||||||
| 99999 | 1 362 039 | 0 | 1 362 039 | 1 377 338 | 0 | 1 377 338 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 750 141 | 0 | 1 750 141 | 1 739 963 | 0 | 1 739 963 | ||||||
Страница была полезной?