Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
20202	205 806	122 913	328 719	1 250 770	184 777	1 435 547	1 316 069	184 638	1 500 707	140 507	123 052	263 559
20208	20 464	0	20 464	118 100	0	118 100	111 806	0	111 806	26 758	0	26 758
20209	0	0	0	1 509 251	6 859	1 516 110	1 509 251	6 859	1 516 110	0	0	0
30102	194 825	0	194 825	19 773 208	0	19 773 208	19 763 066	0	19 763 066	204 967	0	204 967
30110	27 900	27 085	54 985	67 200	153 067	220 267	70 112	62 972	133 084	24 988	117 180	142 168
30202	40 735	0	40 735	430	0	430	0	0	0	41 165	0	41 165
30204	9 094	0	9 094	0	0	0	83	0	83	9 011	0	9 011
30221	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
30233	114	76	190	85 361	6 604	91 965	84 832	6 555	91 387	643	125	768
30424	472	0	472	9 390 064	0	9 390 064	9 388 059	0	9 388 059	2 477	0	2 477
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	820 000	0	820 000	2 225 000	0	2 225 000	3 045 000	0	3 045 000	0	0	0
31903	1 750 000	0	1 750 000	11 735 000	0	11 735 000	10 665 000	0	10 665 000	2 820 000	0	2 820 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	1 570	1 570	0	219	219	0	87	87	0	1 702	1 702
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	510	0	510	0	0	0	130	0	130	380	0	380
45107	275 271	0	275 271	19 972	0	19 972	31 876	0	31 876	263 367	0	263 367
45108	153 070	0	153 070	5 655	0	5 655	24 610	0	24 610	134 115	0	134 115
45201	13 647	0	13 647	42 546	0	42 546	55 891	0	55 891	302	0	302
45204	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0
45205	163 245	0	163 245	51 780	0	51 780	17 520	0	17 520	197 505	0	197 505
45206	699 277	0	699 277	42 756	0	42 756	54 922	0	54 922	687 111	0	687 111
45207	624 954	0	624 954	78 828	0	78 828	90 973	0	90 973	612 809	0	612 809
45208	932 200	22 332	954 532	14 500	3 095	17 595	64 602	1 761	66 363	882 098	23 666	905 764
45401	875	0	875	5 710	0	5 710	5 904	0	5 904	681	0	681
45405	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45406	4 150	0	4 150	800	0	800	400	0	400	4 550	0	4 550
45407	36 831	0	36 831	0	0	0	1 807	0	1 807	35 024	0	35 024
45408	102 858	0	102 858	1 967	0	1 967	1 245	0	1 245	103 580	0	103 580
45505	691	0	691	400	0	400	189	0	189	902	0	902
45506	26 492	0	26 492	200	0	200	1 807	0	1 807	24 885	0	24 885
45507	181 361	0	181 361	5 810	0	5 810	5 947	0	5 947	181 224	0	181 224
45812	1 390	0	1 390	10 400	0	10 400	0	0	0	11 790	0	11 790
45814	5 659	0	5 659	0	0	0	60	0	60	5 599	0	5 599
45815	76	0	76	3	0	3	4	0	4	75	0	75
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	128 244	128 244	0	8 978 635	8 978 635	0	9 055 831	9 055 831	0	51 048	51 048
47408	0	0	0	8 860 065	80 846	8 940 911	8 860 065	80 846	8 940 911	0	0	0
47423	6 250	2	6 252	29 589	58	29 647	30 713	57	30 770	5 126	3	5 129
47427	2 071	0	2 071	44 077	0	44 077	45 177	0	45 177	971	0	971
50305	0	318 698	318 698	0	45 930	45 930	0	17 770	17 770	0	346 858	346 858
50306	994 682	0	994 682	7 320	0	7 320	16 118	0	16 118	985 884	0	985 884
50311	0	125 554	125 554	0	18 249	18 249	0	7 028	7 028	0	136 775	136 775
60302	4 201	0	4 201	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	4 201	0	4 201
60306	129	0	129	2 882	0	2 882	2 684	0	2 684	327	0	327
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	30	0	30	297	0	297	297	0	297	30	0	30
60312	975	0	975	7 375	0	7 375	7 613	0	7 613	737	0	737
60323	138	0	138	6	0	6	8	0	8	136	0	136
60336	39	0	39	87	0	87	27	0	27	99	0	99
60401	129 964	0	129 964	118	0	118	0	0	0	130 082	0	130 082
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	16 248	0	16 248	18	0	18	0	0	0	16 266	0	16 266
60906	21	0	21	3	0	3	18	0	18	6	0	6
61002	194	0	194	35	0	35	62	0	62	167	0	167
61008	448	0	448	378	0	378	473	0	473	353	0	353
61009	788	0	788	80	0	80	233	0	233	635	0	635
61013	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	2 031	0	2 031	30	0	30	397	0	397	1 664	0	1 664
61702	11 638	0	11 638	0	0	0	6 372	0	6 372	5 266	0	5 266
70606	1 289 481	0	1 289 481	186 289	0	186 289	2	0	2	1 475 768	0	1 475 768
70608	2 211 085	0	2 211 085	171 671	0	171 671	0	0	0	2 382 756	0	2 382 756
70611	11 139	0	11 139	1 288	0	1 288	1 252	0	1 252	11 175	0	11 175
70616	0	0	0	6 163	0	6 163	0	0	0	6 163	0	6 163
Итого по активу (баланс)	11 002 575	746 474	11 749 049	56 594 871	9 478 339	66 073 210	56 127 430	9 424 404	65 551 834	11 470 016	800 409	12 270 425
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	4 851	0	4 851	767	0	767	0	0	0	4 084	0	4 084
30222	0	0	0	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
30232	111	0	111	82 195	3 635	85 830	82 084	3 635	85 719	0	0	0
405	22	0	22	47	0	47	27	0	27	2	0	2
406	7 930	0	7 930	159 698	0	159 698	155 091	0	155 091	3 323	0	3 323
407	1 202 412	21 836	1 224 248	5 174 235	161 365	5 335 600	5 199 880	153 197	5 353 077	1 228 057	13 668	1 241 725
408.1	290 392	5	290 397	821 555	1 529	823 084	824 873	1 529	826 402	293 710	5	293 715
40817	97 118	8 532	105 650	127 595	819	128 414	119 934	1 177	121 111	89 457	8 890	98 347
40820	426	0	426	1 268	0	1 268	1 272	0	1 272	430	0	430
40821	22 345	0	22 345	406 340	0	406 340	403 636	0	403 636	19 641	0	19 641
40905	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
40906	0	0	0	629 853	0	629 853	629 853	0	629 853	0	0	0
40909	0	0	0	6 709	2 834	9 543	6 709	2 834	9 543	0	0	0
40910	0	0	0	2 229	227	2 456	2 229	227	2 456	0	0	0
40911	646	0	646	306 763	0	306 763	306 653	0	306 653	536	0	536
40912	0	0	0	9 669	2 375	12 044	9 669	2 375	12 044	0	0	0
40913	0	0	0	5 026	309	5 335	5 026	309	5 335	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42105	187 100	0	187 100	66 500	0	66 500	108 500	0	108 500	229 100	0	229 100
42106	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
42107	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	37 993	12 195	50 188	109 915	1 642	111 557	108 689	2 725	111 414	36 767	13 278	50 045
42305	79 550	880	80 430	7 523	46	7 569	8 419	124	8 543	80 446	958	81 404
42306	3 392 119	471 790	3 863 909	121 708	33 759	155 467	112 594	67 389	179 983	3 383 005	505 420	3 888 425
42307	211 149	231 124	442 273	26 303	12 934	39 237	89 455	40 967	130 422	274 301	259 157	533 458
42601	196	6	202	15	1	16	0	1	1	181	6	187
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	41 657	0	41 657	5 606	0	5 606	2 563	0	2 563	38 614	0	38 614
45215	412 657	0	412 657	47 746	0	47 746	38 392	0	38 392	403 303	0	403 303
45415	25 674	0	25 674	509	0	509	365	0	365	25 530	0	25 530
45515	10 109	0	10 109	164	0	164	357	0	357	10 302	0	10 302
45818	7 121	0	7 121	61	0	61	10 400	0	10 400	17 460	0	17 460
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	80 540	8 884 863	8 965 403	80 540	8 884 863	8 965 403	0	0	0
47411	21 259	85	21 344	22 643	1 066	23 709	23 887	1 068	24 955	22 503	87	22 590
47416	318	0	318	28 976	1 489	30 465	30 737	1 489	32 226	2 079	0	2 079
47422	7 226	3	7 229	217 707	18	217 725	217 721	18	217 739	7 240	3	7 243
47425	41 751	0	41 751	11 027	0	11 027	15 521	0	15 521	46 245	0	46 245
47426	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60301	4 783	0	4 783	5 857	0	5 857	2 625	0	2 625	1 551	0	1 551
60305	10 552	0	10 552	16 773	0	16 773	10 715	0	10 715	4 494	0	4 494
60309	1 679	0	1 679	343	0	343	606	0	606	1 942	0	1 942
60311	424	0	424	605	0	605	640	0	640	459	0	459
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	60	0	60	6 278	0	6 278	6 221	0	6 221	3	0	3
60324	278	0	278	47	0	47	0	0	0	231	0	231
60335	4 606	0	4 606	5 649	0	5 649	3 112	0	3 112	2 069	0	2 069
60349	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
60414	84 803	0	84 803	0	0	0	664	0	664	85 467	0	85 467
60903	6 357	0	6 357	0	0	0	336	0	336	6 693	0	6 693
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 284 854	0	1 284 854	3	0	3	162 724	0	162 724	1 447 575	0	1 447 575
70603	2 299 023	0	2 299 023	0	0	0	204 283	0	204 283	2 503 306	0	2 503 306
70615	209	0	209	6 372	0	6 372	6 163	0	6 163	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 002 593	746 456	11 749 049	8 561 416	9 110 738	17 672 154	9 027 776	9 165 754	18 193 530	11 468 953	801 472	12 270 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 106	0	10 106	1 085	0	1 085	154	0	154	11 037	0	11 037
90902	415 393	0	415 393	36 894	0	36 894	6 761	0	6 761	445 526	0	445 526
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 898	0	201 898	1 402	0	1 402	0	0	0	203 300	0	203 300
91414	7 757 433	0	7 757 433	390 142	0	390 142	271 184	0	271 184	7 876 391	0	7 876 391
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	621	0	621	1 137	0	1 137	1 012	0	1 012	746	0	746
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	7 787 698	0	7 787 698	603 121	0	603 121	785 156	0	785 156	7 605 663	0	7 605 663
Итого по активу (баланс)	16 194 695	0	16 194 695	1 033 782	0	1 033 782	1 064 268	0	1 064 268	16 164 209	0	16 164 209
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91312	6 836 185	0	6 836 185	569 097	0	569 097	323 526	0	323 526	6 590 614	0	6 590 614
91315	398 790	0	398 790	11 245	0	11 245	25 115	0	25 115	412 660	0	412 660
91316	46 828	0	46 828	118 883	0	118 883	105 000	0	105 000	32 945	0	32 945
91317	354 697	0	354 697	106 805	0	106 805	162 654	0	162 654	410 546	0	410 546
91507	151 198	0	151 198	13 055	0	13 055	20 755	0	20 755	158 898	0	158 898
99999	8 406 997	0	8 406 997	269 491	0	269 491	421 040	0	421 040	8 558 546	0	8 558 546
Итого по пассиву (баланс)	16 194 695	0	16 194 695	1 088 923	0	1 088 923	1 058 437	0	1 058 437	16 164 209	0	16 164 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	624	732	1 356	8 859 441	81 464	8 940 905	8 860 065	80 835	8 940 900	0	1 361	1 361
99996	1 361	0	1 361	8 966 375	0	8 966 375	8 966 379	0	8 966 379	1 357	0	1 357
Итого по активу (баланс)	1 985	732	2 717	17 825 816	81 464	17 907 280	17 826 444	80 835	17 907 279	1 357	1 361	2 718
Пассив
96301	733	628	1 361	80 540	8 885 839	8 966 379	81 164	8 885 211	8 966 375	1 357	0	1 357
99997	1 356	0	1 356	8 940 900	0	8 940 900	8 940 905	0	8 940 905	1 361	0	1 361
Итого по пассиву (баланс)	2 089	628	2 717	9 021 440	8 885 839	17 907 279	9 022 069	8 885 211	17 907 280	2 718	0	2 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?