Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 573	0	48 573	61 230	0	61 230	4 623	0	4 623	105 180	0	105 180
10610	38 065	0	38 065	0	0	0	19 287	0	19 287	18 778	0	18 778
20202	313 362	203 464	516 826	1 665 843	651 124	2 316 967	1 772 536	595 723	2 368 259	206 669	258 865	465 534
20208	122 848	0	122 848	322 371	0	322 371	327 043	0	327 043	118 176	0	118 176
20209	0	0	0	752 785	189 741	942 526	752 785	189 741	942 526	0	0	0
20308	0	247	247	0	0	0	0	7	7	0	240	240
30102	529 460	0	529 460	8 036 827	0	8 036 827	8 461 315	0	8 461 315	104 972	0	104 972
30110	43 902	74 170	118 072	881 409	731 347	1 612 756	878 736	718 997	1 597 733	46 575	86 520	133 095
30114	0	204	204	0	13 415	13 415	0	13 201	13 201	0	418	418
30202	65 621	0	65 621	1 057	0	1 057	0	0	0	66 678	0	66 678
30204	13 111	0	13 111	0	0	0	589	0	589	12 522	0	12 522
30210	0	0	0	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	0	0	0
30215	1 300	12 556	13 856	0	1 759	1 759	0	699	699	1 300	13 616	14 916
30221	0	0	0	708 707	0	708 707	708 707	0	708 707	0	0	0
30233	5 028	4 829	9 857	357 865	77 653	435 518	358 290	77 014	435 304	4 603	5 468	10 071
30413	878	13	891	500 712	2	500 714	501 456	1	501 457	134	14	148
30424	6	0	6	2 782 723	0	2 782 723	2 782 650	0	2 782 650	79	0	79
30425	430	0	430	186	0	186	0	0	0	616	0	616
30602	206	0	206	251 157	0	251 157	140 974	0	140 974	110 389	0	110 389
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44205	0	0	0	56 562	0	56 562	1 270	0	1 270	55 292	0	55 292
44206	109 230	0	109 230	0	0	0	89 230	0	89 230	20 000	0	20 000
44207	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
44208	90 597	0	90 597	0	0	0	489	0	489	90 108	0	90 108
44906	230 050	0	230 050	206 100	0	206 100	100 050	0	100 050	336 100	0	336 100
45106	5 714	0	5 714	0	0	0	653	0	653	5 061	0	5 061
45107	296 976	0	296 976	16 407	0	16 407	43 893	0	43 893	269 490	0	269 490
45108	3 175	0	3 175	0	0	0	2 370	0	2 370	805	0	805
45201	40 623	0	40 623	112 393	0	112 393	120 403	0	120 403	32 613	0	32 613
45203	6 440	0	6 440	0	0	0	6 440	0	6 440	0	0	0
45204	33 575	0	33 575	0	0	0	28 775	0	28 775	4 800	0	4 800
45205	325 405	0	325 405	173 426	0	173 426	173 850	0	173 850	324 981	0	324 981
45206	494 688	0	494 688	132 226	0	132 226	81 831	0	81 831	545 083	0	545 083
45207	649 489	0	649 489	48 564	0	48 564	26 295	0	26 295	671 758	0	671 758
45208	870 425	0	870 425	5 800	0	5 800	7 640	0	7 640	868 585	0	868 585
45401	762	0	762	2 360	0	2 360	2 204	0	2 204	918	0	918
45404	1 743	0	1 743	257	0	257	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	3 984	0	3 984	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	0
45407	13 163	0	13 163	0	0	0	662	0	662	12 501	0	12 501
45408	91 076	0	91 076	1 500	0	1 500	1 587	0	1 587	90 989	0	90 989
45504	78	0	78	50	0	50	26	0	26	102	0	102
45505	11 525	0	11 525	1 865	0	1 865	1 451	0	1 451	11 939	0	11 939
45506	291 438	0	291 438	18 650	0	18 650	14 406	0	14 406	295 682	0	295 682
45507	2 648 157	0	2 648 157	97 345	0	97 345	64 642	0	64 642	2 680 860	0	2 680 860
45509	15 411	0	15 411	5 663	0	5 663	5 029	0	5 029	16 045	0	16 045
45812	103 548	0	103 548	1 338	0	1 338	474	0	474	104 412	0	104 412
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	11 988	0	11 988	1 157	0	1 157	1 325	0	1 325	11 820	0	11 820
45912	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
45914	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
45915	538	0	538	534	0	534	487	0	487	585	0	585
47002	100 000	0	100 000	392 826	0	392 826	492 826	0	492 826	0	0	0
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	12 559	12 567	0	475 445	475 445	0	488 001	488 001	8	3	11
47408	0	0	0	21 383	475 047	496 430	21 383	475 047	496 430	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
47423	9 901	68 126	78 027	84 748	181 585	266 333	92 377	249 709	342 086	2 272	2	2 274
47427	44 675	0	44 675	59 414	0	59 414	58 805	0	58 805	45 284	0	45 284
47801	19 661	0	19 661	1	0	1	178	0	178	19 484	0	19 484
50205	263 119	128 848	391 967	1 373 837	18 649	1 392 486	1 394 380	7 181	1 401 561	242 576	140 316	382 892
50206	300 359	0	300 359	2 551	0	2 551	616	0	616	302 294	0	302 294
50207	179 161	0	179 161	1 143	0	1 143	3 697	0	3 697	176 607	0	176 607
50208	2 297 190	0	2 297 190	46 199	0	46 199	159 732	0	159 732	2 183 657	0	2 183 657
50211	51 218	508 654	559 872	406	73 863	74 269	0	30 666	30 666	51 624	551 851	603 475
50218	439 481	0	439 481	1 397 561	0	1 397 561	1 365 030	0	1 365 030	472 012	0	472 012
50221	115 912	0	115 912	4 009	0	4 009	49 727	0	49 727	70 194	0	70 194
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
51509	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	39 683	0	39 683	0	0	0	1 298	0	1 298	38 385	0	38 385
60306	30	0	30	3 296	0	3 296	3 217	0	3 217	109	0	109
60308	70	0	70	133	0	133	158	0	158	45	0	45
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	118 275	0	118 275	14 196	0	14 196	14 630	0	14 630	117 841	0	117 841
60314	0	403	403	0	0	0	0	88	88	0	315	315
60323	1 097	0	1 097	82	0	82	69	0	69	1 110	0	1 110
60336	945	0	945	575	0	575	265	0	265	1 255	0	1 255
60347	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
60401	252 710	0	252 710	0	0	0	78	0	78	252 632	0	252 632
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	100	0	100	1 231	0	1 231	0	0	0	1 331	0	1 331
60901	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
61002	817	0	817	132	0	132	135	0	135	814	0	814
61008	1 266	0	1 266	656	0	656	624	0	624	1 298	0	1 298
61009	295	0	295	771	0	771	247	0	247	819	0	819
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61210	0	0	0	114 663	0	114 663	114 663	0	114 663	0	0	0
61212	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	1 630	0	1 630	0	0	0	219	0	219	1 411	0	1 411
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	1 737 944	0	1 737 944	391 388	0	391 388	1 981	0	1 981	2 127 351	0	2 127 351
70608	885 106	0	885 106	190 640	0	190 640	0	0	0	1 075 746	0	1 075 746
70609	466	0	466	55	0	55	0	0	0	521	0	521
70611	16 949	0	16 949	3 715	0	3 715	0	0	0	20 664	0	20 664
70616	3 484	0	3 484	8 613	0	8 613	0	0	0	12 097	0	12 097
Итого по активу (баланс)	14 513 560	1 014 073	15 527 633	25 326 969	2 889 630	28 216 599	24 822 822	2 846 075	27 668 897	15 017 707	1 057 628	16 075 335
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	115 913	0	115 913	49 727	0	49 727	4 009	0	4 009	70 195	0	70 195
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	0	0	0	146 545	0	146 545
20309	0	389	389	0	28	28	0	55	55	0	416	416
30126	1 983	0	1 983	55	0	55	139	0	139	2 067	0	2 067
30226	397	0	397	796	0	796	873	0	873	474	0	474
30232	217	1 604	1 821	354 153	286 128	640 281	354 097	285 366	639 463	161	842	1 003
30607	103	0	103	4 886	0	4 886	59 977	0	59 977	55 194	0	55 194
31205	12 807	0	12 807	0	0	0	0	0	0	12 807	0	12 807
31206	27 237	0	27 237	0	0	0	0	0	0	27 237	0	27 237
31207	117 233	0	117 233	3 450	0	3 450	0	0	0	113 783	0	113 783
406	74 335	0	74 335	465 902	0	465 902	515 622	0	515 622	124 055	0	124 055
407	908 712	4 823	913 535	4 464 794	5 362	4 470 156	4 338 982	5 341	4 344 323	782 900	4 802	787 702
408.1	134 971	173	135 144	703 905	1 055	704 960	700 845	1 070	701 915	131 911	188	132 099
40817	274 729	24 864	299 593	1 409 208	55 599	1 464 807	1 432 269	61 987	1 494 256	297 790	31 252	329 042
40820	2 981	105	3 086	1 828	58	1 886	1 342	68	1 410	2 495	115	2 610
40821	9	0	9	13 862	0	13 862	13 861	0	13 861	8	0	8
40905	26	0	26	31 668	750	32 418	31 654	750	32 404	12	0	12
40909	0	2	2	26 856	21 979	48 835	26 856	21 983	48 839	0	6	6
40910	0	0	0	8 683	3 873	12 556	8 683	3 873	12 556	0	0	0
40911	523	0	523	223 645	135	223 780	227 607	135	227 742	4 485	0	4 485
40912	0	0	0	56 487	108 129	164 616	56 487	108 129	164 616	0	0	0
40913	0	0	0	23 324	180 329	203 653	23 324	180 329	203 653	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
41803	26 326	0	26 326	25 167	0	25 167	12 000	0	12 000	13 159	0	13 159
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 400	0	30 400	0	0	0	42 000	0	42 000	72 400	0	72 400
42105	57 700	0	57 700	0	0	0	5 000	0	5 000	62 700	0	62 700
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	547 610	0	547 610	0	0	0	15 720	0	15 720	563 330	0	563 330
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	44 029	257	44 286	80 914	14	80 928	82 880	44	82 924	45 995	287	46 282
42303	439 858	2 936	442 794	313 687	1 704	315 391	379 750	897	380 647	505 921	2 129	508 050
42304	194 551	15 365	209 916	43 175	2 275	45 450	11 848	2 335	14 183	163 224	15 425	178 649
42305	288 750	31 760	320 510	19 331	6 067	25 398	8 502	6 299	14 801	277 921	31 992	309 913
42306	5 509 284	879 515	6 388 799	510 572	89 346	599 918	422 028	150 801	572 829	5 420 740	940 970	6 361 710
42307	50 374	0	50 374	280	0	280	280	0	280	50 374	0	50 374
42601	281	7	288	3	1	4	0	1	1	278	7	285
42603	1 148	0	1 148	100	0	100	0	0	0	1 048	0	1 048
42604	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
42606	14 590	4 666	19 256	903	1 233	2 136	233	1 015	1 248	13 920	4 448	18 368
42607	0	12 857	12 857	0	769	769	0	1 855	1 855	0	13 943	13 943
42702	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
42704	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44215	5 282	0	5 282	2 720	0	2 720	1 697	0	1 697	4 259	0	4 259
44915	10 352	0	10 352	4 502	0	4 502	9 275	0	9 275	15 125	0	15 125
45115	6 117	0	6 117	835	0	835	225	0	225	5 507	0	5 507
45215	396 802	0	396 802	37 724	0	37 724	29 010	0	29 010	388 088	0	388 088
45415	13 550	0	13 550	172	0	172	41	0	41	13 419	0	13 419
45515	128 524	0	128 524	10 292	0	10 292	16 805	0	16 805	135 037	0	135 037
45818	116 197	0	116 197	1 182	0	1 182	1 809	0	1 809	116 824	0	116 824
45918	2 869	0	2 869	59	0	59	106	0	106	2 916	0	2 916
47008	25 900	0	25 900	164 458	0	164 458	138 558	0	138 558	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	481 678	13 532	495 210	481 678	13 532	495 210	0	0	0
47411	50 682	1 470	52 152	26 871	1 798	28 669	36 850	2 167	39 017	60 661	1 839	62 500
47416	418	0	418	6 598	27	6 625	6 459	31	6 490	279	4	283
47422	112	2	114	54 200	177 715	231 915	54 460	177 716	232 176	372	3	375
47425	42 799	0	42 799	47 261	0	47 261	47 367	0	47 367	42 905	0	42 905
47426	4 702	0	4 702	8 257	0	8 257	10 779	0	10 779	7 224	0	7 224
47804	96	0	96	30	0	30	53	0	53	119	0	119
50219	12 329	0	12 329	686	0	686	1 727	0	1 727	13 370	0	13 370
50220	37 744	0	37 744	4 623	0	4 623	60 929	0	60 929	94 050	0	94 050
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 829	0	10 829	0	0	0	301	0	301	11 130	0	11 130
51510	8 968	0	8 968	278	0	278	0	0	0	8 690	0	8 690
52301	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	12 000	0	12 000
52305	28 509	0	28 509	26 000	0	26 000	11 000	0	11 000	13 509	0	13 509
52501	2 126	0	2 126	1 396	0	1 396	166	0	166	896	0	896
60301	176	0	176	6 407	0	6 407	6 660	0	6 660	429	0	429
60305	15 943	0	15 943	18 118	0	18 118	11 221	0	11 221	9 046	0	9 046
60309	9 176	0	9 176	447	0	447	336	0	336	9 065	0	9 065
60311	22	0	22	410	0	410	411	0	411	23	0	23
60320	874	0	874	0	0	0	2	0	2	876	0	876
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	71 441	0	71 441	1 114	0	1 114	101	0	101	70 428	0	70 428
60335	7 569	0	7 569	8 088	0	8 088	3 016	0	3 016	2 497	0	2 497
60349	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
60414	109 856	0	109 856	78	0	78	1 147	0	1 147	110 925	0	110 925
60903	4 962	0	4 962	0	0	0	191	0	191	5 153	0	5 153
61301	230	0	230	168	0	168	152	0	152	214	0	214
61701	45 307	0	45 307	19 288	0	19 288	8 613	0	8 613	34 632	0	34 632
61910	6 886	0	6 886	0	0	0	34	0	34	6 920	0	6 920
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	1 826 315	0	1 826 315	0	0	0	398 611	0	398 611	2 224 926	0	2 224 926
70603	880 661	0	880 661	0	0	0	190 941	0	190 941	1 071 602	0	1 071 602
70604	436	0	436	0	0	0	29	0	29	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	14 546 838	980 795	15 527 633	11 458 805	957 906	12 416 711	11 938 634	1 025 779	12 964 413	15 026 667	1 048 668	16 075 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	89 146	0	89 146	63	0	63	162	0	162	89 047	0	89 047
90902	406 539	0	406 539	24 165	0	24 165	66 867	0	66 867	363 837	0	363 837
90909	3 650	0	3 650	161	0	161	227	0	227	3 584	0	3 584
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 095 250	0	31 095 250	1 008 981	0	1 008 981	109 914	0	109 914	31 994 317	0	31 994 317
91418	19 660	0	19 660	0	0	0	177	0	177	19 483	0	19 483
91501	15 551	0	15 551	455	0	455	389	0	389	15 617	0	15 617
91604	18 180	0	18 180	6 386	0	6 386	5 610	0	5 610	18 956	0	18 956
91605	0	705	705	0	289	289	0	39	39	0	955	955
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 624 917	0	12 624 917	1 316 741	0	1 316 741	1 364 948	0	1 364 948	12 576 710	0	12 576 710
Итого по активу (баланс)	44 290 147	705	44 290 852	2 376 953	289	2 377 242	1 568 295	39	1 568 334	45 098 805	955	45 099 760
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	3 863 413	0	3 863 413	83 045	0	83 045	19 688	0	19 688	3 800 056	0	3 800 056
91312	6 781 712	0	6 781 712	93 506	0	93 506	211 482	0	211 482	6 899 688	0	6 899 688
91314	101 881	0	101 881	510 993	0	510 993	409 112	0	409 112	0	0	0
91315	88 721	0	88 721	0	0	0	13 512	0	13 512	102 233	0	102 233
91316	25 180	0	25 180	17 584	0	17 584	13 510	0	13 510	21 106	0	21 106
91317	1 433 917	0	1 433 917	659 351	0	659 351	661 965	0	661 965	1 436 531	0	1 436 531
91319	246 387	0	246 387	12 997	0	12 997	0	0	0	233 390	0	233 390
91507	83 706	0	83 706	0	0	0	0	0	0	83 706	0	83 706
99999	31 665 935	0	31 665 935	203 366	0	203 366	1 060 481	0	1 060 481	32 523 050	0	32 523 050
Итого по пассиву (баланс)	44 290 852	0	44 290 852	1 581 310	0	1 581 310	2 390 218	0	2 390 218	45 099 760	0	45 099 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 836	3 836	0	3 836	3 836	0	0	0
94101	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
99996	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 537	3 836	23 373	19 537	3 836	23 373	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
99997	0	0	0	11 687	0	11 687	11 687	0	11 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 373	0	23 373	23 373	0	23 373	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?